Jahr 2016 / GESCHÄFTSBERICHT HOTEL SARATZ AG, PONTRESINA

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1 Jahr 2016 / GESCHÄFTSBERICHT HOTEL SARATZ AG, PONTRESINA

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3 EINLADUNG Zur 77. Ordentlichen Generalversammlung 2016/17 der Hotel Saratz AG am Samstag, 4. November 2017 um Uhr im Hotel Saratz, Pontresina Traktanden 1. Geschäftsbericht 2016/17 2. Jahresrechnung 2016/17 3. Bericht der Revisionsstelle 4. Beschlussfassung Jahresbericht und Jahresrechnung 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinnes 6. Entlastung der Organe 7. Wahl des Verwaltungsrates 8. Wahl der Revisionsstelle 9. Orientierungen 10. Varia Anträge des Verwaltungsrates Zu 4. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2016/17 Zu 5. Antrag des Verwaltungsrates: Verrechnung des Jahresgewinns von CHF mit dem Vortrag des Bilanzgewinn von CHF und Vortrag des Bilanzgewinns von CHF auf neue Rechnung Zu 6. Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung von Verwaltungsrat und Direktion Zu 7. Antrag des Verwaltungsrates: - Kenntnisnahme der Rücktritte von Dr. Nuot Saratz, Lucas Kuttler und Annatina Pinösch - Zuwahl von Darco Cazin und Dr. Niculin Saratz für die Dauer von je drei Jahren - Wiederwahl der Verwaltungsräte Hansueli Baier, Gérard Jenni, Florian Klainguti, Migg Lenz und Urs Zingg für je drei Jahre Zu 8. Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der RRT AG, Treuhand und Revision, Chur, für ein Jahr Pontresina, 1. September 2017 Freundliche Grüsse HOTEL SARATZ AG Gérard Jenni, Präsident des Verwaltungsrates Einladung & TRAKTANDEN 3

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5 JAHRESBERICHT 2016/17 Liebe Aktionärinnen und Aktionäre Am 5. November 2016 von Ihnen in den Verwaltungsrat der Hotel Saratz AG gewählt, durfte ich am 1. Januar 2017 von meinem Vorgänger Dr. Nuot Saratz das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates übernehmen. Zuallererst danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen. Wie an der letzten Generalversammlung erwähnt, werde ich all mein Wissen und mein Können sowie meine Kraft der Gesellschaft zur Verfügung stellen, um so einen hoffentlich wertvollen Beitrag zur günstigen Entwicklung zu leisten. Ganz speziell möchte ich meinem Vorgänger für seine sehr kompetente Übergabe der Geschäfte danken. Nuot Saratz hat die Gesellschaft über Jahre geprägt. Nomen est Omen; Nuot Saratz hat das Hotel nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit seinem dichtmaschigen Beziehungsnetz und seiner Weitsicht zu dem gemacht, was es heute ist: ein Vierstern superior Flaggschiff der Schweizer Familien-Ferien Hotellerie. Und dennoch: es warten Herausforderungen auf die Organe der Gesellschaft. Die Schweizer Ferien-Hotellerie befindet sich in einer schwierigen Zeit. Sie alle kennen die Gründe: starker Schweizer Franken, unglaublich günstige Mobilität, hohes Lohnniveau in der Schweiz, hohe Gestehungskosten für die zu erbringenden Leistungen. Feststellung allein bringt noch nichts; auch kollektives Jammern auf allen Ebenen bringt den einzelnen Betrieb nicht weiter. Vielmehr sind wir alle, Verwaltungsrat, Direktion, Kader und Mitarbeitende gefordert. Ideen sind gefragt; neue Produkte und Dienstleistungen sowie Partnerschaften werden uns weiterbringen. Die Tendenzen schlagen sich auch in unseren Ergebnissen nieder. Selbst wenn wir einen Jahresgewinn ausweisen, darf das nicht über das gegenüber Vorjahr ungünstigere Ergebnis aus Betriebstätigkeit hinwegtäuschen. Es ist uns nicht gelungen, die Umsätze zu halten; weitere Rückgänge mussten sowohl im Logement als auch im Restaurationsbereich ausgewiesen werden. Es scheint so, als nähern wir uns der Talsohle; die ersten Ergebnisse im neuen Geschäftsjahr und die aktuell vorliegenden Buchungen machen Mut. Glücklicherweise gelingt es unserer Direktion immer wieder, durch die umsichtige und sehr flexible Betriebsführung auch die Kosten in die richtige Richtung zu entwickeln. Nur so können wir der ungünstigen Entwicklung einigermassen Einhalt gebieten. Auffallend ist der gute Team-Spirit: Kader und Mannschaft stehen voll und ganz hinter der Direktion, auch wenn diese als Folge der Entwicklung viel verlangt. Motivation und persönliches Vorbild sind herausragende Qualität unseres Direktors; immer wieder gelingt es ihm, sein Team zu hohen und höchsten Leistungen anzutreiben. Jahresbericht des PRÄSIDENTEN 5

