Cash Management in SAP S/4HANA. Nice-To-Know Stand: Mai 2017

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1 Cash Management in SAP S/4HANA Nice-To-Know Stand: Mai 2017

2 Inhalt 1. Übersicht SAP Cash Management 2. Bankkontenverwaltung 3. Elektronischer Kontoauszug 4. Cash Operations 5. Liquiditätsmanagement 6. Zusammenfassung & Empfehlung Seite 3 Seite 8 Seite 21 Seite 25 Seite 36 Seite 39 2

3 3 Übersicht SAP Cash Management

4 Übersicht Cash Management Funktionen (1) Elektronischer Kontoauszug Cash und Liquiditätsmanagement Cash Operations Ausschnitt aus der SAP Treasury Solution Map Bankkontenverwaltung Liquiditätsmanagement Zahlungsverkehr und Bankenkommunikation 4

5 Übersicht Cash Management Funktionen (2) SAP Treasury Marktdaten bspw. REUTERS oder Bloomberg Liquiditätsmanagement Cash Operations Bankkontenverwaltung Banken SWIFT oder EBICS One Exposure SAP HANA + S/4HANA Finance SAP und/oder andere ERP-Systeme 5

6 Übersicht Cash Management Funktionen (3) - Funktionen im Cash Management werden überwiegend mit transaktionalen und analytischen Apps gesteuert. - Die App-Typen, wie bspw. Web-Dynpro, HTML-GUI oder SAP Fiori Apps, können direkt im SAP Fiori Launchpad ausgeführt werden. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen UI-Clients ist nicht notwendig. - SAP Cash Management wird als Cloud oder On-Premise Version bereitgestellt. - Cash Management-Umfang - Basic Cash (eingeschränkter Funktionsumfang, wie bspw. BAM-Lite, bzw. Funktionsumfang aus dem klassischen Cash Management ) - Full Cash (gesonderte Lizenzierung, enthält die Komponenten der Bankkontenverwaltung, Cash Operations und Liquiditätsmanagement inkl. SAP Bank Communication Management) 6

7 Übersicht Cash Management Funktionen (4) SAP Full Cash Management ERP Basic Cash Management Bankkontenverwaltung Zentrale Bankkontenverwaltung (BAM) BAM Lite Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau Tagesfinanzstatus, Details Tagesfinanzstatus, Bankrisiko FF7AN und FF7BN IST-Cashflow-Analyse Cashflow-Analyse Liquidity Planner Liquiditätsplanung Liquiditätspläne entwickeln Liquidity Planner Kontenüberträge Überweisungen tätigen und nachverfolgen FRFT_B und F111 7 siehe dazu auch Hinweise und

8 8 Bankkontenverwaltung

9 Bankkontenverwaltung (BAM Lite) Überblick Funktionen - BAM Lite ist die Basisversion zur Bankkontenverwaltung, wenn die Lizenz des SAP Cash Managements nicht vorhanden ist. - Die Basisversion enthält Attribute für den Kontoinhaber, interne Ansprechpartner und hausbankenbezogene Einstellungen für die Bankkonten. - keine Workflow-Prozesse - Die Transaktion FI12_HBANK ersetzt die Transaktion FI12. 9

10 Bankkontenverwaltung Überblick Funktionen (1) - Bank und Bankkontenhierarchie - frei modellierbare Bankkontengruppen - neue Bankkonten-Stammdaten - Workflow-Prozesse für Bankkonten (Anlage und Änderungen) - workflow-gesteuerte Prüfprozesse - Definition von Überziehungslimits pro Hausbankkonto - Zahlungsunterzeichner (Integration mit SAP Bank Communication Management) - Up- und Download Funktionalitäten für Bankkonten - Änderungshistorie - Cash Pooling Funktionalitäten 10

11 Bankkontenverwaltung Überblick Funktionen (2) Übersicht Funktionen/Apps der Bankkontenverwaltung 11

12 Bankkontenverwaltung Banken verwalten - grundlegend Filter- und Einstellungsmöglichkeiten Detailinformationen zur Bank 12

