Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 213 der Ortsgemeinde Pohl
Seite 2 sverzeichnis Seite Haushaltssatzung 3 Vorbericht 7 - Die Haushaltsjahr 211-212 8 - das kommende Haushaltsjahr 213 11 - - