JAHRESBERICHT Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen.

STADT SEMPACH JAHRESBERICHT 2016 0 Verwaltung Mitwirkung in der Region Oberer Sempachersee (ROSE) erfolgt weiterhin. Ein Abschluss ist derzeit nicht vorgesehen. Die 2016 vorgesehene Teilerneuerung der EDV-Anlage in der Verwaltung wurde realisiert und abgeschlossen. Das neue Erscheinungsbild Corporate Design (CD) wurde auf das Jahr 2017 verschoben. 2016 wurde ein neues Leitbild erstellt. 2 Bildung Die Schulraumerweiterung wurde weiter vorangetrieben; Spatenstich erfolgte am 15.02.2017. Die Sanierung der Technik in den Schulanlagen Felsenegg wurde auf das Jahr 2017 verschoben. Die 1. Etappe der Sanierung (Fenster/Fassaden) Felsenegg wurde realisiert. Die Gesamtsanierung des Hauswarthauses Felsenegg wurde vollzogen. Im Mehrzweckgebäude Seevogtei wurde die Fenstersanierung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Sanierung der Wasserleitungen Schulhaus Darrenmatte wurde 2016 ausgeführt. Ebenso wurden die Fensterläden im Schulhaus Stadt saniert. In den Schulanlagen Rank erfolgte die Sanierung der Technik. Zudem wurde in den Schulanlagen Rank die Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung ersetzt. In der Turnhalle Rank wurde die Heizungsunterstation ersetzt. Die 2016 vorgesehene Teilerneuerung der EDV-Anlage Schule wurde realisiert. Der Rest erfolgt wie vorgesehen in den folgenden Jahren. 3 Kultur, Freizeit Die Produktion eines neuen Sempacherfilms wurde in die Wege geleitet und wird 2017 abgeschlossen. Die vorgesehene Zustandsanalyse Kirchbühl wurde 2016 in Angriff genommen und wird 2017 fertigt erstellt. 5 Soziale Wohlfahrt Der bisherige Skaterplatz wurde verlegt und erneuert. 6 Verkehr Die Planung und die Verhandlungen mit dem Kanton betreffend die Schulhauskurve konnten noch nicht abgeschlossen werden. Es fanden verschiedene Gespräche mit Beteiligten und Interessierten statt.

Die Ersatzbeschaffung des Kommunalfahrzeuges erfolgte 2016. 7 Umwelt, Raumordnung Die Einzonung Zihl/Seematte erfolgte anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30.11.2016; dagegen wurde jedoch Beschwerde erhoben, welche derzeit noch nicht erledigt ist. Die vorgesehenen Sanierungen innerhalb des Kanalisationsnetzes sind erfolgt. Mit der Ortsplanungsrevision wurde begonnen. Diese erstreckt sich über die kommenden Jahre. 9 Finanzen, Steuern Die Leitungssanierung im Gebäude Weihermatte wurde (mit Ausnahme von gewissen Planungen) auf das Jahr 2017 verschoben. NACHTRAGSKREDITE Sämtliche Budgetüberschreitungen liegen gemäss Gemeindegesetz bzw. der geltenden Gemeindeordnung vom 13. Juni 2007 innerhalb der Kompetenz des Stadtrates (3 % der Gemeindesteuer im Einzelfall, 5 % der Gemeindesteuer pro Jahr). Ein Nachtragskredit muss deshalb von den Stimmberechtigten nicht bewilligt werden. Anhang gemäss 86 Gemeindegesetz Übersicht über die bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen Es bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen. Übersicht über die bestehenden Fonds, Stiftungen und Legate Sozialfonds für bedürftige Insassen des Meierhöfli gemäss Konto-Nr. 2282.01 der Bestandesrechnung im Betrage von Fr. 38 597.00 per 31. Dezember 2016. Übersicht über die zugesicherten Gemeindebeiträge Keine. Kostenrechnung (KORE); Leistungsausweis Die Angaben aus der Kostenstufenrechnung liegen bei der Stadtkasse zur Einsicht auf. Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf Die Berechnung der Ergebnisse, Finanzierung und Mittelbedarf ergab für das sjahr 2016 einen Mittelüberschuss von Fr. 1 097 777. Verzeichnis der Liegenschaften und Grundstücke der Einwohnergemeinde Sempach per 31.12.2016: Siehe separates Verzeichnis. Sempach, 21. März 2017

STADT SEMP0ACH RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 Bemerkungen zum sabschluss 2016 Mit dem sabschluss pro 2016 kann ein Glanzresultat präsentiert werden. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von mehr als Fr. 2.8 Mio. Gemäss Budget war für die Gemeinderechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 471 500.00 zu rechnen. Bereits beim Budget 2017 wurde erwähnt, dass dieser beim Abschluss wesentlich höher ausfallen würde. Der Abschluss per 31.12.2016 ergibt nun tatsächlich einen Ertragsüberschuss von Fr. 2 886 051.90. Dieser grosse Ertragsüberschuss ist insbesondere auf sehr erfreuliche Steuererträge zurück zu führen. Zudem konnte der gesamte Aufwand um knapp Fr. 490 000.00 unterschritten werden. Erwähnenswert ist, dass ausser der Abteilung 2 Bildung, alle anderen Abteilung besser als budgetiert abschliessen. Nachfolgend sind die wichtigsten Abweichungen zwischen Budget und 2016 kommentiert. Dienststellen (DS) Abweichungen (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) (total netto pro DS) wichtigste Gründe gerundete Beträge 0 Allgemeine Verwaltung 020 Stadtverwaltung Mehrere Minderaufwände bei Büromaterial, EDV, Soziallasten, etc. und der Mehrertrag bei den Gebühren für Amtshandlungen (besonders Baubewilligungsgebühren) beeinflussten diese Dienststelle positiv + 225 000 1 Öffentliche Sicherheit 100 Vormundschaftswesen Positiveres Nettoergebnis bei den Beiträgen an die Berufsbeistandschaft + 38 000 2 Bildung Der Nettoaufwand der gesamten Abteilung Bildung liegt gegen Fr. 100 000.00 über dem Budget. Grundsätzlich konnten die Soziallasten reduziert werden, nachdem mit einem Teil des Ertragsüberschusses 2015 die Verpflichtung gegenüber der Luz. Pensionskasse abgeschrieben wurde. In allen Abteilungen sind Schwangerschaften und Krankheitsfälle zu verzeichnen, was Mehrkosten verursacht. 200 Kindergarten Vor allem höhere Besoldungskosten (Zusatzlektionen & Überbestände durch Zuzüge - 50 000 210 Primarschule Vor allem höhere Besoldungskosten (Überbestände durch Zuzüge) - 62 000

213 Sekundarstufe 1 Vor allem höhere Besoldungskosten (Teilung der Niveaugruppe; Praktikant zufolge verhaltensauffälliger Schüler) - 74 000 214 Musikschule Mehr Schüler (Trendwende gegenüber der letzten Jahre) und langwieriger Krankheitsfall bewirken höhere Lohnkosten - 156 000 Nettomehrkosten jedoch lediglich Fr. 16 000.00. 217 Schulliegenschaften Die vorgesehene Fenstersanierung im Mehrzweckgebäude Seevogtey wurde Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben + 90 000 219 Volksschule, übriges Bedeutend grössere Nutzung der Tagesstrukturen - 26 000 3 Kultur, Freizeit 310 Denkmalpflege, Heimatschutz Für die Zustandsanalyse Kirchbühl ist mit tieferen Kosten zu rechnen. + 30 000 4 Gesundheit 410 Pflegeheime Die Beiträge für die Restfinanzierungen an die Heime fielen tiefer aus, als budgetiert + 84 000 415 Meierhöfli Der Betriebsertrag konnte wie budgetiert gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Personalkosten sind leicht angestiegen. Dabei wurde das Budget nicht ausgeschöpft, zum Teil auch Mangels an geeigneten Fachkräften. Der Sachaufwand liegt dank gutem Kostenmanagement im Rahmen des Vorjahres und unter dem Budget. Einmalige Investitionen und Unterhaltsarbeiten wurden im Hinblick auf kommende grössere Renovationsvorhaben und Projekte zurückgestellt. Einige werden teilweise im 2017 realisiert. Damit werden dem Konto Spezialfinanzierung für die kommenden Investitionen Fr. 546 790.60 gutgeschrieben. 440 Krankenpflege Hier waren die Restfinanzierungskosten höher als budgetiert. - 43 000 5 Soziale Wohlfahrt 520 Krankenversicherung Beiträge an den Kanton waren tiefer als beim Budget von demselben gemeldet. + 54 000

