Geschäftsbericht Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB)

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1 Geschäftsbericht 2012 Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB)

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3 Die Wynental- und Suhrentalbahn auf einen Blick 03 Die Wynental- und Suhrentalbahn auf einen Blick RECHNUNG 2012 RECHNUNG 2011 Olten Olten Personalbestand am Jahresende (in Personaleinheiten) Zugkilometer km Anzahl Reisende Personenkilometer Pkm Gütertonnen Verkehrseinnahmen (inkl. Nebenerträge) CHF Abgeltungen CHF Betriebsaufwand CHF Benkerjoch Staffelegg Unternehmenserfolg Passhöhe CHF Fischbach Grossmatt Reisende pro Zugkilometer Verkehrsertrag pro Person Hard CHF Barmelweid Verkehrsertrag pro Gütertonne Laurenzenbad Küttigen Kreuz CHF 8.70 Biberstein 8.41 Betriebsausgaben Barmelweid Breitmis pro Zugkilometer Küttigen Stock CHF Aare Olten 571 Schönenwerd Bahnhof Tannheim Zentrum Kreuzackerstrasse Bielacker Pfarrmatt Staldenacker Grabacker Gretzenbach 3 Weid Gretzenbach 522 Gelterkinden 571 Baumstrasse Schönenwerd 572 Salhöhe Erlinsbach Oberdorf Erlinsbach Stüsslingerstrasse Plattenstrasse 571 Schachenstrasse Salhöhe Dossenstrasse Erlinsbach Dorfplatz Steinenbach Damm Schenker Storen 6 Zofingen Abzweigung Lochmatt Sagi Rössli Kilbig Sugen Rebberg Zofingen Wöschnau Allmendweg Wöschnauring Pestalozzistrasse Zelglistrasse Tannerstrasse Wallerplatz Binzenhofstrasse 5 7 Holziken 13 Holzikerstr. Uerkheim Unterdorf Aarepark Rathaus Längenthal Schlossrued Dorf Uerkheim Oberdorf Staffelbach Gemeindehaus Pfaffenbergstrasse 13 Bottenwil Bottenwil Post Zelgli Wasserfluhweg Hirslanden Klinik Käserei Wittwil Frick Schöftland Benken-Klus Oberdorf Küttigen Post Hinterrain Rombacherhof Alte Badanstalt Dägermoos Holzmarkt Streckennetz Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB) Niedergösgen Jurastrasse Dammweg Ifang Abzw. Bändli Schweizermatten Uerkheim Kirche Uerkheim Post Bottenwil Unterdorf Schanz Obere Vorstadt Friedhof Spital Menziken Altersheim Falkenstein Maihuserstrasse Löwen Beromünster Roggenhausen Hans-Hässigstrasse Hirschthalerstr. Holziken Post Dreistein Pikardie Binzenhof Suhrenbrücke Moosleerau 513 Reitnau Sursee Frick / Laufenburg Dorfstrasse Distelberg Unterentfelden Post Unterentfelden Oberdorf Oberentfelden Uerkenbrücke Oberentfelden Engelplatz Aarau Aarau Buchenhof Bahnhof Gais Dufourstrasse 1 Heinerich-Wirristrasse Brummelstrasse Bühlstr. Herzogplatz Keba 510 Spital Lindenfeld Fliederweg General-Guisanstrasse Feld Goldern Käfergrund Oberentfelden Muhen Nord Muhen Muhen Mittelmuhen Obermuhen Hirschthal Hirschthal Schöftland Nordweg 85 Schöftland Bahnhof Passhöhe Abzweigung Giebel Widler Aarenau Achenbergstrasse Sonnmattweg Kunsthaus Abzweigung Böhler Sandplatten Klack 616 Obstgarten Aabach Kirchberg Berufsschule Gais Bavaria Schlossrued Wissenbach Delfterstrasse Tellizentrum Waldhofweg Torfeld Biberstein Post Salamatt Neumattstrasse Altersheim Trieschweg Fabrikweg Gysistrasse Brauerei Suhr 6 Suhr Bahnhof Gränichen Töndler Gränichen Gränichen Gränichen Oberdorf Bleien Liebegg Teufenthal AG Teufenthal AG Bahnhof 395 Lenzburg Hallwilersee Unterkulm Nord Unterkulm Unterkulm Sursee Quellhölzli 4 Biberstein Dorf Buchs Oberkulm Post Oberkulm Buchs 1 Grillenweg Mattenweg Mühleweg Gontenschwil Zetzwil Leimbach Hochhaus Saalbau Kirchrued Kirche Reinach AG Matt Schmiedrued-Walde Schmiedrued Dorf Käserei Walde AG Bank Firma Michel Schiltwald Wendeplatz Schweizerhof Central 514 Menziken Burg AG Bahnhof Hinterdorf Rössligasse Biberstein Ihegi Rigistrasse 399 Heuweg Industrie Luzern Gemeindehaus 50 Lenzburg Fabrik Hunziker Kirchleerau Abzw. Kirchleerau- Moosleerau Post Moosleerau Abzw. Moosleerau Unterdorf Attelwil alte Post Attelwil Schule Reitnau Post Reitnau Unterdorf 398 Rohr Unterdorf Rohr Buchs Wynenfeld Aare Lenzburg Lenzburg / Zürich HB Beinwil am See Beinwil am See Bahnhof Mosen Beinwilerhöhe Reinach AG Nord Reinach AG Mitte Reinach AG Bahnhof Luzern