6 Das Hotel war während 296 Tagen geöffnet. In dieser Zeit haben wir Room Nights mit einem Umsatz von CHF verbuchen können. Der Gastronomie Umsatz belief sich auf CHF Diese Leistungen konnte die Gesellschaft mit einem direkten Personalaufwand von CHF erbringen. Immobilien und Einrichtungen haben wir mit einem Aufwand von CHF unterhalten. Für Marketing und Kommunikation haben wir CHF aufgewendet. Das Verhältnis dieser Werte ist in Ordnung. Allein der Gesamtumsatz ist einfach zu tief, um die Herausforderungen zu meistern, die Immobilien weiter zu entwickeln und am Ende des Tages auch noch die Aktionäre mit einer Dividende auf ihrem Investment zu honorieren. In diesem Jahr weisen wir ein positives Reinergebnis aus. Das hängt direkt und ausschliesslich mit der Desinvestition der Chesa Aurora zusammen. Das Personalhaus war für die eigenen Bedürfnisse nicht mehr notwendig und gleichzeitig wurde aus einer Nachbarliegenschaft ein Bedarf angemeldet. So entstehen win-win Situationen. Der Verwaltungsrat hat die Zeichen der Zeit erkannt und arbeitet intensiv an Lösungen für die anstehenden Herausforderungen. Verschiedene Wege sind möglich. Noch ist es aber zu früh, Sie liebe Aktionärinnen und Aktionäre, jetzt darüber zu informieren. Sobald sich gute und machbare Wege abzeichnen, werden wir Sie in geeigneter Form informieren. Natürlich - und das machen wir mit ebenso viel Energie - versucht die Gesellschaft unter Führung der Direktion die Umsätze wieder zu steigern. Da haben wir uns auch im Bereich Marketing neu aufgestellt. Eine Arbeitsgruppe unter Führung meines Stellvertreters Hansueli Baier begleitet die Direktion zusammen mit externen Kräften bei den anstehenden Vermarktungs- und Kommunikations-Aufgaben. Sie sehen also; wir sind um das Wohl der Gesellschaft und Ihrer Investition bemüht und geben alles in unserer Hand Stehende, um die Gesellschaft nachhaltig zu entwickeln und sicher in die Zukunft zu führen. 6 Jahresbericht des PRÄSIDENTEN

7 Gerne nutze ich auch die Gelegenheit, der Direktion mit Thierry Geiger und Anuschka Starkloff-Geiger für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der Gäste, der Mitarbeitenden und damit der Gesellschaft bestens zu danken. Die umsichtige Art der Führung durch Thierry Geiger ist mit ein Grund, dass die Gesellschaft auch in dieser schwierigen Phase annehmbare Ergebnisse ausweisen kann. Der Dank geht dann ebenso an alle Kader und Mitarbeitenden, die durch ihren Einsatz das Ferienerlebnis unserer Gäste erst ermöglichen. Sie alle tragen einerseits die Verantwortung für die Umsetzung des Produkts und werden andererseits mit ihrer umsichtigen und professionellen Tätigkeit von allen geschätzt. Ganz speziell danken möchte ich den drei ausscheidenden Verwaltungsräten Dr. Nuot Saratz, Annatina Pinösch und Lucas Kuttler. Nuot Saratz war seit 1991 im Verwaltungsrat und stand diesem in den letzten 18 Jahren vor. Mit seiner umsichtigen Art der Führung hat er die Gesellschaft sicher durch Höhen und Tiefen geführt. Viele wesentliche Projekte wurden in dieser Periode realisiert. Nuot Saratz verlässt den Verwaltungsrat in Folge der statutarischen Altersbeschränkung. Annatina Pinösch war und ist als äusserst erfahrene Hotellerie Fachfrau eine wichtige Stütze für jeden Verwaltungsrat. Immer wieder stand sie mit Rat und Tat zur Seite; wenn Not am Mann ist, packt sie auch gerne an vorderster Front mit an. Sie und Lucas Kuttler scheiden auf eigenen Wunsch aus. Lucas Kuttler hat in seiner Amtszeit dem Kollegium viele wertvolle Inputs für die Weiterentwicklung gegeben, die uns auch in Zukunft begleiten werden. Ich freue mich auf alles was kommt; insbesondere warten spannende Aufgaben auf uns. Also verlieren wir keine Zeit und packen diese an. Beste Grüsse HOTEL SARARTZ AG, Pontresina Gérard Jenni, Präsident Jahresbericht des PRÄSIDENTEN 7

