Österreichs führender Experte für alternative Investments

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1 Österreichs führender Experte für alternative Investments Zukunftsorientiert investieren in nachhaltige Investments die ethisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sind

2 Unsere Vision Unsere Vision Ein Weg mit ökologisch, ethisch und wirtschaftlich sinnvollen Investments

3 Das Geschäftsmodell Strategie WM AG als Spezialist für die Strukturierung von Produkten Exzellentes internationales Netzwerk Zusammenarbeit mit hoch professionellen Asset Managern Gründung von gemeinsamen Gesellschaften mit dem Ziel: WM AG entwickelt das Finanzprodukt und organisiert den Vertrieb Assetmanager ist verantwortlich dass die Investments performen Keine Aufnahme von Bankfinanzierung Mit dem freien Cashflow zusätzliche Investments zu tätigen

4 Erfolgsbilanz Platzierungsergebnisse seit August 2007 über 250 Produkte platziert ca Kunden über 200 Mio. Euro Eigenkapital vermittelt 75 Mio. Euro erneuerbare Energien 110 Mio. Euro Immobilien Durchschnittliche Investitionshöhe Euro Vertrieb in Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Deutschland, Liechtenstein, Slowakei, Tschechien

5 Kompetenzen Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen (Energiebedarfsanlagen, Regelenergie, Photovoltaik, Biogasanlagen,..) Realisierung von Photovoltaik Projekten (PV Dachanalgen für Eigenverbrauch für Gewerbe- und Privatkunden - national, Finanzierung von PV Projektentwicklungen - international) Entwicklung von Immobilienprojekten (Primär Wohnimmobilien Wien, Berlin, Dresden) Vertrieb von Energieprodukten Unternehmensberatung Softwareentwicklung für Finanzdienstleistung Entwicklung von APP s und Onlineapplikationen Internationaler Vertrieb von Finanzprodukten (Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Deutschland)

6 AL Energie Effizienz Handels GmbH

7 AL Energie Effizienz Handels GmbH AL Energie Effizienz Handels GmbH

8 AL Energie Effizienz Handels GmbH Die sammelt von Investoren Kapital ein Dieses Kapital wird für Energieeffizienzmaßnahmen verwendet (Erwerb von z.b. BHKW, Regelenergieboxen, PV,..) Die AVALANTO, North Tec bzw. Clean Capital vermarkten diese Anlagen und sichert den Ertrag für die ab AL Energie Effizienz Handels GmbH

9 AL Energie Effizienz Handels GmbH Die Investments Energiebedarfsanlagen (BHKW) für Airport Allgäu und einen führenden Windradhersteller in Deutschland Biogaskraftwerke in Kroatien: GAJ mit 2 MW Bjelovar mit 1 MW Kraka mit 1 MW Über 40 PV Anlagen in Österreich mit Hilfe der AL EEH realisiert Über 150 erneuerbare Energien Projekte/Kraftwerke in Deutschland mit Regelenergiesystemen ausgestattet AL Energie Effizienz Handels GmbH

10 AL Energie Effizienz Handels GmbH Profitieren Sie vom Erfolg der AL Energie Effizienz Handels GmbH durch unser Substanzgenussrecht: Euro Mindestbeteiligung zuzüglich 5% Agio Gewinnbeteiligung ab Einzahlung von 6,7% p.a. (Auszahlung im 1. Quartal des Folgejahres) Mindestlaufzeit 3 volle Kalenderjahre Jährliche Kündigungsmöglichkeit zum (Kündigungsfrist 12 Monate) Abschichtung inkl. Beteiligung am Verkehrswert im Folgejahr der Kündigung von 110% prognostiziert Kein Fremdkapital KESt endbesteuert AL Energie Effizienz Handels GmbH

11 AL Energie Effizienz Handels GmbH - Prognoserechnung A N L E G E R P L A N R E C H N U N G Investment Abschluß Zinstage bis Jahresende 293 Investment in Monaten 45 Kündigung Gewinnbeteiligung p.a. 6,70% Ertrag p.a. vor Kest 7,69% nach Kest 5,58% Substanzbeteiligung 10,00% Jahr Rückführung Beteiligung Gesamt vor KeSt Gesamt nach KeSt Kapital Gewinn Euro % Euro % ,31 545,31 5,45% 395,35 3,95% ,00 670,00 6,70% 485,75 4,86% ,00 670,00 6,70% 485,75 4,86% , , ,00 110,00% ,00 107,25% Gesamtmittelrückfluß , , ,31 128,85% ,85 120,92% AL Energie Effizienz Handels GmbH