13 Bankkontenverwaltung Banken verwalten (1) erweiterte Sicht auf die Banken Detailinformationen zur Bank 13

14 Bankkontenverwaltung Banken verwalten (2) - Die App gibt eine Übersicht aller Banken im System. - Ansprechpartner und Bankbeziehungen können hinzugefügt werden. - Beziehungen von Kunden und Lieferanten zu der Bank werden angezeigt. - Geschäftspartnergruppierungen - Anlage von Risikoinformationen (Rating) zur Bank ist möglich. 14

15 Bankkontenverwaltung Bankkonten verwalten Übersicht und Pflege (1) Workflow für die Eröffnung eines neuen Bankkontos Antrag Genehmigung Eröffnung bei der Bank IT- Konfiguration Der Cash Manager der Tochtergesellschaft beantragt die Eröffnung eines neuen Bankkontos. Der Konzern-Cash Manager prüft den Antrag und die bereits vorhandenen Bankkonten. Im Anschluss entscheidet er über die Genehmigung oder Ablehnung des Antrags. Der zuständige Mitarbeiter verhandelt mit der Bank den Vertrag über die Konteneröffnung und trägt alle detaillierten Informationen zum Konto in den Eröffnungsantrag der Bankkontenverwaltung ein. Der SAP-Betreuer nimmt die notwendigen Konfigurationen am Konto vor, damit das Konto für den aus- und eingehenden Zahlungsverkehr verwendet werden kann. 15

16 Bankkontenverwaltung Bankkonten verwalten Übersicht und Pflege (2) Anlage eines neuen Bankkontos 16

17 Bankkontenverwaltung Bankkonten verwalten Übersicht und Pflege (3) Detailinformationen eines Bankkontos 17

18 Bankkontenverwaltung Bankkonten verwalten Übersicht und Pflege (4) - Verschiedene Registerkarten zur Abbildung von technischen und organisatorischen Informationen eines Bankkontos stehen zur Verfügung: - Allgemeine Daten Beinhaltet allgemeine Daten zum Bankkonto, wie bspw. Kontonummer und Bankschlüssel, wie auch Ansprechpartner und Cut-Off-Zeiten der Hausbank. - Unterzeichner Zahlung Enthält Informationen (Benutzer und Betragshöhen) zu den Zeichnungsberechtigten (Gruppen), die Zahlungsaufträge freigeben dürfen. - Überziehungslimits maximales Überziehungslimit für das Bankkonto - Connectivity-Pfad Verbindungstyp des Bankkontos (bspw. zentrales oder Remote-Bankkonto); Definition des Hauptbuchkontos - Zusätzliche Daten - Anlagen 18

19 Bankkontenverwaltung Unterzeichner bearbeiten in mehreren Bankkonten (1) zentrale Pflege für zeichnungsberechtigte Teilnehmer 19

20 Bankkontenverwaltung Unterzeichner bearbeiten in mehreren Bankkonten (2) - zentrale & flexible Funktionen für: - Unterzeichner hinzufügen, ändern und löschen - Zuordnung von Unterzeichnergruppen - Maximalbeträge pro Zahlung und Batch - Änderung des Gültigkeitsdatum eines Zeichnungsberechtigen 20

21 21 Elektronischer Kontoauszug

22 Elektronischer Kontoauszug Kontoauszüge verwalten 22 Übersicht der zu verarbeitenden Kontoauszüge

23 Elektronischer Kontoauszug Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen Übersicht der definierten Fehlergründe aus dem Zahlungseingang 23 Eingabe Fehlergrund eines Zahlungseingangs

24 Bankkontenverwaltung Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen - Der Sachbearbeiter wählt bei der Nachbearbeitung einen Nachbearbeitungs- oder Differenz- Grund aus. - Mit Hilfe des Nachbearbeitungsgrundes können die fehlerhaften Belegpositionen analysiert werden. - Im SAP-Standard werden eine Reihe an Nachbearbeitungsgründen bereits vorgeschlagen. - Es können Durchschnittskosten pro Buchungskreis für die Nachbearbeitung definiert werden. - Die Gesamtkosten werden in der App Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen dargestellt. 24

