GemNr.: 31719 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 14.555 Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2012 I
Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. II
III
Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2011 a) Nutzhunde 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde 4 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 65,40 EUR 5. Kartenabgabe vom Nettoverkauf laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2011 6. Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.11.2011 7. Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.10.2010 8. Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.07.2010 9. Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.10.2010 10. Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab 2012 1,50 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage IV
Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom 01.07.2010 2. Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom 01.07.2010 3. Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom 01.11.2010 4. Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom 01.07.2010 5. Marktstandsgebühren laut Verordnung vom 01.01.2001 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte V
Vorbericht Der 1. Nachtragsvoranschlag 2012 wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 in der geltenden Fassung erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2012 ( Voranschlag ) sowie des Rechnungsabschlusses 2011 ( ) angegeben. Dem 1. Nachtragsvoranschlag 2012 sind Erläuterungen angeschlossen, die sich auf jene Haushaltsstellen beziehen, die vom 1. Nachtragsvoranschlag 2012 betroffen sind bzw. bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf für erforderlich erachtet worden ist. Die Erläuterungen sollen einer leichteren Bearbeitung dienen. Auf den nachfolgenden Seiten geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2012 und der Rechnungsabschlüsse 2007 bis 2011, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. VI
Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss 2007 28.634.163,46 47.721.393,81 76.355.557,27 2008 31.809.124,14 5.986.909,08 37.796.033,22 2009 30.012.639,26 16.306.481,88 46.319.121,14 2010 31.992.253,12 15.199.087,51 47.191.340,63 2011 39.697.138,67 4.225.036,48 43.922.175,15 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag 48.451.80 2.697.00 51.148.80 Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss 2007 28.629.202,70 47.550.039,04 76.179.241,74 2008 31.751.408,96 5.979.531,45 37.730.940,41 2009 30.803.546,28 15.419.814,56 46.223.360,84 2010 31.992.253,12 15.199.087,51 47.191.340,63 2011 39.697.138,67 4.225.036,48 43.922.175,15 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag 48.451.80 2.697.00 51.148.80 GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss 2007 76.355.557,27 76.179.241,74 + 176.315,53 2008 37.796.033,22 37.730.940,41 + 65.092,81 2009 46.319.121,14 46.223.360,84 + 95.760,30 2010 47.191.340,63 47.191.340,63 +/ 2011 43.922.175,15 43.922.175,15 +/ Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag 51.148.80 51.148.80 +/ VII
Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Abgabenertragsanteile Steuern gesamt Werte in 1.000 EUR RA 2007 1.252 2.735-542 10.939 15.468 2008 1.280 2.851-507 12.495 17.133 2009 1.355 2.986-364 11.916 16.621 2010 1.334 3.122-1.056 11.702 17.214 2011 1.369 3.192 43 485 12.668 17.757 VA 2012 inkl. Nachtrag 1.419 3.213 44 519 12.467 17.662 RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in 1.000 EUR Rechnungsabschluss 2007 7.881 2.615 2008 8.060 2.535 2009 8.148 2.394 2010 8.063 2.279 2011 7.949 1 4.346 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag 7.859 2 2.552 AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in 1.000 EUR Rechnungsabschluss 2007 194 1.444 2.216 2008 202 1.530 2.339 2009 223 1.699 2.582 2010 223 1.937 2.663 2011 270 2.281 2.890 Voranschlag 2012 inkl. Nachtrag 249 2.118 3.125 1 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2011: 1.452 TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 1. Nachtragsvoranschlag 2012: 1.796 TEUR (unverändert ggü. Voranschlag 2012) VIII
Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der hat in seiner Sitzung am 28. März 2012 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2012 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2012 werden die im beigeschlossenen 1. Nachtragsvoranschlag 2012 bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im 1. Nachtragsvoranschlag 2012 festgesetzten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt 48.451.80 EUR 48.451.80 EUR Außerordentlicher Haushalt 2.697.00 EUR 2.697.00 EUR Gesamtsumme 51.148.80 EUR 51.148.80 EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiter angeführt. IX
Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit 4 1.802.90 EUR festgesetzt und bleibt gemäß Voranschlag 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 in unveränderter Höhe aufrecht. Der Gemeinderat hat in der genannten Sitzung unter TOP 12 die Aufnahme der Darlehen bei der BAWAG PSK AG beschlossen. Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau 400.00 EUR 5 Wasserversorgung 380.00 EUR 8 Öffentliche Beleuchtung 130.00 EUR 15 Friedhof 93.00 EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung 53.20 EUR 65 Abwasserbeseitigung (Baulos 18) 315.00 EUR 68 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz 87.50 EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) 260.00 EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster 84.20 EUR 5 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von 3.180.00 EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt gemäß Voranschlag 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 in unveränderter Höhe aufrecht. X
6 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere drei Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung (betreffend außer- oder überplanmäßiger Ausgaben) wird verwiesen. 7 Die Ausgabensätze des ordentlichen Haushalts werden, soweit diese den Voranschlagsbetrag von 7.00 EUR übersteigen, im Haushaltsjahr 2012 mit 15 % gesperrt. Die Aufhebung der Ausgabensperre kann, im Einzelfall oder generell, frühestens mit Beginn des 2. Halbjahres 2012 vom Gemeindevorstand beschlossen werden. Die Ausgabensperre gilt nicht für Personalausgaben, Darlehenszahlungen, Energiekosten, Umlagen (bspw. Sozialhilfeverbandsumlage, Krankenanstaltensprengelbeitrag, Schulumlagen, Schulverbandsumlagen, Standesamtsbeitrag, Staatsbürgerschaftsverbandsumlage) sowie für Fixkosten aus Dauerschuldverhältnissen wie bspw. Leasing-, Miet- und Wartungsverträge. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Inanspruchnahme der Ausgabenkredite während des Haushaltsjahres durch die Festsetzung zeitlicher Prioritäten zu steuern. 8 Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung beschließt der Gemeinderat, dass Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, XI
zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert (negativ) wird. 9 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2012 erfährt der Dienstpostenplan 2012, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2012 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. XII
Bei der Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2012 hat sich die Gemeinde 10 gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Der Mittelfristige Finanzplan 2012-2015, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2011, TOP 9 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 28. März 2012 Der Vizebürgermeister: Der Bürgermeister. RegR Franz Kamtner e.h. Martin Schuster e.h. XIII
INHALTSVERZEICHNIS Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Einnahmen 2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 4 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 5 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 6-7 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 8-9 Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2012 10-13 Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt 14-109 Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt 110-141 Nachweise zum Nachtragsvoranschlag: Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z 2a und Z 2b VRV) 142-145 Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter 146-151 Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 152-167 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) 168-187 Nachweis über Haftungen 188-191 Nachweis über Leasing 192-199 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs 2 Z 3 VRV) 200 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 201 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden 202 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs 2 Z 2 VRV) 203-204 Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß 9 Abs 2 Z 5 VRV) 205 Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag: Erläuterungen zum ordentlichen Haushalt 206-209 Erläuterungen zum außerordentlichen Haushalt 210 1
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND 242.50 6.20+ 248.70 ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG 100.10 100.00-10 UND SICHERHEIT Gruppe Gruppe Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG 860.60 860.60 SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND 1.025.10 1.025.10 KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT 55.30 55.30 UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT 19.70 1.50+ 21.20 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, 453.30 1.50+ 454.80 VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN 11.316.20 16.639.00+ 27.955.20 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT 17.774.50 56.30+ 17.830.80 Summe 31.847.30 16.604.50+ 48.451.80 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 1 2
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND 3.856.80 32.70+ 3.889.50 ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG 303.20 56.00-247.20 UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG 3.690.10 30.50+ 3.720.60 SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND 2.135.50 7.00-2.128.50 KULTUS Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT 2.953.20 12.00+ 2.965.20 UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT 3.367.10 13.80+ 3.380.90 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, 1.134.20 38.50-1.095.70 VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 236.10 3.00-233.10 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN 13.284.50 16.640.00+ 29.924.50 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT 886.60 20.00-866.60 Summe 31.847.30 16.604.50+ 48.451.80 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 2 3
