Halbjahresbericht zum 30. November Deka-PB Werterhalt 4y

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1 Halbjahresbericht zum 30. November Deka-PB Werterhalt 4y Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Bericht der Geschäftsführung. Dezember 2016 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie ausführlich über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-PB Werterhalt 4y für den Zeitraum vom 1. Juni 2016 bis zum 30. November An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Besonders das überraschende Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt versetzte die Finanzmärkte in Aufruhr. Allerdings ebbten die Schockwellen schnell ab. Schon im Juli nutzten Anleger das ermäßigte Kursniveau an den Börsen als Kaufgelegenheit, zumal von Seiten der großen Notenbanken Unterstützung kam. Zuletzt standen die Kapitalmärkte unter dem Eindruck der Präsidentschaftswahl in den USA. Die Irritationen über den Wahlsieg von Donald Trump waren an den Aktienmärkten allerdings nur von kurzer Dauer, die Notierungen zogen bis Ende November 2016 wieder spürbar an. Das Gros der Börsenplätze verzeichnete im Berichtshalbjahr insgesamt steigende Indexstände. Euroland-Staatsanleihen waren weiterhin gefragt, was sich vor allem in den ersten Berichtsmonaten in sinkenden Renditen widerspiegelte. Das Brexit-Referendum forcierte diesen Trend, sodass 10-jährige Bundesanleihen in der Folge im negativen Bereich rentierten. Erst im Oktober kehrte sich diese Entwicklung um und mit dem Wahlausgang in den USA stieg die Rendite wieder deutlich auf zuletzt 0,3 Prozent an. In den USA verzeichnete die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries vor allem im November einen Sprung und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,4 Prozent. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-PB Werterhalt 4y eine Wertentwicklung von minus 0,2 Prozent. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema Investmentfonds sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach 3