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5 Editorial 05 Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre Das Geschäftsjahr 2012 stand im Zeichen der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie und der Bewältigung der erneut gestiegenen Fahrgastzahlen. Der erst nach Budgetierung bekannt gewordene neue Ertragsverteilschlüssel der A-Welle hat sich auf den Verkehrsertrag unerwartet negativ ausgewirkt. Trotzdem konnte der Verkehrsertrag auf Höhe des Vorjahres gehalten werden. Zurück zu führen ist dies auf die Nachfragesteigerung im Personenverkehr und die im Dezember 2011 durchgeführte Tariferhöhung. Dank Auflösung von Rückstellungen können wir im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresgewinn ausweisen. Seit Dezember 2012 gilt der integrale Tarifverbund mit dem ZVV. Diese Kooperation bietet den Reisenden einige Vorteile. Im Verkauf ist der Verbund aber noch zu wenig benutzerfreundlich. Wir werden Unzulänglichkeiten für unsere Fahrgäste bei der Bedienung unserer Billettautomaten rasch beheben müssen. Als wichtiger Arbeitgeber in der Region Aarau haben wir in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von attraktiven Arbeitsplätzen geschaffen. Seit 2012 werden unsere Züge wieder durch eigenes Personal gereinigt. Wir erhoffen uns davon eine Qualitätsteigerung zum Wohle unserer Kunden. Die Pensionskassensanierung schreitet weiter voran. Die Deckungslücke konnte im Berichtsjahr erfreulicherweise verringert werden. Das Thema wird uns aber auch die nächsten Jahre weiter beschäftigen und ausserordentliche Sanierungsbemühungen sind nötig. Angesichts des Sicherheitsrisikos und der damit verbundenen notwendigen Investitionen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, musste der in den letzten Jahren markant gesunkene Güterverkehr auf Ende 2012 eingestellt werden. Mit diesem gut abgestützten Entscheid schaffen wir freie Kapazitäten für den stetig wachsenden Personenverkehr. Weitere Investitionen in Rollmaterial und Infrastruktur konnten erfolgreich getätigt werden. Im Berichtsjahr wurden die Bahnhöfe Suhr und Aarau zeit- und kostengerecht eröffnet. Zudem wurde die Fahrzeugflotte erneuert, indem wir von unserer Schwesterbahn BDWM 5 einsatzbereite Pendelzüge ABe 4/8 übernommen haben. Erstmals wird im Geschäftsjahr 2013 mit dem Bundesamt für Verkehr und dem Bestellerkanton Aargau eine vierjährige Leistungsvereinbarung abgeschlossen, die für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur die nötigen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stellen soll. Es ist für uns gleichermassen Ansporn und Herausforderung, die seitens des Grossen Rates des Kantons Aargau einstimmig erteilten Mittel zum Wohle unserer Kunden und der Allgemeinheit wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. Eine gute Infrastruktur mit leistungsfähigen Bahnen trägt wesentlich zum Standortvorteil des Kantons Aargau bei. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Berichtsjahr mit grossem Einsatz Aussergewöhnliches geleistet haben. Kaspar Hemmeler Präsident des Verwaltungsrates

