Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 28,87 Mio. Auflagedatum: 01. August 2011 : Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Einstiegsgebühr: Einmalanlage: Transaktionspauschale: 27,5% MSCI World EUR, 27,5% MSCI World ex Europe, 45% JPM Global Bond Index Augsburger Aktienbank AG AMF Capital AG DJE Kapital AG DE 1,49 % inkl. 19 % MwSt. keine Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Chancen und Risiken Chancen 4,76 % inkl. 19 % MwSt. 10.000,00 EUR 59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt. Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen. Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken. Bisher bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg. Die ausgewogene Anlagestrategie zielt auf Kunden ab, denen unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlagen wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.b. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Die Anlagestrategie ist nur für risikobereite Kunden geeignet. Der Kunde ist bereit, erhöhte Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %). Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist. -20% Rentenfonds Investition +20% 45% 55% 100% Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition Geldmarktfonds Zwei Negativthemen prägten den Börsenmonat Juli - die Unsicherheit über die Lage in Griechenland und die Besorgnis über die aktuelle Entwicklung in China. An nur einem Tag verlor der dortige Aktienmarkt sehr stark und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit 2007. Im Gesamtmonat fiel der Markt in der lokalen Währung Renmimbi signifikant. Negativ wirkte sich der Börsencrash in China insbesondere auf andere Schwellenländer aus. Gemessen in Euro gab der Markt sowohl in Russland, als auch in Brasilien deutlich nach. Weltweit betrachtet stiegen dagegen die Börsen an. Ausschlaggebend war die Erholung der europäischen Börsen, die im Schnitt ein deutliches Plus verbuchen konnten, wobei der französische Aktienmarkt und der Markt in der Schweiz deutlich zulegen konnten. Insgesamt kam den europäischen Börsen zu Gute, dass der Grexit, also das Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, in letzter Minute verhindert werden konnte. Für die Weltkonjunktur wesentlich bedeutsamer ist und bleibt aber die Lage in China. Nach dem Platzen der Spekulationsblase mussten über 700 Aktien vom Handel ausgesetzt und die auf Kredit gekauften Aktien zwangsverkauft werden. Die Regierung in Peking versucht, den Markt mit Aktienkäufen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar zu stabilisieren, aber die allgemeine wirtschaftliche Situation scheint sich zunehmend zu verschlechtern. Zwar wuchs die Wirtschaft des Landes offiziell um 7% und liegt damit genau im Plan - es stockt jedoch in vielen Bereichen. So war jüngst der Autoabsatz mit -3,4% erstmals wieder rückläufig. Anders die Lage in den USA, wo die Wirtschaft im 2. Quartal mit 2,3% wuchs. Besonders gut entwickelte sich der US-Technologiesektor im abgelaufenen Monat. Überzeugen konnten vor allem die Quartalszahlen einiger großer Internetunternehmen. Aber auch der breite US-Aktienmarkt legte zu. Doch das nächste Damoklesschwert hängt bereits über den Köpfen der Marktteilnehmer - eine mögliche Zinserhöhung in den USA, die den jahrelangen Zyklus von Zinssenkungen beenden würde. Ausschlaggebend für einen solchen Schritt ist die weitere Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Damit dürften die nächsten Marktschwankungen vorprogrammiert sein, auch wenn der August urlaubsbedingt oft ein eher ruhiger Monat ist. Der schwankungsintensive Monatsverlauf blieb nicht ohne Auswirkungen auf Staatsanleihen: Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sowie die Renditen 10-jähriger US-amerikanischer Staatsanleihen fielen im Berichtsmonat. Spanische 10-Jahresrenditen und italienische 10-Jahresrenditen lagen am Monatsende ebenfalls tiefer. Wertentwicklung (01.08.2011-31.07.2015)² 170 % 160 % 150 % 140 % ¹SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator) Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI. 130 % 120 % 110 % 100 % 2011 2012 2013 2014 2015 Wertentwicklung per 31.07.2015 in %² Wachstum Trend 200 seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 38,79% 26,84% 18,39% 0,93% 2,68% 63,51% 37,37% 22,16% 0,65% 2,04% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Aktienfonds 66,00 % Rentenfonds 21,00 % Mischfonds 11,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. Die Augsburger Aktienbank AG erhält und gewährt für die Vermittlung von Wertpapieren Provisionen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei der Augsburger Aktienbank AG unter www.aab.de Service Formularcenter Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten. ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen² 20 % 10 % 0 % - 4,8 0,0 0,0 Tag der Anlage 31.07.11 9,4 19,0 31.07.12 2,3 2,0 31.07.12-31.07.13 4,7 10,2 31.07.13-31.07.14 22,2 18,4 31.07.14-31.07.15 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ²Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 47,60 Euro (4,00% + 19% MwSt. = 4,76%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich mindert die Transaktionspauschale in Höhe von vierteljährlich 14,88 Euro (12,50 Euro zzgl. 19% MwSt.) die jährliche Wertentwicklung entsprechend. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds (31.07.2015)** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % DWS Top Dividende 5,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Franklin European Dividend Fund A 5,00 % PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. 5,00 % Fidelity Funds - American Growth Fund Y-ACC-USD 5,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 5,00 % Gamax Funds-Junior-I 5,00 % Ab Gl Jap Eq A2HC 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 4,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 4,00 % Legg Mason GF plc-clearbridge US Aggressive Growth - A USD Distributing (A) 3,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 66,00 % Holdings Mischfonds (31.07.2015)** DJE Concept PA 5,00 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,00 % LuxTopic - DJE Cosmopolitan 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 11,00 % Holdings Rentenfonds (31.07.2015)** Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 6,00 % Ampega Unternehmensanleihenfonds 5,00 % Zantke Euro High Yield AMI P (a) 5,00 % GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) 5,00 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 21,00 % Seite 2/2
Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 39,48 Mio. Auflagedatum: 01. August 2011 : Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Einstiegsgebühr: Einmalanlage: 37,5 % MSCI World EUR 37,5 % MSCI World ex Europe 25,0 % JPM Global Bond Index Augsburger Aktienbank AG AMF Capital AG DJE Kapital AG DE 1,49 % inkl. 19 % MwSt. keine Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Chancen und Risiken Chancen 5,95 % inkl. 19 % MwSt. 10.000,00 EUR 59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt. Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten Das Vermögensverwaltungskonzept Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Die offensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.b. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktienfondsanteil 75 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 25 % (+/- 20 %). Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist. -20% 25% Rentenfonds Investition +20% 75% Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition 100% Geldmarktfonds Zwei Negativthemen prägten den Börsenmonat Juli - die Unsicherheit über die Lage in Griechenland und die Besorgnis über die aktuelle Entwicklung in China. An nur einem Tag verlor der dortige Aktienmarkt sehr stark und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit 2007. Im Gesamtmonat fiel der Markt in der lokalen Währung Renmimbi signifikant. Negativ wirkte sich der Börsencrash in China insbesondere auf andere Schwellenländer aus. Gemessen in Euro gab der Markt sowohl in Russland, als auch in Brasilien deutlich nach. Weltweit betrachtet stiegen dagegen die Börsen an. Ausschlaggebend war die Erholung der europäischen Börsen, die im Schnitt ein deutliches Plus verbuchen konnten, wobei der französische Aktienmarkt und der Markt in der Schweiz deutlich zulegen konnten. Insgesamt kam den europäischen Börsen zu Gute, dass der Grexit, also das Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, in letzter Minute verhindert werden konnte. Für die Weltkonjunktur wesentlich bedeutsamer ist und bleibt aber die Lage in China. Nach dem Platzen der Spekulationsblase mussten über 700 Aktien vom Handel ausgesetzt und die auf Kredit gekauften Aktien zwangsverkauft werden. Die Regierung in Peking versucht, den Markt mit Aktienkäufen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar zu stabilisieren, aber die allgemeine wirtschaftliche Situation scheint sich zunehmend zu verschlechtern. Zwar wuchs die Wirtschaft des Landes offiziell um 7% und liegt damit genau im Plan - es stockt jedoch in vielen Bereichen. So war jüngst der Autoabsatz mit -3,4% erstmals wieder rückläufig. Anders die Lage in den USA, wo die Wirtschaft im 2. Quartal mit 2,3% wuchs. Bezüglich der ersten Zinsanhebung ließ die US-Notenbank die Investoren weiter im Unklaren. Eine Zinserhöhung, so die Notenbankchefin Janet Yellen, wolle