3 Inhalt. Anlagepolitik 5 Vermögensübersicht zum 30. November Vermögensaufstellung zum 30. November Anhang 9 Informationen der Verwaltung 10 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs prospekts, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahres bericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Deka-PB Werterhalt 4y Anlagepolitik. Das Anlageziel des Deka-PB Werterhalt 4y ist nachhaltiges Vermögenswachstum bei höchstmöglicher Sicherheit durch die Limitierung der Verlustwahrscheinlichkeit. Anhand eines quantitativen Steuerungsmodells wird bei diesem Investmentfonds die optimale Gewichtung der unterschiedlichen Anlageklassen festgelegt. Somit soll mit hoher mathematischer Wahrscheinlichkeit und geringer Schwankung ein positiver Ertrag auf rollierende 4-Jahres-Sicht erzielt werden. Zusätzlich selektiert das Fondsmanagement unter Qualitätsaspekten die aussichtsreichsten Zielfonds, um die angestrebte Struktur der Anlageklassen umzusetzen. Dieser Investmentfonds kann jeweils vollständig in Aktien- und/oder Renten- und/oder Geldmarktfonds investieren, die ihrerseits keine Anlagebeschränkungen auf einen bestimmten Sektor und/oder eine bestimmte Region haben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Wichtige Kennzahlen Deka-PB Werterhalt 4y 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Performance* -0,2% -1,1% 2,2% ISIN Deka-PB Werterhalt 4y DE000DK0EC42 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. H A B C D E F Ereignisreiches Berichtshalbjahr Zu Beginn des Berichtszeitraums legte das Management den Investitionsschwerpunkt auf Geldmarktfonds. Darüber hinaus wurden Rentenfonds mit Ausrichtung auf Staatsanleihen aus Euroland und Europa beigemischt. Das Aktiensegment wurde in erster Linie über US-amerikanische und europäische Investitionen abgebildet. Die Rentenmärkte in Euroland präsentierten sich im Berichtszeitraum sehr schwankungsreich. Während 10-jährige Bundesanleihen zu Beginn des Berichtshalbjahrs noch mit 0,1 Prozent rentierten, fiel das Renditeniveau im weiteren Verlauf auf ein Rekordtief von minus 0,2 Prozent. In diesem Umfeld erhöhte das Management im September den Anteil an Rentenfonds mit Ausrichtung auf Staatsanleihen aus Euroland und Europa zu Lasten von Anlagen im Geldmarktsegment. Darüber hinaus erfolgte der Aufbau einer Longposition im EURO Bund-Future. Zum Ende der Berichtsperiode erholten sich Bundesanleihen von den Tiefstständen und setzten zu einer Gegenbewegung an. Zuletzt lag die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen wieder bei knapp 0,3 Prozent und damit auf positivem Terrain. In diesem Umfeld reduzierte das Management den Anteil an Rentenfonds mit Investitionsschwerpunkt auf Staatsanleihen aus Euroland und Europa und baute Anfang November die Positionen im EURO Bund-Future ab. Auch die Aktienmärkte waren im Berichtshalbjahr starken Schwankungen unterworfen, schlossen aber per saldo mehrheitlich auf positivem Terrain. Zu Beginn des Berichtszeitraums löste das Votum in Großbritannien für einen Austritt aus der EU (sog. Brexit ) Turbulenzen an den Kapitalmärkten aus. Dieser nervösen Marktentwicklung konnte sich das Portfolio nicht vollständig entziehen. Per saldo entwickelten sich die US-Börsen besser als die europäischen Aktienmärkte. A B C D E F G H G Rentenfonds Staatsanleihen Euroland 8,3% Rentenfonds Staatsanleihen Europa 0,7% Aktienfonds Nordamerika 2,1% Aktienfonds Europa 6,7% Aktienfonds Japan 0,4% Aktienfonds Schwellenländer 0,4% Geldmarktfonds 80,7% Barreserve, Sonstiges 0,7% Geringfügige Abweichnungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Investitionsschwerpunkt weiterhin auf Geldmarktfonds (80,7 Prozent) zur Abmilderung zwischenzeitlicher Schwankungen. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes konnten diese jedoch keinen positiven Wertentwicklungsbeitrag leisten. Darüber hinaus wurden Rentenfonds mit Ausrichtung auf Staatsanleihen aus Euroland und Europa beigemischt. Das Aktiensegment wurde über US-amerikanische, europäische und japanische Investitionen abgebildet. Anlagen in den Schwellenländern rundete die Portfoliostruktur ab. Das Aktiensegment (9,6 Prozent) Rentenfondsbereich (9,0 Prozent) waren zum Stichtag im Portfolio vergleichsweise zurückhaltend gewichtet. In der Berichtsperiode vom 1. Juni 2016 bis zum 30. November 2016 verzeichnete der Deka-PB Werterhalt 4y eine Wertminderung um 0,2 Prozent. 5

5 Deka-PB Werterhalt 4y Vermögensübersicht zum 30. November Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,52 13,20 Deutschland ,45 5,33 Großbritannien ,02 0,70 Luxemburg ,05 7,17 2. Zertifikate ,00 5,52 Deutschland ,00 5,52 3. Derivate ,00-0,02 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,01 81,37 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,02 II. Verbindlichkeiten ,93-0,09 III. Fondsvermögen ,00 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,52 13,20 EUR ,06 12,11 USD ,46 1,09 2. Zertifikate ,00 5,52 EUR ,00 5,52 3. Derivate ,00-0,02 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,01 81,37 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,02 II. Verbindlichkeiten ,93-0,09 III. Fondsvermögen ,00 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 6