12 AL Energie Effizienz Handels GmbH - Erfolgsbilanz Planmäßige Ausschüttung 6,7% im Feber 2018 für das Geschäftsjahr 2017 erfolgt Planmäßige Ausschüttung 6,7% im Feber 2017 für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt Planmäßige Ausschüttung 6,7% im Feber 2016 für das Geschäftsjahr 2015 erfolgt Planmäßige Ausschüttung 6,7% im Feber 2015 für das Geschäftsjahr 2014 erfolgt AL Energie Effizienz Handels GmbH

13 ERE European Real Estates GmbH

14 ERE European Real Estates GmbH AL Energie Effizienz Handels GmbH

15 Die Produktidee Das Substanzgenussrecht der ERE - European Real Estates GmbH bietet Anlegern die Möglichkeit an der hoch interessanten Wertschöpfung von Immobilienprojekten teilzunehmen. Die Gesellschaft nutzt die Immobilienkompetenz der RED Real Estate Development GmbH ( und das Vertriebsnetzwerk der WM AG ( Im Fokus steht das Errichten und Optimieren von Gebäuden, die menschlichen Grundbedürfnisse nach Wohnen und Infrastruktur zu befriedigen, dabei gleichzeitig die ökologischen Aufwendungen so gering wie möglich zu halten und einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Genau hier setzt die ERE European Real Estates GmbH an und konzentriert sich auf die Entwicklung bzw. Optimierung von Wohnraum in den Städten Wien, Berlin und Dresden.

16 Die Produktidee Das Produkt Produkt - Highlights Investition in Immobilien, vorrangig in Wohnimmobilien Fokus liegt auf Wien, Berlin und Dresden Anschaffung von entwicklungsfähigen Immobilien, Entwicklung und Vermarktung Mindestbeteiligung ab Euro zuzüglich 5% Agio Jährliche Gewinnbeteiligung 5,5% Laufzeit von mindestens 5 Jahren Keine Fremdfinanzierung Kest endbesteuert

17 Prognoserechnung A N L E G E R P L A N R E C H N U N G Investment Abschluß Zinstage bis Jahresende 293 Investment in Monaten 69 Kündigung Gewinnbeteiligung p.a. 5,50% Ertrag p.a. vor Kest 5,56% nach Kest 4,03% Subsatnzbeteiligung 5,50% Jahr Rückführung Beteiligung Gesamt vor KeSt Gesamt nach KeSt Kapital Gewinn Euro % Euro % ,64 447,64 4,48% 324,54 3,25% ,00 550,00 5,50% 398,75 3,99% ,00 550,00 5,50% 398,75 3,99% ,00 550,00 5,50% 398,75 3,99% ,00 550,00 5,50% 398,75 3,99% ,00 550, ,00 5,50% ,75 103,99% Gesamtmittelrückfluß , , ,64 31,98% ,29 123,18%

18 Das aktuelle Immobilienportfolio Hamburg (Hoheluft-Ost) Projekttyp: Wohnhaus Fläche: ca m² Wohnflächen Investment: 2018 Gesamtvolumen: ca. 11,5 Mio. Partner: Investorengemeinschaft Projektidee: Ankauf, Sanierung und Aufteilung in Wohnungseigentum Status: Projekt angekauft

19 Das aktuelle Immobilienportfolio Wien, Hütteldorferstraße 128 Projekttyp: Zinshaus + DG-Ausbau / Parifizierung und Abverkauf Fläche: m² Bestand m² Dachgeschoss Start / Ende Investment: 2014 / 2018 Gesamtvolumen: 7,5 Mio. Partner: Institutionelle Projektidee: Sanierung samt Dachgeschoss Ausbau und Abverkauf der Wohnungen Status: Baugenehmigung DG vorhanden, ca. 70% Bestandswohnungen verkauft, Bauvergabe läuft, Start Verkauf DG mit Jelitzka & Partner

20 Das aktuelle Immobilienportfolio Baden, Wassergasse 14 Projekttyp: Betreutes Wohnen Fläche: ca m² Wohnflächen Start / Ende Investment: 2015 / 2017 Gesamtvolumen: ca. 6,9 Mio. Partner: Silver Living GmbH Projektidee: Ankauf und Sanierung sowie Erweiterung eines betreuten Wohnhauses Status: Projekt angekauft und Planung in Abstimmung mit den Behörden. Geplanter Forward Sale an Endinvestor

21 Das aktuelle Immobilienportfolio Perchtoldsdorf, Hochstraße 11 Projekttyp: Umbau + Ausbau Zinshaus Fläche: ca. 700 m² Start / Ende Investment: 2016 / 2018 Gesamtvolumen: ca. 4 Mio. Partner: Institutionelle Projektidee: Aufstockung + Erweiterung von bestehendem Zinshaus, Verkauf an Einzelinvestoren Status: Bauverhandlung in Kürze erwartet