25 25 Cash Operations

26 Cash Operations Überblick Funktionen (1) Cash Operations enthält zahlreiche Apps und Funktionalitäten für das tägliche Management der kurzfristigen Unternehmensliquidität: - Kontrolle & Überwachung von Kontoauszügen - Überwachung (Disposition) von Bankkonten bzw. des Finanzstatus im Unternehmen oder Konzern - Kontrolle des Bankrisikos - Erstellung & Genehmigung von Banktransfers - Überwachung sowie Statusanzeige von Zahlungen 26

27 Cash Operations Überblick Funktionen (2) Übersicht Funktionen/Apps Cash Operations 27

28 Cash Operations Kontoauszugsmonitor Erfolgsquote importierter Kontoauszüge (1) Übersicht der Importquote von elektronischen Kontoauszügen 28 Gliederung nach unterschiedlichen Dimensionen und Kriterien

29 Cash Operations Kontoauszugsmonitor Erfolgsquote importierter Kontoauszüge (2) - Der Importstatus eines im Customizing hinterlegten Bankkontos wird überwacht. - Die App zeigt den allgemeinen Status der überwachten Kontoauszüge an. - Unterschiedliche Dimensionen (Sichten) der Kontoauszüge sind möglich. - Direkte Ermittlung/Navigation des Bankkontos und der Ansprechpartner. 29

30 Cash Operations Überweisungen tätigen (1) Informationen für Transfer zwischen Banken Selektion Sender- und Empfängerbank 30

31 Cash Operations Überweisungen tätigen (2) - Der Transfer der Überträge erfolgt auf Basis bestehender PMW-Zahlwege. - Für den Transfer wird lediglich die Selektion eines Quell- (linke Bildschirmhälfte) und Zielbankkontos (rechte Bildschirmhälfte) benötigt. - Suchfunktionen für Sender- und Zielbankkonto können verwendet werden. - Nach dem Transfer steht die Überweisung in einem Zahlungsbatch zur Unterschrift (Autorisierung) bereit und kann im Anschluss an die Bank versendet werden. 31

32 Cash Operations Finanzstrompositionen überprüfen (1) Quellanwendungen zeigen den Ursprung der Transaktion direkter Absprung in den Beleg 32

33 Cash Operations Finanzstrompositionen überprüfen (2) - Die Finanzstromposition zeigt alle Belege der zuvor über das Customizing definierten bzw. freigegebenen Anwendungen (bspw. Treasury, Materialwirtschaft, etc.). - Über die Wahrscheinlichkeitsstufen kann der Belegfluss gruppiert bzw. verfeinert werden (von der Bestellung bis zur Zahlung bzw. Kontoauszug). - Zahlreiche Filter und Spalten ermöglichen detaillierte Auswertungen der Finanzströme. - Der Absprung in die Quellbelege ist möglich. 33

34 Cash Operations Bankrisiko (1) unterschiedliche Dimensionen ermöglichen die Sicht auf das Rating der Hausbanken 34

35 Cash Operations Bankrisiko (2) - Riskante Bankkonten können über die App klassifiziert werden. - Die Einlagenverteilung (Guthaben) kann mit Hilfe der App analysiert bzw. identifiziert werden. - Der direkte Transfer/Absprung in die App Überweisungen tätigen bzw. Details zum Tagesfinanzstatus ist möglich. - Flexible Darstellung der Konten (Ansicht) auf Basis der im Customizing hinterlegten Klassifizierungen. 35