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND 70.00 70.00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT 15.20+ 15.20 UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT 117.60 117.60 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, 400.00 150.00+ 550.00 VERKEHR Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN 2.004.20 60.00-1.944.20 Summe 2.591.80 105.20+ 2.697.00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 3 4
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND 70.00 70.00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT 15.20+ 15.20 UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT 117.60 117.60 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, 400.00 150.00+ 550.00 VERKEHR Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN 2.004.20 60.00-1.944.20 Summe 2.591.80 105.20+ 2.697.00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 4 5
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben 000004 Straßen- und Brückenbau 400.00 150.00+ 550.00 Vorhaben 000005 Wasserversorgung 380.00 380.00 Vorhaben 000008 Öffentliche Beleuchtung 130.00 50.00+ 180.00 Vorhaben 000012 Grundbesitz 300.00 300.00 Vorhaben 000015 Friedhof 125.00 125.00 Vorhaben 000027 Raumordnungsprogramm inkl. 70.00 70.00 Grundlagenforschung Vorhaben 000028 Burgumbau 200.00 100.00-100.00 Vorhaben 000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 30.00 30.00 Vorhaben 000062 Klimaschutzmaßnahmen 30.10 30.10 Vorhaben 000063 Errichtung Sporthalle 100.00 10.00-90.00 (EHZ-Erweiterung) Vorhaben 000064 Errichtung Skaterplatz 15.20+ 15.20 Vorhaben 000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18 395.00 395.00 Vorhaben 000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz 87.50 87.50 Vorhaben 000069 Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ Vorhaben 000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 260.00 260.00 Vorhaben 000072 Kanal- und Wasserleitungskataster 84.20 84.20 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 5 6
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Summe 2.591.80 105.20+ 2.697.00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 6 7
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben 000004 Straßen- und Brückenbau 400.00 150.00+ 550.00 Vorhaben 000005 Wasserversorgung 380.00 380.00 Vorhaben 000008 Öffentliche Beleuchtung 130.00 50.00+ 180.00 Vorhaben 000012 Grundbesitz 300.00 300.00 Vorhaben 000015 Friedhof 125.00 125.00 Vorhaben 000027 Raumordnungsprogramm inkl. 70.00 70.00 Grundlagenforschung Vorhaben 000028 Burgumbau 200.00 100.00-100.00 Vorhaben 000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 30.00 30.00 Vorhaben 000062 Klimaschutzmaßnahmen 30.10 30.10 Vorhaben 000063 Errichtung Sporthalle 100.00 10.00-90.00 (EHZ-Erweiterung) Vorhaben 000064 Errichtung Skaterplatz 15.20+ 15.20 Vorhaben 000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18 395.00 395.00 Vorhaben 000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz 87.50 87.50 Vorhaben 000069 Errichtung Kindergartengruppe KIGA KUZ Vorhaben 000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 260.00 260.00 Vorhaben 000072 Kanal- und Wasserleitungskataster 84.20 84.20 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 7 8
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag Bezeichnung 1. Nachtrags- Voranschlag 2012 voranschlag inkl. Nachtrag Summe 2.591.80 105.20+ 2.697.00 rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 8 9
I. Querschnitt 10 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez. 317190 Mödling Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2012 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 5.202.700 0 5.202.700 11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859 12.467.200 0 12.467.200 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 7.608.300 7.328.300 280.000 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 1.916.200 870.400 1.045.800 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 1.525.700 1.084.900 440.800 15 e Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 907.700 93.800 813.900 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 1.059.700 65.000 994.700 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 869 0 0 0 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829 981.300 692.800 288.500 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 31.668.800 10.135.200 21.533.600 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 7.124.800 1.249.800 5.875.000 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 734.000 0 734.000 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 425.500 0 425.500 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 809.600 298.900 510.700 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 12.423.500 4.700.600 7.722.900 24 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 706.600 420.100 286.500 26 e Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 6.920.700 1.330.000 5.590.700 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 1.045.800 97.400 948.400 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe 769 0 0 0 28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 30.190.500 8.096.800 22.093.700 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 1.478.300 2.038.400-560.100 rwquerva 10 9
Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A 85-89 Summe ohne 85-89 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 470.700 0 470.700 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0 0 0 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0 0 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 555.600 185.600 370.000 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 800 0 800 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen 1.027.100 185.600 841.500 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 2.091.100 979.700 1.111.400 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 406.100 314.100 92.000 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 20.000 0 20.000 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 0 0 0 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, 785 131.300 0 131.300 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen 2.648.500 1.293.800 1.354.700 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Summe 3 minus Summe 4 92 ohne Finanztransaktionen -1.621.400-1.108.200-513.200 rwquerva 10 11
Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 16.405.800 16.405.800 0 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 203.200 203.200 0 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0 52 Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 22.800 0 22.800 53 Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 0 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.802.900 1.039.200 763.700 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe 879 0 0 0 56 marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 18.434.700 17.648.200 786.500 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 16.405.800 16.405.800 0 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0 0 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 40.000 0 40.000 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 0 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.845.800 1.054.000 791.800 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe 779 0 0 0 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 18.291.600 17.459.800 831.800 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 143.100 188.400-45.300 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen 94 0 1.118.600-1.118.600 rwquerva 11 12
II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen -1.073.300 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1.118.600 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") 45.300 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 51.130.600 Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe 910 18.200 81 Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 51.148.800 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 51.130.600 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 18.200 85 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 51.148.800 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva 12 13
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000+868000 16 e Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge 6.80 6.80 6.603,23 00000 Gewählte Gemeindeorgane 6.80 6.80 6.603,23 000 Gewählte Gemeindeorgane 6.80 6.80 6.603,23 011 01100 Amtsdirektion Amtsdirektion 2/011000+817000 13 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2/011000+829000 18 Sonstige Einnahmen 1.40 14.30 1.40 14.30 1.639,57 15.351,95 01100 Amtsdirektion 15.70 15.70 16.991,52 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 13 14
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-670000 24 Versicherungen 80 80 721,87 1/000000-670001 24 Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag 7.60 7.60 7.451,64 1/000000-721000 22 Bezüge der gewählten Organe 427.50 2.00-425.50 419.022,82 1/000000-723000 24 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 90+ 90 826,15 1/000000-728101 24 Anrechnungsbetrag Bürgermeister 68.40 68.40 1/000000-757300 27 e Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine 111.60 111.60 13.686,64 1/000000-760000 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB 34.00 34.00 33.830,19 00000 Gewählte Gemeindeorgane 649.90 1.10-648.80 475.539,31 000 Gewählte Gemeindeorgane 649.90 1.10-648.80 475.539,31 011 Amtsdirektion 01100 Amtsdirektion 1/011000-042000 41 Amtsausstattung 50 50 3.978,74 1/011000-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 50 50 581,36 1/011000-456000 23 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.50 3.50 4.083,60 1/011000-456100 23 Kopierpapier 4.00 4.00 3.301,71 1/011000-457000 23 Druckwerke 10.00 10.00 10.825,40 1/011000-459000 23 Sonstige Verbrauchsgüter 10 10 18,65 1/011000-500000 20 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 150.20 150.20 143.683,22 1/011000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 312.60 3.00-309.60 291.398,28 