Haushaltsplan Träger Kindertagesstättenwerk des Kirchenkreises Schleswig - Flensburg. Bestand. Änderungen. Finanzierungsvereinbarung

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1 1. Entwurf Haushaltsplan 2017 Ev. -luth. Kindertagesstätte Oeversee Träger Kindertagesstättenwerk des Kirchenkreises Schleswig - Flensburg Bestand 2 Regelgruppen 2 Krippengruppen Änderungen Finanzierungsvereinbarung Kirchlicher Anteil 5 % der Betriebskosten 2. Krippengruppe 100 % Kommune Bemerkungen - Kernöffnungszeit Ü Uhr 4 Std. U Uhr 5 Std. Regelbeitrag Ü 3 8:00-12:00 110,00 4 Std. U ,00 5 Std. verlängerte Öffnungszeit Ü 3 je 1/2 Stunde 13,75 U 3 je 1/2 Stunde 18,00 letzte Beitragserhöhung:

2 Ev. - luth. Kindertagesstätte Oeversee 1. Entwurf Haushaltsplanentwurf Regelgruppen / 1 Krippengruppe Kostenstelle 0004/ Einnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Bemerkungen Zuschüsse von Dritten: BUT Mittag , Betriebskostenzuschuss Land / Kreis ,61 Betriebskostenzuschuss U ,66 Konnexitätsmittel ,23 Zuschüsse v. Dritten: Sprachförderung ,00 siehe Ausg.HHst kommunaler Zuschuss , Einnahmen aus Rücklagen , Elternbeiträge , Sozialstaffel , Entgelte für Verpflegung (Mittagstisch) ,70 s. Ausgabe HHSt Weit. Verw. U. Betr.einn ,99 Elterneinnahmen für Bus ,00 s. Ausgabe HHSt innere Verr. Einzelintegration zweckgebundene Spenden , kirchliche Eigenmittel ,59 5 % lt. Vertrag Übertrag aus Vorjahr ,53 Übertrag nicht verbrauchter Spenden Summe Einnahmen , Personalkosten päd. Personal ,82 Personalkosten päd. Personal noch nicht im Stellenplan enthalten Personalkosten Raumpflegepersonal , Personalkosten Hausmeister ,82 ggf. Abr.durchs Amt Sprachförderung ,96 s. EinnHHst Sprachförderung Personalkosten FB / QM Vertretungen / Aushilfen , Beitrag Berufsgenossenschaft , sonstige Personal und Sachkosten Führungszeugnisse, Atteste, Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen ,92 s. Bemerkungen Heizung , Bewirtschaftungskosten , für Hausmeisterdienst Miete Inventarbeschaffung u. -unterhaltung , Spiel- und Beschäftigungsmaterial , Reisekosten , Fernmeldekosten ,97 Telefon + GEZ Geschäftsaufwand ,99 Kostensteigerungen Toner Aus-, Fort- und Weiterbildung /Fachb ,26 s. Bemerkungen Sachkosten FB / QM ,80 s. EinnHHSt Lebensmittel , Mittag ,30 s. Einn.HHSt Weit. Verw. u. Betriebsausg , Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas ,64 7 pro Kind Busbeförderung ,01 s. Einn.HHSt 01900/ Einn.Bus Sprachförderung Verw.kosteners. an Kikrs , pro Gruppe Umlage Versicherung an KiKrs , Haushaltsausgabereste: Spenden , Zinsen , Bewegl. Sachen ,61 s. Bemerkungen Summe ,76 Einnahmen , ,76 Unterschuss ,20 Zuweisung Anteil Kirchenkreis 5 % der Betriebskosten Anteil Kommune Bemerkungen zum Haushaltsplan Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 1 Sonnensegel Plissees lfd. Ansatz gesamt Aus-, Fort- und Weiterbildung /Fachb. Fortbildung Jöhnk/Michna 700 lfd. Ansatz gesamt Bewegliche Sachen Tresorschrank 400 Aktenschrank 700 lfd. Ansatz gesamt 2.300

