Axxion Revolution Fund - ONE

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1 Axxion Revolution Fund - ONE ANDERS INVESTIEREN Stand: April 2017

2 Axxion Revolution Fund - ONE ANDERS INVESTIEREN Ein revolutionäres Konzept Der Axxion Revolution Fund ONE ist vom Prinzip her ein Dachfonds, aber bündelt eine Reihe an Vorteilen, die Sie so in keinem anderen Fondsprodukt finden.

3 Axxion Revolution Fund - ONE ANLAGESTRATEGIE Der Axxion Revolution Fund strebt ein moderates jährliches Kapitalwachstum an. Durch die Streuung der Investments in unterschiedliche Anlageklassen soll die Schwankungsanfälligkeit vermindert und für den Anleger ein attraktives Risiko-/Renditeverhältnis generiert werden. Der Teilfonds investiert hierzu hauptsächlich in offene Investmentfonds. Diese müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und dürfen eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,5% p.a. aufweisen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures werden hauptsächlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

4 Axxion Revolution Fund - ONE CHANCEN RISIKEN Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial. Investitionen in Anleihenfonds bieten i.d.r. eine laufende Verzinsung und Kurschancen bei relativ niedriger Wertschwankung. Durch die Anlage in Wertpapiere ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen. Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments. Die Flexibilität der Anlagestrategie und das aktive Portfoliomanagement bieten ein attraktives Chancen- /Risikoprofil. Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Markt- oder Währungsentwicklungen abzusichern. Insbesondere die Kurse von Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich. Bei Anleihenfonds haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Investitionen in Wertpapiere (direkt oder indirekt über Fonds) bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins- Währungsund Emittentenrisiken mit sich. Da nicht stets alle Märkte abdeckt werden können, kommt es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen. Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Absicherung oder Spekulation bzw. Renditeoptimierung können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.

5 Axxion Revolution Fund - ONE ANLEGERPROFIL Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten und sich darüber bewusst sind, dass erhöhte Renditeerwartungen mit erhöhten Risiken verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger.

6 Ein revolutionäres Konzept Keine laufenden Gebühren im Dachfonds Erfolgsabhängige Vergütung mit All-time High-Watermark bei positiver Wertentwicklung Erhaltene Bestandsprovisionen der Zielfonds fließen zu 100% in den Axxion Revolution Fund ONE Zugang zu institutionellen Anteilklassen der Zielfonds Kostenfreie Verwaltung über Depots in Luxemburg möglich

7 Unschlagbar günstig Keine laufenden Gebühren im Dachfonds Axxion übernimmt Kosten, die im Normalfall zu Lasten der Wertsteigerung des Fonds gehen: Investmentmanagervergütung Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Vertriebskosten Kosten diverser Behörden Sonstige Kosten Gegenüber vergleichbaren Fondsstrukturen sparen Sie mit unserem Konzept eine Vielzahl an Kosten, ohne zusätzlich etwas dafür tun zu müssen.

8 Vergütung nur bei Erfolg Erfolgsabhängige Vergütung mit All-time High-Watermark bei positiver Wertentwicklung Nur wenn der Fonds über das Geschäftsjahr eine Wertsteigerung erfährt, erhält das Fondsmanagement 10% dieser Wertsteigerung. Diese Wertsteigerung muss auch absolut einen neuen Höchststand markieren. Und zwar bezogen auf die gesamte Laufzeit des Fonds seit seiner Auflage ( All-time High-Watermark ). Bei einer Investition von 500 Euro und einer Wertsteigerung von 5% über das Geschäftsjahr würden 2,50 für das Fondsmanagement anfallen - oder anders ausgedrückt: gerade mal die stündliche Parkgebühr in einem städtischen Parkhaus.

9 Bestandsprovisionen als Ertrag Erhaltene Bestandsprovisionen der Zielfonds fließen zu 100% in den Axxion Revolution Fund ONE Bei Investitionen in Zielfonds werden üblicherweise Bestandsprovisionen gezahlt. Diese sind eine Art Vergütung, die der Fondsmanager regelmäßig nach Kauf eines Zielfonds von diesem für das weitere Halten des Bestands erhält. Auch wir erhalten von unseren Zielfonds Bestandsprovisionen. Unsere Besonderheit: Diese Erträge fließen zu 100% dem Axxion Revolution Fund ONE zu. Gegenüber einem Direktinvestment in die Zielfonds punkten Sie also doppelt. Zum einen sparen Sie die Ausgabeaufschläge, die pro Zielfonds anfallen würden und zum anderen erhalten Sie zusätzliche Wertsteigerungen im Axxion Revolution Fund ONE durch Provisionsgutschriften im Fonds.