6 Verkehr 620 Gemeindestrassen Der Fussweg Hundgellen-Chrützacher wurde nicht realisiert, weshalb er budgetierte Beitrag (Fr. 20 000.00) entfiel. Zudem wurde an die Strassen- Sanierung Kirchbühl-Neuhof ein geringerer Beitrag gesprochen. + 43 000 621 Schneeräumung, Glatteisbekämpfung Der schneearme Winter bewirkte Minderkosten + 20 000 625 Parkplatzbewirtschaftung Der Ertrag aus der Parkplatzbewirtschaftung verlief auch dieses Jahr sehr positiv. Dies erlaubt, Rückstellungen von Fr. 105 000 zu tätigen. Danebst werden die budgetierten Beträge an die verschiedenen Dienststellen verteilt. Der Ertrag aus der Parkplatzbewirtschaftung liegt um Fr. 27 000 höher als budgetiert, bei Fr. 342 294.70 7 Umwelt, Raumordnung 770 Naturschutz Die budgetierten ÖQV-Beiträge an den Kanton müssen nicht mehr Bezahlt werden. + 16 000 8 Volkswirtschaft Keine Bemerkungen. 9 Finanzen, Steuern 900 Gemeindesteuern Mehrerträge der Gemeindesteuern bei: a) Ertrag des laufenden Jahres 258 000 b) Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 52 000 c) Nachträge früherer Jahre 1 244 000 d) Quellensteuern 36 000 Mehraufwände/Mindererträge a) Pauschale Steueranrechnung 30 000 b) Nach- und Strafsteuern (Korrektur aus 2015) 32 800 Nebst verschiedener weiterer Abweichungen in dieser Dienststelle resultiert hier ein Mehrertrag von total + 1 509 000 901 Andere Steuern Mehrerträge der anderen Steuern bei: a) Grundstückgewinnsteuern 214 000 b) Handänderungssteuern 110 000 c) Erbschaftssteuern 84 000 Total Mehrerträge bei dieser Dienststelle von + 405 000

940 Kapital- und Zinsendienst Höherer Zinsaufwand durch vorzeitiger Darlehensaufnahme zu günstigen Bedingungen für bevorstehende Finanzierung von Investitionen - 36 000 941 Liegenschaften des Finanzvermögens Die internen Verzinsungen der Liegenschaften wurden reduziert, zufolge Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes + 43 000 Nicht budgetiert war der Verkauf einer Teilparzelle an die Wohnbau- Genossenschaft Stella Maris + 36 000 999 Abschluss Der Ertragsüberschuss von total Fr. 2 886 051.90 wird wie folgt verwendet: a) Gewährung eines Steuerrabattes für 2017 von 1/10 Einheiten Fr. 620 000.00 b) Wertberichtigung beim Finanzvermögen der Liegenschaft Post Fr. 500 000.00 c) Bildung von Eigenkapital Fr. 1 766 051.90 (somit total bestehendes Eigenkapital von Fr. 5 042 087.02) Sempach, 21. März 2017

R LR Funkt ZZ 0,1,... Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 2016 Voranschlag 2016 2015 32'534'086.63 32'534'086.63 30'611'500 30'611'500 31'575'545.83 31'575'545.83 0 Allgemeine Verwaltung 2'332'555.29 992'829.91 2'402'000 849'000 2'251'489.01 827'343.23 Nettoergebnis 1'339'725.38 1'553'000 1'424'145.78 1 Öffentliche Sicherheit 1'372'109.15 1'152'927.90 1'421'500 1'165'500 729'835.30 523'933.55 Nettoergebnis 219'181.25 256'000 205'901.75 2 Bildung 10'688'073.22 3'693'215.45 10'452'500 3'554'000 10'243'401.74 3'575'309.15 Nettoergebnis 6'994'857.77 6'898'500 6'668'092.59 3 Kultur, Freizeit 612'241.75 25'949.80 650'000 17'500 555'307.25 29'317.80 Nettoergebnis 586'291.95 632'500 525'989.45 4 Gesundheit 6'031'232.70 5'572'797.40 6'168'500 5'668'000 6'011'174.45 5'475'213.50 Nettoergebnis 458'435.30 500'500 535'960.95 5 Soziale Wohlfahrt 3'036'313.35 102'824.40 3'082'000 48'500 3'060'186.65 111'096.75 Nettoergebnis 2'933'488.95 3'033'500 2'949'089.90 6 Verkehr 1'011'736.10 734'123.25 1'057'000 715'000 1'131'236.60 761'235.92 Nettoergebnis 277'612.85 342'000 370'000.68 7 Umwelt, Raumordnung 1'469'499.60 1'284'598.25 1'598'500 1'358'000 1'495'533.17 1'244'983.36 Nettoergebnis 184'901.35 240'500 250'549.81 8 Volkswirtschaft 59'623.05 202'135.57 66'500 201'500 75'297.30 189'100.16 Nettoergebnis 142'512.52 135'000 113'802.86 9 Finanzen, Steuern 5'920'702.42 18'772'684.70 3'713'000 17'034'500 6'022'084.36 18'838'012.41 Nettoergebnis 12'851'982.28 13'321'500 12'815'928.05 Seite 1

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 32'534'086.63 32'534'086.63 30'611'500 30'611'500 31'575'545.83 31'575'545.83 0 Allgemeine Verwaltung 2'332'555.29 992'829.91 2'402'000 849'000 2'251'489.01 827'343.23 Nettoergebnis 1'339'725.38 1'553'000 1'424'145.78 011 Gemeindeversammlung 60'294.90 285.00 59'000 67'355.35 Nettoergebnis 60'009.90 59'000 67'355.35 011.300.00 Sitzungsgelder Urnenbüro/skomm. 20'932.00 21'000 29'120.90 011.310.00 Stimmaterial, Drucksachen 17'800.80 16'000 9'107.50 011.311.00 Anschaffungen 459.65 011.316.00 Miete, Benützungsgebühren 8'000.00 8'000 8'000.00 011.317.00 Spesenentschädigungen 1'300.00 1'500 1'200.00 011.318.02 Porti, Telefon 5'689.65 7'500 13'820.40 011.318.09 Übrige Dienstleistungen 1'572.45 1'846.90 011.365.00 Beiträge an Parteien 5'000.00 5'000 3'800.00 011.436.00 Rückerstattungen 285.00 012 Stadtrat 355'525.20 8'000.00 336'500 8'000 374'241.25 8'000.00 Nettoergebnis 347'525.20 328'500 366'241.25 012.300.01 Besoldungen 248'842.30 242'000 249'352.30 012.300.02 Entschädigungen an Kommissionen 1'080.90 1'500 012.309.00 Übriger Personalaufwand 8'567.45 3'500 1'923.90 012.317.01 Spesenentschädigungen 16'020.00 16'000 16'120.00 012.317.02 Repräsentationskosten 7'413.80 6'500 7'104.65 012.318.03 Dienstleistungen Dritter 12'859.80 3'000 40'032.05 012.319.00 Mitgliederbeiträge 17'031.55 18'000 16'481.50 012.395.00 Anteil Soziallasten 43'709.40 46'000 43'226.85 012.494.00 Verwaltungskostenbeiträge 8'000.00 8'000 8'000.00 020 Stadtverwaltung 1'730'145.38 838'033.55 1'806'000 689'000 1'674'666.59 703'401.16 Nettoergebnis 892'111.83 1'117'000 971'265.43 020.300.02 Entschädigungen an Kommissionen 9'844.05 11'000 7'290.00 020.301.00 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'229'468.90 1'220'000 1'175'627.35 020.309.00 Übriger Personalaufwand 31'849.30 31'500 26'600.55 020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 28'383.15 38'000 35'523.45 020.311.00 Anschaffungen 11'466.15 12'000 22'160.60 Seite 1

