Dipl. Math. nat. Olaf-Johannes Eick

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1 INVESTIS Professional Solutions Jetzt erst recht: Mathematik schlägt Bauchgefühl! Dipl. Math. nat. Olaf-Johannes Eick Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh

2 INVESTIS Professional Solutions TOP TREND AMI...der mit der Mathematikformel! Sieger der Euro Fund Awards 2007 Streuung zwischen Haupt- (Europa, USA, Japan und Lateinamerika) und Nebenmärkten (Länder und Branchen) rund 25 % Outperformance seit Fondsstart am NEU: Finance Life Fondspolizze jetzt mit TOP TREND AMI! Gültig für neue und bestehende Polizzen Sparpläne und Einmalerläge Tilgungsträger bei Erste Bank, Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken, Immobank, Ärztebank etc.

3 INVESTIS. Professional Solutions Online. ONLINE auf Aktuelle Entwicklungen des TOP TREND AMI täglich aktualisiert: Rücknahmepreis laufende Entwicklung in verschiedenen Zeiträumen aktuelles Fondsvolumen Grafiken zur Kursentwicklung wöchentlich aktualisiert: Grafiken zur Fondszusammensetzung nach Anlageformen sowie Länder- und Branchenfonds monatlich aktualisiert: Factsheets die 5 größten Titel im Portfolio Chancen-Risiko-Profil Vergleiche mit Globalfonds

4 INVESTIS. Professional Solutions Online. Archiv. Alle Nachrichten, Berichte und Infos vergangener Publikationen. Downloads. Sämtliche Unterlagen für Berater und Interessenten mit nur einem Mausklick. Kontakt. Wo Sie uns erreichen, erfahren Sie hier. Newsletter. Mit investisprof.at immer am neuesten Stand. Jetzt anmelden! Besuchen Sie uns online unter News. Kommentare, Berichte und jüngste Informationen auf den ersten Blick.

5 INVESTIS Professional Solutions Vertriebsunterstützung in Österreich TOP TREND AMI-Aktion bis kein Abzug vom Agio Gewinnspiel: Entspannung mit TOP TREND AMI Verlosung durch Olaf-Johannes Eick um Uhr am INVESTIS Stand Nr. 63 Börsenkrise? Entspannen Sie sich RUHIG - WIR halten Ihr Geld SICHER in Balance. Alle Infos tagesaktuell und exklusiv in Österreich unter

6 " , Rezession, Börsenkrise, , 2008-? Sicherheit für Anleger bedeutet Erfolg für den Berater Hier sehen Sie die Lösung." Hohe Performance ist die Folge von Sicherheit nicht von Chancen! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh

7 Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: - Gesellschaft Schweizer Rechtes mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug - Inhaber und Gründer: Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick - Unternehmenstätigkeit: Quantitative mathematische Beratungivon Banken und Kapitalanlagegesellschaften im Bereich Fondsmanagement Derzeit Betreuung von 9 Aktienfonds, vier Gesellschaften, Gesamtvolumen unter Betreuung am ca. 870 Millionen EUR x x- Privatbank Sal. Oppenheim (Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. Luxemburg) x- Münchner Kapitalanlage (MK LUXINVEST S.A. Luxemburg) x- IFOS / VP Bank (Liechtenstein und Schweiz) x- Ampega-Gerling (Deutschland)

8 Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: Historie: - Entwicklung des mathematischen Sicherungsansatzes Umsetzung im Bereich Einzelportfolioverwaltung Umsetzung im Bereich standardisierter Vermögensverwaltung Umsetzung im Bereich Fondsmanagement seit Ergebnisse: - stärkster Kursrückschlag seit ,12% (November 2007) - im Fondsbereich Outperformance gegenüber dem Markt von rund 40 1 Prozentpunkte (100%!) seit bei gleichzeitiger Senkung des 1 durchschnittlichen Risikos um rund 50% - diverse Preise und Auszeichnungen

9 Der Aktienmarkt ein Investment ohne Risiko?

10 Problematik des klassischen Investmentansatzes: Datenquelle:

11 Bereits einfachste Mathematik würde den Markt schlagen Vergleich des Verlaufs eines DAX-Depots (1.000 ) mit Stop Loss +/- 10% von Tief/Hoch (Zeitraum ) DAX buy & hold DAX +/-10% Datenquelle: eigene Berechnung