10 Institutions-Joker Zugang zu institutionellen Klassen der Zielfonds Institutionelle Anteilklassen zeichnen sich in der Regel durch hohe Mindestzeichnungsbeträge und eine geringere Gesamtkostenbelastung aus. Aufgrund der hohen Mindestzeichnungsbeträge haben private Anleger in der Regel keinen Zugang zu diesen Anteilklassen. Der Axxion Revolution Fund - ONE kann als Dachfonds für Sie in institutionelle Anlageklassen investieren. So genießen Sie deren Vorzüge auch als Privatanleger.

11 Direkt-Depot bei der navaxx S.A. Kostenfreie Verwaltung über Depots in Luxemburg möglich Neben laufenden Fondskosten belasten auch Ihre individuellen Kosten Ihre Wertentwicklung: Beraterhonorare Depotführungsgebühren Ausgabeaufschläge Transaktionskosten Weitere individuelle Kosten Den Großteil der laufenden Fondskosten übernehmen wir bereits für Sie. Über ein Depot bei unserer Tochtergesellschaft navaxx S.A. können Sie nun auch Ausgabeaufschläge und kostenintensive Depotführungsgebühren sparen. Ihre Wertentwicklung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Kosten können Sie über den Wertentwicklungsrechner auf über die Detailansicht des Axxion Revolution Fund ONE berechnen.

12 Unsere Anlagepolitik Wir haben das Ziel, langfristig eine Rendite von 4-6% p.a. zu erzielen. Wir streben eine geringe Schwankungsbreite an, ohne in steigenden Märkten Übergewichtungen aufzubauen. Wir nutzen Chancen in Seitwärtsmärkten, die sich weder im Aufwärts- noch im Abwärtstrend befinden. Wir reduzieren in Abwärtsmärkten das Risiko. Wir investieren in verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlicher Korrelation. Wir passen unser Portfolio regelmäßig der Marktsituation an (Re-Allokation).

13 Unsere Anlagepolitik Wir investieren in verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlicher Korrelation Märkte bewegen sich in wellenförmigen Bewegungen (Oszillieren). Nicht alle Märkte / Anlageklassen befinden sich gleichzeitig in derselben Marktphase.

14 Unsere Anlagepolitik Wir investieren in verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlicher Korrelation Diesen Effekt nutzen wir, indem wir unsere Investments in verschiedene Anlageklassen streuen. Anlageklassen (Zielwerte) Alternative Anlagestrategien 19% Cash 5% Europa-Fokus 19% So können wir hohe Schwankungen vermeiden: Nicht alle Anlageklassen folgen gleichzeitig dem selben Trend. Immobilien-Fokus 10% Rohstoff- und Substanzwertfokus 19% Welt-Fokus 9% Renten-Fokus 19%

15 Unsere Anlagepolitik Mean Reversion Gemeint ist die Theorie, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die sich im Zeitablauf nicht nur zufällig korrigieren, sondern ein Gedächtnis haben und vorherige Trends umkehren. Daher folgt aus einem Kursanstieg die Notwendigkeit eines künftig sinkenden Kurses und umgekehrt: What goes up, must come down and vice versa Der Extremfall und Paradebeispiel für das Phänomen der Mean Reversion sind Spekulationsblasen, aus denen hohe Schwankungen resultieren.

16 What goes up, must come down Tulpen Blase Südsee Blase Dow Jones Blase

17 What goes up, must come down Nikkei Blase Silber Blase Nasdaq / dot.com Blase

18 Shannon s Demon Den Effekt der Mean Reversion (er)kennen und nutzen Durch regelmäßige Anpassung der Gewichtung (angelehnt an Claude Shannon s Demon Reduzierung der Schwankungsbreite und Steigerung des Ertrags in Seitwärtsmärkten) Re-Allokation

19 Shannon s Demon 125% Fonds A (violette Linie) zeigt zu Beginn einen Abwärtstrend, Fonds B (grüne Linie) einen Aufwärtstrend. 105% Die graue Linie zeigt die Wertentwicklung bei einer Investition von jeweils 50% in beide Fonds, ohne Re-Allokation. 85% 65% 2014 Fonds A Fonds B einmalige 50/50 Aufteilung Rebalancing Die rote Linie zeigt die entsprechende Wertentwicklung nach Re-Allokation ( Rebalancing ).

20 Shannon s Demon Bei einmaliger 50/50 Aufteilung (graue Linie) liegt das Ergebnis immer im Mittel zwischen den zwei Investments. Beim Rebalancing kann ein höheres Gesamtergebnis erzielt werden (rote Linie). Gesetz des Prinzips der Re-Allokation werden Positionen nach Kursgewinnen verkauft und nach Kursverlusten gekauft. So werden Übergewichtungen in stark gestiegenen Anlageklassen vermieden und Chancen in stark gefallenen Anlageklassen genutzt.