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 020.313.00 Verbrauchsmaterial (ohne Büromaterial) 16.00 500 020.315.00 Unterhalt der Mobilien 61'414.55 62'000 55'261.70 020.317.01 Spesenentschädigungen 2'283.10 3'000 1'843.90 020.318.00 Dienstleistungen Dritter 24'572.50 34'500 42'377.50 020.318.01 Sachversicherungen 14'287.85 16'000 11'926.55 020.318.02 Porti, Telefon, PC-Gebühren 35'456.30 39'000 35'925.31 020.318.03 Honorare für Gutachten 1'101.60 1'500 1'114.20 020.318.04 Amtliche Gebühren 4'079.55 6'000 3'228.50 020.318.09 Übrige Dienstleistungen 75'020.15 97'500 75'435.30 020.319.00 Mitgliederbeiträge 990.00 1'500 760.00 020.352.00 Entschädigung an andere Gemeinden 24'394.03 28'000 17'718.98 020.395.00 Anteil Soziallasten 175'518.20 204'000 161'872.70 020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 398'780.95 216'500 219'455.11 020.434.00 Benützungsgebühren, Kopiergebühren 420.00 500 1'743.10 020.436.00 Rückerstattungen 21'110.65 15'500 36'729.95 020.451.00 Steuerinkassoprovision Kanton 10'813.05 4'000 26'628.25 020.452.01 Steuerinkassoprovision Gemeinden 62'963.35 60'000 65'165.80 020.452.02 Verwaltungskostenbeiträge anderer Gden 265'080.40 273'500 279'041.10 020.490.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 25'426.65 50'000 25'366.85 020.494.00 Verwaltungskostenbeiträge 53'438.50 69'000 49'271.00 025 Reg. Zivilstandsamt (Spezialfinanz.) 146'311.36 146'311.36 152'000 152'000 115'942.07 115'942.07 025.301.00 Besoldungen 91'626.65 97'000 74'972.80 025.309.00 Übriger Personalaufwand 4'338.50 7'500 1'754.00 025.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6'417.56 1'000 497.37 025.311.00 Anschaffungen 5'330.90 1'000 549.00 025.318.00 Dienstleistungen Dritter 2'554.55 4'000 3'372.60 025.318.04 Amtliche Gebühren 425.00 500 47.60 025.351.00 Beitrag an den Kanton 2'783.25 4'500 2'561.80 025.390.00 Interne Verrechnungen Sachaufwand 24'926.65 27'000 25'366.85 025.395.00 Anteil Soziallasten 7'908.30 9'500 6'820.05 025.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 62'074.18 55'000 59'577.54 025.452.00 Verwaltungskostenbeiträge Gemeinden 60'285.45 69'000 40'057.60 025.452.01 Gemeindebeitrag 23'951.73 28'000 16'306.93 090 Verwaltungsräume 40'278.45 200.00 48'500 19'283.75 Nettoergebnis 40'078.45 48'500 19'283.75 Seite 2

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 090.301.00 Besoldungen 8'587.50 9'500 7'950.00 090.311.00 Anschaffungen 24'799.35 27'000 1'216.00 090.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 3'938.25 6'000 5'826.05 090.313.00 Verbrauchsmaterial 545.05 1'500 96.15 090.314.00 Baulicher Unterhalt 1'734.35 3'500 3'579.95 090.395.00 Anteil Soziallasten 673.95 1'000 615.60 090.436.00 Rückerstattungen 200.00 1 Öffentliche Sicherheit 1'372'109.15 1'152'927.90 1'421'500 1'165'500 729'835.30 523'933.55 Nettoergebnis 219'181.25 256'000 205'901.75 100 Vormundschaftswesen 156'900.15 12'920.50 182'500 139'487.80 7'105.25 Nettoergebnis 143'979.65 182'500 132'382.55 100.352.00 Gemeindebeitrag an Berufsbeistandschaft 156'900.15 182'500 139'487.80 100.434.00 Rückerstattungen 12'920.50 7'105.25 101 Betreibungsamt 17'855.00 17'000 16'164.00 Nettoergebnis 17'855.00 17'000 16'164.00 101.362.00 Beiträge an reg. Betreibungsamt 17'855.00 17'000 16'164.00 102 Markt- und Gewerbewesen 17'658.15 15'500 500 21'739.00 16'600.80 Nettoergebnis 17'658.15 15'000 5'138.20 102.300.00 Kommissionen 500 102.365.00 Beiträge 17'658.15 15'000 21'739.00 102.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 500 150.00 102.434.00 Platz- / Benützungsgebühren 16'450.80 103 Grundbuch/Vermessung/Kataster 8'983.10 7'000 124.20 Nettoergebnis 8'983.10 7'000 124.20 103.301.00 Entschädigung Gemeindeschätzer 3'531.20 1'000 103.318.03 Honorare 5'451.90 6'000 124.20 140 Feuerwehr Ob. Semp.see (Spezialfinanz.) 321'841.65 321'841.65 339'000 339'000 294'044.35 294'044.35 140.300.00 Entschädigung an Kommission 560.00 1'000 560.00 140.301.00 Sold 177'590.10 177'000 172'620.15 140.305.00 Hilfskasse Feuerwehrverband 2'759.00 2'500 2'437.00 140.306.00 Persönliche Ausrüstung 6'335.45 18'500 3'778.60 Seite 3

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 140.309.00 Übriger Personalaufwand 16'956.80 19'000 17'723.80 140.310.00 Büromaterial, Drucksachen 550.50 2'000 746.30 140.311.00 Anschaffungen 19'078.40 10'000 10'591.45 140.313.00 Verbrauchsmaterial 6'547.10 9'000 10'260.35 140.315.00 Unterhalt Mobilien und Ausrüstungen 11'439.70 12'000 12'834.80 140.316.00 Miete Feuerwehrgebäude 36'300.00 36'500 36'300.00 140.318.01 Sachversicherungen 8'213.15 11'000 9'247.15 140.318.02 Porti, Telefon 1'417.70 1'500 1'144.65 140.318.09 Übrige Dienstleistungen 4'500.00 5'000 4'500.00 140.319.00 Übriger Sachaufwand 3'805.80 5'500 7'128.60 140.331.00 Abschreibungen 16'374.85 16'500 140.351.00 Alarmstelle 5'238.10 6'000 4'171.50 140.396.00 Verrechnete Zinsen 4'175.00 6'000 140.434.00 Entschädigungen für Dienstleistungen 280.00 4'000 4'391.00 140.436.00 Rückerstattungen 11'669.00 3'000 1'462.50 140.437.00 Feuerwehrbussen 475.00 700.00 140.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 143'527.40 149'000 131'996.85 140.452.01 Gemeindebeitrag Sempach 150'218.65 160'500 139'442.00 140.461.00 Beiträge Kant. Gebäudevers. 15'671.60 22'500 16'052.00 145 Feuerwehr Sempach (Spezialfinanzierung) 176'520.20 176'520.20 183'000 183'000 179'861.85 179'861.85 145.301.00 Sold 1'000 145.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'466.70 1'500 1'343.50 145.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1'975.40 2'000 1'785.35 145.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 173.70 145.318.01 Sachversicherungen 730.05 1'000 785.70 145.318.02 Porti, Telefon 304.60 500 307.95 145.318.09 Uebrige Dienstleistungen 1'393.10 2'000 2'572.50 145.329.02 Vergütungszinse 289.55 1'000 412.75 145.330.00 Abschreibungen Feuerwehrsteuern 1'133.55 1'000-47.10 145.352.01 Beitrag an andere Gemeinden 161'251.40 170'500 149'342.00 145.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 7'975.85 1'500 23'185.50 145.421.00 Verzugszinse 276.15 1'000 262.30 145.427.00 Mietertrag Feuerwehrgebäude 19'620.00 20'000 19'620.00 145.430.00 Feuerwehrsteuern 148'541.05 150'000 151'609.55 145.436.00 Rückerstattungen 1'000 229.00 145.496.00 Verrechnete Zinsen 8'083.00 11'000 8'141.00 Seite 4