22 Das aktuelle Immobilienportfolio Senefeldergasse 48, 1100 Wien Die ERE Investiert in die Liegenschaft Senefeldergasse 48 in 1100 Wien. Das Konzept ist es, die Liegenschaft Senefeldergasse 48 zu erwerben, um diese anschließend Bauherren zur Verfügung zu stellen. Die Bauherren kaufen das Objekt mit einem vorhanden Umbauplan bzw. Errichtungskonzept, jedoch vor der Bauphase. In weiterer Folge kann man durch den Verkauf der Immobilie gute Gewinne erzielen und sein Kapital in einem kurzen Zeitraum vergrößern. vorher nachher

23 ERE European Real Estates GmbH - Erfolgsbilanz Planmäßige Ausschüttung 5,5% im Feber 2018 für das Geschäftsjahr 2017 erfolgt Planmäßige Ausschüttung 5,5% im Feber 2017 für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt AL Energie Effizienz Handels GmbH

24 PVplus - Das Photovoltaik Investment Programm

25 AL Energie Effizienz Handels GmbH AL Energie Effizienz Handels GmbH

26 PVplus - Das Photovoltaik Investment Programm Das Unternehmen PVPlus ist ein Unternehmen der Clean Capital Gruppe sowie der WM AG und wurde 2016 gegründet. Ziel der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Banken unabhängige Finanzierung von schlüsselfertigen Photovoltaik Anlagen. Der Vertrieb wird über eigens ausgebildete PV Berater in Form von standardisierten Photovoltaik Produkten abgewickelt.

27 PVplus - Das Photovoltaik Investment Programm PVplus bietet Kunden die Möglichkeit, über Nachrangdarlehen in einen Finanzierungspool für Photovoltaik-Projekte zu investieren. Der Fokus ist auf Raten- und Mietmodelle für Eigenverbrauchsanlagen in Österreich gerichtet. PVplus bündelt diese Gelder und verkauft dann die gesammelten Verträge an einen internationalen Energiefonds.

28 PVplus - Das Photovoltaik Investment Programm Die Eckdaten Gesamtinvestition: Mindestkapital pro Person: Laufzeit: Zinssatz: Zinsberechnung: Kündigung: Bis zu EUR 1,5 Mio. EUR 500,- (Aufstockung in 100-Euro-Schritten) Mindestens 4 volle Quartale 4 % p.a. (act/360) zum Ende des vollen 4. Quartals nach Einzahlung 2 Quartale jeweils zum Ende von 4 vollen Quartalen

29 PVplus - Das Photovoltaik Investment Programm Das größte Projekt der PVPlus Das Photovoltaik-Projekt Berglandmilch besteht aus mehreren Dachflächenanlagen in Österreich mit einer gesamten Nennleistung von insgesamt bis zu 3 MW. Die PV-Anlagen werden auf den Dachflächen der Produktionsgebäude an 4 Standorten der Berglandmilch egen in Österreich errichtet. Die Errichtungskosten betragen gesamt rund 2,8 Mio. Euro. 1. Bauabschnitt Herbst 2017 Geinberg, Oberösterreich mit einer installierten Nennleistung von 1.000,00 kwp Klagenfurt, Kärnten mit einer installierten Nennleistung von 200,00 kwp Voitsberg, Steiermark mit einer installierten Nennleistung von 200,00 kwp 2. Bauabschnitt Frühjahr 2018 Aschbach, Niederösterreich mit einer installierten Nennleistung von 800,00 kwp Voitsberg, Steiermark mit einer installierten Nennleistung von 800,00 kwp

30 In Kooperation mit Habona Vorsorgewohnungen in Caorle Vorsorgewohnungen in Italien/Caorle 75 Villen / 150 Wohnungen Baubeginn Ende 2018 Renditeerwartung > 5% Professionelles Betreibermodell Direkt am Strand, einzigartige Lage

31 In Kooperation mit Habona Vorsorgewohnungen in Caorle

32 Leistbares Wohnen

33 Leistbares Wohnen - Zielsetzung ein leistbares Investment mit leistbaren Mieten mit einem ökologisch wertvollen Neubau inkl. PV Anlage für eine breite Bevölkerungsgruppe ohne Auflagen

34 Leistbares Wohnen - Ergebnis Eine win-win Situation: für den Investor ein wertgesichertes, arbeitsfreies Zusatzeinkommen über 99 Jahre ein Kaufpreis einer Wohnung unter EUR ,- (für die 45 und 49 m² Wohnung) für den Mieter günstige Mieten Ø EUR 6,35-/m² bewertete Wohnnutzfläche (inkl. Terrasse, Balkon, Eigengarten) bzw. all in um Ø EUR 9,11/m² bewertete Gesamtfläche (inkl. Einrichtung, Freistellplatz und Carport, etc.) und für die Gemeinde günstigen Wohnbedarf der Bürger zu decken