6 Deka-PB Werterhalt 4y Vermögensaufstellung zum 30. November ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens *) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 5,52 Zertifikate ,00 5,52 EUR ,00 5,52 DE000DK0HJR2 DekaBank Dt.Girozent. AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 16/17 STK EUR 27, ,00 5,52 Wertpapier-Investmentanteile ,52 13,20 KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile ,45 5,33 EUR ,45 5,33 DE000DK1CJZ4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 I ANT EUR 110, ,00 1,00 DE000ETFL193 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF ANT EUR 103, ,00 1,32 DE DekaTresor ANT EUR 86, ,14 2,01 DE RenditDeka CF ANT EUR 23, ,31 1,00 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,07 7,87 EUR ,61 6,78 LU AGI Fund-AdvFixIncShoDur W ANT EUR 970, ,60 2,01 LU BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2 ANT EUR 28, ,56 1,00 LU GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E ANT EUR 28, ,52 0,39 LU JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr) ANT EUR 14, ,80 0,82 LU Schroder ISF Euro Equity A Acc ANT EUR 31, ,08 0,40 LU Schroder ISF Japanese Equity A Acc.Hdgd. ANT EUR 95, ,53 0,43 LU Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR Hdg ANT EUR 155, ,50 1,03 GB00B465TP48 Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Reg.Shares RGA ANT EUR 1, ,02 0,70 USD ,46 1,09 LU UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc ANT USD 186, ,46 1,09 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 18,72 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte ,00-0,02 EURO Bund Future (FGBL) Dez. 16 XEUR EUR ,00-0,02 Summe Zins-Derivate EUR ,00-0,02 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR ,52 % 100, ,52 0,61 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 8.507,00 % 100,000 70,72 0,00 DekaBank Deutsche Girozentrale USD 988,47 % 100, ,62 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,86 0,61 Geldmarktfonds KVG-eigene Geldmarktfonds ,75 4,54 DE Deka-Liquidität ANT EUR 49, ,75 4,54 Gruppeneigene Geldmarktfonds ,40 76,22 LU Deka-Cash ANT EUR 49, ,35 17,16 LU Deka-Institutionell LiquiditätGarant CF (A) ANT EUR 4.675, ,30 19,69 LU Deka-LiquiditätsPlan 2 CF ANT EUR 1.004, ,52 19,69 LU Deka-LiquiditätsPlan PB ANT EUR 974, ,23 19,68 Summe Geldmarktfonds EUR ,15 80,76 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,01 81,37 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margins) EUR , ,40 0,02 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,25-0,02 Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR , ,68-0,07 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,93-0,09 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 107,46 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 18,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06560 = 1 Euro (EUR) Japan, Yen (JPY) 120,28500 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) 7

7 Deka-PB Werterhalt 4y Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR LU Deka-BasisStrategie Renten CF ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR LU BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe A 2 ANT LU JPM.Fds-US Res.Enh.Ind.Equ. Act.N.C (perf)(acc) ANT LU UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc ANT USD LU JPMorgan-Highbridge US STEEP A.N.JPM-HUS A ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswert(e): Euro Bund (10,0)) 8

8 Deka-PB Werterhalt 4y Anhang. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 18,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 107,46 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch ( 168) Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.b. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag. Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet. Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.r. Reuters- Fixing) umgerechnet. Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2016 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung 9

9 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-Fonds- Sparplan ab einer Mindest anlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka- Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge lösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätz liche Renditechancen an den Wertpapiermärkten. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis Uhr. 10

10 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Eigenmittel: (Stand: 31. Dezember 2015) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg EUR 10,2 Mio. EUR 93,2 Mio. Mitglieder Dr. Fritz Becker Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden Sachsen-Finanzgruppe, Dresden Jörg Münning Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster Michael Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH Frankfurt am Main Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. Januar 2017) Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, International Fund Management S.A., Luxemburg, Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg 11

11 Dr. Ulrich Neugebauer Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln Sparkassen Pensionskasse AG, Köln Michael Schmidt Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Steffen Selbach (Stand: 1. Januar 2017) Abschlussprüfer der Gesellschaft von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit Giro-, Einlage n- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Vorstehende Angaben werden jeweils im Jahres- und Halbjahresbericht aktualisiert. 12

12 D Stand: Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: (0 69) Telefax: (0 69)