1/011000-522000 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 3.50 3.50 3.093,42 1/011000-560000 20 Reisegebühren 2.80 2.80 1.185,28 1/011000-563000 20 Sonstige Aufwandsentschädigungen 8.80 8.80 8.589,00 1/011000-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 70.10 70.10 67.933,86 1/011000-566000 20 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 3.70 3.70 1/011000-569000 20 Sonstige Nebengebühren 1.80 1.80 1.765,79 1/011000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 23.30 23.30 22.681,98 1/011000-580002 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 139,20 1/011000-581000 20 Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete 3.20 3.20 3.073,47 1/011000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 72.30 72.30 64.957,84 1/011000-581002 20 Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete 80 80 620,85 1/011000-582100 20 Mitarbeitervorsorgekasse 4.40 4.40 4.238,15 1/011000-630000 24 Postdienste 71.60 71.60 74.750,94 1/011000-631000 24 Telekommunikationsdienste 32.00 32.00 40.365,37 1/011000-640000 24 Rechtskosten 30.00 30.00 30.042,71 1/011000-642000 24 Beratungskosten 30.00 30.00 45.194,92 1/011000-670000 24 Versicherungen 11.30 4.40+ 15.70 16.999,45 1/011000-700000 24 Mietzinse 10.00 10.00 9.890,22 1/011000-702100 24 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kuvertiermaschine) 4.10 4.10-4.105,20 1/011000-710001 24 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 40 40 343,28 1/011000-723000 24 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 1.00 1.00 868,57 1/011000-726000 24 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 2.30 2.30 2.268,19 1/011000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 50 50 1/011000-729000 24 Sonstige Ausgaben 10 10 35,00 1/011000-752000 26 e Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fon 11.30+ 11.30 01100 Amtsdirektion 869.40 8.60+ 878.00 861.013,65 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 14 15
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 011 Amtsdirektion 15.70 15.70 16.991,52 012 Verwaltungsabteilung 01200 Verwaltungsabteilung 2/012000+827000 18 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte 97.697,03 01200 Verwaltungsabteilung 97.697,03 012 Verwaltungsabteilung 97.697,03 015 01500 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/015000+813000 13 Nebenerlöse (Inserate) 2/015000+829000 18 Sonstige Einnahmen 65.00 10 5.00+ 70.00 10 72.378,46 25,00 01500 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 65.10 5.00+ 70.10 72.403,46 01510 Homepage-Wartung 01510 Homepage-Wartung 01530 Referat für Europafragen 01530 Referat für Europafragen 015 Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit 65.10 5.00+ 70.10 72.403,46 016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 15 16
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 011 Amtsdirektion 869.40 8.60+ 878.00 861.013,65 012 Verwaltungsabteilung 01200 Verwaltungsabteilung 1/012000-670000 24 Versicherungen 40 40 428,88 01200 Verwaltungsabteilung 40 40 428,88 012 Verwaltungsabteilung 40 40 428,88 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 01500 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/015000-457000 23 Druckaufträge 22.70 22.70 22.554,07 1/015000-459000 23 Sonstige Verbrauchsgüter 40 40 1/015000-710000 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 3.00 3.00 3.449,57 1/015000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 51.70 51.70 56.187,32 1/015000-728005 24 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 16.70 16.70 16.223,08 1/015000-728010 24 sonstige Entgelte (10 % Ust) 60 60 1/015000-728020 24 sonstige Entgelte (0% Ust) 5.40 5.40 6.212,50 01500 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 100.50 100.50 104.626,54 01510 Homepage-Wartung 1/015100-631000 24 Telekommunikationsdienste 1.10 1.10 1.081,44 1/015100-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 33.90 33.90 42.672,03 01510 Homepage-Wartung 35.00 35.00 43.753,47 01530 Referat für Europafragen 1/015300-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 30 30 01530 Referat für Europafragen 30 30 015 Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit 135.80 135.80 148.380,01 016 Elektronische Datenverarbeitung 01600 Elektronische Datenverarbeitung 1/016000-042000 41 Amtsausstattung 25.00 25.00 27.799,01 1/016000-043000 41 Betriebsausstattung 1.00 1.00 341,22 1/016000-070000 42 Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf 20.00 20.00 18.783,99 1/016000-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 15.00 15.00 8.123,19 1/016000-456000 23 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 11.70 11.70 11.324,27 1/016000-457800 23 Druckwerke EDV 10 10 72,18 1/016000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 90.30 90.30 85.620,08 1/016000-560000 20 Reisegebühren 20 20 59,82 1/016000-563000 20 Sonstige Aufwandsentschädigungen 10 10 144,36 1/016000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 4.10 4.10 3.859,42 1/016000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 18.60 18.60 17.614,63 1/016000-618001 24 Instandhaltung Hardware 3.70 3.70 5.612,46 1/016000-618002 24 Instandhaltung Software 43.00 43.00 46.173,53 1/016000-631000 24 Telekommunikationsdienste 1.20 1.20 1.615,64 01600 Elektronische Datenverarbeitung 234.00 234.00 227.143,80 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 16 17
