73. Geschäftsbericht. hotel saratz ch-7504 pontresina tel +41 (0)

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1 73. Geschäftsbericht Hotel Saratz AG, PONTRESINA Jahr 2012/13 hotel saratz ch-7504 pontresina tel +41 (0)

2 01 Einladung und Traktanden Einladung zur 73. Ordentlichen Generalversammlung 2012/13 der Hotel Saratz AG am Samstag, 9. November 2013 um Uhr im Hotel Saratz, Pontresina Traktanden 1. Geschäftsbericht 2012/13 2. Jahresrechnung 2012/13 3. Bericht der Revisionsstelle 4. Beschlussfassung Jahresbericht und Jahresrechnung 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 6. Entlastung der Organe 7. Auszahlung von Reserven aus Kapitalanlagen 8. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat 9. Varia Anträge des Verwaltungsrates zu 4. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2012/2013 zu 5. Vortrag des Bilanzgewinns von CHF auf neue Rechnung zu 6. Entlastung des Verwaltungsrates zu 7. Auszahlung von CHF 3.00 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitalanlagen, total CHF zu 8. Wahl von Hansueli Baier, Chur als Verwaltungsrat Pontresina, 30. August 2013 Freundliche Grüsse HOTEL SARATZ AG P Dr. Nuot P. Saratz, präsident des Verwaltungsrates

3 02 Raport annuel dal president 03 Jahresbericht des Präsidenten Cheras acziunarias, chers acziunaris Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre Las difficulteds causa las cundiziuns externas intaunt cuntschaintas e discussas dapertuot in abundanza sun eir i l an scuors stos üna fich granda sfida per nossa squedra da gestiun da l Hotel Saratz scu per tuot la gastronomia turistica da muntagna. Cun tuot ils sforz fats s ho il schmerdsch redöt per CHF o 5%. Cun üna granda disciplina da tuot il team haun eir ils cuosts pudieu gnir sbassos per CHF uschè cha la reducziun dal resultat aunz amortisaziuns, fits ed impostas (EBITDA) s ho finelmaing tgnieu sün CHF in cunfrunt da CHF l an passo. Intaunt cha ragiundschains fich bunas cifras in conguel cun l hotelleria da stagiun da listessa classa as demuossan quellas in conguel cun l hotelleria svizzra in generel scu insuffiziaintas. Scu l an passo propuona il cussagl da pajer per mincha aczia CHF 3.00 our da las reservas da investiziuns da chapitêl. A Thierry Geiger ed Anuschka Strakloff e lur squedra ingrazchains da tuot cour per lur grand impegn e per lur success in temps burascus. Nos pêr da direcziun ho accumplieu la fin da l an da gestiun sieu 5evel anniversari da lavur i l Hotel Saratz. Els haun lavuro bger vi da l amegldramaint da sias structuras da gestiun uschè cha crajains dad esser pronts per attacher nouvs büts i ls prossems ans. Causa avair ragiunt il limit d eted definieu avaunt ans dal cussagl administrativ ho Gian Giacum Klainguti do aint sieu demischiun zieva 22 ans ch el es sto na be nossa conscienzcha i ls aspects finanziels ma eir ün grand agüd in bgeras otras dumandas strategicas ed eir tar noss grands pass da fabrica. Nus ingrazchains fich cordielmaing a Gian Giacum per sieu grand ingaschamaint per nossa societed da famiglia. Gerne hätten wir Ihnen im Geschäftsbericht 2012/13 von einem Turn Around berichtet, doch erlauben es dies die im Berichtsjahr erarbeiteten Zahlen leider wieder nicht. Die allgemein bekannten und öffentlich breit diskutierten Gründe, die dem Schweizer Tourismus und insbesondere der saisonalen Gebirgshotellerie zur Zeit grosse Sorgen bereiten, machen es auch unserem Unternehmen schwer, die angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Zwar ist die Situation des Hotels Saratz angesichts seines guten Ausbaustandes und der nach wie vor immer noch realisierbaren Erneuerungsinvestitionen, nicht als dramatisch zu beurteilen. Die erwirtschafteten Erträge genügen aber nicht, um die Abschreibungen in gewünschter Höhe zu tätigen und eine wenn auch bescheidene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erzielen. Die konkreten Betriebszahlen vermögen auch im Betriebsjahr nicht ganz zu befriedigen, auch wenn sie unter den gegebenen schwierigen Umständen im Vergleich mit anderen ähnlichen Betrieben durchaus als gut zu beurteilen sind. Der Gesamtertrag sank gegenüber dem Vorjahr um 5% oder CHF Dank der konsequenten Führung der Geschäftsleitung und der grossen Disziplin des gesamten Teams konnten auch die Kosten um CHF vermindert werden, sodass das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) schliesslich auf CHF gegenüber CHF im Vorjahr gehalten werden konnte. So schliesst die Erfolgsrechnung nach Abschreibungen von CHF (CHF im Vorjahr) erneut mit einer schwarzen Null ab. Um grundlegendere Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragslage zu untersuchen, hat ein Strategie-Team des Verwaltungsrates die Arbeit aufgenommen. Wie im Vorjahr schlägt Ihnen der Verwaltungsrat vor, aus den Reserven auf Kapitalanlagen steuerfrei CHF 3.00 pro Aktie auszuzahlen. Hotel Saratz AG, Puntraschigna Per il cussagl administrativ Il president Dr. Nuot P. Saratz Wir danken auch in Ihrem Namen Thierry Geiger und Anuschka Starkloff, die per Ende Berichtsjahr ihr 5-jähriges Arbeitsjubiläum im Hotel Saratz feiern konnten, für ihren grossen Einsatz. In dieser Zeit haben sie intensiv an der Verbesserung der Betriebsstrukturen unseres Hotels gearbeitet und dieses damit fit für die Zukunft gemacht. Wir danken aber auch dem Führungsteam und der ganzen Saratz-Belegschaft für ihr engagiertes Wirken und ihre guten Leistungen im Berichtsjahr von ganzen Herzen. Leider hat uns unser Küchenchef Valère Braun nach nahezu 10-jähriger erfolgreicher Tätigkeit im Hotel Saratz auf Ende des Geschäftsjahres verlassen. Valère Braun hat in seiner Wirkungszeit die Gastronomie des Hotels Saratz weiter entwickelt und führte mit seiner Brigade das Belle Epoque Restaurant zu höchster Qualität und erzielte dafür neben einer hohen Gästezufriedenheit auch 15 GaultMillau Punkte. Wir danken ihm für seine langjährige einsatzfreudige Leitung der diversen Küchenabteilungen und für seine geschätzte Mitarbeit im Führungsteam. Er hat damit wesentlich zur guten Reputation unserer Gastronomie beigetragen.

4 04 Infolge der in unserem Verwaltungsrat geltenden Alterslimite müssen wir uns leider auch von unserem seit 22 Jahren mit grossem Elan im Verwaltungsrat mitwirkenden Gian Giacum Klainguti verabschieden. Gian Giacum Klainguti hat in unserem Verwaltungsrat über die ganze Zeit von der Vorbereitung des Wechsels von der Verpachtung zur Wiederaufnahme des Eigenbetriebes des Hotels über die verschiedenen Renovations- und Ausbauetappen bis zum heutigen Tag mit seinem ausgeprägten strategischen Denken und seiner grossen Finanzerfahrung einen sehr wesentlichen Beitrag am Erfolg unserer Anstrengungen geleistet. Wir danken ihm im Namen des Verwaltungsrates und der Aktionäre für seinen grossen und wertvollen Einsatz für unsere Gesellschaft ganz herzlich. Schliesslich richte ich meinen persönlichen Dank auch an die weiterhin im Boot bleibenden übrigen Verwaltungsräte, allen voran an die Vizepräsidentin Annatina Pinösch für ihre wertvolle Unterstützung und immer sehr konstruktive Mitwirkung im Verwaltungsrat. HOTEL SARATZ AG, Pontresina Für den Verwaltungsrat Der Präsident Dr. Nuot P. Saratz 05 Jahresbericht des Präsidenten