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 151 Schiesswesen 6'222.95 5'000.00 7'000 5'000 25'770.80 5'000.00 Nettoergebnis 1'222.95 2'000 20'770.80 151.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 20'047.80 151.318.01 Sachversicherungen 970.30 1'000 917.00 151.318.09 Übrige Dienstleistungen 1'252.65 1'000 806.00 151.365.00 Betriebskostenbeiträge 4'000.00 4'000 4'000.00 151.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 5'000.00 5'000 5'000.00 160 Zivilschutz 55'034.55 25'552.15 57'000 24'500 52'643.30 21'321.30 Nettoergebnis 29'482.40 32'500 31'322.00 160.311.00 Anschaffungen 21'016.15 20'000 16'782.30 160.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 5'053.80 5'000 6'526.05 160.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 160.315.00 Unterhalt der Mobilien 378.00 1'000 302.40 160.318.01 Sachversicherungen 554.95 500 602.65 160.318.02 Porti, Telefon 304.20 1'000 481.65 160.362.00 Beiträge an region. Zivilschutzorganisa. 25'398.25 160.363.00 Beitrag an region. Zivilschutzorganisat. 25'177.45 26'500 160.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 2'550.00 2'000 2'550.00 160.434.00 Benützungsgebühren 1'160.00 1'000 1'160.00 160.460.00 Bundesbeiträge 2'550.00 2'500 2'550.00 160.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 21'016.15 20'000 16'782.30 160.496.00 Verrechnete Zinsen 826.00 1'000 829.00 167 Reg.Zivilschutzorgan.(Spezialfinanz.) 611'093.40 611'093.40 613'500 613'500 167.300.00 Entschädigung an Kommission 4'152.50 4'500 167.301.00 Besoldungen 216'951.80 212'500 167.306.00 Persönliche Ausrüstung 16'969.30 35'500 167.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'315.00 3'000 167.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2'935.95 3'000 167.311.00 Anschaffungen 148'487.90 159'000 167.313.00 Verbrauchsmaterial, Planmaterial 7'836.10 7'000 167.314.00 Baulicher Unterhalt 39'028.95 1'000 167.315.00 Unterhalt der Mobilien und EDV 10'612.45 12'000 167.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 26'056.00 3'000 167.317.00 Spesenentschädigungen 661.60 2'000 Seite 5

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 167.318.01 Sachversicherungen 9'737.80 9'500 167.318.02 Porti, Telefon 22'169.25 8'500 167.318.03 Motorfahrzeugebühren 1'832.00 1'000 167.318.04 Kurse, Uebungen, Rapporte 63'982.70 70'500 167.319.00 Uebriger Sachaufwand 100.00 4'000 167.390.00 Verrechneter Sachaufwand 500.00 23'000 167.394.00 Interne Verrechnungen 4'401.50 16'000 167.395.00 Anteil Soziallasten 33'362.60 38'500 167.436.00 Rückerstattungen 23'016.90 500 167.436.03 Erwerbsausfallentschädigungen 6'938.35 5'000 167.451.00 Beiträge des Kantons 10'000.00 10'000 167.452.02 Ersatzbeiträge 183'971.40 194'000 167.460.00 Bundesbeiträge 4'663.20 3'000 167.462.00 Gemeindebeiträge 357'326.10 374'500 167.463.00 Gemeindebeitrag Sempach 25'177.45 26'500 2 Bildung 10'688'073.22 3'693'215.45 10'452'500 3'554'000 10'243'401.74 3'575'309.15 Nettoergebnis 6'994'857.77 6'898'500 6'668'092.59 200 Kindergarten 698'686.50 213'283.00 646'000 213'000 612'048.60 254'653.35 Nettoergebnis 485'403.50 433'000 357'395.25 200.301.00 Besoldungen Hauswarte 6'414.00 6'500 5'784.00 200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 537'223.80 487'500 454'950.35 200.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 9'905.80 9'000 10'555.40 200.311.00 Anschaffungen 4'157.10 4'000 4'191.30 200.313.00 Verbrauchsmaterial 328.35 200.315.00 Unterhalt der Mobilien 259.10 694.50 200.316.00 Mieten 43'800.00 44'000 46'800.00 200.317.00 Spesenentschädigungen 649.55 200.395.00 Anteil Soziallasten 96'598.35 95'000 88'423.50 200.436.00 Rückerstattungen 8'644.00 1'000 34'608.15 200.461.00 Kantonsbeiträge 204'639.00 212'000 220'045.20 210 Primarstufe; Regelklasse 3'231'810.99 1'307'519.85 3'191'500 1'316'000 3'288'021.05 1'255'632.00 Nettoergebnis 1'924'291.14 1'875'500 2'032'389.05 210.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 2'632'380.85 2'570'000 2'634'086.80 210.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 121'471.57 115'000 113'627.60 Seite 6

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 210.311.00 Anschaffungen 4'361.42 6'000 29'171.40 210.313.00 Verbrauchsmaterial (ohne Schulmaterial) 630.95 210.315.00 Unterhalt der Mobilien 2'734.95 3'000 1'039.40 210.317.00 Spesenentschädigungen 1'000 100.00 210.395.00 Anteil Soziallasten 470'862.20 496'500 509'364.90 210.436.00 Rückerstattungen 19'249.25 25'000 60'522.00 210.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 13'570.00 13'500 14'226.00 210.461.00 Kantonsbeiträge 1'274'700.60 1'277'500 1'180'884.00 213 Sekundarstufe 1; Regelklasse 2'201'834.59 1'232'802.10 2'139'500 1'223'000 2'307'705.79 1'285'937.05 Nettoergebnis 969'032.49 916'500 1'021'768.74 213.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 1'726'761.30 1'652'000 1'816'736.50 213.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 91'280.64 85'000 77'561.79 213.310.01 Lebensmittel 606.80 2'000 661.65 213.311.00 Anschaffungen 17'143.35 17'000 18'051.25 213.315.00 Unterhalt der Mobilien 2'935.25 6'000 2'713.05 213.317.00 Spesenentschädigungen 1'000 133.40 213.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 54'236.00 57'500 40'538.00 213.395.00 Anteil Soziallasten 308'871.25 319'000 351'310.15 213.433.00 Elternbeiträge 409.90 1'000 1'319.15 213.436.00 Rückerstattungen 5'302.00 14'000 49'472.90 213.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 804'205.00 803'000 801'885.00 213.461.01 Kantonsbeiträge 422'885.20 405'000 433'260.00 214 Musikschule 1'219'242.95 663'432.35 1'120'000 580'500 1'101'444.10 570'166.15 Nettoergebnis 555'810.60 539'500 531'277.95 214.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 1'055'278.15 898'500 920'839.60 214.309.00 Übriger Personalaufwand 1'957.10 5'000 1'400.00 214.310.00 Notenmaterial, Drucksachen 2'890.95 8'000 5'239.70 214.311.00 Anschaffungen 26'985.15 28'500 8'953.35 214.317.00 Spesenentschädigungen 600.00 214.318.00 Übrige Dienstleistungen 16'434.85 18'000 15'718.15 214.318.01 Dienstleistungen Dritter 150.00 3'000 5'400.40 214.318.02 Porti, Telefon 1'823.50 2'000 1'631.80 214.319.00 Übriger Sachaufwand 80.00 214.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 5'687.30 5'500 2'092.25 214.394.00 Interne Verrechnungen 5'000.00 8'000 5'000.00 Seite 7

