GeSoft Umstellung MWST 2018

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1 GeSoft Umstellung MWST 2018 Anleitung für den Ansatzwechsel Version: Datum:

2 Inhaltsverzeichnis 3.1 Formular MWST-Umsatz und Vorsteuerkonto MWST-Codes Normaler und red. Ansatz Saldosteuer Umstellung Kontrolle 11 2 / 12

3 Einleitung Am Sonntag, 24. September 2017, haben die Schweizer Stimmberechtigten die Vorlage «Altersvorsorge 2020» an der Urne abgelehnt. Deswegen sinken die MWST-Sätze ab dem 1. Januar Ende 2017 läuft die Zusatzfinanzierung der IV durch die MWST um 0,4 MWST- Prozentpunkte aus. Gleichzeitig erhöhen sich per 1. Januar 2018 die MWST-Sätze um 0,1 Prozentpunkte aufgrund der Finanzierung des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI). Aus diesem Grund, verändern sich die MWST-Sätze ab 1. Januar 2018 wie folgt: Normalsatz Sondersatz Reduzierter Satz Aktuelle Steuersätze 8.0% 3.8% 2.5% - Auslaufende IV-Zusatzfinanzierung % -0.2% -0.1% + Steuererhöhung FABI % 0.1% 0.1% Neue Steuersätze ab % 3.7% 2.5% Voraussetzungen Es muss mindestens Release installiert sein. Die folgenden Anpassungen sind nur in den Applikationen HBU, DBU und MRG zu machen, bei denen eine MWST-Pflicht vorhanden ist. In den restlichen Applikationen sind keine Anpassungen notwendig. Anpassung in Pauschalsteuerabrechnung 3.1 Formular Ab dem 4. Quartal 2017 muss das neue Formular für die MWST-Abrechnung benutzt werden. Die Abrechnungsziffern haben sich geändert. 3 / 12

4 3.2 MWST-Umsatz und Vorsteuerkonto Für den neuen normalen MWST-Satz von 7.7% ist zwingend je MWST-Nummer ein neues MWST-Umsatzkonto mit der Abrechnungsziffer 302 einzurichten. Wert 302 muss im Feld MWST Abrech- Ziffer eingegeben werden Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Vereinfachung zum Buchen empfehlen wir, für die Vorsteuer, neue MWST-Vorsteuerkonti einzurichten. Wert 400 bleibt gleich bei Vorsteuer auf Material und Dienstleistungen 4 / 12

5 Wert 405 bleibt gleich bei Vorsteuer auf Material und Dienstleistungen Für den neuen Sondersatz (Beherbergung) MWST-Satz von 3.7 % ist zwingend ein neues MWST-Umsatzkonto mit der Abrechnungsziffer 342 einzurichten. Wert 342 muss im Feld MWST Abrech- Ziffer eingegeben werden 5 / 12

6 Für den unveränderten reduzierten MWST-Satz von 2.5% ist zwingend ein neues MWST- Umsatz- mit der Abrechnungsziffer 312 einzurichten. Wert 312 muss im Feld MWST Abrech- Ziffer eingegeben werden 3.3 MWST-Codes Normaler und red. Ansatz Extras Mandant einstellen Mehrwertsteuercodes Wählen Sie einen vorhandenen MWST-Code aus (mit F3 können Sie sich alle Codes anzeigen lassen). Für sämtliche noch benützten Codes (8% und 2.5%) müssen Sie diesen Schritt machen. Doppelklicken Sie den gewünschten Code Erfassen Sie nun im Feld Folgecode Satzwechsel den neuen Code Es erscheint automatisch eine neue Maske mit diesem Code. 6 / 12

7 Neuer Code Ändern Sie die Bezeichnung Ändern Sie den Prozentsatz Ändern Sie die bisherige Kontonummer mit der neu erstellten Kontonummer (siehe Kapital MWST Umsatz- und Vorsteuerkonto) Die restlichen Felder werden Ihnen automatisch gemäss dem bisherigen MWST-Code vorbelegt, so dass diese mit Enter bestätigt werden können. Wichtig: das Feld «Code Aktiv» muss aktiviert sein. Bestätigen Sie den neu angelegten Code mit F2, anschliessend können Sie auch die Ausgangsmaske mit F2 bestätigen. Nun haben Sie sowohl den alten wie auch den neuen MWST-Steuersatz zur Verfügung. Deshalb erscheint neu beim Buchen auf Konti mit MWST-Code Hinterlegung die Auswahl mit den bisherigen und neuen Codes. In den Einzelkonti, denen Sie einen MWST-Code hinterlegt haben, müssen Sie keine Änderung vornehmen, da der neue Code mit dem alten als Folgecode verknüpft ist. Wenn der alte MWST-Ansatz definitiv nicht mehr benützt wird, setzen Sie den Code inaktiv. 7 / 12

8 Extras Mandant einstellen Mehrwertsteuercodes Toggle entfernen Das gleiche Vorgehen ist bei den Vorsteuer-MWST-Codes anzuwenden. 3.4 Saldosteuer Extras Mandant einstellen Mehrwertsteuer Saldosteuercodes Bestehenden Code duplizieren Button duplizieren Toggle entfernen 8 / 12

9 Neuen Schlüssel eingeben Bezeichnung erfassen Wichtig MWST-Abrechnungsziffer 322, wenn bisher 321 war Konto Rückbuchung Ertrag anpassen Erfassen Sie nun im Feld Folgecode Satzwechsel den neuen Code 9 / 12

10 Ändern Sie die Bezeichnung Ändern Sie den Prozentsatz Erfassen Sie den entsprechenden Saldosteuersatz Ändern Sie die bisherige Kontonummer mit der neu erstellten Kontonummer (siehe Kapital MWST Umsatz- und Vorsteuerkonto) Debitoren In der Debitorenbuchhaltung ist für jede Kontoverbindung zwingend der neue MWST- Ansatz zu erfassen. Extras Mandant einstellen Buchungsparameter Mehrwertsteuer MWST- Kontoverbindung. Wenn schon auf HRM2 umgestellt wurde, ist im Feld HRM1 das HRM2 Konto zu erfassen. Wenn noch nicht auf HRM2 umgestellt wurde, ist das Feld HRM2 leer zu lassen. 10 / 12

11 Modulrechnungen (MRG) In der MRG kann die Umstellung der Absummierungen nach Abschluss des MRG erfolgen (bevor die erste neue Rechnung erstellt wird.) Voraussetzung ist, dass in der DBU die Kontoverbindungen erfasst wurden. Zur Kontrolle dient die Auswertung, Absummierung-Liste Total (Pfad) 5.1 Umstellung MRG Extras Absummierung neue MWST-Sätze eintragen. Anschliessend erfolgt die Meldung, dass der MWST-Ansatz geändert wurde. 5.2 Kontrolle Auswertungen, Absummierungs-Liste (Total) Sofern diese Fehlermeldung erscheint, müssen die Absummierungen manuell nachgeführt werden. 11 / 12

12 Werk und Gebühren (WGF) In den Tarifen wird der neue MWST-Ansatz vom Code und der Gültigkeit des Bereiches automatisch gesteuert. Daher sind keine Mutationen nötig Fragen Sollten Sie weitergehende Fragen haben, steht Ihnen das Service Desk Team gerne zur Verfügung. Ihr Service Desk-Team Erreichbarkeit Telefon Online-Portal Montag bis Freitag von 08:00 17:00 Uhr Ruf Informatik AG, Rütistrasse 13, 8952 Schlieren, 12 / 12