8 JAHRESBERICHT 2016/17 Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre Zum letzten Mal steht es mir zu, nach 26 Jahren Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Hotel Saratz AG, davon 18 als Präsident, über den Geschäftsgang zu berichten. Für den eigentlichen Jahresbericht verweise ich auf den vorstehenden Bericht des per 1. Januar 2017 gewählten neuen Verwaltungsratspräsidenten Gérard Jenni. Ich selbst beschränke mich darauf, mit Genugtuung einen kurzen Rückblick auf die lange, interessante Zeit meiner Tätigkeit für die Hotel Saratz AG seit 1991 zu werfen. Viel hat sich in dieser Zeit bewegt, unzählige Bauprojekte wurden realisiert. Ich darf hier ausnahmsweise auf die diesbezüglichen detaillierten romanischen Ausführungen verweisen. Vier Direktionen mit ihren Teams haben uns darin unterstützt, das Hotel Saratz zu einem weit über die Grenzen anerkannten und geschätzten Hotelbetrieb der Vierstern Superior Klasse zu entwickeln. Leider haben uns missliche wirtschaftliche Umstände wie Finanzkrise, hoher Frankenkurs und vergleichsweise hohe Lohn- und Warenkosten den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg nicht erreichen lassen. Trotzdem dürfen wir auf eine erfreuliche und erspriessliche Zeit zurück blicken, deren Erfolg wir den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Direktionen mit ihren Teams verdanken. Ihnen allen sind wir für ihren Einsatz zu grossem Dank verpflichtet. Alle unsere Erfolge sind nur dank Ihrer stetigen tatkräftigen Unterstützung als Aktionärinnen und Aktionäre möglich geworden, für die Ihnen allen herzlicher Dank gebührt. Mit dem Unterzeichneten scheiden auch Annatina Pinösch nach 26 Jahren, von denen 12 als Vizepräsidentin, und Lucas Kuttler nach einer Amtsperiode aus dem Verwaltungsrat. Ihnen sei für ihren wertvollen Einsatz gedankt. Persönlich danke ich Ihnen allen für die ständige wohlwollende Hilfe und das mir gegenüber entgegengebrachte Verständnis. Ich wünsche Ihnen persönlich, dem zukünftigen Verwaltungsrat und unserem ans Herz gewachsenen Unternehmen eine gute und erspriessliche Zukunft. Ihr alter Präsident Dr. Nuot P. Saratz 8 Jahresbericht des PRÄSIDENTEN