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 214.395.00 Anteil Soziallasten 102'435.95 143'500 135'088.85 214.433.00 Elternbeiträge 314'434.80 305'000 322'308.85 214.436.00 Rückerstattungen 44'246.20 2'953.25 214.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 120'398.35 106'000 77'933.05 214.461.00 Kantonsbeiträge 184'353.00 169'500 166'971.00 216 Schulische Dienste 332'049.95 51'044.10 329'000 32'000 251'069.45 25'384.65 Nettoergebnis 281'005.85 297'000 225'684.80 216.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 100'671.50 91'500 33'596.80 216.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 213'371.10 219'500 210'975.85 216.395.00 Anteil Soziallasten 18'007.35 18'000 6'496.80 216.452.00 Beiträge von andern Gemeinden 5'456.65 7'000 4'141.70 216.461.00 Kantonsbeiträge 45'587.45 25'000 21'242.95 217 Schulliegenschaften 909'516.05 30'698.75 1'023'500 25'500 712'409.90 29'524.20 Nettoergebnis 878'817.30 998'000 682'885.70 217.301.00 Besoldungen 347'059.00 348'500 332'001.75 217.309.00 Übriger Personalaufwand 2'948.50 3'000 2'688.10 217.311.00 Anschaffungen 29'090.95 36'500 19'085.95 217.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 171'374.85 163'000 176'744.00 217.313.00 Verbrauchsmaterial 18'781.00 19'000 20'542.95 217.314.00 Baulicher Unterhalt 248'050.65 354'000 67'089.40 217.315.00 Unterhalt der Mobilien 17'037.50 19'500 11'938.05 217.318.01 Sachversicherungen 20'501.30 25'000 21'486.25 217.318.02 Porti, Telefon 5'994.70 6'000 5'496.05 217.318.03 Arbeiten durch Dritte 6'314.85 5'500 16'680.25 217.319.00 Übriger Sachaufwand 330.65 494.95 217.395.00 Anteil Soziallasten 42'032.10 43'500 38'162.20 217.427.00 Mietzinseinnahmen 10'450.00 12'500 12'540.00 217.434.00 Benützungsgebühren 10'398.75 9'000 9'444.20 217.436.00 Rückerstattungen 9'850.00 4'000 7'540.00 218 Schulverwaltung/Schulleitung 614'130.59 13'810.70 598'000 13'500 561'295.40 13'498.55 Nettoergebnis 600'319.89 584'500 547'796.85 218.300.00 Besoldungen 425'910.80 407'000 404'435.75 218.300.02 Entschädigungen an Kommissionen 33'835.00 34'000 31'005.00 218.310.00 Büromaterial, Drucksachen 3'789.80 4'000 5'791.85 Seite 8

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 218.317.00 Spesenentschädigungen 3'971.79 4'000 3'813.85 218.318.00 Dienstleistungen Dritter 23'856.60 23'000 12'567.85 218.318.02 Porti, Telefon 1'934.60 2'500 2'000.00 218.318.09 Übrige Dienstleistungen 32'293.85 30'000 22'897.35 218.319.00 Übriger Sachaufwand 5'906.70 5'000 1'781.55 218.351.00 Beiträge an den Kanton 10'400.00 10'500 218.395.00 Anteil Soziallasten 72'231.45 78'000 77'002.20 218.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 5'490.70 5'000 5'108.55 218.461.00 Kantonsbeiträge 8'320.00 8'500 8'390.00 219 Volksschule, übriges 331'201.30 128'405.85 274'000 105'500 278'189.10 102'165.20 Nettoergebnis 202'795.45 168'500 176'023.90 219.302.00 Besoldung 129'801.95 86'500 99'538.15 219.310.00 Schulmaterial, Bücher 21'130.20 28'000 23'868.50 219.311.00 Anschaffungen 2'000 3'635.20 219.315.00 Unterhalt der Mobilien 20.75 219.317.00 Spesenentschädigungen 44.40 1'360.00 219.317.02 Kosten Schullager, Projektwochen 11'554.05 12'000 10'667.75 219.318.09 Übrige Dienstleistungen 158'462.10 132'000 130'607.10 219.395.00 Anteil Soziallasten 10'187.85 13'500 8'512.40 219.434.00 Elternbeiträge 76'807.15 68'000 63'620.60 219.436.00 Rückerstattungen 13'698.70 4'500 4'894.60 219.452.00 Beiträge von andern Gemeinden 3'000.00 3'000 3'000.00 219.461.00 Kantonsbeiträge 34'900.00 30'000 30'650.00 220 Sonderschulung 519'600.30 52'218.75 501'000 45'000 501'218.35 38'348.00 Nettoergebnis 467'381.55 456'000 462'870.35 220.302.00 Besoldung Lehrkräfte 24'362.60 14'000 11'926.15 220.361.00 Beiträge an den Kanton 490'880.00 484'000 486'986.00 220.395.00 Anteil Soziallasten 4'357.70 3'000 2'306.20 220.461.00 Kantonsbeiträge 52'218.75 45'000 38'348.00 250 Kantons- und Stadtschulen 630'000.00 630'000 630'000.00 Nettoergebnis 630'000.00 630'000 630'000.00 250.351.00 Beiträge an Kantonsschulen 630'000.00 630'000 630'000.00 3 Kultur, Freizeit 612'241.75 25'949.80 650'000 17'500 555'307.25 29'317.80 Seite 9

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 Nettoergebnis 586'291.95 632'500 525'989.45 300 Kulturförderung 212'417.15 206'000 500 210'115.30 63.60 Nettoergebnis 212'417.15 205'500 210'051.70 300.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 752.50 2'000 997.50 300.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'533.25 2'000 1'229.25 300.311.00 Anschaffungen 7'156.10 4'000 4'000.00 300.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 13'800.00 13'000 12'800.00 300.317.00 Spesen und Repräsentationen 5'360.70 3'500 3'947.85 300.318.00 Dienstleistungen Dritter 16'093.45 11'000 30'049.70 300.318.02 Porti, Telefon 101.15 500 306.20 300.351.00 Beitrag an Kanton (Gedenkfeier) 10'000.00 15'000 15'000.00 300.352.01 Beitrag an Festhalle 99'300.00 100'000 95'670.00 300.362.00 Beitrag an Rathaus 30'000.00 30'000 30'000.00 300.365.00 Beiträge an kulturelle Vereine 28'320.00 25'000 16'114.80 300.435.00 Verkaufserlöse Bücher 500 300.436.00 Rückerstattungen 63.60 310 Denkmalpflege, Heimatschutz 115'236.25 12'683.30 140'500 52'464.35 14'407.20 Nettoergebnis 102'552.95 140'500 38'057.15 310.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 7'076.25 8'500 4'700.00 310.366.00 Beiträge an Private 108'160.00 132'000 47'764.35 310.436.00 Rückerstattungen 12'683.30 14'407.20 320 Massenmedien 27'328.25 23'000 33'256.15 Nettoergebnis 27'328.25 23'000 33'256.15 320.318.00 Dienstleistungen Dritter 27'328.25 23'000 33'256.15 330 Parkanlagen, Wanderwege 195'582.00 560.00 219'000 2'000 191'450.05 1'840.00 Nettoergebnis 195'022.00 217'000 189'610.05 330.301.00 Besoldungen 119'241.40 132'500 117'441.20 330.311.00 Anschaffungen 5'235.80 7'000 4'704.40 330.313.00 Verbrauchsmaterial 19'065.90 20'000 18'662.55 330.314.00 Baulicher Unterhalt 14'188.00 11'500 17'012.90 330.315.00 Unterhalt 14'720.55 22'000 12'263.25 330.365.00 Beiträge 2'112.80 2'000 1'867.05 330.395.00 Anteil Soziallasten 21'017.55 24'000 19'498.70 Seite 10

