Denn auf die Mischung kommt es an!

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Ferdinand Bauer
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1 Denn auf die Mischung kommt es an!

2 Ziele des Ganador Spirit Invest durch Investitionen in Anleihen, Aktien und Fonds über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren eine Zielrendite zwischen 5% und 7% p.a. zu erwirtschaften durch Streuung der verschiedenen Assetklassen und Investitionen diese Zielrendite mit einer möglichst niedrigen Volatilität erreichen

3 Aktuelle Gewichtung der Assetklassen Cash 15% Fonds* 9% Anleihen 41% Aktien 35% Stand: November 2016 *Investitionen in Zielfonds bis max. 10% des Fondsvolumens möglich

4 Anlagephilosophie Investitionen werden ohne Orientierung an einer Benchmark getätigt keine Beschränkung der Investitionsquoten hinsichtlich der Assetklassen Anleihen, Aktien oder Cash (vermögensverwaltender Fonds) aktives Trading im Anleihesektor, sowohl im Investment-Grade- als auch im Non- Investment-Grade-Bereich jederzeit unabhängiges Handeln in unterschiedlichen Situationen möglich Outperformance durch antizyklisches Handeln Schwerpunkt der Anlagen im deutschsprachigen Raum regelmäßiger persönlicher Kontakt zu den Entscheidungsträgern der Zielunternehmen

Anlageentscheidungen Nachrichten & Berichte regelmäßige Analyse der Quartalszahlen und

chtung der Entwicklung des Unternehmens unterjährig (z.b.

Research persönliche Gespräche mit dem Management des Zielunternehmens eigene Analyse der

5 Anlageentscheidungen Nachrichten & Berichte regelmäßige Analyse der Quartalszahlen und Ad-hoc-Meldungen Beobachtung der Entwicklung des Unternehmens unterjährig (z.b. Personalentscheidungen in Schlüsselpositionen) Anlageentscheidung Eigene Recherche Externes Research persönliche Gespräche mit dem Management des Zielunternehmens eigene Analyse der qualitativen und quantitativen Faktoren Internetrecherche Analyse der Wertpapierprospekte (bei Anleihen) Zugang zum Research mehrerer weltweit tätiger Großbanken sowie ausgewählter Privatbanken und Broker

6 Anleihen Schwerpunkt in europäischen Unternehmens- und Bankanleihen (nachrangig) kein Ausschluss von Investitionen im Bereich Non-Investement-Grade Wandelanleihen Zeichnung von interessanten Neuemissionen Aktives Trading der Anleihen über verschiedene Broker

7 Aktien Schwerpunkt in europäischen und insbesondere in deutschen Aktien ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung Anlageentscheidung fusst hauptsächlich auf fundamentalen Bewertungsgrundlagen (KGV, Cash Flow, Buchwert, Dividendenrendite) Ausnutzung spezieller Situationen (Űbernahmespekulation, Abfindung, Squeeze-out, Kapitalmassnahmen)

8 Fonds Investitionen in Fonds sind auf maximal 10% des Fondsvolumens begrenzt (Dachfonds-Fähigkeit) werden auch genutzt, um Anlagen in speziellen Sektoren oder Ländern zu tätigen

9 Derivate Investitionen ausschlieβlich aus Absicherungsgründen bisher auf Dax-, Euro Stoxx- und Bund-Future beschränkt Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Fremdwährungsschwankungen in bestehenden Währungspositionen

10 Cash täglich verfügbar (auch um eventuelle Rückgaben zu bedienen) angelegt bei der Banque de Luxembourg; bei höherer Cash-Quote Streuung auf weitere erstklassige Bankadressen es findet keine Anlage in Geldmarktfonds statt die Cash-Quote darf bis zu 100% betragen dadurch optimale Handlungsfreiheit in allen Marktsituationen

11 Wertentwicklung seit Auflegung Bis 10. November 2016

12 Wertentwicklung seit Auflegung Bis 10. November 2016

13 Entwicklung des Fondsvolumens bis 10. November 2016

14 Risiko-Rendite-Vergleich über 5 Jahre Stand 10. November 2016

15 Jahresergebnisse Anteilklasse A Anteilklasse B per ,53% +2,77% ,82% +9,52% ,85% +5,29% ,10% +4,81% ,18% +14,83% ,64% -1,89% ,35% +12,11% ,55% +39,39% ,54% -24,99%

16 Performance, Volatilität und Sharpe-Ratio Klasse A Klasse B 1 Jahr * 3 Jahre * 5 Jahre * 1 Jahr * 3 Jahre * 5 Jahre * Performance 3,77% 15,96% 36,69% 2,91% 18,09% 40,95% Volatilität 4,51% 4,06% 3,70% 4,50% 4,05% 3,69% Sharpe Ratio 0,91 1,26 1,69 1,01 1,41 1,86 * bezogen auf den 31. Oktober 2016

17 Stammdaten Klasse A Klasse B ISIN: LU LU WKN: A0M5V4 A0M5V5 Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend Erstausgabepreis: 100,00 EUR am ,00 EUR am Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00% bis zu 1,50% Verwaltungsgebühr: 1,50% 1% Mindestersteinlage: keine EUR Sparplan: ja nein Mindestbetrag Sparplan: Frequenz Preisberechnung: Performance Fee: Manager: keiner börsentäglich 10% des Wertzuwachses des Anteilswertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr, all-time Highwatermark Spirit Asset Management S.A. Depotbank: Verwaltungsgesellschaft: Vertriebsländer: Vertriebspartner: Banque de Luxembourg S.A. Axxion S.A. Deutschland, Luxembourg attrax, Augsburger Aktienbank, Cortal Consors, ebase, FFB, IFSAM Luxemburg, V-Bank

18 Kontaktieren Sie uns! Ihre Ansprechpartner: Management-Team Spirit Asset Management S.A. Tel.:

19 Wichtige Hinweise Die in dieser Präsentation angegebenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind durch die Spirit Asset Management S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Haftung übernommen. Weder die Spirit Asset Manangement S.A. noch Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen wird keine Gewähr übernommen. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags oder anderer individueller Kosten wie bspw. Depotführungsgebühren erfolgt und diese Kosten nicht in der Darstellung berücksichtigt sind. Über den Performance- und Kennzahlenrechner auf der Webseite nach Auswahl des entsprechenden Fonds können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung dieser Kosten berechnen lassen. Ferner weisen wir darauf hin, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US- Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

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