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7 Berichtsteil 07 Umsetzung der Strategie 2015 Nachdem die Personalstrategie verabschiedet werden konnte, lag das Hauptaugenmerk beim Rollmaterialkonzept. Ausgehend vom bereinigten Angebotskonzept 2030 wurde in Szenarien und für verschiedene Zeithorizonte ein Bestkonzept erarbeitet. Der Schlussbericht mit allen wesentlichen Erkenntnissen soll im Frühling 2013 vorliegen. Anschliessend wird die Infrastrukturplanung überarbeitet und ein Mehrjahresfinanzplan erstellt. Ebenso konnten weitere wichtige Massnahmen umgesetzt werden, die strategisch von Relevanz sind. Nicht nur die Zukunft des Güterverkehrs konnte geklärt werden, auch die Pünktlichkeit (siehe Seite 9) konnte gezielt verbessert werden. Zusammenarbeit BDWM/RAILplus Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der BDWM weiter getrieben und verschiedene Synergien definiert. Erste Resultate zeigen, dass verschiedenenorts Einsparungen einerseits realisiert wurden und andererseits durch den Austausch des Know-how beidseitig profitiert werden kann. Erfolgreich sind auch die Arbeiten innerhalb der RAILplus AG, wo die Wynentalund Suhrentalbahn z.b. von verbesserten Lieferkonditionen der grossen Meterspurbahnen profitieren kann und dank gemeinsamen Anstrengungen die Ausbildung der Lokomotivführer professioneller betrieben wird. Mitarbeitende Anlässlich der alljährlich stattfindenden Mitarbeiterabende konnte der 300. Mitarbeitende begrüsst werden. Seit der Einführung der Dachmarke vor 10 Jahren stieg damit die Anzahl der Mitarbeitenden (inkl. Teilzeit und Stundenlöhner) um 50 %. Ein Grund für die überdurchschnittliche Zunahme der Mitarbeitenden im Berichtsjahr ist der Entscheid, die Reinigung der Fahrzeuge und Immobilien wieder aus eigener Hand zu bestreiten. Lehrlingsausbildung Der erste Polymechaniker-Lehrling in Schöftland hat am 1. August seine Arbeit in der Werkstätte angefangen. Das seit langem bestehende Lehrlingsangebot im Bereich der Stationsmitarbeitenden konnte nun auf einen weiteren Bereich ausgedehnt werden. Die Wynental- und Suhrentalbahn unterstützt aktiv die Bemühungen, ihr Wissen auch an künftige Generationen weiter geben zu können. Pensionskasse Die Rendite der Symova beträgt rund 6.8 %. Diese positive Nachricht wie auch der Einschuss der 3 % ordentliche und 3 % ausserordentliche (finanziert aus Rückstellung) Sanierungsbeiträge führten dazu, dass der Deckungsgrad mit % deutlich über dem Vorjahr (89 %) liegt. Es ist aber auch allen Beteiligten klar, dass es weiterhin grosse Anstrengungen braucht, bis wir über dem Berg sind. In Anbetracht der anstehenden Senkung des technischen Zinssatzes ist dieses Resultat mit der nötigen Vorsicht zu interpretieren.

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9 Berichtsteil 09 Angebot/Betrieb Pünktlichkeit Im Vorjahresvergleich konnte die Pünktlichkeit dank der Einführung des Hinketaktes im Suhrental markant verbessert werden. Unsere Fahrgäste haben sich schnell an den Hinketakt gewöhnt und schätzen die zuverlässigeren Anschlüsse in Aarau. Die Pünktlichkeit konnte nach den Baustellen im Juni wieder markant gesteigert werden. Wie anfällig die Fahrplanstabilität aber bleibt, zeigen die letzten 3 Monate. Der Grund liegt in einem Zusammenspiel von vielen kleinen Ursachen (z.b. Schneefall, höhere Frequenzen) die kumuliert zu diesem Ergebnis führten. Erneute Zunahme der Fahrgastzahlen Erstmals liegen genügend genaue Zahlen aus der automatischen Fahrgastzählung vor. Neu werden nun die Ein- und Aussteiger erfasst und daraus die Personenkilometer errechnet. Gemäss Vorgaben aus dem Tarifverbund wird jede Fahrt mind. 28 mal gezählt, so dass die Hochrechnungen für das ganze Jahr genügend genau sind. Die daraus abgeleiteten Ertragsverteilschlüssel werden damit auch jedes Jahr neu berechnet. Es zeigte sich, dass die Genauigkeit der Zahlen aus dem Vorjahr zu klein war. Um diese Effekte korrigiert resultiert eine nach wie vor erfreuliche Nachfragezunahme von rund 3.6 % bei den Fahrgästen, resp. von 3.8 % bei den Personenkilometer. Die absoluten Zahlen müssen im Vergleich zu den Handzählungen nach unten korrigiert werden. Aus der Erfahrung auch beim Busbetrieb Aarau zeigte sich, dass die Zahlen der Einsteiger um gut 15 % tiefer sind, als die von Hand erfassten Reisenden. Güterverkehr Im Jahr 2012 wurden noch Tonnen Güter mit 469 Normalspurwagen auf Rollböcken transportiert. Im Vergleich zum Jahr 2011 war das Güteraufkommen weiterhin rückläufig. Nachdem die Stilllegung des Güterverkehrs mit allen beteiligten Stellen des Bundes und des Kantons klar geregelt werden konnte, fand der letzte Transport am 21. Dezember statt. Nachdem der letzte Zuckerrübentransport noch Pünktlichkeit WSB Gesamt (Ankunft Aarau, Menziken; Schöftland) 2012 Prozent Fahrgäste Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 2 Min. 4 Min. 5 Min. Anzahl Fahrgäste (Einsteiger) 0 Nach Aarau Ab Aarau T O T A L Nach Aarau Ab Aarau T O T A L T O T A L Wynental Suhrental WSB mit kleinem medialen Nebengeräusch der betroffenen Pflanzer über die Bühne ging und auch die entsprechende Interpellation im Grossen Rat keine hohe Wellen mehr aufgeworfen hatte, konnte dieses Kapitel endgültig abgeschlossen werden. Nun ist die Wynental- und Suhrentalbahn eine reine Personenbahn und kann die Ressourcen gezielt diesem Wachstumsmarkt zur Verfügung stellen.