9 RAPPORT ANNUEL 2016/17 Stimedas acziunarias, stimos acziunaris Per l ultima vouta pigl la penna in maun per rapporter da la Hotel Saratz AG, quist an però na be per l an scuors ma per üna perioda plü lungia. Cun 70 ans es nempe eir per me scu ultim da nossa generaziun gnieu il mumaint da der inavaunt la bachetta. A l ultima radunanza generela vains già tschernieu i l cussagl a Gérard Jenni e nos cussagl l ho elet per il prinzipi dal 2017 scu sieu president,il prüm president sainza relaziuns famigleras cun nos acziunariat. Cun sia nominaziun anticipeda ho el survgnieu la pussibilted da preparer già in plaina funcziun l an da gestiun uossa in cuors. Eau al giavüsch da cour bger success cun sieus sforzs da svilupper inavaunt noss impraisa. Reflettand ils 26 ans da mia activited i l cussagl da la Hotel Saratz AG, dals quêls 4 ans scu delegio e 18 ans scu president, guard inavos cun plaschair ed eir superbgia süls grands svilups chi sun stos pussibels zieva cha vains darcho piglio svessa per mauns il destin da nos hotel zieva sur 20 ans da fitteda. Pass marcants da l infrastructura eiran l Ela Tuff cun la nouv entregia ed il bagn cuvert, las renovaziuns da la Chesa Nouva e la Chesa Veglia da fuond sü, la construcziun e la vendita d abitaziuns cul proget Chesa Punt Ota e la realisaziun da la garascha e localiteds da servezzan per l hotel, l ingrandimaint da l infrastructura da Wellness i ls vegls murütschs dalla Chesa Nouva cul Bagn Sarazen, la famusa foura per ragiundscher energia termica terresta per s-chuder tuot l hotel chi finelmaing funcziuna perfettamaing, la cumpra da la Chesa Aurora scu chesa d impiegos e d incuort sia vendita, la realisaziun da la Chesa Niculo, las renovaziuns repetidas dals locals publics illa Chesa Nouva ed illa Chesa Veglia cun la Pitschna Scena. I l cuors da quist temp haun trais direcziuns, Adrian Stadler insembel cun il pêr Bettina e Richard Plattner, alura Daniel Füglister ed uossa Thierry Geiger cun Annuschka Starkloff Geiger insembel cun lur teams güdo d ans pussiziuner scu hotel da quatter stailas superior cun üna excellenta reputaziun in val, in Svizra e sur our ils cunfins. Displaschaivelmaing haun in quists ans divers svilups economics problematics impedieu da realiser üna rendita adequata i l turissem in generel ed usche melavita eir in nos hotel. La crisa da las finanzas, il svilup dal cuors dal franc svizzer e l incherimaint smasüro da las pejas e dals cuosts dals prodots per la gastronomia haun impedieu da generer ün esit satisfazent per l acziunariat. Uschè resta l impreschiun cha scu proprietari d hotel as sporscha a sieu cuost ün servezzan public per la regiun sainza pudair partiziper adequatamaing vi da sieu svilup economic. Quista situaziun ün po da Sisiphus am schligerischa il cumgio da la lezcha accumplida, insè taunt bella, interessanta e satisfazenta cha he pudieu praster per nossa societed. In tuot ils mumaints he giodieu ün enorm sustegn davart dals commembers dal cussagl administrativ e da las direcziuns ma eir da tuot ils impiegos da nos hotel. Lur agüd es adüna sto motivaziun e cundiziun per tuot ils success cha vains ragiunt i l cuors dals ans. Ad els tuots sun eau arcugnuschaint ed als ingrazch da tuot cour. Cun me sortan Annatina Pinösch e Lucas Kuttler dal cussagl. Annatina Pinösch es steda 26 ans comembra dal cussagl, dals quêls 12 ans vicepresidenta. Scu hoteliera da grand experienza eira ella üna granda pozza ed agüd per nossa societed ed eir per me. Taunt in dumandas da la gestiun dal hotel scu eir in da quellas strategicas ho ella cuntribuieu fich bger. Cur chi d eira bsögn l an 2007/2008 ho ella mno persunelmaing l Hotel Saratz e que cun grand success. Grazcha fich Annatina per tieu grand impegn. Eir a Lucas Kuttler ingrazchains da cour per sia intensiva collavuraziun il cussagl. El as ho adüna mis aint cun grand energia e bger savair per nossa chosa. Nos hotel es adüna eir sto dependent da la prontezza persunela da vus acziunarias ed acziunaris da procurer las finanzas necessarias per ils bgers pass manziunos. Sainza vos support nu füss quel grand svilup sto pussibel chi ho chatto vasta arcugnuschentscha. Per que as ingrazch in nom dal cussagl a tuots fich cordielmaing. Eir scu president he aprezio fich vos grand sustegn. Eau ingrazch perque eir persunelmaing fichun a las acziunarias ed als acziunaris e giavüsch a vus, al cussagl futur ed a nossa societed ils meglders svilups pussibels per l avegnir. Vos vegl president Dr. Nuot P. Saratz 9

10 FACTS & FIGURES

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12 BILANZ AKTIVEN 30. April April 2016 CHF % CHF % Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen Vorräte Rechnungsabgrenzung Anlagevermögen Finanzanlagen Mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen TOTAL AKTIVEN PASSIVEN Fremdkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen Verbindlichkeiten aus L/L direkt Beteiligte Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten direkt Beteiligte Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Langfristige Verbindlichkeiten Langfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Aktienkapital Reserven Gesetzliche Kapitalreserven Gesetzliche Gewinnreserven Freiwillige Gewinnreserven Bilanzgewinn Bilanzgewinnvortrag Jahresergebnis Eigene Aktien Eigene Aktien Total Eigenkapital TOTAL PASSIVEN Bilanz, AKTIVEN & PASSIVEN