21 Absicherung Absicherung des Portfolios in längeren Negativphasen Tendieren die weltweiten Aktienmärkte negativ und lassen eine weiter hohe Schwankungsbreite erwarten, dann wird das Portfolio teilweise (im Normalfall zu ca. 50%) gegenüber höheren Schwankungen abgesichert.

22 Strategieentwicklung

23 Strategieentwicklung* seit Mai 2014 Strategieentwicklung Axxion Revolution Fund - ONE 120% 101,69% 104,65% 113,29% 110% 100% 90% 80% Start Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Jan 17 jährliche Wertentwicklung monatliche Wertentwicklung *Simulierte Betrachtung der Strategieentwicklung, wenn die Fondsauflegung im Mai 2014 erfolgt wäre. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

24 Monatliche Wertentwicklung* seit Mai am Beispiel des Zielinvestments Goldminen - 80% (hervorgehoben: Thema Goldminen) 40% 24,93% 4,12% 2,77% 30,30% 0% -1,91% 19,87% 3,43% 0,43% -15,88% -20,59% 6,93% -0,47% -4,29% -6,07% 0,95% 2,37% 1,94% -18,89% -7,03% -0,96% -4,47% 2,17% -3,19% 23,66% -11,94% 12,62% 20,85% -2,96% -9,02% -9,26% -40% Alternative Investments Aktien International Aktien Europa Aktien Europa Nebenwerte Alternative Investments Renten International Renten Unternehmen Goldminen Substanzwerte REIT *Simulierte Betrachtung der Wertentwicklung anhand ausgewählter Zielinvestments, wenn die Fondsauflegung im Mai 2014 erfolgt wäre. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

25 Monatliche Wertentwicklung* seit Mai am Beispiel des Zielinvestments Goldminen - 80% (hervorgehoben: Thema Goldminen) 40% 24,93% 4,12% 2,77% 30,30% 0% -1,91% 19,87% 3,43% 0,43% -15,88% -20,59% 6,93% -0,47% -4,29% -6,07% 0,95% 2,37% 1,94% -18,89% -7,03% -0,96% -4,47% 2,17% -3,19% 23,66% -11,94% 12,62% 20,85% -2,96% -9,02% -9,26% -40% Dargestellt ist die monatliche Wertentwicklung des Zielinvestments Goldminen von Mai 2014 bis Oktober Alternative Investments Aktien International Aktien Europa Aktien Europa Nebenwerte Alternative Investments Das Beispiel zeigt, wie die Wertentwicklung des Zielinvestments oszilliert und durch eine Investition vor dem Renten International Renten Unternehmen Goldminen Substanzwerte REIT Aufwärtstrend sowie einer Reallokation vor dem Einsetzen des Abwärtstrends Gewinne erzielt werden können. *Simulierte Betrachtung der Wertentwicklung anhand ausgewählter Zielinvestments, wenn die Fondsauflegung im Mai 2014 erfolgt wäre. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

26 Stammdaten Aktuelle Kennzahlen finden Sie auf unserer Webseite unter ISIN / WKN LU / A2AFXP Fondskategorie Dachfonds Ertragsverwendung ausschüttend Erstausgabepreis 100,00 EUR am Ausgabeaufschlag bis zu 3,00% (abhängig von Ihrer depotführenden Stelle) Rücknahmeabschlag keiner Mindestzeichnungsbetrag 25,00 EUR SRRI 4 von 7 Sparplan nach Absprache mit Ihrer depotführenden Stelle Preisberechnung börsentäglich Geschäftsjahresende Verwaltungsgebühr keine (übernimmt Axxion für Sie) Managementvergütung keine (übernimmt Axxion für Sie) Erfolgsabhängige Vergütung 10% des Anstiegs des Anteilwertes p.a. mit All-time Highwater-Mark Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A. Verwaltunsgesellschaft Axxion S.A. Vertriebsländer Deutschland, Luxemburg

27 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg Tel.: Internet:

28 Wichtige Hinweise Die in dieser/diesen Publikation(en) enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder die Axxion S.A., noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Publikation(en) oder ihrer Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser/diesen Publikation(en) entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der AXXION S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die Axxion S.A. keine Gewähr. Alle Meinungsaussagen geben eine aktuelle Einschätzung wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

29 Wichtige Hinweise Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Bei einem Anlagebetrag von EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger maximal wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 30 EUR (3%), sowie jährlich durch anfallende Depotkosten. Über den Performance- und Kennzahlenrechner auf der Webseite können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung dieser Kosten berechnen lassen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds- Verkaufsprospektes verwiesen. Die ausgegebenen Anteile des Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile des Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Publikation(en) und die in ihr/ihnen enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung von dieser/diesen Publikation(en) sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Diese Publikation(en) darf/dürfen ohne vorherige Einwilligung der Axxion S.A. weder reproduziert, weitergegeben noch veröffentlicht werden.