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11 Berichtsteil 11 Marketing/Verkauf Bahnverkauf Der Bahnverkauf konnte im Vorjahresvergleich um gut 10 %, resp. eine Million Franken auf neu 10.2 Mio Franken gesteigert werden. Schliessung Verkaufsstelle Unterkulm Nach intensiven Bemühungen für neue Kooperationsmodelle in Unterkulm, musste in Absprache mit der Gemeinde der Entscheid einer Schliessung definitiv gefasst werden. Wir sind nach der Kündigung durch die Valora nicht in der Lage, diesen Standort betriebswirtschaftlich sinnvoll weiter zu betreiben. Der erste Avec-Laden mit unserer Beteiligung muss somit nach sechs Jahren leider wieder aufgegeben werden. Der Standort, das Potenzial und die Rahmenbedingungen waren für einen Weiterbetrieb unter eigener Regie zu ungünstig. Eröffnung der neuen Verkaufsstelle Suhr Die Eröffnung der Verkaufsstelle im neuen Ladenlokal konnte im Beisein von Vertretern der SBB und der Gemeinde am 21. März 2012 stattfinden. Wir sind davon überzeugt, dass an diesem Ort der Drehscheibe von Bahnen und Bussen ein grosses Entwicklungspotenzial besteht und die Präsenz vor Ort sowohl von der Gemeinde Suhr als auch von unseren Fahrgästen geschätzt wird. Integraler Tarifverbund Z-Pass Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2012 wurde der integrale Billettverbund A-Welle-ZVV eingeführt. Mit dem neuen Billettsystem sind unsere Kunden grösstenteils überfordert und unsere Verkaufsstellen waren im gleichen Masse gefordert, den Kunden die Neuerungen zu erklären. Im Rahmen der strategischen Bemühungen seitens der A-Welle muss die Benutzerfreundlichkeit erneut traktandiert werden. Marketing/Kommunikation Traditionell waren wir an der AMA im Schachen und am Jubiläums-MAG in Aarau präsent, dieses Jahr mit einem neu gestalteten Innenstand. Dank der Aktion einfach für retour waren die Besucherfrequenzen am Stand erfreulich hoch. Im Weiteren präsentierten wir mit unserer Präsenz am Weihnachtsmarkt in Reinach, der Adventsausstellung in Suhr sowie dem Mobilitätstag in Aarau die Verbundenheit zur Region und konnten unsere Dienstleistungen an die Besucherschaft bringen. Die Mitarbeiterabende standen unter dem Motto 10 Jahre AAR bus+bahn. An diesem Anlass wurde ein weiter entwickeltes CI/CD auch den Medienvertretern präsentiert. Erstmals wurde ein Imagefilm gedreht und die Imagebroschüre neu herausgegeben. Umsatzentwicklung aller Verkaufsstellen CHF Schöftland Muhen Oberentfelden Aarau Suhr Unterkulm Menziken Gränichen Reinach AG

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13 Berichtsteil 13 Infrastruktur/Rollmaterial Weitere Bahnübergänge saniert Die Verfügung zum Aufhebungsverfahren Zelgli Zetzwil und des Überganges beim Bhf. Gontenschwil sind seitens Plangenehmigungsbehörde eingegangen. Es müssen zuerst bauliche Massnahmen realisiert werden, bevor die Übergänge definitiv geschlossen werden können. Mit dem Kanton Aargau konnte eine Vereinbarung über die grundsätzliche Finanzierung von Bahnübergängen entlang Kantonsstrassen abgeschlossen werden. Dies vereinfacht die Diskussionen mit den Strasseneigentümern (sofern nicht Private betroffen sind). Die Auswirkungen auf den Fahrbetrieb nach 2014 wurden untersucht. Die nicht nach der neuen Signalisationsverordnung gesicherten Bahnübergänge und neu mit einer Verkehrstafel Achtung Tram signalisierten Übergänge müssen mit Fahrt auf Sicht mit vmax=40km/h befahren werden. Es konnte aufgezeigt werden, dass keine grösseren negativen Auswirkungen auf den Fahrplan entstehen. Die Reservezeiten des heutigen Fahrplanes werden aber voraussichtlich in den Spitzenzeiten aufgebraucht und es ist mit kleineren Verspätungen zu rechnen. Daher liegt die Priorität nicht nur bei der Sicherstellung einer gesetzeskonformen Signalisation, sondern vor allem bei der Aufhebung der Bahnübergänge und wo dies nicht möglich ist bei einer nachhaltigen Verbesserung der Sicherheit durch das Erstellen von Barrieren- und/oder Blinklichtanlagen. Die grosse Herausforderung liegt nach wie vor bei den letzten beiden verbleibenden noch nicht eigentrassierten Abschnitten Unterkulm Zentrum und Oberentfelden Engelplatz, sowie dem Kantonsstrassenprojekt in Teufenthal. Diese werden leider nicht rechtzeitig umgesetzt, so dass mit provisorischen Übergangsmassnahmen der gesetzeskonforme Zustand erreicht werden muss. Alle zwölf ABe 4/8 in Betrieb Die fünf von der Bremgarten-Dietikon-Bahn übernommenen typähnlichen Fahrzeuge konnten alle umgebaut und per Mitte Jahr in Betrieb genommen werden. Zusammen mit unseren sieben Fahrzeugen ist diese modernisierte Flotte nun das Rückgrat der Angebotsbereitstellung. Damit konnten die letzten über 45 Jahre alten Triebfahrzeuge ausser Betrieb genommen werden. Bahnhof Aarau erfolgreich umgebaut Die Bauarbeiten konnten termin- und kostengerecht und ohne Unfälle abgeschlossen werden. Der Bahnhof konnte feierlich am 29. November in Anwesenheit von Politprominenz dem Betrieb übergeben werden. Damit sind die Publikumsanlagen des Mittelperrons mit einer behindertengerechten Rampe und 120 m langen Perrons für die Zukunft gerüstet. Die Abteilung Infrastruktur hat ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, war es doch eine enorme Herausforderung, den Hauptbahnhof unter Aufrechterhaltung eines täglichen und sicheren Betriebes und ohne grosse Behinderungen der Fahrgäste umzubauen. Stadtammann Marcel Guignard, Regierungsrat Peter C. Beyeler und Verwaltungsratspräsident Kaspar Hemmeler bei der offiziellen Eröffnung

14 Finanzteil 14 Erfolgsrechnung Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB) RECHNUNG 2012 RECHNUNG 2011 Ertrag Verkehrsertrag Verkehrsverbunde Direkter Verkehr Übriges Total Verkehrsertrag Nebenertrag Warenverkauf der Verkaufsstellen Betriebsbesorgungen und Provisionen Werbeeinnahmen Eigenleistungen für Anlagenrechnung Übriges Total Nebenertrag Abgeltung Infrastruktur RPV Güterverkehr Total Abgeltung Total Ertrag Aufwand Warenaufwand der Verkaufstellen Personalaufwand Lohnaufwand Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Total Personalaufwand Übriger betrieblicher Aufwand Allgemeine Aufwendungen Unterhalt Versicherungen Energie, Kraft- und Verbrauchsstoffe Werbung und Provisionen Nicht aktivierbare Bau- und Erneuerungskosten Total übriger betrieblicher Aufwand Abschreibungen Total Aufwand Betriebsgewinn / -Verlust Finanzertrag Finanzaufwand Finanzergebnis Ausserordenticher Ertrag Ausserordenticher Aufwand Ausserordentliches Ergebnis Direkte Steuern Jahresgewinn

15 Finanzteil 15 Bilanz Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB) RECHNUNG 2012 RECHNUNG 2011 AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Forderungen gegenüber der BBA Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufvermögen Anlagevermögen Finanzanlagen Beteiligungen Sachanlagen Anlagen im Bau Total Anlagevermögen Total Aktiven PASSIVEN Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand Übrige Verbindlichkeiten Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven Allgemeine Reserve Reserve RPV Reserve Infrastruktur Reserve Güterverkehr Abschreibungsreserven Total gesetzliche Reserve Verlustvortrag Verlustvortrag Nebengeschäfte Jahresgewinn Jahresgewinn Total Eigenkapitel Total Passiven

16 Finanzteil 16 Anhang RECHNUNG 2012 RECHNUNG 2011 Anzahl Vollzeitstellen Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Unterdeckung in der Vorsorgeeinrichtung Davon zurückgestellt Brandversicherungswerte Gebäude Fahrzeuge Übrige Anlagen und Mobilien Deckungssummen der Sach- und Haftpflichtversicherungen Sachversicherungen Haftpflichtversicherungen Personenverkehr Güterverkehr Infrastruktur Autohaftpflicht Dienstfahrzeuge Dienstfahrten mit privat PW Betriebshaftpflicht (Reisevermittler und -Veranstalter) Organhaftplicht Details zu einzelnen Bilanzpositionen Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand Bedingt rückzahlbare Darlehen Rückzahlbare Darlehen à fonds perdu Beiträge Total Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

17 Finanzteil 17 Sachanlagen-Spiegel Sachanlagen in CHF Grundstücke und Bauten Anlagen und Einrichtungen Fahrzeuge übrige Sachanlagen Total davon Infrastrukur Anschaffungswerte Stand Zugänge Abgänge Stand Kumulierte Wertberichtigungen Stand Planmässige Abschreibungen Wertberichtigungen Abgänge à fonds perdu Beiträge Stand Buchwert Investitionsrechnung Anlagebereiche Anlagen in Bau Rechnungen Dritte Eigenleistungen Total Erfolgsrechnung (Aufwand) Verrechnet mit à fonds perdu (nicht aktivierbar) Anlagenrechnung (Aktivierung) Anlagen in Bau Infrastruktur Verkehr Total WSB

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19 Bericht der Revisionsstelle 19 Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung

20 Corporate Governance 20 Corporate Governance Der Verwaltungsrat (per , gewählt bis Juni 2013) v.l.n.r. Madeleine Portmann, Urs Lehner, Kurt Moll, Kaspar Hemmeler, Hans Konrad Bareiss, Jolanda Urech, Hans Peter Fricker, Thomas Staub Hemmeler Kaspar, Präsident, Mitglied des Rechnungs- und Prüfungsausschusses Aarau, Jahrgang 1970 Erstmalige Wahl 2003 lic. iur. Rechtsanwalt, LL. M. Heutige Haupttätigkeit: Rechtsanwalt; Partner bei Schärer Rechtsanwälte in Aarau. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Verwaltungsratsmandate: Mitglied bei AZ Medien AG, Hypothekarbank Lenzburg AG, Kino Aarau AG, IN4OUT it solutions AG Bareiss Hans Konrad, Mitglied des Verwaltungsrates Erlenbach, Jahrgang 1959 Erstmalige Wahl 2012 Bauingenieurstudium ETH Zürich Nachdiplomstudium in Unternehmensführung an der HWL Luzern. Nachdiplomskurs in Verhandlungstechnik und Meditation in Wirtschaft und Verwaltung IBR/HSW Luzern. Ausbildung in Hochschuldidaktik an der zhaw. Heutige Tätigkeit: Leiter Netz- und Marktentwicklung, STV Leiter UB Markt, Verkehrsbetriebe Zürich. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Delegierter Mobility Car Sharing Schweiz (MCS) ZHAW, Dozent Studiengang Verkehrssysteme Verwaltungsrat Busbetrieb Aarau AG (BBA) Fricker Hans Peter, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied des Rechnungsund Prüfungsausschusses Buchs, Jahrgang 1957 Erstmalige Wahl 2002 lic. iur. HSG Heutige Haupttätigkeit: Generalsekretär des Departements Volkswirtschaft und Inneres (seit 1996). Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied des Stiftungsrats des Stapferhauses Lenzburg, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Alterszentrum Suhrhard AG in Buchs, Präsident der Ortspartei der CVP Buchs Lehner Urs, Mitglied des Verwaltungsrates Teufenthal, Jahrgang 1957 Erstmalige Wahl 2008 Kaufmännische Grundausbildung Heutige Tätigkeit Kreditmanagement der Neuen Aargauer Bank, Aarau. Zuständig für die Prüfung von Kreditvergaben an Immobilien- und Baufirmen. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Seit 2002 Mitglied des Gemeinderates von Teufenthal, seit 2006 Gemeindeammann Moll Kurt, Vize-Präsident Bern, Jahrgang 1965 Erstmalige Wahl 2007 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Patentierung als Bernischer Fürsprecher. Ausbildung in professionellem Projektmanagement für Projektleitende (EPA). Nachdiplomstudium «Philosophie + Management» an der Universität Luzern Heutige Tätigkeit: Selbständiger Rechtsanwalt Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Dozent für Verkehrsrecht an der ZHAW Staub Thomas, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied des Rechnungsund Prüfungsausschusses Menziken, Jahrgang 1963 Erstmalige Wahl 2011 Dipl. Betriebsökonom FH, Zugelassener Revisor RAB Heutige Tätigkeit: Inhaber tst Consulting Thomas Staub Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied eidg. Fachkommission für Empfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) Verwaltungsratspräsident Falkenstein Asana AG, Vorstandsmitglied Spitalverein Wynen- und Seetal, Mitglied im Verwaltungsrat Valtronic Technologies (USA) Inc. Urech Jolanda, Mitglied des Verwaltungsrates Aarau, Jahrgang 1953 Erstmalige Wahl 2002 Sekundarlehrerin, Lehrerinnenseminar Aarau und Uni Neuchâtel. Berufliche Tätigkeit: seit 1994 Sekundarlehrerin der Sereal Suhr. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Stadträtin in Aarau, Ressort Verkehr und Umwelt. Vizepräsidentin im Verwaltungsrat Busbetrieb Aarau AG (BBA) Mitglied im Verwaltungsrat Aareparking AG. Präsidentin verschiedenster stadträtlicher Kommissionen. Portmann Madeleine, Sekretärin des Verwaltungsrates Olten, Jahrgang 1966 Seit 2012 Kaufmännische Ausbildung Berufliche Tätigkeit: Assistentin Advokatur und Notariat Führung von Verwaltungsrats-/Verbands- und Vereins-Sekretariaten und Buchhaltungen Heutige Tätigkeit: Sachbearbeiterin Erbteilungen, Verwaltungen, Buchhaltungen, Steuererklärungen Schärer Rechtsanwälte Aarau