12 von Multi-Invest entwickelte variable Bandbreiten verbessern das Ergebnis weiter! 4500 Vergleich des Verlaufes eines DAX-Depots (1.000 ) mit mathematischen System (Zeitraum ) 4000 DAX buy & hold 3500 DAX M-I System Datenquelle: eigene Berechnung

13 Die Lösung: Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel - Performance wird generiert durch die besten Aktienfonds aller Investmentgesellschaften der Welt, z.b.: Franklin Templeton, Fidelity, Pioneer, Goldman Sachs, Black Rock, Julius Bär, DWS, Activest, DIT und viele andere - Sicherheit wird generiert durch den aktiven Wechsel zwischen Aktienfonds und Geldmarkt in Abhängigkeit von der Situation der Aktienmärkte: Hausse = bis zu 100% Aktienquote Baisse = bis zu 100% Geldmarkt Steuerung emotionsfrei durch Mathematik

14 Anlagestrategie: - Erster Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung - Unterscheidung: zwischen Marktberuhigung und stabiler Korrektur (Airbag) - Zielsetzung: durch Verlustvermeidung eine langfristige Outperformance bei verringertem Risiko zu erreichen

15 Investmentprozess: - mögliche Nutzung aller weltweiten Aktienmärkte - tägliche Analyse von derzeit über 60 Aktienmärkten - bei Vollinvestment Nutzung von bis zu 10 Märkten gleichzeitig - stabile Marktbewegungen bewirken Kaufsignale, es folgt Handelsaktivität: 1. Analyse und Auswahl des besten Aktienfonds für den jeweiligen Markt 2. Kauf dieses Fonds am gleichen Tag 3. Überwachung aller gehaltenen Fonds im Vergleich zum Index 4. Verkauf sobald er stabil schlechter wie der jeweilige Markt wird oder sobald der Markt stabil in eine Abwärtsbewegung eintritt

16 Performance durch Währungssicherung: 112,00 110,00 108,00 Kursentwicklungen im Jahr 2006 bis zum Höchststand der Aktienmärkte TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 106,00 104,00 102,00 100,00 98, Datenquelle: eigene Berechnungen

17 Beispielhafte Allokation im intakten Marktumfeld 2006: Allokation des TOP TREND AMI 9,93% 9,95% 9,88% 9,96% 9,88% 2,92% 8,62% 9,82% 9,57% 9,77% 9,70% Kasse Schweiz Osteuropa Südamerika Rohstoffe Deutschland Small Cap Thailand Biotechnologie USA Indien Absolute Return

18 Kapitalsicherheit durch Aktivität: 104,00 Kursentwicklung im Jahr 2006 seit den Höchstständen der Märkte 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 80, TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR Datenquelle: eigene Berechnungen

19 Beispielhafte Allokation im stabil negativen Marktumfeld: Allokation des TOP TREND AMI in der Korrektur ,18% 91,82% Kasse Absolut Return

20 Performance und Sicherheit dank Aktivität trotz Fehlern: 128,00 124,00 120,00 116,00 112,00 108,00 Kursentwicklungen ,00 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR Datenquelle: eigene Berechnung

21 Kurzfristig stabil langfristig erfolgreich: Kursentwicklung im Vergleich Multi Invest OP Templeton Growth EUR MSCI World Index USD in EUR Datenquelle: eigene Berechnung

22 Kurzfristig relative Sicherheit 2,00 Verhältnis Rendite zu Risiko auf 1 Jahr Stand ,00 Rendite -8,00-13,00-18,00-23, Volatilität in Prozent Datenquelle: eigene Berechnung

23 mittelfristig trotz Turbulenzen positiv 25 Verhältnis Rendite zu Risiko seit Fondsauflegung des TOP TREND AMI am (Stand ) 20 Rendite in Prozent Volatilität in Prozent Datenquelle: eigene Berechnung

24 langfristig sogar weit überdurchschnittliche Rendite Rendite Rendite zu Risiko seit Mandatsübernahme am (Stand ) Volatilität Datenquelle: eigene Berechnung

25 In der Verlustvermeidung liegt der Mehrwert: 105,00 Kursverlauf im Vergleich seit Höchststand des Weltaktienindex ,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 TOP TREND AMI Templeton Growth EUR Fidelity International EUR MSCI World Index USD in EUR Datenquelle: eigene Berechnung

26 Rendite und relative Sicherheit eine mögliche Kombination! Vermeiden Sie hohe Risiken Chancen sind marktimmanent! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh

27 INVESTIS Professional Solutions In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt auch bei