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 330.434.00 Übrige Dienstleistungen 560.00 2'000 1'840.00 340 Sport 61'678.10 12'706.50 61'500 15'000 68'021.40 13'007.00 Nettoergebnis 48'971.60 46'500 55'014.40 340.312.00 Wasser, Strom 3'180.00 4'500 4'673.80 340.314.00 Baulicher Unterhalt 28'443.80 27'000 37'478.90 340.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 23'374.30 24'000 24'188.70 340.365.00 Beiträge, Spenden 6'680.00 6'000 1'680.00 340.434.00 Benützungsgebühren 12'706.50 15'000 11'446.00 340.436.00 Rückerstattungen 1'561.00 4 Gesundheit 6'031'232.70 5'572'797.40 6'168'500 5'668'000 6'011'174.45 5'475'213.50 Nettoergebnis 458'435.30 500'500 535'960.95 410 Pflegeheime 296'562.30 380'000 361'202.75 Nettoergebnis 296'562.30 380'000 361'202.75 410.362.01 Restfinanzierungen andere Heime 108'365.90 135'000 145'597.55 410.363.01 Restfinanzierungen eigenes Heim 188'196.40 245'000 215'605.20 415 Meierhöfli (Spezialfinanzierung) 5'572'797.40 5'572'797.40 5'668'000 5'668'000 5'473'519.50 5'473'519.50 415.301.00 Besoldungen 3'263'260.70 3'554'000 3'245'408.85 415.303.00 Sozialversicherungsbeiträge 243'763.70 279'000 241'634.95 415.304.00 Personalversicherungsbeiträge 235'752.55 255'000 236'345.40 415.305.00 Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge 163'014.00 110'000 103'153.10 415.309.00 Übriger Personalaufwand 47'344.20 60'000 25'858.25 415.310.00 Büromaterial, Drucksachen 9'491.95 12'500 10'423.00 415.311.00 Anschaffungen 57'185.30 104'500 34'120.90 415.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 131'402.90 125'000 128'312.80 415.313.00 Verbrauchsmaterialien 347'995.55 378'000 350'084.95 415.314.00 Baulicher Unterhalt 73'829.15 155'000 94'374.55 415.315.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte 24'825.65 32'000 28'064.00 415.316.00 Miete 3'292.65 1'000 3'077.35 415.317.00 Spesenentschädigung 1'202.00 1'500 1'256.50 415.318.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 72'642.55 106'000 73'360.85 415.319.00 Übriger Sachaufwand 23'462.50 26'000 21'671.30 415.321.00 Kontokorrentzinsen 500 415.331.00 Ordentliche Abschreibungen 226'041.45 226'000 226'041.45 Seite 11

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 415.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 546'790.60 108'500 539'431.30 415.394.00 Interne Verrechnungen 11'000.00 11'000 11'000.00 415.396.00 Verrechnete Zinsen 90'500.00 122'500 99'900.00 415.422.00 Zinserträge 20.35 1'000 15'745.55 415.427.00 Mietzinseinnahmen 14'200.00 16'000 415.432.00 Heimtaxen, Kostgelder 5'029'758.85 5'051'000 4'844'741.30 415.435.00 Verkaufserlöse 266'396.20 235'000 253'216.30 415.436.00 Rückerstattungen 27'825.60 70'000 104'791.15 415.463.01 Restfinanzierung eigene Gemeinde 188'196.40 245'000 215'605.20 415.496.00 Zins aus Spezialfinanzierung 46'400.00 50'000 39'420.00 440 Krankenpflege 134'015.30 91'000 148'800.65 Nettoergebnis 134'015.30 91'000 148'800.65 440.362.00 Beiträge an Gemeinden und -Verbände 468.00 1'000 624.00 440.362.01 Restfinanzierungen an andere Gemeinden 133'547.30 90'000 148'176.65 460 Schulgesundheitsdienst 27'857.70 29'500 27'651.55 1'694.00 Nettoergebnis 27'857.70 29'500 25'957.55 460.301.00 Besoldungen (inkl.untersuch.kost. Ärzte) 26'444.10 28'000 26'401.35 460.313.00 Verbrauchsmaterial 162.60 500 194.30 460.317.00 Spesenentschädidgungen 275.70 33.80 460.395.00 Anteil Soziallasten 975.30 1'000 1'022.10 460.452.00 Beiträge von anderen Gemeinden 1'694.00 5 Soziale Wohlfahrt 3'036'313.35 102'824.40 3'082'000 48'500 3'060'186.65 111'096.75 Nettoergebnis 2'933'488.95 3'033'500 2'949'089.90 500 AHV 4'727.10 Nettoergebnis 500.361.00 Beiträge an den Kanton 4'727.10 4'727.10 501 AHV-Zweigstelle 12'941.85 7'502.00 13'000 8'000 12'929.25 7'995.00 Nettoergebnis 5'439.85 5'000 4'934.25 501.301.00 Besoldungen 12'000.00 12'000 12'000.00 501.395.00 Anteil Soziallasten 941.85 1'000 929.25 501.451.00 Beitrag Kant. Ausgleichskasse 7'502.00 8'000 7'995.00 Seite 12

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 520 Krankenversicherung 320'957.00 374'000 351'837.00 Nettoergebnis 320'957.00 374'000 351'837.00 520.361.00 Beiträge an den Kanton 320'957.00 374'000 351'837.00 530 Ergänzungsleistungen 1'140'913.00 1'142'000 1'131'894.00 Nettoergebnis 1'140'913.00 1'142'000 1'131'894.00 530.361.00 Beiträge an den Kanton 1'140'913.00 1'142'000 1'131'894.00 531 Familienausgleichskasse 17'077.00 15'000 17'085.00 Nettoergebnis 17'077.00 15'000 17'085.00 531.361.00 Beiträge an den Kanton 17'077.00 15'000 17'085.00 540 Jugendbetreuung 121'868.35 143'000 74'903.60 Nettoergebnis 121'868.35 143'000 74'903.60 540.300.00 Kommission 1'143.25 1'000 1'080.00 540.301.00 Besoldungen 53'691.90 55'000 52'917.85 540.309.00 Übriger Sachaufwand 1'430.00 1'000 1'004.80 540.310.00 Büromaterial 1'476.00 2'000 783.95 540.311.00 Anschaffungen 1'312.60 2'000 2'749.10 540.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1'612.80 1'500 1'412.80 540.314.00 Baulicher Unterhalt 49'417.35 62'000 1'637.45 540.317.00 Spesenentschädigungen 773.40 1'000 619.70 540.318.00 Dienstleistungen Dritter 2'102.35 6'500 4'273.80 540.318.02 Porti, Telefon 1'292.50 3'000 1'408.00 540.395.00 Anteil Soziallasten 7'616.20 8'000 7'016.15 580 Allgemeine Fürsorge 1'006'643.85 1'001'500 976'906.80 563.10 Nettoergebnis 1'006'643.85 1'001'500 976'343.70 580.318.00 Dienstleistungen Dritter 1'433.80 520.70 580.319.00 Mitgliederbeiträge 5'900.00 1'500 580.352.00 Beiträge an Familienhilfe 61'308.00 62'000 58'146.85 580.361.00 Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 900'800.00 891'000 881'685.30 580.365.00 Beiträge an private Institutionen 36'662.05 36'000 36'473.95 580.366.00 Beiträge für und an Private 540.00 11'000 80.00 580.436.00 Rückerstattungen 563.10 581 Gesetzliche Fürsorge 207'126.60 36'879.00 184'500 4'000 311'201.80 41'010.30 Seite 13

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 Nettoergebnis 170'247.60 180'500 270'191.50 581.366.01 Materielle Hilfe an Ortsbürger 58'116.15 45'000 140'699.60 581.366.02 Materielle Hilfe an Kantonsbürger 39'926.10 39'000 36'485.30 581.366.03 Materielle Hilfe an Bürger and. Kantone 67'899.95 6'000 40'900.15 581.366.04 Materielle Hilfe an Ausländer 41'184.40 94'500 93'116.75 581.436.00 Rückerstattungen (Renten usw.) 36'879.00 4'000 41'010.30 582 Alimenteninkasso / Bevorschussung 45'511.80 24'658.55 43'500 6'500 51'648.00 40'219.60 Nettoergebnis 20'853.25 37'000 11'428.40 582.318.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 582.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 13'161.80 5'000 14'746.85 582.366.00 Alimentenzahlungen 32'350.00 37'000 36'901.15 582.436.01 Eingang von Alimenten 24'658.55 6'500 40'219.60 583 Sozialdienst 109'536.10 108'500 94'343.15 Nettoergebnis 109'536.10 108'500 94'343.15 583.352.00 Betriebsbeitr. Gemeindeverb. Sozialdien. 109'536.10 108'500 94'343.15 584 Arbeitsamt / Arbeitslosenfürsorge 1'000 Nettoergebnis 1'000 584.361.00 Beiträge an den Kanton 1'000 590 Hilfsaktionen; Sozialfonds 49'010.70 33'784.85 56'000 30'000 37'438.05 21'308.75 Nettoergebnis 15'225.85 26'000 16'129.30 590.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 246.70 4'500 246.70 590.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000 590.318.00 Dienstleistungen Dritter 17'837.55 30'000 21'191.35 590.365.00 Beiträge an private Institutionen 16'197.40 20'500 16'000.00 590.384.00 Einlage in Spezialfond 14'729.05 590.436.00 Rückerstattungen 1'218.25 117.40 590.469.00 Spenden 32'160.60 8'000 5'432.00 590.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 21'000 15'058.35 590.496.00 Verrechnete Zinsen 406.00 1'000 701.00 6 Verkehr 1'011'736.10 734'123.25 1'057'000 715'000 1'131'236.60 761'235.92 Nettoergebnis 277'612.85 342'000 370'000.68 Seite 14

