Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Mittelstand classic pro

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1 Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Mittelstand classic pro

2 Herausgeber: DATEV eg, Nürnberg Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig. Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig. Copyright DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Angaben ohne Gewähr /10-01

3 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie unser modernes Fortbildungsangebot nutzen und ein Dialogseminar online gebucht haben. Diese Unterlage ist nicht zum Selbststudium geeignet, sondern als seminarbegleitende Unterlage konzipiert; d. h. sie kann während des Dialogseminars genutzt werden, um z. B. auch Ihre persönlichen Notizen anzubringen. Sie können jederzeit zusätzliche Unterlagen in gebundener Form über den Bestell- Manager oder im Internet unter sowie unter bestellen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Begleitunterlage für Ihr jeweils gebuchtes Dialogseminar online als PDF-Dokument herunterzuladen. Beachten Sie dabei bitte, dass Ihnen diese Downloadmöglichkeit nur in folgendem Zeitraum zur Verfügung steht: 5 Arbeitstage vor dem Seminartag bis 2 Arbeitstage nach dem Seminartag. Die Vorgehensweise dazu ist im Anhang dieser Unterlage detailliert beschrieben. Wir empfehlen Ihnen, insbesondere als Neueinsteiger, die Hinweise in der Informations-Datenbank unter Dokument-Nr zu lesen. Bitte betreten Sie rechtzeitig den Seminarraum im Internet (wir empfehlen Minuten vor Seminarbeginn). Beachten Sie, dass Sie zur Teilnahme am Dialogseminar online mindestens einen ISDN-Kanal bzw. 56KBit/s Bandbreite benötigen. Klären Sie in diesem Fall beim Zugang über ein Netzwerk im Vorfeld organisatorisch ab, dass Ihre Kollegen während des Seminars keine Datenübertragungen über das Netzwerk vornehmen. Dies kann unter Umständen auch Auswirkungen auf die Sprachqualität während des Seminars haben. Bei höherer Bandbreite (z. B. DSL) dürften Sie davon nicht betroffen sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg! Ihr Dialogseminar online-team 1

4 Inhaltsübersicht Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Mittelstand classic pro Seite 1. Seminarziel 6 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro 8 3. Bevor Sie starten Hilfe zur Selbsthilfe DATEV Arbeitsplatz pro für Unternehmen Auftragswesen Verbindung zu Rechnungswesen Dokumentenablage Zahlungsverkehr 42 2

6 Ihr Referent Mark Prenzel Beratung & Schulung DATEV Lösungen für Unternehmen 4

7 Inhalt 1. Seminarziel 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro 3. Bevor Sie starten 4. Hilfe zur Selbsthilfe 5. DATEV Arbeitsplatz pro für Unternehmen 6. Auftragswesen 7. Verbindung zu Rechnungswesen 8. Dokumentenablage 9. Zahlungsverkehr 5

9 1. Seminarziel Überblick Überblick DATEV Mittelstand classic pro und Einführung in die Hilfe DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen Effizientes Arbeiten mit dem DATEV Arbeitsplatz pro für Unternehmen Auftragswesen Stammdaten wie Kunden und Artikel anlegen und verwalten Verkaufbelege einfach erstellen Layout von Belegen anpassen Dokumentenablage Tipps und Tricks zu Ablage, Suchen und Finden von Dokumenten 7

11 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro 9

12 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro Zentrale Stammdaten Auftragswesen Dokumentenablage Rechnungswesen Zahlungsverkehr 10

14 3. Bevor Sie starten 3.1 Neuanlage/Daten-Übernahme vom Steuerberater 1. Komplette Neuanlage des Unternehmens 3. Ihr Unternehmen hat schon mit DATEV Rechnungswesen gebucht 2. Datenübernahme aus der Finanzbuchführung des Steuerberaters Zusätzlich können Daten aus Fremdprogrammen im ASCII Format übernommen werden. 12

15 3. Bevor Sie starten 3.1 Neuanlage/Daten-Übernahme vom Steuerberater 1. Komplette Neuanlage des Unternehmens Mit Ihrem Steuerberater zu klären Berater-/Mandantennummer Kontenrahmen Finanzamt und Steuernummer Art der Umsatzversteuerung (Soll oder Ist) Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater Wer übermittelt die Umsatzsteuer-Voranmeldung? Wer sichert und archiviert die Daten 13

16 Inhalt 1. Seminarziel 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro 3. Bevor Sie starten 4. Hilfe zur Selbsthilfe 5. DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen 6. Auftragswesen 7. Verbindung zu Rechnungswesen 8. Dokumentenablage 9. Zahlungsverkehr 14

17 15 4. Hilfe zur Selbsthilfe 4.1 Schnelleinstieg

18 4. Hilfe zur Selbsthilfe 4.2 Programmhilfe Diese Hilfe steht für alle Anwendungen in DATEV Mittelstand pro bereit. 16