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 016 Elektronische Datenverarbeitung 022 Standesamt 02200 Standesamt 2/022000+827000 18 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte 20.00 20.00 22.206,40 02200 Standesamt 20.00 20.00 22.206,40 022 Standesamt 20.00 20.00 22.206,40 023 Einwohneramt 02300 Meldeamt 02300 Meldeamt 023 Einwohneramt 024 02400 Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/024000+817000 13 Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bund) 2/024000+817100 13 Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) 7.80 7.80 8.518,72 3.877,70 02400 Wahlangelegenheiten 7.80 7.80 12.396,42 024 Wahlamt 7.80 7.80 12.396,42 025 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaftsverband rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 17 18
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 016 Elektronische Datenverarbeitung 234.00 234.00 227.143,80 022 Standesamt 02200 Standesamt 1/022000-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 30 30 1/022000-457000 23 Druckwerke 20 20 174,01 1/022000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 46.50 46.50 49.092,29 1/022000-560000 20 Reisegebühren 50 50 708,44 1/022000-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 7.70 7.70 5.427,09 1/022000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 2.20 2.20 2.453,38 1/022000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 9.80 9.80 8.585,44 1/022000-631000 24 Telekommunikationsdienste 1.00 1.00 939,18 1/022000-720000 24 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 63.00 4.00+ 67.00 62.986,50 1/022000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 70 70 1.134,00 02200 Standesamt 131.90 4.00+ 135.90 131.500,33 022 Standesamt 131.90 4.00+ 135.90 131.500,33 023 Einwohneramt 02300 Meldeamt 1/023000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 48.80 48.80 46.842,13 1/023000-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 20 20 127,49 1/023000-569000 20 Sonstige Nebengebühren 20 20 164,88 1/023000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 2.20 2.20 2.121,07 1/023000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 10.30 10.30 9.884,77 1/023000-582100 20 Mitarbeitervorsorgekasse 10 10 128,92 1/023000-710001 24 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 30 30 258,22 1/023000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 80,64 02300 Meldeamt 62.20 62.20 59.608,12 023 Einwohneramt 62.20 62.20 59.608,12 024 Wahlamt 02400 Wahlangelegenheiten 1/024000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 9.80 9.80 9.449,49 1/024000-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 23,88 1/024000-569000 20 Sonstige Nebengebühren 20,60 1/024000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 40 40 427,27 1/024000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 2.00 2.00 1.965,76 1/024000-582100 20 Mitarbeitervorsorgekasse 10 10 55,27 1/024000-710001 24 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 10 10 110,67 02400 Wahlangelegenheiten 12.40 12.40 12.052,94 024 Wahlamt 12.40 12.40 12.052,94 025 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaftsverband 1/025000-720000 24 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 26.20 2.00+ 28.20 26.181,41 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 18 19
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 02500 Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude 02900 Amtshaus 2/029000+829200 18 Sonstige Einnahmen 50 50 5.541,66 02900 Amtshaus 50 50 5.541,66 02910 Rathaus 2/029100+829000 18 Sonstige Einnahmen 2/029100+865200 16 e Transferzahlungen (PIG) Refundierung Annuitäten -1.20 1.20+ 30 02910 Rathaus -1.20 1.20+ 30 029 Amtsgebäude -70 1.20+ 50 5.841,66 030 Bauamt 03000 Bauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 19 20
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 02500 Staatsbürgerschaftsverband 26.20 2.00+ 28.20 26.181,41 025 Staatsbürgerschaft 26.20 2.00+ 28.20 26.181,41 029 Amtsgebäude 02900 Amtshaus 1/029000-042000 41 Amtsausstattung 3.50 3.50 1/029000-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 50 50 427,75 1/029000-454000 23 Reinigungsmittel 20 20 1/029000-459000 23 Sonstige Verbrauchsgüter 3.00 3.00 2.339,90 1/029000-600000 24 Strom 15.90 15.90 12.910,87 1/029000-601000 24 Gas 15.00+ 15.00 31.946,15 1/029000-603000 24 Wärmelieferung EVN 30.00 15.00-15.00 1/029000-614000 24 Instandhaltung von Gebäuden 3.60 3.60 39,60 1/029000-616000 24 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 50 50 1.612,75 1/029000-617000 24 Instandhaltung von Fahrzeugen 50 50 575,74 1/029000-618000 24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 60 60 126,96 1/029000-670000 24 Versicherungen 4.10+ 4.10 4.067,10 1/029000-700000 24 Miet- und Pachtzinse 4.10+ 4.10 1/029000-700050 24 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH 42.00 42.00 66.613,74 1/029000-710000 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 10 10 111,85 1/029000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 