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 620 Gemeindestrassen (öffentl. Strassen) 122'585.45 189'089.25 174'000 197'500 138'252.05 203'617.25 Nettoergebnis 66'503.80 23'500 65'365.20 620.301.00 Besoldungen 61'152.45 58'000 65'351.00 620.306.00 Dienstkleider 978.90 1'000 1'115.00 620.309.00 Übriger Personalaufwand 1'024.70 2'000 1'558.00 620.310.00 Büromaterial, Drucksachen 45.80 620.311.00 Anschaffungen 2'144.30 1'000 38.00 620.313.00 Verbrauchsmaterial 1'095.35 4'500 2'335.45 620.314.00 Baulicher Unterhalt 2'406.15 16'000 16'885.45 620.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 12'323.15 19'500 10'944.55 620.316.00 Miet- und Benützungskosten 4'428.00 5'000 4'490.00 620.318.00 Dienstleistungen Dritter 2'841.25 9'011.00 620.318.01 Sachversicherungen 4'549.10 5'000 5'037.20 620.318.02 Telefon, Porti, PC-Gebühren 624.50 1'000 590.60 620.318.08 Neubaukosten 1'694.95 20'000 1'749.20 620.319.00 Übriger Sachaufwand 303.30 1'000 213.00 620.365.00 Beiträge an Strassengenossenschaft 14'975.95 29'000 6'860.40 620.395.00 Anteil Soziallasten 12'043.40 11'000 12'027.40 620.436.00 Rückerstattungen 826.00 7'000 21'846.25 620.461.01 Kantonsbeiträge von Motorfahrzeugsteuer 115'590.00 113'000 113'819.00 620.463.00 Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 65'000.00 65'000 60'000.00 620.469.00 Beiträge Dritter 4'860.25 7'500 4'990.00 620.494.00 Verwaltungskostenbeiträge 2'813.00 5'000 2'962.00 621 Schneeräumung, Glatteisbekämpfung 35'008.80 5'165.00 56'000 6'500 42'494.45 7'031.00 Nettoergebnis 29'843.80 49'500 35'463.45 621.301.00 Besoldungen 8'113.40 10'000 12'034.90 621.313.00 Verbrauchsmaterial 8'000 2'245.95 621.315.00 Unterhalt Gerätschaften 2'632.85 5'000 2'400.00 621.318.00 Dienstleistungen Dritter 22'828.50 31'500 23'814.75 621.395.00 Anteil Soziallasten 1'434.05 1'500 1'998.85 621.436.00 Rückerstattungen 231.00 621.461.00 Kantonsbeiträge 165.00 1'500 1'800.00 621.463.00 Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 5'000.00 5'000 5'000.00 622 Strassenbeleuchtung 39'590.35 10'000.00 41'000 11'000 50'457.40 17'606.10 Nettoergebnis 29'590.35 30'000 32'851.30 Seite 15

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 622.312.00 Stromkosten 34'190.60 28'000 36'414.65 622.314.00 Baulicher Unterhalt 5'399.75 13'000 14'042.75 622.436.00 Rückerstattungen 1'000 9'606.10 622.463.00 Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 10'000.00 10'000 8'000.00 624 Parkplätze 2'771.00 15'579.30 4'000 21'000 1'801.90 16'001.20 Nettoergebnis 12'808.30 17'000 14'199.30 624.311.00 Anschaffung Parkplätze 187.90 624.384.00 Einlage in Spezialfond 2'771.00 4'000 1'614.00 624.434.00 Benützungsgebühren 12'808.30 17'000 14'387.20 624.496.00 Verrechnete Zinsen 2'771.00 4'000 1'614.00 625 Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanz.) 342'294.70 342'294.70 315'000 315'000 363'571.00 363'571.00 625.315.00 Dienstleistungen Dritter 7'200.10 16'000 9'638.75 625.331.00 Abschreibungen Parkuhren 22'098.60 22'000 22'098.62 625.363.00 Beiträge an Dienstleister 200'000.00 200'000 183'000.00 625.385.00 Einlage in Vorfinanzierung 105'041.00 62'000 138'725.63 625.394.00 Verrechneter Personalaufwand 5'701.00 10'000 7'323.00 625.396.00 Verrechnete Zinsen Parkuhren 2'254.00 5'000 2'785.00 625.434.00 Ertrag Parkplatzbewirtschaftung 342'294.70 315'000 363'571.00 650 Regionalverkehr 469'485.80 171'995.00 467'000 164'000 534'659.80 153'409.37 Nettoergebnis 297'490.80 303'000 381'250.43 650.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 70'000.00 650.361.00 Betriebskostenbeiträge an Tarifverbund 463'346.00 462'000 458'520.00 650.364.00 Betriebskosten an Spätverbindung 6'139.80 5'000 6'139.80 650.434.00 Benützungsgebühren 43'324.00 44'000 43'409.37 650.461.00 Kantonsbeiträge 8'671.00 650.463.00 Beiträge aus Parkplatzbewirtschaftung 120'000.00 120'000 110'000.00 7 Umwelt, Raumordnung 1'469'499.60 1'284'598.25 1'598'500 1'358'000 1'495'533.17 1'244'983.36 Nettoergebnis 184'901.35 240'500 250'549.81 712 Seesanierung Sempachersee 14'132.00 18'000 14'595.00 Nettoergebnis 14'132.00 18'000 14'595.00 712.352.00 Beitrag an Gde und Gemeindeverbände 14'132.00 18'000 14'595.00 Seite 16

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) 962'234.45 962'234.45 1'034'500 1'034'500 918'306.80 918'306.80 715.301.00 Besoldungen 5'058.90 5'000 9'158.20 715.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 5'506.45 8'000 8'836.80 715.314.00 Baulicher Unterhalt 13'491.35 12'000 33'724.15 715.314.01 Leitungskataster 6'471.30 7'000 5'324.70 715.315.00 Unterhalt durch Dritte 6'846.70 12'500 14'690.85 715.318.01 Sachversicherungen 303.80 500 309.90 715.318.02 Porti, Telefon 2'343.85 1'000 2'169.20 715.319.00 Übriger Sachaufwand 500 26'351.00 715.332.02 zusätzl.abschreib.zuf.auflösung Reserven 172'091.90 150'000 138'455.75 715.352.00 Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband 315'025.42 360'500 300'834.64 715.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 417'936.88 459'500 360'474.41 715.394.00 Interne Verrechnung 16'264.00 17'000 16'468.00 715.395.00 Anteil Soziallasten 893.90 1'000 1'509.20 715.434.00 Betriebsgebühren 766'067.55 765'000 757'135.05 715.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 172'091.90 150'000 138'455.75 715.496.00 Verrechnete Zinsen 24'075.00 119'500 22'716.00 725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.) 241'678.25 241'678.25 244'000 244'000 243'390.50 243'390.50 725.301.00 Besoldungen 35'595.85 29'500 39'849.00 725.310.00 Drucksachen 512.75 1'000 945.00 725.311.00 Anschaffungen 3'855.00 4'500 482.15 725.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 200.05 500 211.80 725.313.00 Verbrauchsmaterial 500 725.314.00 Baulicher Unterhalt 108.00 725.318.00 Dienstleistungen Dritter 7'696.00 10'000 14'558.25 725.318.01 Sachversicherungen 50.15 500 61.20 725.318.02 Porti 1'692.60 500 307.00 725.318.04 Abfuhr durch Dritte 162'307.60 164'000 159'286.65 725.352.00 Beiträge an Gemeindeverbände 7'726.50 8'500 7'293.80 725.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 6'000 725.394.00 Interne Verrechnungen 15'770.00 13'000 13'667.00 725.395.00 Anteil Soziallasten 6'271.75 5'500 6'620.65 725.423.00 Mietzinse 1'800.00 2'000 1'800.00 725.434.00 Kehrichtabfuhrgebühren 187'222.60 192'000 190'014.90 725.435.00 Verkaufserlöse 27'735.70 35'000 42'203.85 725.436.00 Rückerstattungen 14'244.10 14'000 8'681.15 Seite 17