5 06 Bilanz, Aktiven und Passiven 07 Erfolgsrechnung Jahresrechnung 2012/13 mit Vorjahresvergleich BILANZ ERFOLGSRECHNUNG AKTIVEN 30. April April 2012 CHF % CHF % 2012/13 CHF % 2011/12 CHF % UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Eigene Aktien Forderungen Vorräte Rechnungsabgrenzung ANLAGEVERMÖGEN Finanzanlagen Mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen TOTAL AKTIVEN PASSIVEN FREMDKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen Verbindlichkeiten aus L/L gegenüber Aktionären Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Langfristige Verbindlichkeiten Hypotheken Total Fremdkapital EIGENKAPITAL Aktienkapital Aktienkapital Reserven Gesetzliche Reserven Reserven für eigene Aktien Reserven aus Kapitalanlagen Freie Reserven Bilanzgewinn Bilanzgewinnvortrag Jahresergebnis Total Eigenkapital TOTAL PASSIVEN Gesamtertrag Ertrag Restauration Beherbergungsertrag Ertrag Nebenleistungen Mietertrag Direkter Aufwand Warenaufwand Direkter Personalaufwand Direkter Betriebsaufwand Brutto Betriebserfolg (GOI) Betriebsaufwand Personalaufwand Verwaltung Übriger Verwaltungsaufwand Personalaufwand Marketing Übriger Marketingaufwand Personalaufwand Unterhalt Übriger Unterhaltsaufwand Energie und Entsorgung Übriger Betriebsaufwand Brutto Betriebsgewinn (GOP) Liegenschafts- & Versicherungsaufwand, Mieten, Leasing, Management- & Incentivehonorare Liegenschafts- & Versicherungsaufwand Mieten & Leasing Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen & Steuern (EBITDA) Veräusserungserfolg, Anlagevermögen, Abschreibungen Gewinn aus Veräusserungen Anlagevermögen Abschreibungen und Rückstellungen Ergebnis vor Zinsen & Steuern (EBIT) Finanzerfolg, direkte Steuern Finanzertrag Finanzaufwand Direkte Steuern UNTERNEHMUNGSERGEBNIS

6 08 Anhang zur Jahresrechnung 09 Antrag des Verwaltungsrates ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG Sicherung eigener Verpflichtungen 30. April 2013 CHF 30. April 2012 CHF Bestehende Grundpfandtitel Total davon durch Hypotheken und Darlehen beansprucht Buchwert der verpfändeten Immobilien (inkl. Installationen) Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten Mercedes Benz, Typ: Vario Brandversicherungswerte der Sachanlagen Neuwert Neuwert Immobilien Fahrhabe TOTAL Antrag des Verwaltungsrates 30. April 2013 CHF 30. April 2012 CHF Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Bilanzgewinnvortrag Jahresergebnis Gewinnverwendungsantrag Zuweisung an Gesetzliche Reserven - - Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung Der Verwaltungsrat beantragt die Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlage im Umfang von CHF 3.00 pro Namenaktie. Verteilt auf Namenaktien beträgt die Rückzahlung CHF Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgestiftungen BVG Hotela Auflösung von stillen Reserven Sachanlagen Eigene Aktien Anzahl Kurs CHF CHF Stand Käufe 2010/ Verkäufe 2012/ Stand Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

7 10 Bericht der Revisionsstelle 11 Statistik Zimmerauslastung nach Öffnungszeit und Durchschnittspreis 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* in CHF Zimmerauslastung in % Durchschnittspreis pro Zimmer *durchgehende Öffnung im Herbst Nationalitätenstatistik Logiernächte /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 CH DE FR IT GB BE USA übrige

8 12 Statistik 13 Organe der Gesellschaft Vergleich Organe der Gesellschaft Verwaltungsrat Führungskader Präsident Dr. Nuot P. Saratz, Pontresina Direktion Anuschka und Thierry Geiger-Starkloff, Pontresina / / / / / / / / / / / / / / / Vizepräsidentin Annatina Pinösch, Lupfig Verantwortlich Human Resources Michael Merker, Pontresina BE 1 GOP Ertrag VR-Mitglieder Gian Giacum Klainguti, Bäch Vizedirektor (bis 31. Oktober 2012) Christian Zinn, Pontresina Entwicklung des Eigenfinanzierungsgrades Michael Lenz, Pontresina Gian Saratz, Pontresina Urs Zingg, Küsnacht Front Office Manager Leopold Urban, Pontresina 1998/ / /01 Florian Klainguti, Zollikerberg Revisionsstelle EAC Eltschinger Audit, Thalwil Food & Beverage Manager Domenik Grädler, Pontresina Küchenchef 2001/02 Valère Braun, Pontresina 2002/ / / / / / / / / / /13 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9 Hotel Saratz CH-7504 Pontresina/St.Moritz Telefon +41 (0) Fax +41 (0) ENGADIN