3 Ev. - luth. Kindertagesstätte Oeversee 1. Entwurf Haushaltsplanentwurf 2017 Kostenstelle 0004/ Krippengruppe / 100 % Kommune Krippe Krippe Einnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Bemerkungen Betriebskostenzuschuss Land/Kreis ,39 Betriebskostenzuschuss U ,34 Konnexitätsmittel , kommunaler Zuschuss ,29 100% Kommune Elternbeiträge , Sozialstaffel , Mittagessen Summe Einnahmen , Personalkosten päd. Personal ,68 Personalkosten päd. Personal noch nicht im Stellenplan enthalten Personalkosten Raumpflegepersonal , Vertretungen / Aushilfen , Beitrag Berufsgenossenschaft , Unterhaltung Gebäude und Anl ,94 s. Bemerkungen Heizung , sonstige Bewirtschaftungskosten ,18 Wasser,Strom,Müll Inventarbeschaffung u. -unterhaltung , Spiel- und Beschäftigungsmaterial , Reisekosten , Fernmeldekosten ,50 Telefon + GEZ Geschäftsaufwand , Aus-, Fort- und Weiterbildung / Fachb , Lebensmittel , Mittagessen Weit. Verw. u. Betriebsausg , Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas ,36 7 pro Kind an VEK Verw.kosteners. an Kikrs , pro Gruppe Umlage Versicherung an KiKrs , Bewegl. Sachen ,20 Summe ,50 Einnahmen , ,50 Kommunaler Anteil 100 % , Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 1 Sonnensegel lfd. Ansatz 800 gesamt Zuweisung Objekt -50- und Objekt -51- zusammen Zuw. Obj Kirchenkreis komm. Anteil gesamt Obj.-50-+Obj Einzelintegration: kein Einnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2016 IST Landesmittel f. Einzelintegration , Übertrag vom Vorjahr , , , Inventar 2.000, Dienstleistungen Dritter , Verwaltungskostenanteil 100, Inn. Verr. Elternbeiträge 1.200, Übertrag an das Folgejahr , Erwerb v. beweglichen Sachen , ,45 Einnahmen Obj. 03 gesamt: , ,45 Obj. 03 gesamt: , ,45

4 Ev. - luth. Kindertagesstätte Oeversee 1. Entwurf Gruppenaufteilung Std. Öffnungszeit: ,5 6,0 14,0 orange Gruppegelbe Gruppe Krippe 2 Einnahmen gesamt Regelgr. Regelgr. Krippe Betriebskostenzuschuss Land / Kreis Betriebskostenzuschuss U Konnexitätsmittel (U3) Sprachförderung kommunaler Zuschuss Elternbeiträge Sozialstaffel Entgelte für Verpflegung (Mittagstisch) Weit. Verw. U. Betr.einn./Buskosten innere Verr. Einzelintegration kirchliche Eigenmittel Summe Einnahmen Personalkosten päd. Personal Personalkosten Päd. Personal/nicht im StPlan Personalkosten Raumpflegepersonal Personalkosten Hausmeister Sprachförderung Vertretungen / Aushilfen Beitrag Berufsgenossenschaft sonstige Sach- und Personalkosten Unterhaltung Gebäude und Anl Heizung sonstige Bewirtschaftungskosten Inventarbeschaffung u. -unterhaltung Spiel- und Beschäftigungsmaterial Reisekosten Fernmeldekosten Geschäftsaufwand Aus-, Fort- und Weiterbildung / Fachberatung Lebensmittel Mittagstisch Weit. Verw. u. Betriebsausg Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas Buskosten Verw.kosteners. an Kikrs Verw.kosteners. an Kikrs. Versicherungen Bewegl. Sachen Summe Einnahmen Unterschuss Anteil Kirchenkreis 5 % der Betriebskosten Kommunaler Anteil

5 Ev-Luth.Kindertagesstätte Oeverseee Gruppenaufteilung Finanzierung 100% Kommune Krippe Grüne Gruppe Einnahmen Krippe Betriebskostenzuschuss Land / Kreis Betriebskostenzuschuss U Konnexitätsmittel (U3) kommunaler Zuschuss Elternbeiträge Sozialstaffel kirchliche Eigenmittel - Summe Einnahmen Personalkosten päd. Personal Personalkosten päd. Personal/nicht im StPlan Personalkosten Raumpflegepersonal Vertretungen / Aushilfen Beitrag Berufsgenossenschaft Unterhaltung Gebäude und Anl Heizung sonstige Bewirtschaftungskosten Inventarbeschaffung u. -unterhaltung Spiel- und Beschäftigungsmaterial Reisekosten Fernmeldekosten Geschäftsaufwand Aus-, Fort- und Weiterbildung / Fachberatung Lebensmittel Weit. Verw. u. Betriebsausg Mitgliedsbeitr. Verb. ev. KiTas Verw.kosteners. an Kikrs Verw.kosteners. an Kikrs. Versicherungen Bewegl. Sachen 800 Summe Einnahmen Unterschuss

6 2017 Kindertagesstätte Oeversee lfd. Nr HH-Stelle Tätigkeit Eingrp. Pl.stelle Persönl. Eingrp. WStd. WStd. tatsächl Kindergartenleiterin K 9 K 9 39, Erzieherin K 7 K 7 36,400 36, Kinderpflegerin K 4 K 4 30,230 28, Erzieherin K 7 K 4 25,500 22,50 26,25 8, Raumpflegerin K 2 K 2 26, Erzieherin K 7 K 7 30,00 30, Sozialpäd. Assistentin K 4 K 4 30,00 30, Erzieherin K 7 K 7 35,00 35, Sozialpäd. Assistentin K 4 K 4 27,50 27, Erzieherin K 7 K 5 30,00 22,76 nachricht Hausmeister K 4 K 4 2,000 0,00 18,67 7,33