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 725.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 10'183.85 166.60 725.496.00 Verrechnete Zinsen 492.00 1'000 524.00 740 Bestattungswesen 32'278.75 40'500 46'830.61 Nettoergebnis 32'278.75 40'500 46'830.61 740.363.00 Zuschuss der Gemeinde 32'278.75 40'500 46'830.61 745 Bestattungswesen (Spezialfinanz.) 74'571.30 74'571.30 75'500 75'500 76'848.31 76'848.31 745.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 115.00 500 90.00 745.301.00 Besoldungen 17'369.45 6'500 7'007.95 745.311.00 Anschaffungen 129.00 1'000 453.60 745.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 334.20 500 369.55 745.313.00 Verbrauchsmaterial 1'672.85 2'000 2'205.05 745.314.00 Unterhalt des Friedhofes 775.15 4'000 12'409.05 745.315.00 Unterhalt von Mobilien, Geräten 203.00 500 456.70 745.316.00 Miet- und Benützungskosten 6'500.00 6'500 6'500.00 745.318.09 Übrige Dienstleistungen 25'456.10 30'500 25'700.50 745.331.00 ordentliche Abschreibungen 14'153.25 14'000 14'153.26 745.394.00 Interne Verrechnung 3'000.00 3'000 3'000.00 745.395.00 Anteil Soziallasten 1'363.30 1'000 542.65 745.396.00 Verrechnete Zinsen 3'500.00 5'500 3'960.00 745.436.00 Rückerstattungen 3'203.85 745.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 9'077.70 10'000 12'027.70 745.463.00 Beitrag der Gemeinde 32'278.75 40'500 46'830.61 745.469.00 Grabunterhaltsgebühren 30'011.00 25'000 17'990.00 750 Gewässerverbauungen 8'319.10 24'000 618.95 Nettoergebnis 8'319.10 24'000 618.95 750.314.00 Baulicher Unterhalt 319.10 4'000 618.95 750.318.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 20'000 770 Naturschutz 14'673.25 39'000 32'496.45 Nettoergebnis 14'673.25 39'000 32'496.45 770.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 600.00 1'000 2'069.30 770.318.00 Dienstleistungen Dritter 14'073.25 38'000 30'427.15 780 Übriger Umweltschutz 18'333.90 5'892.20 9'500 4'000 3'398.15 6'167.75 Seite 18

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 Nettoergebnis 12'441.70 5'500 2'769.60 780.300.00 Entschädigungen an Kommissionen 3'500 780.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000 780.318.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 1'000 780.352.00 Beitrag an andere Gemeinden 3'033.90 3'500 3'098.15 780.365.00 Beiträge an private Institutionen 300.00 500 300.00 780.460.00 CO2-Abgabe 5'892.20 4'000 6'167.75 790 Raumordnung 103'278.60 222.05 113'500 159'048.40 270.00 Nettoergebnis 103'056.55 113'500 158'778.40 790.310.00 Drucksachen 3'048.75 2'500 2'388.10 790.318.03 Honorare 56'863.60 65'000 114'225.90 790.352.00 Beitrag Entwicklungsträger 39'870.00 38'000 37'942.40 790.362.00 Beitrag an Verbände 3'496.25 8'000 4'492.00 790.436.00 Kostenrückerstattungen 222.05 270.00 8 Volkswirtschaft 59'623.05 202'135.57 66'500 201'500 75'297.30 189'100.16 Nettoergebnis 142'512.52 135'000 113'802.86 800 Landwirtschaft 5'645.25 6'500 6'915.95 Nettoergebnis 5'645.25 6'500 6'915.95 800.301.00 Besoldungen 1'470.00 1'500 2'730.00 800.317.01 Spesenentschädigungen 16.25 500 14.95 800.361.00 Beiträge an den Kanton 4'159.00 4'500 4'171.00 820 Jagd, Fischerei 3'427.00 6'024.70 4'500 6'500 3'427.00 6'024.70 Nettoergebnis 2'597.70 2'000 2'597.70 820.318.00 Dienstleistungen Dritter 500 820.351.00 Jagdpachtzins an Kanton 2'248.50 2'500 2'248.50 820.352.00 Jagdpachtzins an andere Gemeinden 1'178.50 1'500 1'178.50 820.410.00 Jagdpachtgebühren 5'349.80 5'500 5'349.80 820.452.00 Jagdpachtanteile anderer Gemeinden 380.15 500 380.15 820.461.00 Kantonsbeiträge 294.75 500 294.75 830 Tourismus 17'182.50 10'831.45 13'000 11'500 36'125.25 12'572.85 Nettoergebnis 6'351.05 1'500 23'552.40 830.317.02 Tagungen 5'270.50 1'500 524.00 Seite 19

R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2016 Voranschlag 2016 2015 830.318.00 Dienstleistungen Dritter 5'690.00 5'500 4'355.25 830.365.00 Beiträge an private Institutionen 6'222.00 6'000 31'246.00 830.406.00 Beherbergungsabgaben/Kurtaxen 10'831.45 11'500 10'572.85 830.436.00 Rückerstattungen 2'000.00 860 Energie 33'368.30 185'279.42 42'500 183'500 28'829.10 170'502.61 Nettoergebnis 151'911.12 141'000 141'673.51 860.300.00 Entschädigung an Kommissionen 2'413.75 2'500 2'905.00 860.310.00 Büromaterial, Drucksachen 500 860.318.00 Dienstleistungen Dritter 13'824.30 21'000 12'090.10 860.331.00 Abschreibungen PVA 9'010.25 9'000 8'759.00 860.332.01 Zusätzliche Abschreibungen PVA 795.00 860.365.00 Beiträge an private Insitutionen 1'300.00 1'500 1'300.00 860.394.00 Verrechneter Personalaufwand 3'115.00 4'000 3'775.00 860.396.00 Verrrechnete Zinsen 2'910.00 4'000 860.410.00 Konzessionsgebühren 171'907.40 169'500 159'398.45 860.427.00 Ertrag Photovoltaikanlage 13'372.02 14'000 11'104.16 9 Finanzen, Steuern 5'920'702.42 18'772'684.70 3'713'000 17'034'500 6'022'084.36 18'838'012.41 Nettoergebnis 12'851'982.28 13'321'500 12'815'928.05 900 Gemeindesteuern 92'451.25 15'877'986.84 63'500 14'340'000 57'320.90 15'447'776.89 Nettoergebnis 15'785'535.59 14'276'500 15'390'455.99 900.329.02 Vergütungszinsen 20'968.90 27'500 31'148.00 900.330.00 Abschreibungen Gemeindesteuern 35'192.05 30'000 11'460.50 900.340.00 Pauschale Steueranrechnung 36'290.30 6'000 14'712.40 900.400.10 Ertrag des laufenden Jahres 13'258'004.55 13'000'000 12'932'682.70 900.400.16 Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 352'545.20 300'000 359'130.59 900.400.20 Nachträge früherer Jahre 2'044'705.70 800'000 1'180'219.90 900.400.30 Quellensteuern 216'443.84 180'000 199'492.55 900.400.40 Nach- und Strafsteuern -32'805.45 20'000 732'238.90 900.421.00 Verzugszinsen 17'408.00 20'000 15'832.25 900.437.00 Ordnungsbussen 21'685.00 20'000 28'180.00 901 Andere Steuern 387.35 801'166.45 500 396'000 294.20 1'219'506.30 Nettoergebnis 800'779.10 395'500 1'219'212.10 901.329.00 Vergütungszinsen -0.15 2.15 Seite 20