DWS ESG Euro Bonds (Long)

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Transkript:

Deutsche Asset Management S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long) Halbjahresbericht 2018 Fonds Luxemburger Rechts

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundes anzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D-60486 Frankfurt am Main und deren Filialen

Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS ESG Euro Bonds (Long) (vormals: DWS Euro-Bonds (Long))... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 14 1

Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Der Fonds DWS Euro-Bonds (Long) wurde mit Wirkung zum 19. Juni 2018 in DWS ESG Euro Bonds (Long) umbenannt. Umstellung auf Anteilklassensystematik Der Fonds DWS ESG Euro Bonds (Long) wurde per 18. Juni 2018 (letzter Bewertungstag als Singlefonds) nach erfolgtem Bewertungsprozess in einen Multiclassfonds mit Anteilklassensystematik umgewandelt und die Anteilklasse LC eingeführt ( DWS ESG Euro Bonds (Long) LC ). Das Vermögen des bisherigen Fonds DWS ESG Euro Bonds (Long) wurde per 18. Juni 2018 in die Anteilklasse LC eingebracht. WKN und ISIN bleiben unverändert. Am 19. Juni 2018 wurde der Fonds dann erstmals als Multiclassfonds mit einer Anteilklasse bewertet. Die mit dem Kürzel C endenden Anteilklassen sind thesaurierend, Anteilklassen endend auf D sind ausschüttend. 2

Halbjahresbericht

DWS ESG Euro Bonds (Long) (vormals: DWS Euro-Bonds (Long)) DWS ESG Euro Bonds (Long) Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC LU0044387529-1,0% iboxx Overall 7-10J 0,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2018 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

DWS ESG Euro Bonds (Long) Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 46 407 488,50 93,18 Verzinsliche Wertpapiere 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk 18/16.03.26 MTN (XS1789699607)... EUR 450 450 % 98,5700 443 565,00 0,89 0,8750 % Allianz Finance II 17/06.12.27 MTN (DE000A19S4V6)... EUR 200 300 % 98,2730 196 546,00 0,39 1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201)............. EUR 410 % 98,8630 405 338,30 0,81 1,1500 % Anheuser-Busch InBev 18/22.01.27 MTN (BE6301510028)... EUR 690 690 % 98,7320 681 250,80 1,37 1,6250 % Aroundtown 18/31.01.28 MTN (XS1761721262)... EUR 500 500 % 93,2240 466 120,00 0,94 1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424).. EUR 410 % 101,3150 415 391,50 0,83 1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)... EUR 410 410 % 99,9380 409 745,80 0,82 1,8750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/04.11.26 MTN (XS1512677003)... EUR 500 % 96,4680 482 340,00 0,97 1,5940 % BP Capital Markets 18/03.07.28 MTN (XS1851278777)... EUR 370 370 % 100,2180 370 806,60 0,74 1,3750 % BPCE 18/23.03.26 MTN (FR0013323664)... EUR 300 300 % 97,3760 292 128,00 0,59 3,8750 % Colombia 16/22.03.26 (XS1385239006)... EUR 700 % 113,5770 795 039,00 1,60 0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)... EUR 670 % 97,8280 655 447,60 1,32 1,1250 % CW Bank of Australia 18/18.01.28 MTN (XS1750349190)... EUR 640 640 % 98,6160 631 142,40 1,27 1,6250 % Essity 17/30.03.27 MTN (XS1584122763)... EUR 280 % 101,5560 284 356,80 0,57 3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924) 3)..................... EUR 3 000 % 124,9100 3 747 300,00 7,52 1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116) 3)..................... EUR 1 500 % 105,2810 1 579 215,00 3,17 6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150) 3)..................... EUR 1 900 300 % 142,1840 2 701 496,00 5,42 5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218) 3)..................... EUR 2 000 2 000 % 150,2940 3 005 880,00 6,04 6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) 3).. EUR 1 600 900 % 156,4300 2 502 880,00 5,03 5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) 3).. EUR 1 250 1 250 % 150,5600 1 882 000,00 3,78 4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085). EUR 1 600 2 400 800 % 143,9160 2 302 656,00 4,62 3,1250 % HSBC Holdings 16/07.06.28 MTN (XS1428953407)... EUR 500 % 106,4185 532 092,50 1,07 1,5000 % Imerys 17/15.01.27 MTN (FR0013231768).. EUR 500 % 99,7130 498 565,00 1,00 3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)... EUR 700 % 107,6970 753 879,00 1,51 1,6250 % Infra Park 18/19.04.28 (FR0013330099)... EUR 400 400 % 98,5350 394 140,00 0,79 1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073)... EUR 500 % 97,3980 486 990,00 0,98 7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)... EUR 2 000 2 000 1 000 % 135,4220 2 708 440,00 5,44 6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)... EUR 3 000 2 000 % 131,2120 3 936 360,00 7,90 0,6250 % KfW 18/07.01.28 (DE000A2GSNR0)... EUR 580 580 % 100,0090 580 052,20 1,16 1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589)... EUR 600 % 98,1460 588 876,00 1,18 0,9500 % Nordrhein-Westfalen 18/13.03.28 LSA MTN (DE000NRW0K03)... EUR 500 500 % 102,2950 511 475,00 1,03 2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)... EUR 700 % 109,7230 768 061,00 1,54 0,5000 % Sachsen-Anhalt 17/25.06.27 MTN LSA (DE000A2GSCL6)... EUR 450 350 % 99,1050 445 972,50 0,90 4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5) 3)... EUR 2 100 % 126,1670 2 649 507,00 5,32 5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7)... EUR 2 600 600 % 137,3610 3 571 386,00 7,17 1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88)... EUR 850 850 % 100,0290 850 246,50 1,71 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)... EUR 880 % 96,5030 849 226,40 1,71 0,1250 % Stadshypotek 16/05.10.26 MTN PF (XS1499574991)... EUR 575 % 95,4200 548 665,00 1,10 1,7500 % Transurban Finance 17/29.03.28 MTN (XS1681520786)... EUR 270 % 99,3090 268 134,30 0,54 1,5000 % Vonovia Finance 18/14.01.19 MTN (DE000A19UR79)... EUR 300 300 % 96,1570 288 471,00 0,58 1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg 17/09.11.27 (XS1716616179)............. EUR 630 % 95,3410 600 648,30 1,21 1,5000 % Wolters Kluwer 17/22.03.27 (XS1575992596)... EUR 320 % 101,7675 325 656,00 0,65 6