46.00 46.00 45.110,10 1/029000-729000 24 Sonstige Ausgaben 20 20 213,34 1/029000-729200 24 Sonstige Ausgaben 16.40 16.40 16.316,35 02900 Amtshaus 163.00 8.20+ 171.20 182.412,20 02910 Rathaus 1/029100-346100 65 Darlehenstilgung Raiffeisenbank 4.00 4.00 3.995,46 1/029100-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 10 10 1,70 1/029100-459000 23 Sonstige Verbrauchsgüter 20 20 1.688,04 1/029100-511000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw 7.30 7.30 7.027,22 1/029100-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 50 50 376,36 1/029100-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 40 40 333,16 1/029100-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 1.60 1.60 1.560,72 1/029100-600000 24 Strom 1.00 1.00-482,82 1/029100-601000 24 Gas 1.20+ 1.20 13.960,24 1/029100-603000 24 Wärmelieferung EVN 3.80 1.20-2.60 1/029100-614000 24 Instandhaltung von Gebäuden 5.00 5.00 712,73 1/029100-650100 25 Darlehenszinsen Raiffeisenbank 20 20 203,90 1/029100-670000 24 Versicherungen 70 70 701,01 1/029100-700050 24 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH 40.90 40.90 60.308,92 1/029100-710000 24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 10 10 43,50 1/029100-710001 24 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 20 20 222,10 1/029100-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 15.00 15.00 14.365,32 02910 Rathaus 81.00 81.00 105.017,56 029 Amtsgebäude 244.00 8.20+ 252.20 287.429,76 030 Bauamt 03000 Bauamt rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 20 21
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2/030000+829000 18 Sonstige Einnahmen 1.263,60 03000 Bauamt 1.263,60 030 Bauamt 1.263,60 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung undraumplanung 032 Vermessungsamt 03200 Vermessungen 03200 Vermessungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 21 22
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/030000-042000 41 Amtsausstattung 2.141,76 1/030000-400000 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 50 50 90,10 1/030000-400001 23 Dienstbekleidung 20 20 1/030000-456000 23 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 40 40 1/030000-457000 23 Druckwerke 1.50 1.50 1.739,59 1/030000-459000 23 Sonstige Verbrauchsgüter 20 20 6,00 1/030000-500000 20 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 183.50 183.50 186.368,82 1/030000-510000 20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 210.10 210.10 197.089,18 1/030000-522000 20 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 2.520,78 1/030000-560000 20 Reisegebühren 60 60 621,04 1/030000-563000 20 Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.00 1.00 1.027,08 1/030000-565000 20 Mehrleistungsvergütungen 8.50 8.50 8.475,58 1/030000-566000 20 Zuwendungen-Dienstjubiläum 4.140,08 1/030000-569000 20 Sonstige Nebengebühren 3.50 3.50 2.812,86 1/030000-580000 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 18.30 18.30 18.101,03 1/030000-580002 20 Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 113,44 1/030000-581000 20 Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete 5.30 5.30 5.568,83 1/030000-581001 20 Dienstgeberbeitrag VB 44.60 44.60 41.868,51 1/030000-581002 20 Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete 505,91 1/030000-582100 20 Mitarbeitervorsorgekasse 4.10 4.10 4.249,12 1/030000-631000 24 Telekommunikationsdienste 1.70 1.70 1.978,43 1/030000-631001 24 Telekommunikationsdienste 6.00 6.00 6.630,42 1/030000-670000 24 Versicherungen 1.80 1.80 1.036,06 1/030000-710001 24 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 4.20 4.20 4.122,95 1/030000-723000 24 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 20 20 53,86 1/030000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 2.00 2.00 904,65 1/030000-728005 24 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 8.675,94 03000 Bauamt 498.20 498.20 500.842,02 030 Bauamt 498.20 498.20 500.842,02 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-346000 65 Darlehenstilgung Bank-Austria AG 13.30 2.80-10.50 10.014,73 1/031000-346200 65 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG 6.30 6.30 6.046,24 1/031000-346700 65 Darlehenstilgung BAWAG/PSK 2.80+ 2.80 1/031000-457000 23 Druckwerke (Bebauungsplan) 8.00 8.00 7.322,12 1/031000-650000 25 Darlehenszinsen Bank-Austria AG 4.20 1.70-2.50 2.990,15 1/031000-650200 25 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG 1.40 1.40 1.766,94 1/031000-650700 25 Darlehenszinsen BAWAG/PSK 1.70+ 1.70 1/031000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan) 1.00 1.00 24 03100 Raumordnung und Raumplanung 34.20 34.20 28.380,18 031 Amt für Raumordnung undraumplanung 34.20 34.20 28.380,18 032 Vermessungsamt 03200 Vermessungen 1/032000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall) 10.00 10.00 6.30 03200 Vermessungen 10.00 10.00 6.30 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 22 23