35 Leistbares Wohnen - Umsetzung Machbar ist das nur durch extreme Kosteneffizienz: beim Ankauf des Grundstückes (das benötigte Grundstück wird auf einen Zeitraum von 99 Jahren gepachtet) durch eine intelligente, einheitliche und reproduzierbare Planung durch eine industrielle Vorfertigung des Baukörpers durch ein schlankes Kostenkonzept und durch einen idealen Finanzierungspartner

36 Leistbares Wohnen 3 mögliche Kaufvarianten Berechnungsbasis: Wohnung ca. 45 m² + Terrasse, Eigengarten, Freistellplatz, Carport und AR Fremdfinanzierer Der BAR-Zeichner Der Selbstläufer Eigenkapital EUR 6.500,- EUR ,- EUR ,- mtl. Sparplan (2,5% Fixzinssatz) *) EUR 245,- - EUR 0,- Laufzeit Darlehen 20 Jahre - 20 Jahre Effektiver Kapitaleinsatz ca. EUR ,- EUR ,- ca. EUR ,- Mieteinnahmen ab Jahr 2037 Jahr 2018 Jahr 2037 monatlich vor Steuern/NK ca. EUR 530,- ca. EUR 360,- ca. EUR 530,- Rendite auf das einges. Kapital ca. 9,27 % ca. 4,5 % vor NK **) ca. 11,9 % wertgesichertes, arbeitsfreies Zusatzeinkommen über Generationen! *) Laufzeit Fixzins 15 Jahre, Effektivverzinsung 3,2 % **) entspricht 4,0 % nach Kaufnebenkosten

37 Leistbares Wohnen St. Florian

38 Leistbares Wohnen Hartberg

39 Leistbares Wohnen 9020 Klagenfurt, Morogasse

40 Leistbares Wohnen 4840 Vöcklabruck

41 Leistbares Wohnen 8510 Stainz, Graschuh

42 Kontakt WM AG Der führende Berater für alternative Investments mit Fokus auf Sachwertbeteiligungen! Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN m A-1050 Wien T +43 (1) F +43 (1) Vorstand: Ing. Peter Maierhofer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa Wir sind der Markt!

43 Haftungsausschluß Zweck dieses Dokuments ist es, potentiellen Investoren/Geschäftspartnern einen Überblick über das Geschäftsvorhaben zu vermitteln. Es ist weder ein formelles oder bindendes Angebot, noch impliziert es ein Wertpapierangebot. Diese Präsentation dient ausschließlich der Vorabinformation über ein Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige entscheidungserhebliche Daten und Angaben sind in dieser Präsentation nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Fondsprospekt. Dieser wird auf der Homepage von WM Maierhofer AG (WM AG) zum Download zur Verfügung gestellt. Diese Präsentation dient ausschließlich zu internen Zwecken für potentiellen Investoren/Geschäftspartnern. Vertraulichkeitsklausel Der Leser erkennt mit Annahme dieses Dokumentes an, dass die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen vertraulich sind. Er stimmt daher folgenden Bedingungen zu: 1. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zur Bewertung des Interesses an dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung zu WM AG verwendet. 2. Die Informationen sind vor Offenlegung gegenüber Dritten mit derselben Sorgfalt zu schützen, wie sie der Leser bei eigenen Informationen ähnlicher Art anwenden würde. 3. Die Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn: diese waren bereits bekannt, was schriftlich belegt werden kann; diese sind jetzt oder zukünftig ohne Zutun oder Unterlassen seitens des Lesers öffentlich bekannt; diese können vom Leser rechtmäßig aus anderen, von WM AG unabhängigen Quellen gewonnen werden; dass die Geheimhaltungspflichten des Lesers bezüglich der Informationen für einen Zeitraum von 3 Jahren abdiesem Tag fortbestehen. WM AG ist berechtigt, zur Verhinderung einer angedrohten oder dauerhaften Verletzung dieser Vereinbarung eine Verfügung zu erwirken; die Nichtverfolgung der Einhaltung dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf diese Vereinbarung dar. Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. WM AG bleibt jederzeit Eigentümer des Dokuments, welches WM AG auf Anforderung zurückzugeben ist. Haftungsausschluss WM AG weist darauf hin, dass dieses Dokument keine geeignete Grundlage für eine abschließende Investitionsentscheidung darstellt. WM AG haften nicht für etwaige fehlende oder unrichtige Informationen und Aussagen in diesem Dokument oder anderen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen, soweit dies nicht auf grobem Verschulden beruht; bei grobem Verschulden gilt der Haftungsausschluss nur, soweit er gesetzlich zulässig ist. Etwaige Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht verbindlich und stellen lediglich eine Erwartung der WM AG dar. Eine Gewähr für den Eintritt dieser Erwartungen ist damit naturgemäß nicht verbunden. Das Dokument enthält auch keine Zusicherungen oder Garantien über das Bestehen oder Nichtbestehen der in ihm genannten Tatsachen, Rechte und Pflichten.