FIBU Cockpit. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Voraussetzungen. 3. Vorgehensweise. 4. Details. 5. Wichtige Informationen

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1 FIBU Cockpit Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Kennzahlen für Cockpit festlegen 3.2. Vorbelegung des Zeitraums 3.3. Berechnungszeit 3.4. Cockpit öffnen 3.5. Funktionen in Cockpit 3.6. Kennzahlen für Cockpit Vorschau festlegen 4. Details 4.1. Automatische Aktualisierung 4.2. Anzeige des Cockpits aktivieren/deaktivieren 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel In FIBU Cockpit werden wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Finanzbuchführung (Vorjahresvergleich) grafisch dargestellt. Hinweis Das FIBU Cockpit steht nach der Installation der Programm-DVD Januar 2017 automatisch in FIBU zur Verfügung. Über BENUTZER können die Zugriffsrechte der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für Benutzergruppen gesteuert werden. Funktionen, die in BENUTZER gesperrt werden müssen, um keine Vorschau in Cockpit zu haben: FIBU BWA-Druck FIBU Controlling-Bericht Überprüfen Sie nach der Installation der Programm-DVD Januar 2017 die Zugriffsrechte. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Info Nr Schnelleinstieg BENUTZER.

3 Seite 3 2. Voraussetzungen Anzeige von FIBU Cockpit Die Anzeige von FIBU Cockpit erfolgt unter drei Voraussetzungen: Das Zusatzmodul»Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling«ist lizenziert ist:»tools Modulauskunft«. Es wird der Kontenrahmen SKR 03 oder SKR 04 für den Mandanten verwendet. Das Wirtschaftsjahr ist 2016 oder höher. Berechnung der Daten für FIBU Cockpit Für die Berechnung der Daten für FIBU Cockpit muss Microsoft Excel in der freigegebenen Version installiert sein. Nr Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software.

4 Seite Vorgehensweise Kennzahlen für Cockpit festlegen»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Cockpit«Kennzahlen wählen, die in Cockpit angezeigt werden sollen. Die Grafiken»Barliquidität«,»Liquidität 2. Grades«,»Debitoren/Kunden Top 10«und»Kreditoren/Lieferanten Top 10«stehen aus Platzgründen in der Vorschau nicht zur Verfügung. Eine Erläuterung der Kennzahlen zu den jeweiligen Grafiken in Cockpit, finden Sie im Info Nr Cockpit - Erläuterung der Kennzahlen Vorbelegung des Zeitraums Wählen Sie, welcher Zeitraum in Cockpit angezeigt werden soll.»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Cockpit«Funktion Höchster festgeschriebener Zeitraum Höchster bebuchter Zeitraum Erläuterung Es wird immer der höchste Zeitraum angezeigt, für den mindestens eine Abrechnungsnummer festgeschrieben ist. Es wird immer der höchste Zeitraum angezeigt, in dem Buchungen vorhanden sind. Hinweis Ist in Cockpit die Option <Zeitraum merken> gesetzt, wird unabhängig von den Einstellungen in den Mandanten-Programmdaten immer der zuletzt gewählte Zeitraum angezeigt.

5 Seite Berechnungszeit Die Dauer für die Berechnung der Kennzahlen ist abhängig vom Datenbestand des jeweiligen Mandanten (z. B. Anzahl der offenen Posten bzw. Buchungen) Cockpit öffnen Zwei Möglichkeiten: 1. Klick auf die Schaltfläche <Cockpit anzeigen>. 2. Klick auf eine Grafik, z. B.»Rohertrag ( )«. Die Grafik wird im geöffneten Cockpit angezeigt und rot umrandet hervorgehoben.

6 Seite Funktionen in Cockpit Zeitraum, für den die Kennzahlen angezeigt werden. Werte aktualisieren. Unabhängig von der Einstellung in den Mandanten-Programmdaten wird der zuletzt gewählte Zeitraum angezeigt. Diese Einstellung ist benutzerübergreifend. Klick auf die Grafik oder <Details> öffnet die Detailansicht. Jahresübersicht des aktuellen Jahres und Vorjahres als Liniendiagramm. Anzeige des gewählten Zeitraums (z. B. Januar). Anzeige der kumulierten Jahreswerte. Anzeige in Euro. Anzeige der prozentualen Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr = 100%) Kennzahlen für Cockpit Vorschau festlegen Cockpit mit Klick auf Schaltfläche <Cockpit anzeigen> öffnen. Über das Pin-Symbol wird festgelegt, ob die Grafik in der Vorschau angezeigt werden soll. Die Grafik ist gepinnt und wird in der Cockpit Vorschau angezeigt. Die Grafik ist nicht gepinnt und wird nicht in der Cockpit Vorschau angezeigt. Hinweis Je nach Bildschirmauflösung kann nur eine bestimmte Anzahl an Grafiken in der Vorschau angezeigt werden.

7 Seite Details Automatische Aktualisierung Wählen Sie, bei welcher Aktion die Werte für Cockpit neu berechnet werden sollen.»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Cockpit«Funktion Beim automatischen Festschreiben von Abrechnungsnummern (Versand UStVA) Beim manuellen Festschreiben von Abrechnungsnummern Beim Schließen der Buchungserfassung Erläuterung Werden beim Versand der Umsatzsteuer-Voranmeldung Abrechnungsnummern festgeschrieben, werden die Werte für Cockpit aktualisiert.»bearbeiten Abrechnungsnummern festschreiben«beim manuellen festschreiben von Abrechnungsnummern werden die Werte für Cockpit aktualisiert. Beim Schließen der Buchungserfassung erhalten Sie eine Abfrage, ob die Grafiken für Cockpit aktualisiert werden sollen. Hinweis Die automatische Aktualisierung erfolgt nur dann, wenn relevante Daten geändert wurden. Beispiel In Cockpit wird der Zeitraum Januar angezeigt. Im Februar werden Buchungen erfasst. Da sich für den angezeigten Zeitraum Januar keine Änderungen ergeben, erfolgt keine Abfrage, ob die Daten aktualisiert werden sollen.

8 Seite Anzeige des Cockpits aktivieren/deaktivieren»optionen Info-Boxen bearbeiten«option <Cockpit Vorschau> aktivieren/deaktivieren. 5. Wichtige Informationen Nr Cockpit - Erläuterung der Kennzahlen Nr Schnelleinstieg Auswertungen Online (Steuerberater-Version) Nr Schnelleinstieg Auswertungen Online (Mandanten-Version)