man von der weiteren Entwicklung des Arbeitsmarkts abhängig machen. Dazu wird man wohl auch die Situation in China kritisch beobachten. Einige Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinsanhebung noch im September, andere erst gegen Ende des Jahres. Immer wahrscheinlicher wird, dass die Zinsanhebung eher etwas später als früher erfolgen dürfte. Besonders gut entwickelte sich der US-Technologiesektor im abgelaufenen Monat. Überzeugen konnten vor allem die Quartalszahlen einiger großer Internetunternehmen. Aber auch der breite US-Aktienmarkt legte zu. In Asien konnte sich nur die japanische Börse mit einem leichten Zuwachs dem schwächeren Trend entziehen. Wertentwicklung (01.08.2011-31.07.2015)² 180 % 160 % 140 % 120 % ¹SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator) Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI. 100 % 2011 2012 2013 2014 2015 Wertentwicklung per 31.07.2015 in %² Transaktionspauschale: Dynamik Trend 200 seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 49,38% 38,66% 21,53% 0,84% 2,72% 79,67% 51,57% 25,25% 1,01% 2,24% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Aktienfonds 85,00 % Mischfonds 10,00 % Rentenfonds 3,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. Die Augsburger Aktienbank AG erhält und gewährt für die Vermittlung von Wertpapieren Provisionen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei der Augsburger Aktienbank AG unter www.aab.de Service Formularcenter Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten. ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen² 30 % 20 % 10 % 0 % - 6,0 0,0 0,0 Tag der Anlage 31.07.11 7,7 18,5 31.07.12 6,5 7,4 7,1 31.07.12-31.07.13 12,7 31.07.13-31.07.14 21,5 25,3 31.07.14-31.07.15 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ²Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 59,50 Euro (5,00% + 19% MwSt. = 5,95%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich mindert die Transaktionspauschale in Höhe von vierteljährlich 14,88 Euro (12,50 Euro zzgl. 19% MwSt.) die jährliche Wertentwicklung entsprechend. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds (31.07.2015)** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % DWS Top Dividende 5,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Franklin European Dividend Fund A 5,00 % PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. 5,00 % Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 5,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 5,00 % Fidelity Funds - American Growth Fund Y-ACC-USD 5,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 5,00 % DWS Global Growth 5,00 % Gamax Funds-Junior-I 5,00 % Odey European Focus Fund A 5,00 % Legg Mason GF plc-clearbridge US Aggressive Growth - A USD Distributing (A) 5,00 % Ab Gl Jap Eq A2HC 5,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 85,00 % Holdings Mischfonds (31.07.2015)** DJE Concept PA 4,00 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,00 % LuxTopic - DJE Cosmopolitan 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 10,00 % Holdings Rentenfonds (31.07.2015)** Zantke Euro High Yield AMI P (a) 3,00 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 3,00 % Seite 2/2
Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 9,61 Mio. Auflagedatum: 01. August 2011 : Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Einstiegsgebühr: Einmalanlage: 50,0% MSCI World (EUR) 50,0% MSCI World ExEurope Augsburger Aktienbank AG AMF Capital AG DJE Kapital AG DE 1,73 % inkl. 19 % MwSt. keine Geschäftsjahrende: 31.12. Vertrieb: Chancen und Risiken Chancen 7,14 % inkl. 19 % MwSt. 10.000,00 EUR 59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt. Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten Das Vermögensverwaltungskonzept Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Die offensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.b. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktienfondsanteil 80% (+/- 20%) // Rohstofffonds max. 10% // Hedgedachfonds / Absolute Return Fonds max. 10%. Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist. -20% 10% Rohstofffonds Investition 10% +20% 80% Aktienfonds Hedgedachfonds / Absolute Return Fonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition 100% Geldmarktfonds Zwei Negativthemen prägten den Börsenmonat Juli - die Unsicherheit über die Lage in Griechenland und die Besorgnis über die aktuelle Entwicklung in China. An nur einem Tag verlor der dortige Aktienmarkt sehr stark und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit 2007. Im Gesamtmonat fiel der Markt in der lokalen Währung Renmimbi signifikant. Negativ wirkte sich der Börsencrash in China insbesondere auf andere Schwellenländer aus. Gemessen in Euro gab der Markt sowohl in Russland, als auch in Brasilien deutlich nach. Weltweit betrachtet stiegen dagegen die Börsen an. Ausschlaggebend war die Erholung der europäischen Börsen, die im Schnitt ein deutliches Plus verbuchen konnten, wobei der französische Aktienmarkt und der Markt in der Schweiz deutlich zulegen konnten. Insgesamt kam den europäischen Börsen zu Gute, dass der Grexit, also das Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, in letzter Minute verhindert werden konnte. Für die Weltkonjunktur wesentlich bedeutsamer ist und bleibt aber die Lage in China. Nach dem Platzen der Spekulationsblase mussten über 700 Aktien vom Handel ausgesetzt und die auf Kredit gekauften Aktien zwangsverkauft werden. Die Regierung in Peking versucht, den Markt mit Aktienkäufen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar zu stabilisieren, aber die allgemeine wirtschaftliche Situation scheint sich zunehmend zu verschlechtern. Zwar wuchs die Wirtschaft des Landes offiziell um 7% und liegt damit genau im Plan - es stockt jedoch in vielen Bereichen. So war jüngst der Autoabsatz mit -3,4% erstmals wieder rückläufig. Anders die Lage in den USA, wo die Wirtschaft im 2. Quartal mit 2,3% wuchs. Bezüglich der ersten Zinsanhebung ließ die US-Notenbank die Investoren weiter im Unklaren. Eine Zinserhöhung, so die Notenbankchefin Janet Yellen, wolle man von der weiteren Entwicklung des Arbeitsmarkts abhängig machen. Dazu wird man wohl auch die Situation in China kritisch beobachten. Einige Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinsanhebung noch im September, andere erst gegen Ende des Jahres. Immer wahrscheinlicher wird, dass die Zinsanhebung eher etwas später als früher erfolgen dürfte. Besonders gut entwickelte sich der US-Technologiesektor im abgelaufenen Monat. Überzeugen konnten vor allem die Quartalszahlen einiger großer Internetunternehmen. Aber auch der breite US-Aktienmarkt legte zu. In Asien konnte sich nur die japanische Börse mit einem leichten Zuwachs dem schwächeren Trend entziehen. Wertentwicklung (01.08.2011-31.07.2015)² 200 % 180 % 160 % 140 % ¹SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator) Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI. 120 % 100 % 2011 2012 2013 2014 2015 Wertentwicklung per 31.07.2015 in %² Transaktionspauschale: seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 49,47% 40,39% 22,18% 0,82% 2,76% 101,21% 71,05% 29,11% 1,45% 2,47% generated by FactsheetsLIVE - www.factsheetslive.com Seite 1/2
Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Aktienfonds 86,00 % Mischfonds 12,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: 60322 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 715 89 90 0 Fax: +49 69 715 89 90-38 Web: Rechtliche Hinweise http://www.patriarch-fonds.de Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. Die Augsburger Aktienbank AG erhält und gewährt für die Vermittlung von Wertpapieren Provisionen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei der Augsburger Aktienbank AG unter www.aab.de Service Formularcenter Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen² 30 % 20 % 10 % 0 % - 7,1 0,0 0,0 Tag der Anlage 31.07.11 6,5 17,6 31.07.12 7,3 14,5 31.07.12-31.07.13 7,1 15,7 31.07.13-31.07.14 22,2 29,1 31.07.14-31.07.15 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ²Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 71,40 Euro (6,00% + 19% MwSt. = 7,14%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich mindert die Transaktionspauschale in Höhe von vierteljährlich 14,88 Euro (12,50 Euro zzgl. 19% MwSt.) die jährliche Wertentwicklung entsprechend. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds (31.07.2015)** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % Gamax Funds-Junior-I 6,00 % DWS Top Dividende 5,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Franklin European Dividend Fund A 5,00 % PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. 5,00 % Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 5,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 5,00 % Fidelity Funds - American Growth Fund Y-ACC-USD 5,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 5,00 % DWS Global Growth 5,00 % Odey European Focus Fund A 5,00 % Legg Mason GF plc-clearbridge US Aggressive Growth - A USD Distributing (A) 5,00 % Ab Gl Jap Eq A2HC 5,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 86,00 % Holdings Mischfonds (31.07.2015)** DJE Concept PA 5,00 % LuxTopic - DJE Cosmopolitan 4,00 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 12,00 % ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. 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