21 Corporate Governance 21 Der Verwaltungsrat besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und fünf weiteren Mitgliedern. Der ständige Rechnungs- und Prüfungsausschuss besteht aus den Herren Hemmeler, Fricker und Staub. Das Protokoll der Sitzung wird durch Frau Madeleine Portmann geführt. Der Verwaltungsrat hat sich im Geschäftsjahr zu insgesamt vier Sitzungen getroffen. Insgesamt wurden dabei 32 Anträge behandelt. An einer gemeinsamen Strategiereviewtagung zusammen mit dem Verwaltungsrat der Busbetrieb Aarau AG hat er sich ausführlich mit der Strategie und den Risiken auseinandergesetzt. Der Rechnungs- und Prüfungsausschuss hat sich zu zwei Sitzungen zu den Hauptthemen Rechnung und Budget getroffen Entschädigung Aufgrund des durch den Verwaltungsrat verabschiedeten Entschädigungsreglementes wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates insgesamt eine Honorarsumme von CHF ausbezahlt. Revisionsstelle thv AG, Wirtschaftsprüfung, Aarau (seit 2001) unter der Leitung von J. Knecht Aktionariat Die Wynental- und Suhrentalbahn AG ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Aarau. Grösster Aktionär ist der Kanton Aargau (~43 %) und die Eidgenossenschaft (~34 %), gefolgt von den verschiedenen Gemeinden (total rund 20%). Zahlreiche Aktien werden durch Einzelpersonen gehalten. Geschäftsführung Der Geschäftsleitung obliegt gemäss Organisationsreglement die operative Führung der Geschäfte. Die Geschäftsleitung besteht aus dem Direktor, dem Vizedirektor und fünf weiteren Abteilungsleitenden. Zur Unterstützung der Geschäftsleitung tragen Frau Monika Meier als Leiterin Human Ressources und Frau Doris Zwicky als Assistentin der Geschäftsleitung bei. Zusätzlich obliegt der Geschäftsleitung die Geschäftsführung des Busbetriebs Aarau, welche in einem entsprechenden Betriebsführungsvertrag geregelt ist. Beide Unternehmen treten gegenüber aussen unter der gemeinsamen Dachmarke von AAR bus+bahn auf. Die Kompetenzen und Unterschriftenregelungen sind in einem Anhang zum Organisationsreglement definiert. Im Rahmen der Managementkontrollen des internen Kontrollsystems (IKS) wird die Einhaltung stichprobenweise überprüft.

22 Corporate Governance 22 Geschäftsleitung v.l.n.r. Peter Baertschiger, Marco Rufer, Pierino Guardiani, Regula Riesen die Fede, Daniel Giger, Mathias Grünenfelder, Claudio Häni Grünenfelder Mathias, Direktor Küttigen, Jahrgang 1961 Seit 2001 Dipl. Ing ETH/SVI, Managementweiterbildung Uni Zürich, Fachliche Eignung für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Personen-Kraftverkehr Frühere Tätigkeiten: Assistenz IVT/ETH Zürich Projektleiter und Sektionschef Rhätische Bahn Interessenbindungen: Verwaltungsrat der RAILplus AG Vorstandsmitglied Verkehrsverein Aarau und Umgebung Rufer Marco, Leiter Finanzen/Dienste, Vizedirektor Unterentfelden, Jahrgang 1967 Seit 2009 lic. oec. publ. Frühere Tätigkeiten: Leiter Finanzen und Informatik Delica AG, Birsfelden, Konzern-Controller und Leiter Finanzbuchhaltung Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich Leiter Betriebswirtschaft Genossenschaft Migros AG SO, Suhr, Leiter Rechnungswesen Symalit AG, Lenzburg, Revisor Deloitte & Touche, Zürich und Philadelphia Baertschiger Peter, Leiter Busbetrieb Oberentfelden, Jahrgang 1960 Seit 2009 Giger Daniel, Leiter Infrastruktur Gränichen, Jahrgang 1975 Seit 2009 Schaltanlagenmonteur mit Berufsmittelschule Elektrotechniker TS/HF NDS Wirtschaftstechniker SVTS Frühere Tätigkeiten: Projektleiter Industriesteuerungsanlagen, Surber AG, Leiter Instandhaltung mobile Sicherungsanlagen für Eisenbahnbaustellen, Schweizer-Electronic Projektleiter/Stv Leiter Infrastruktur, AAR bus+bahn ( ) Interessenbindungen: RAILplus Infrastruktur und Einkauf Vereinigung technischer Kader schweizerischer Transportunternehmungen Riesen di Fede Regula, Leiterin Marketing/Verkauf Gwatt b. Thun, Jahrgang 1967 Seit 2011 Internat. Diplom Eventmanager ESB, Dipl. Verkaufsleiterin und Marketing Fachfrau AzU, Internat. IATA Diplom Advanced Frühere Tätigkeiten: Leiterin Marketing Verkauf und Events bei Thun und Thunersee Tourismus; Leiterin Marketing und Verkauf bei der Brienz Rothorn Bahn; Inhaberin und Gründerin von Gelas Reisen Thun seit 20 Jahren Interessenbindungen: sanfter Tourismus Aargau Süd Impuls, OK Powerman Duatlon Zofingen; Häni Claudio, Leiter Rollmaterial Sicherheitsbeauftragter Baden, Jahrgang 1959 Seit 2006 Lehre Maschinenmechaniker BBC Dipl. Masch. Ing. HTL Erwachsenen- und Berufsbildnerausbildung Frühere Tätigkeiten: Entwicklungsingenieur Generatoren ABB/Alstom, Leiter CAD/CAM Kompetenzzentrum Alstom Schweiz, Leitung Project Office Axpo Informatik Interessenbindungen: Lehrbeauftragter Berufsschule Lenzburg Guardiani Pierino, Leiter Verkehr Bahn Wangen b. Olten, Jahrgang 1968 Seit 2010 Lehre als Bahnbetriebsdisponent SBB AG Eidg. Führungsfachmann SVF, IWB Luzern EMBA FH, PHW Hochschule Wirtschaft Zürich Frühere Tätigkeiten: Fahrdienstleiter SBB Projektleiter strategische Planung, SBB Personenverkehr, Life Cycle Manager Bahnzugang, SBB Infrastruktur, Fachlehrer Bahnbetriebsdisponenten SBB Interessenbindungen: RAILplus Betrieb Maschinenzeichner/Konstrukteur, Handelsschule Fachausweis Strassentransport Frühere Tätigkeiten: Busbetriebsspezialist bei der SZU, Projektleiter bei der VBZ

