Voks: Übernahme der Jahresverkehrszahlen

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1 Voks: Übernahme der Jahresverkehrszahlen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel. Vorgehensweise 3. Details 3.1. Fehlende Sachkonten anlegen 4. Wichtige Informationen 6 6 7

2 Seite 1. Ziel Unter Umständen entstehen beim Einlesen von Buchungen aus voks-fibu in Agenda FIBU zahlreiche Abweichungen. Diese Abweichungen können wie im Info Nr. 869»voks: Datenübernahme FIBU«beschrieben bereinigt werden. Wenn Sie diesen Aufwand vermeiden möchten, können anstelle der einzelnen Buchungen auch die Jahresverkehrszahlen aus voks-fibu eingelesen werden. Hierbei werden drei Werte eines Kontos aus voks-fibu eingelesen: Anfangsbestand Summe Soll Summe Haben. Vorgehensweise Überblick Bereits eingelesene Buchungen in Agenda FIBU löschen Tabelle der Jahresverkehrszahlen finden 3 Jahresverkehrszahlen in Agenda FIBU einlesen 4 1. Bereits eingelesene Buchungen in Agenda FIBU löschen a) Buchungen löschen»bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. Alle Abrechnungsnummern markieren ( + ).»Datei Löschen«. b) Abrechnungsnummer für Jahresverkehrszahlen anlegen»datei Neu«. Wählen Sie zwingend die Periode 13 ( ).

3 Seite 3. Tabelle der Jahresverkehrszahlen finden Voks-Fibu speichert die Daten beim Export in ein bestimmtes Verzeichnis. Ermitteln Sie diesen Pfad wie folgt: Voks-Tools öffnen. <Support> öffnen. <Anwendungsdaten-Ordner> mit Doppelklick öffnen. Pfadangabe aus der Adressleiste des Explorers notieren. Über diesen Pfad finden Sie den folgenden Ordner:»Datenexport Fibudaten«.

4 Seite 4 Die Tabelle der Jahresverkehrszahlen hat die Bezeichnung: Mandant_xxxxx_Susa_Voks_01.01.jjj Achten Sie hierbei auf die Mandantennummer: xxxxx auf das richtige Wirtschaftsjahr: jjjj Wenn Agenda FIBU und voks-fibu auf dem gleichen Rechner installiert ist, benötigen Sie diesen Pfad in Punkt 3 4. Wenn Agenda FIBU und voks-fibu nicht auf dem gleichen Rechner installiert ist, muss die CSV-Datei auf den Rechner kopiert werden, auf dem Agenda FIBU installiert ist. 3. Jahresverkehrszahlen in Agenda FIBU einlesen Agenda FIBU. Mandant und betreffendes Wirtschaftsjahr öffnen.»transfer Daten einlesen Einlesen Summen- und Saldenliste«. Dateiname: Auswahl öffnen. Im Explorer die Tabelle mit den Jahresverkehrszahlen (siehe Punkt 4 ) wählen.

5 Seite 5 Abrechnungsnummer: Zuvor angelegte Abrechnungsnummer (siehe Punkt 1 ) mit Periode 13 ( ) wählen. Optionen anhaken wie im Bild + Schaltfläche <Starten>. Die Definitionsdatei öffnet sich. Die Spalten der Tabelle müssen folgendermaßen zugeordnet werden: Definitionsdatei speichern und schließen. Wenn es zu einem Fehlerprotokoll kommt, drucken Sie das Protokoll aus. Lesen Sie die Buchungen trotzdem ein. Das Fehlerprotokoll muss bereinigen werden 6.

6 Seite Details Fehlende Sachkonten anlegen Fehler 03: Das Konto XXX ist gesperrt! Es wurde ein reserviertes Sachkonto angesprochen. Dieses ist aus internen Gründen gesperrt und kann daher nicht bebucht werden. Damit das Konto nun umgestellt werden kann, gehen Sie wie folgt vor: 1.»Stammdaten Buchungserfassung Sachkonten-Erfassung«. Betreffendes Konto mit Doppelklick öffnen.. Wechseln Sie in das Register»Funktionen«. 3. Nehmen Sie die Funktion»Kontensperre«kurzzeitig komplett raus. 4. Setzen Sie die Hauptfunktion kurzzeitig auf»ohne Hauptfunktion«. 5. Jetzt nehmen Sie eine Umbuchung der reservierten Konten vor. 6. Zuletzt setzen Sie wieder die Standard-Einstellungen, damit das Konto gesperrt ist. Hinweis Die reservierten Konten sind aus internen Gründen gesperrt. Setzen Sie daher die Konten unbedingt wieder auf»kontensperre«!

7 Seite 7 4. Wichtige Informationen Nr. 863 voks und Agenda: Der Programmstand zur Datenübernahme Nr. 869 voks: Datenübernahme FIBU Hinweis zu Aufbewahrung und Datenzugriff bei Systemwechsel (GoBD) Beachten Sie die Randziffern im Kapitel 9.4»Auslagerung von Daten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel«des Infos Nr. 169 BMF-Schreiben vom , IV A 4 - S 0316/13/10003.