36 36 Liquiditätsmanagement

37 Liquiditätsmanagement Überblick Funktionen (1) - komplettes Lebenszyklusmanagement für die laufende Liquiditätsplanung - Referenzdaten(quellen) aus bestehenden Planungszyklen für einfache Planung (bspw. Liquiditätsvorschau, vorheriger Zyklusplan, IST Vorjahr) - Der Status der Planung kann vom Konzern-Cash Manager zentral überwacht und genehmigt werden. - Abweichungen bzw. Besonderheiten in den Plänen können identifiziert werden (Differenzen zwischen aktuellem und vorherigen Plan). - grafische oder tabellarische Darstellungsmöglichkeiten der Liquiditätspläne - Apps für Cashflow- und Liquiditätsvorschau-Analysen 37

38 Liquiditätsmanagement Überblick Funktionen (2) Übersicht Funktionen/Apps Liquiditätsmanagement 38

39 39 Zusammenfassung & Empfehlung

40 Zusammenfassung (1) - Die Funktionalitäten des Cash Managements werden in den jeweiligen Produktzyklen derzeit ständig weiterentwickelt. - Das Cash Management in SAP S/4HANA wurde an vielen Stellen überarbeitet und mit zahlreichen neuen Funktionalitäten ausgestattet. - Die Verwendung von Fiori-Apps wurde konsequent umgesetzt. Zahlreiche Apps stehen in der Fiori-Bibliothek zu Verfügung und können über entsprechende Benutzerrollen den Benutzern zugeordnet werden. - Der Kunde kann zwischen der Basis-Version und der lizenzpflichtigen Full-Cash Version auswählen. - Die vorhandenen Funktionalitäten aus dem klassischen Cash Management wurden in der Basis- Version weitgehend übernommen und mit zusätzlichen Apps ergänzt. - Die im klassischen Cash Management vorhandene starre Trennung zwischen Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau wird im Cash Management in SAP S/4HANA durch ein übergreifendes Berichtswesen deutlich flexibler. - Das Datenmodell wurde im Cash Management in SAP S/4HANA komplett überarbeitet und greift an vielen Stellen auf zentrale Tabellen zu. 40

41 Zusammenfassung (2) - An vielen Stellen wird dieser zentraler Ansatz im Management bzw. die Aufbereitung der Daten gewählt, beispielsweise in der Bankkontenverwaltung oder in der Liquiditätsplanung. - In der Full-Cash Version ist die Anbindung an das SAP Bank Communication vorgesehen. Somit besteht eine direkte Anbindung an die physische Bankenkommunikation. - Die Liquiditätsplanung wurde mit zahlreichen neuen Werkzeugen ausgestattet. Die Analyse der IST-Daten sowie die daraus abgeleitete Planung erfolgen nun in einem homogenen Planungsumfeld, wie bspw. Embedded BPC, PAK und BW. - Der Funktionsumfang des Cash Managements ist in den SAP S/4HANA-Versionen On-Premise und Cloud unterschiedlich. - Durch die Erweiterung der Funktionalitäten bzw. des Funktionsumfangs wird auch das dazugehörige Customizing im Cash Management unter SAP S/4HANA komplexer als im klassischen Cash Management. Dem Komfort eines übergreifenden und flexibleren Berichtswesens mit erweiterten Funktionalitäten für das Cash- & Liquiditätsmanagement steht ein erhöhter Aufwand für das Customizing gegenüber. 41

42 Empfehlung - Ob die Basis-Version des neuen Cash Managements unter S/4HANA für Ihr Unternehmen ausreicht oder ob Sie die lizenzpflichtige Full-Cash-Version benötigen, ist abhängig davon, welche SAP S/4HANA-Version Sie einsetzen (On-Premise vs. Cloud) und welche Anforderungen im Cash Management zu erfüllen sind. Wir empfehlen, bei der Planung eines Umstellungsprojektes auf S/4HANA das SOLL-Konzept für das Cash Management in die Vorstudie mit aufzunehmen. 42

43 Ihr Ansprechpartner Martin Peto Geschäftsführer Mobil: +49 (0) Mail: STELLWERK Consulting GmbH Toyota-Allee 99 D Köln Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 43

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