23 Verkehrsleistung und Betriebsergebnisse 23 Verkehrsleistungen und Betriebsergebnisse im Laufe der Jahre 2012 Jahr Zug- Kilometer Beförderte Personen Personen- Kilometer Güter- Tonnen Tonnen- Kilometer Betriebs- Ertrag Ertrag Personenverkehr Ertrag Güterverkehr Betriebs- Aufwand Saldo der Erfolgsrechnung Pers. je Zug-km Einnahmen in Franken [km] ** [Pkm] ** [t] [tkm] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] * je Person je Pkm je Tonne je tkm ' '575 5'809'134 27' ' ' '781 69' ' , ' '279 5'675'324 44' ' ' ' ' '756 56'041 3, '514 1'357'591 8'686'860 56' ' ' ' ' ' '521 4, '866 1'138'555 6'834'811 61' ' ' ' ' '253 75'615 3, '715 1'003'546 6'986'352 58' ' ' ' ' '426 48'556 3, '960 2'624'455 18'157'020 69' '584 1'730'943 1'047' '414 1'720'836 10'107 4, '767 3'002'094 21'469'266 71' '524 1'969'047 1'214' '747 1'930'021 39'026 5, '187 3'331'466 23'041'338 70' '575 2'625'560 1'466' '025 2'569'503 56'057 5, '895 3'952'007 30'558'948 80' '875 3'290'479 2'015' '125 4'206' '963 6, '034 3'694'833 28'302' '236 1'128'416 3'810'593 2'146'788 1'151'069 5'682'300-1'871'707 5, '669 3'446'526 28'418'914 65' '146 5'229'185 2'719'909 1'410'931 8'702'516-3'473'331 4, '005'446 3'552'399 28'336'149 79' '118 5'661'688 3'243'250 1'111'313 10'089'757-4'433'590 3, '074'709 3'826'354 30'332'358 73' '171 7'570'686 4'147'697 1'520'668 13'589'982-5'240'297 3, '093'161 4'016'320 32'673'385 63' '782 9'256'963 4'937'431 1'423'381 16'834'130-7'507'345 3, '092'038 3'969'828 32'312'273 58' '724 9'746'033 5'963' '069 19'925'284-8'754'662 3, '091'048 3'966'376 32'361'185 29' '185 20'284'919 5'795' '978 19'806' '578 3, '089'269 4'010'854 32'720'135 38' '416 21'045'878 5'729' '310 20'851'915 62'765 3, '091'706 4'099'805 33'494'337 43' '289 21'768'459 5'267' '999 20'987' '640 3, '090'304 4'003'874 32'356'657 30' '463 21'460'593 5'347' '341 21'225' '800 3, '090'832 4'017'292 32'504'851 36' '626 21'975'882 5'134' '609 21'756'219 49'689 3, '076'088 4'112'171 33'281'372 30' '177 21'603'089 5'170' '595 21'226' '326 3, '069'285 4'141'593 33'515'094 30' '068 22'811'173 5'512' '453 22'316'446 47'155 3, '114'780 4'145'384 33'477'939 30' '389 22'700'694 5'668' '631 22'422' '034 3, '120'015 4'245'368 34'316'705 33' '339 22'881'542 5'733' '610 22'927'608-70'512 3, '154'287 4'535'136 36'476'107 28' '833 23'125'504 6'065' '547 22'889' '122 3, '204'060 4'685'087 36'943'583 31' '676 23'984'336 6'181' '218 23'580' '944 3, '204'499 4'921'467 38'339'652 33' '487 25'887'494 6'470' '523 25'063' '069 4, '206'089 5'385'410 41'996'329 27' '398 28'386'475 7'216' '820 27'483' '645 4, '466'186 5'577'627 43'465'547 17' '284 31'145'534 7'463' '832 31'230' '664 3, '469'939 5'657'908 44'131'682 25' '629 33'530'810 7'738' '447 33'157' '812 3, ab 2011 automatisches Fahrgastzählystem '529'386 4'922'777 34'895'514 24' '059 34'595'496 8'201' '248 34'313' '357 3, '523'458 5'099'997 36'221'544 20' '533 34'995'343 8'303' '357 34'705' '552 3,35 1,628 0,229 8, % 3.6% 3.8 % 14.2 % 16.1 % 1.2 % 1.2 % 11.3 % 1.1 % 22.1 % 4.0 % 2.3 % 2.5 % 3.4 % 5.7 % * bis 1975: Betriebsergebnis, ** ab 2011 mit automatischem Zählystem

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