13 ERFOLGSRECHNUNG CHF % CHF % Gesamtertrag Ertrag Restauration Beherbergungsertrag Ertrag Nebenleistungen ohne Mietertrag Mietertrag Warenaufwand Warenaufwand Direkter Personalaufwand Direkter Betriebsaufwand Brutto Betriebserfolg (GOI) Betriebsaufwand Personalaufwand Verwaltung Übriger Verwaltungsaufwand Personalaufwand Marketing Übriger Marketingaufwand Personalaufwand Unterhalt Übriger Unterhaltsaufwand Energie und Entsorgung Übriger Betriebsaufwand Brutto Betriebsgewinn (GOP) Liegenschafts- & Versicherungsaufwände, Mieten, Leasing, Management- & Incentivehonorare Liegenschafts- & Versicherungsaufwand Mieten & Leasing Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen & Steuern (EBITDA) Veräusserungserfolg, Anlagevermögen, Abschreibungen Gewinn aus Veräusserungen Anlagevermögen Abschreibungen und Rückstellungen Ergebnis vor Zinsen & Steuern (EBIT) Finanzerfolg, direkte Steuern Finanzertrag Finanzaufwand Direkte Steuern UNTERNEHMUNGSERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 13

14 ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Verwaltungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden. 2. Angaben, Aufschlüsselung und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung 2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 30. April 2017 CHF 30. April 2016 CHF Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /. Delkredere Sonstige Forderungen Forderungen gg staatlichen Stellen Wertschriften mit beobachtbarem Marktpreis Buchwerte Wertberichtigung Marktwerte Schwankungsreserve 3. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung Im Berichtsjahr ist das Personalhaus Chesa Aurora veräussert worden. In diesem Zusammenhang ist in der Erfolgsrechnung ein Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen von CHF ausgewiesen. 4. Nettoauflösung stiller Reserven Anlagevermögen Eigene Anteile Anzahl eigener Anteile, die das Unternehmen selbst und die Unternehmen an denen es beteiligt ist, hält. 5 0 Erwerb eigener Anteile (Anzahl) Erwerb eigener Anteile, durchschnittlicher Kaufpreis Veräusserung eigener Anteile (Anzahl) 5.00 Veräusserung eigener Anteile, durchschnittlicher Verkaufspreis Sonstige Angaben Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven Anzahl Mitarbeiter Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt ANHANG zur Jahresrechnung

15 30. April 2017 CHF 30. April 2016 CHF ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden: Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Bilanzgewinnvortrag Jahresergebnis Gewinnverwendungsantrag Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung ANHANG zur Jahresrechnung 15

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17 ORGANE DER GESELLSCHAFT VERWALTUNGSRAT Präsident Dr. Nuot P. Saratz, Pontresina (bis ) Gérard Jenni, Wermatswil (ab ) Vizepräsident/in Annatina Pinösch, Lupfig (bis ) Hansueli Baier, Chur (ab ) VR-Mitglieder Hansueli Baier, Chur (bis ) Michael Lenz, Pontresina Urs Zingg, Küsnacht Florian Klainguti, Meilen Lucas Kuttler, Zug Annatina Pinösch, Lupfig (ab ) Dr. Nuot P. Saratz, Pontresina (ab ) FÜHRUNGSKADER Direktion Anuschka und Thierry Geiger-Starkloff, Pontresina Vize-Direktor Christian Süss, Pontresina Verantwortlich Human Resources Anuschka Starkloff, Pontresina Front Office Manager Jennifer Paglia, Champfér Küchenchef Thorsten Stegemann, Pontresina Revisionsstelle RRT, Chur ORGANE der Gesellschaft 17

18 STATISTIKEN Zimmerauslastung / Durchschnittspreis 70 % CHF / / / / / / / / / / / / / Zimmerauslastung in % in CHF Nationalitätenstatistik Logiernächte / / / / / / / / / / / / /17 CH DE FR IT GB Benelux USA übrige 18 STATISTIKEN

19 Entwicklung Eigenfinanzierungsgrad 2004/ / / / / / / / / / / / /17 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Vergleich Ertrag, BE 1, GOP T CHF / / / / / / / / / / / / /17 T CHF BE 1 GOP Ertrag STATISTIKEN 19

20 Telefon