Wertekontrollen in Agenda FIBU Basis

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1 Wertekontrollen in Agenda FIBU Basis Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. BWA-Wertekontrolle 2.2. Summen- und Saldenliste 2.3. Summen- und Saldenliste Vergleich 2.4. UStVA-Wertekontrolle 2.5. Weitere Auswertungen mit Wertekontrollen 3. Details 4. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Ziel der Wertekontrollen ist es, FIBU-Auswertungen direkt am Bildschirm komfortabel in deren Zusammensetzung zu analysieren. Dabei stehen für FIBU-Basis folgende Wertekontrollen zur Verfügung: BWA-Wertekontrolle Summen- und Saldenliste Summen- und Saldenliste Vergleich UStVA-Wertekontrolle Je nach Art der Wertekontrolle wird in einer der aufgeführten Auswertungsebenen begonnen. Die Zahlen der darunter folgenden Ebenen können direkt am Bildschirm angezeigt werden. Auswertung -»Wertekontrolle«Summenzeile Bebuchte Konten Kontenauskunft Buchungsauskunft/OP-Konto Erfassungsinfos Buchungssatz OP-Infos Digitaler Beleg

3 Seite Vorgehensweise BWA-Wertekontrolle Aufruf»Hauptmenü Auswertungen Betriebswirtschaftliche Planung & Controlling BWA Schaltfläche: BWA-Wertekontrolle«Summenzeilen mit einem am Anfang können nochmals geöffnet werden. Damit werden die darunter liegenden Ebenen dargestellt. Hinweis Werden für die BWA mehrere Auswertungsarten gewählt, kann über das Auswahlfeld <BWA- Ausprägung> die gewünschte Auswertungsart gewählt werden.

4 Seite 4 Grafische Darstellung Bei den Auswertungen, die einen zeitlichen Verlauf darstellen, kann eine grafische Ausgabe erfolgen. Für folgende BWA-Typen ist eine grafische Verlaufsdarstellung möglich: Jahresübersicht Verlaufsübersicht Mehrjahresvergleich Vorgehensweise: 1. Eine der oben genannten BWA-Typen wählen und Wertekontrolle starten. 2. In der Wertekontrolle bis zu 10 Summenzeilen markieren (<Strg+Mausklick>). 3. Grafik erstellen Klick auf. Hinweis Über die Grafik-Option können weitere Details wie z. B. die Legende aktiviert werden.

5 Seite Summen- und Saldenliste Aufruf»Hauptmenü Auswertungen Fibu-Auswertung Summen- und Saldenliste«Die Summen- und Saldenliste kann im Verlauf an die Anforderungen des Anwenders angepasst werden. Markierungssumme Eine Markierungssumme wird mit Klick auf die gewünschten Konten gebildet. 1. Buchungen markieren: <Umsch+Pfeiltasten> <Strg+Maustaste> 2. Die Markierungssumme wird automatisch am unteren Bildschirmrand dargestellt.

6 Seite 6 Individuelle Einstellungen für die Summen- und Saldenliste Die Darstellung der Summen- und Saldenliste kann über geändert werden.»optionen Darstellungsoptionen (F6)«Register»AllgemeinSummen für die folgenden Kontenbereiche«Bilden Sie eine Summe für einen ausgewählten Kontenbereich. Beispiel: Für den Kontenbereich soll eine Zwischensumme mit der Bezeichnung»Erlöse«gebildet werden. 1. Angaben erfassen und speichern. 2. Die gewünschte Summe wird sofort in der Summen- und Saldenliste angezeigt. Register»Darstellung«Optimieren Sie die Darstellung mit folgenden Optionen: Summen in der Liste darstellen Leerzeilen in der Liste darstellen Leerzeilen am Ende der Liste darstellen (Zusammenfassung) Register»Beschriftung«Hinterlegen Sie individuelle Summentexte 2.3. Summen- und Saldenliste Vergleich Aufruf»Hauptmenü Auswertungen Fibu-Auswertungen Summen- und Saldenliste Vergleich«Die Summen- und Saldenliste Vergleich bietet Ihnen 3 Vergleichsdarstellungen: Jahresübersicht Verlaufsübersicht Mehrjahresvergleich

7 Seite 7 Markierungssumme (nur bei der Jahresübersicht) Durch das Markieren mehrerer Zeilen, werden am unteren Bildschirmrand automatisch Summen gebildet. Grafik-Darstellung Vorgehensweise: 1. Bis zu 9 Zeilen markieren. 2. Grafik mit einem Klick auf erstellen. 3. Grafik-Optionen einstellen. 4. Klick auf <Weiter>. Hinweis Über die Grafik-Optionen können weitere Details wie z. B. die Legende aktiviert werden.

8 Seite UStVA-Wertekontrolle Aufruf»Hauptmenü Transfer Bereitstellen USt-Voranmeldung«Die UStVA-Wertekontrolle bietet eine komprimierte Darstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Dabei werden nur angesprochene Zeilen mit deren UStVA-Kennzeichen und Werte dargestellt. Bereitstellung und Versand oder

9 Seite 9 Infotext für den Ausdruck Über die Schaltfläche <Infotext für den Druck> kann der Infotext für den Ausdruck der Wertekontrolle individuell erfasst werden. Nach dem Speichern wird der Infotext auf der Auswertung gedruckt.

10 Seite Weitere Auswertungen mit Wertekontrollen Fälligkeitsliste Intervall»Auswertungen Offene-Posten/Zahlungsverkehr Fälligkeitsliste Intervall«Kreditlimit»Auswertungen Offene-Posten/Zahlungsverkehr Kreditlimit«KOST-Wertekontrolle»Auswertungen Kostenrechnung Kostenstellen-Chefübersicht«Jahresabschluss»Auswertungen Jahresabschluss Auskunft Wertekontrolle/Erläuterungen«Nr Wertekontrolle in Agenda FIBU-Jahresabschluss

11 Seite Details Kontenauskunft in der Wertekontrolle öffnen Mit Doppelklick auf das bebuchte Konto öffnet sich die Kontenauskunft. In der Kontenauskunft werden passend zum geöffneten Konto alle Bewegungen des aktuellen Wirtschaftsjahres dargestellt. Mit einem weiteren Doppelklick auf den gewünschten Buchungssatz öffnet sich die Buchungsauskunft. 4. Wichtige Informationen Nr Wertekontrolle in Agenda FIBU-Jahresabschluss Nr Englische Auswertungen