19 4. Hilfe zur Selbsthilfe 4.3 Weitere Unterstützung Informations-Datenbank ( Hotline in Nürnberg Tel. 0911/ für DATEV Mittelstand classic mit Rechnungswesen Tel. 0911/ für DATEV Mittelstand classic mit Rechnungswesen Einzelplatz Tel. 0911/ für DATEV Mittelstand classic mit Rechnungswesen compact 17

21 5. DATEV Arbeitsplatz pro Navigationsbereich Arbeitsbereich Zusatzbereich 19

22 5. DATEV Arbeitsplatz pro für Unternehmen 5.1. Zentrale Kundenliste im DATEV Arbeitsplatz pro Bestückung Aus DATEV Rechnungswesen übernommener FIBU-Bestand Bestand wurde in DATEV Mittelstand neu angelegt 20

24 Fragerunde zur bisherigen Rechnungsstellung Wie erstellen Sie heute Ihren Rechnungen? A) Händisch/Papier B) Excel/Word C) Andere Windows-Softwarelösung (z. B. Lexware) D) Andere Online-Lösung (z. B. LexLive) 22

25 6. Auftragswesen pro 6.1 Ein Angebot erfassen 1 Kunden auswählen Belege für Kunden erstellen

26 6. Auftragswesen pro 6.1 Ein Angebot erfassen Belege können Vorgängen und Kostenstellen zugeordnet werden 1 2 Belegerfassung 24

27 6. Auftragswesen pro 6.1 Ein Angebot erfassen Lieferbedingung Hinweistext Einleitungstext Abschießende Kondition Abschlusstext Zahlungsbedingung 25

28 6. Auftragswesen pro 6.1 Ein Angebot erfassen Drucken und schließen 1 2 Beim Drucken erfolgt automatische Ablage in Dokumentenablage 26

29 27 6. Auftragswesen pro 6.2 Eine Rechnung erstellen Weiterführen von Belegen

30 6. Auftragswesen pro 6.3 Abschließende Tätigkeiten Belege zum Buchen bereitstellen 1 3 Protokoll 2 28

32 7. Verbindung zu Rechnungswesen pro 7.1 Abschließende Tätigkeiten Buchungsstapel in Rechnungswesen pro verarbeiten

33 31 7. Verbindung zu Rechnungswesen pro 7.2 Verarbeiteter Buchungsstapel in Rechnungswesen pro mit angehängtem Belegbild

34 7. Verbindung zu Rechnungswesen pro 7.3 Offene Posten Kunde auswählen 1 Offene Posten zum Kunden 2 32

35 7. Verbindung zu Rechnungswesen pro Weiterführende Dialogseminare Rechnungswesen Rechnungswesen pro/rechnungswesen Einzelplatz pro Erste Schritte mit den DATEV-Programmen Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz pro Dialogseminar online - Art.-Nr.: kostenlos Rechnungswesen compact pro Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Rechnungswesen compact pro Dialogseminar online - Art.-Nr.: kostenlos 33

36 Inhalt 1. Seminarziel 2. Überblick DATEV Mittelstand classic pro 3. Bevor Sie starten 4. Hilfe zur Selbsthilfe 5. DATEV Arbeitsplatz pro für Unternehmen 6. Auftragswesen pro 7. Verbindung zu Rechnungswesen 8. Dokumentenablage 9. Zahlungsverkehr 34

37 8. Dokumentenablage pro 8.1 Einstieg Arbeitsplatz pro Unternehmenssicht Dokumente Unternehmen Änderbare Ablagestruktur 35

38 8. Dokumentenablage pro 8.2 Dokumentenablage Drag & Drop 2 1 Rechte Maustaste = Direkte Ablage 1 Linke Maustaste = Zusätzliche Informationen zur Ablage eingeben 36

39 8. Dokumentenablage pro 8.3 Dokumentenablage Dateien ablegen

40 8. Dokumentenablage pro 8.4 Dokumentenablage Dokumentekorb

41 8. Dokumentenablage pro 8.4 Dokumentenablage Dokumentekorb 1 Gescannte Dokumente im Explorer ablegen. 2 Vorverschlagwortung - Ablage in Dokumentenablage - Vorbelegung Buchungssatz 3 39

42 8. Dokumentenablage pro 8.5 Dokumentenablage Anpassung Ablagestruktur Dokumentenablage starten 40

43 8. Dokumentenablage pro 8.5 Dokumentenablage Anpassung Ablagestruktur Bereich Ordner Register 41

45 Zahlungsverkehr Zahlungsverkehr Electronic Banking Programm Kontoauszüge elektronisch abrufen Zahlungen und Lastschriften direkt aus der Finanzbuchführung übernehmen* Kontoauszüge in Rechnungswesen automatisch buchen* * Mit Rechnungswesen pro/einzelplatz pro Erste Schritte mit dem DATEV-Programm Zahlungsverkehr Dialogseminar online - Art.-Nr: kostenlos 43