Forderungsaufbau für Einnahmen Exkursion

Transkript

1 1 Forderungsaufbau für Einnahmen Exkursion Inhaltsverzeichnis Kundenauftrag anlegen...2 Auftraggeber auswählen Adresse aus Stammdaten für den Auftraggeber...5 Zahlungsbedingungen...6 Positionszeile Details zum Belegkopf anzeigen....8 Name des Teilnehmers/Rechnungsempfänger Mahnsperre...11 Name Referenz...11 Faktura anlegen...12 Faktura ausdrucken (Druckansicht)...13 Kundenauftrag anlegen mit Bezug...16

2 2 Kundenauftrag anlegen Im Feld Auftragsart wird TA für Terminauftrag (Globalbudget) ausgewählt. Im Feld Verkaufsbüro wird die Org.Einheit ausgewählt. Mit bestätigen.

3 3 Auftraggeber auswählen Mit wird der Suchmodus geöffnet. Im Feld Name cpd* eintragen und mit bestätigen.

4 4 Es erscheint folgende Trefferliste: Mit Doppelklick wird CPD Exkursion ausgewählt. Mit enter bestätigen.

5 5 Adresse aus Stammdaten für den Auftraggeber Hier wird CPD Exkursion überschrieben und die Daten der teilnehmenden Person zur Exkursion eingetragen

6 6 Beispiel: Mit bestätigen.

7 7 Zahlungsbedingungen Zunächst werden die Zahlungsbedingungen hinterlegt, d.h. im welchem Zeitraum die Exkursionsbeiträge einbezahlt werden müssen. z.b innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug

8 8 Positionszeile In der Positionszeile werden die Daten zur Exkursion erfasst: Spalte Ptyp wird TAD (Dienstleistung) ausgewählt. Material 11 EXKURSIONSBEITRÄGE (LEHRVERANSTALTUNGEN) Bezeichnung: Exkursion (Ort und Zeitraum der Exkursion) Auftragsmenge: 1 ME: LE (Leistungseinheit) Betrag: je Teilnehmer zu bezahlender Exkursionsbeitrag Auftrag: EXK****** Mit enter bestätigen.

9 9 Details zum Belegkopf anzeigen Weiter mit Details zum Belegkopf anzeigen.

10 10 Mahnsperre Im Karteireiter Buchhaltung gibt es die Möglichkeit eine Mahnsperre zu hinterlegen, falls es nicht gewünscht wird, dass die Faktura an den Exkursionsteilnehmer gemahnt wird. Name Referenz Im Feld Referenz wird der Nachname des Exkursionsteilnehmers, zwecks ordnungsgemäßer Zuordnung bei der Einzahlung, eingetragen. Danach mit sichern. Unten Links erscheint die Terminauftragsnummer, bitte diese notieren.

11 11 Faktura anlegen Im Benutzermenü wird nun Anlegen Faktura ausgewählt. Es erscheint automatisch die Terminauftragsnummer zu dem Kundenauftrag der zuletzt angelegt wurde. Überprüfung ob diese Terminauftragsnummer korrekt ist, danach mit sichern. Unten Links erscheint die Belegnummer zur Faktura, diese bitte notieren.

12 12 Faktura ausdrucken Zum Ausdrucken der Faktura wird folgende, schnelle Vorgehensweise verwendet. Im Benutzermenü Anzeigen Faktura auswählen.

13 13 Falls im Feld Faktura die Fakturanummer nicht automatisch übernommen wurde, diese hier einsetzen. In der blauen Menü-Leiste Faktura anklicken. Es erscheint eine Auswahlliste. Ausgeben klicken.

14 14 Mit sofort drucken oder Druckansicht

15 15 Kundenauftrag anlegen mit Bezug Für weitere Fakturen für Exkursionsbeiträge zur selben Exkursion wird die schnelle und einfache Vorgehensweise Anlegen mit Bezug verwendet. Im Feld Auftragsart wieder TA für Terminauftrag (Globalbudget) auswählen. Im Feld Verkaufsbüro wieder die Org.Einheit einsetzen.

16 16 Jetzt wird Anlegen mit Bezug ausgewählt. Es erscheint ein neues Fenster, hier auf Reiter Auftrag klicken.

17 17 Im Feld Auftrag wird die Nummer des Kundenauftrags eingetragen, welche notiert wurde. (siehe Seite 11) Mit bestätigen.

18 18 Es wurden alle Daten automatisch übernommen. Jetzt muss nur mehr der weitere Teilnehmer zur Exkursion eingetragen werden. Wählen Sie Details zum Belegkopf anzeigen aus.

19 19 Den Karteireiter Partner auswählen. Erste Zeile Auftraggeber, in Spalte Partner auf die Debitorennummer doppelklicken.

20 20 Hier die Daten des weiteren Teilnehmers zur Exkursion eintragen. Unter Kommunikation Feld Sprache wird ausgewählt, in welcher Sprache die Faktura ausgestellt werden soll. Mit bestätigen

21 21 Im Karteireiter Buchhaltung, Feld Referenz wird wieder der Nachname des weiteren Teilnehmers, zwecks ordnungsgemäßer Zuordnung bei der Einzahlung, eingetragen. Und eventuell setzen der Mahnsperre. Danach mit enter bestätigen und mit sichern. Unten links erscheint die neue Terminauftragsnummer, diese bitte wieder notieren. Danach wieder Faktura anlegen (s.s.11) und ausdrucken wie bei S beschrieben. Für einen weiteren Teilnehmer wieder Kundenauftrag anlegen mit Bezug (s.s.15-21) erstellen.