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 032 Vermessungsamt 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 06000 Gemeindevertreterverbände 06000 Gemeindevertreterverbände 060 Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen 06100 Subventionen 06100 Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen 06200 Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Partnerschaft Donauwörth 06300 Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 080 Pensionen 08000 Pensionen 2/080000+868000 16 e Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsor 105.00 105.00 100.131,99 08000 Pensionen 105.00 105.00 100.131,99 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 23 24
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 032 Vermessungsamt 10.00 10.00 6.30 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 06000 Gemeindevertreterverbände 1/060000-726000 24 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 34.70 34.70 39.477,89 06000 Gemeindevertreterverbände 34.70 34.70 39.477,89 060 Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat. 34.70 34.70 39.477,89 061 Sonstige Subventionen 06100 Subventionen 1/061000-757000 27 e Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Verei 50.00 50.00 43.462,12 06100 Subventionen 50.00 50.00 43.462,12 061 Sonstige Subventionen 50.00 50.00 43.462,12 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen 1/062000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 30 30 415,00 1/062000-768000 27 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte 5.50 5.50 5.430,84 06200 Ehrungen 5.80 5.80 5.845,84 062 Ehrungen und Auszeichnungen 5.80 5.80 5.845,84 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Partnerschaft Donauwörth 1/063000-723000 24 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 30 30 408,00 1/063000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 20 20 384,64 1/063000-757300 27 e Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine 132,00 06300 Partnerschaft Donauwörth 50 50 924,64 063 Städtekontakte und Partnerschaften 50 50 924,64 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 1/070000-729000 24 Sonstige Ausgaben 15.00 15.00 16.019,75 07000 Verfügungsmittel 15.00 15.00 16.019,75 070 Verfügungsmittel 15.00 15.00 16.019,75 080 Pensionen 08000 Pensionen 1/080000-670002 24 Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag 82.00 82.00 78.629,17 1/080000-760000 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB 700.00 700.00 689.621,56 08000 Pensionen 782.00 782.00 768.250,73 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 24 25
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 080 Pensionen 105.00 105.00 100.131,99 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse 2/090000+256000 53 Rückzahlung von Bezugsvorschüssen 22.80 22.80 21.298,72 09000 Bezugsvorschüsse 22.80 22.80 21.298,72 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 22.80 22.80 21.298,72 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 09100 Schulungskosten 09100 Schulungskosten 091 Personalausbildung undpersonalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege 09400 Betriebsausflug und Betriebsfeiern 09400 Betriebsausflug und Betriebsfeiern 094 Gemeinschaftspflege 09900 Betriebsarzt 09900 Betriebsarzt 099 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 242.50 6.20+ 248.70 356.834,03 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12000 Gemeindewacheorgan 12000 Gemeindewacheorgan 120 Unterabschnitt 131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Sachverständigenhonorare 13100 Sachverständigenhonorare rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 25 26
1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 080 Pensionen 782.00 782.00 768.250,73 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 09000 Bezugsvorschüsse 1/090000-256000 63 Gewährung von Bezugsvorschüssen 29.00 11.00+ 40.00 16.945,96 09000 Bezugsvorschüsse 29.00 11.00+ 40.00 16.945,96 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 29.00 11.00+ 40.00 16.945,96 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 09100 Schulungskosten 1/091000-728501 24 Schulungsbeiträge 18.00 18.00 17.675,98 1/091000-728503 24 Schulungen f. geleastes Personal 2.50 2.50 2.21 09100 Schulungskosten 20.50 20.50 19.885,98 091 Personalausbildung undpersonalfortbildung 20.50 20.50 19.885,98 094 Gemeinschaftspflege 09400 Betriebsausflug und Betriebsfeiern 1/094000-729000 24 Sonstige Ausgaben 5.10 5.10 5.099,90 09400 Betriebsausflug und Betriebsfeiern 5.10 5.10 5.099,90 094 Gemeinschaftspflege 5.10 5.10 5.099,90 09900 Betriebsarzt 1/099000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 5.60 5.60 6.575,16 09900 Betriebsarzt 5.60 5.60 6.575,16 099 Unterabschnitt 5.60 5.60 6.575,16 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 3.856.80 32.70+ 3.889.50 3.687.288,38 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12000 Gemeindewacheorgan 1/120000-728000 24 Entgelte für sonstige Leistungen 24.00+ 24.00 2.679,60 12000 Gemeindewacheorgan 24.00+ 24.00 2.679,60 120 Unterabschnitt 24.00+ 24.00 2.679,60 131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Sachverständigenhonorare 1/131000-641000 24 Prüfungskosten 3.50 3.50 1/131000-642000 24 Beratungskosten 20 20 105,57 1/131000-720000 24 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 30.00 30.00 26.696,82 13100 Sachverständigenhonorare 33.70 33.70 26.802,39 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 26 27