DWS ESG Euro Bonds (Long) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1 885 169,00 3,79 Verzinsliche Wertpapiere 6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)... EUR 1 300 1 300 % 145,0130 1 885 169,00 3,79 Summe Wertpapiervermögen 48 292 657,50 96,97 Bankguthaben 1 225 000,00 2,46 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR 1 225 000,00 % 100 1 225 000,00 2,46 Sonstige Vermögensgegenstände 757 073,03 1,52 Zinsansprüche... EUR 752 321,62 % 100 752 321,62 1,51 Sonstige Ansprüche... EUR 4 751,41 % 100 4 751,41 0,01 Summe der Vermögensgegenstände 1) 50 274 730,53 100,95 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -434 336,67-0,87 EUR - Kredite... EUR -434 336,67 % 100-434 336,67-0,87 Sonstige Verbindlichkeiten -37 856,33-0,08 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR -29 874,21 % 100-29 874,21-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -7 982,12 % 100-7 982,12-0,02 Fondsvermögen 49 802 537,53 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 1 771,00 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück 28 121,110 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 17 198 852,50. 7

DWS ESG Euro Bonds (Long) Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8000 % AT & T 17/04.09.26 (XS1629866192)... EUR 500 0,5000 % Austria 17/20.04.27 (AT0000A1VGK0).. EUR 1 200 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France 16/13.05.26 MTN (FR0013169885)... EUR 500 0,8750 % BASF 17/15.11.27 MTN (XS1718418103)... EUR 320 1,2500 % Blackrock 15/06.05.25 (XS1117297785). EUR 700 1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 17/03.05.27 MTN (XS1605365193). EUR 400 2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)... EUR 2 600 0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390). EUR 1 400 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416). EUR 3 200 1,2500 % Goldman Sachs Group 16/01.05.25 MTN (XS1509006380)... EUR 600 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)... EUR 3 500 4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)... EUR 500 4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)... EUR 1 000 1 000 1,3750 % Klepierre 17/16.02.27 MTN (FR0013238045)... EUR 300 1,0000 % OMV 17/14.12.26 MTN (XS1734689620)... EUR 380 2,0000 % Smiths Group 17/23.02.27 MTN (XS1570260460)... EUR 270 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)... EUR 1 200 1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)... EUR 455 1,1250 % Statkraft 17/20.03.25 MTN (XS1582205040)... EUR 250 0,8750 % Stedin Holding 17/24.10.25 MTN (XS1705553250)... EUR 500 1,0000 % TenneT Holding 16/13.06.26 MTN (XS1432384664)... EUR 690 1,4000 % Thermo Fisher Scientific 17/23.01.26 (XS1651071877)... EUR 350 1,8750 % United Technologies 16/22.02.26 (XS1366791124)... EUR 540 1,1250 % Vodafone Group 17/20.11.25 MTN (XS1721423462)... EUR 550 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR 19 197 Gattung: 0,5000 % Austria 17/20.04.27 (AT0000A1VGK0), 1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424), 0,8750% BASF 17/15.11.27 MTN (XS1718418103), 2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783), 6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150), 0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390), 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416), 6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044), 4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085), 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641), 0,5000 % Sachsen-Anhalt 17/25.06.27 MTN LSA (DE000A2GSCL6), 1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg 17/09.11.27 (XS1716616179) 8

DWS ESG Euro Bonds (Long) Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut 17 198 852,50 - - in % des Fondsvermögens 34,53 - - 2. Die 10 größten Gegenparteien 1. Name BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris 8 029 934,50 Frankreich 2. Name UBS AG, London 5 863 428,00 Großbritannien 3. Name Goldman Sachs International 2 523 340,00 Großbritannien 4. Name HSBC Bank PLC 782 150,00 Großbritannien 5. Name 6. Name 7. Name 8. Name 9. Name 9

DWS ESG Euro Bonds (Long) 10. Name 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig - - 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - - - 1 Tag bis 1 Woche - - - 1 Woche bis 1 Monat - - - 1 bis 3 Monate - - - 3 Monate bis 1 Jahr - - - über 1 Jahr - - - unbefristet 17 198 852,50 - - 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben - - - Schuldverschreibungen 840 249,19 - - Aktien 16 117 314,40 - - Sonstige 1 331 504,91 - - Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 10

DWS ESG Euro Bonds (Long) 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): MXN; EUR; JPY; CHF; GBP; USD - - 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - - - 1 Tag bis 1 Woche - - - 1 Woche bis 1 Monat - - - 1 bis 3 Monate - - - 3 Monate bis 1 Jahr - - - über 1 Jahr - - - unbefristet 18 289 068,50 - - 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut 14 269,70 - - in % der Bruttoerträge 60,00 - - Kostenanteil des Fonds - - - Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 9 512,93 - - in % der Bruttoerträge 40,00 - - Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft - - - Ertragsanteil Dritter absolut - - - in % der Bruttoerträge - - - Kostenanteil Dritter - - - 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut - - - Summe 17 198 852,50 Anteil 35,61 10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Bank of Ireland Group PLC 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps 1 107 427,20 2. Name Daikin Industries Ltd. 762 504,96 11

DWS ESG Euro Bonds (Long) 3. Name Aica Kogyo Co. Ltd. 762 500,84 4. Name Nitori Holdings Co. Ltd. 762 497,49 5. Name Mizuho Financial Group Inc. 762 470,20 6. Name Land Securities Group PLC 762 459,76 7. Name Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 762 100,33 8. Name Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. 755 118,34 9. Name Fujimori Kogyo Co. Ltd. 702 804,12 10. Name Ryanair Holdings PLC 645 568,29 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil - 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger - - 12

DWS ESG Euro Bonds (Long) 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1 - - 1. Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut 18 289 068,50 13

Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 14

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per 31.12.2017: 285,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch (bis zum 31.1.2018) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Manfred Bauer Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Nathalie Bausch (seit dem 1.2.2018) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Ralf Rauch (bis zum 30.4.2018) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Yves Dermaux (bis zum 5.6.2018) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 31.7.2018

Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00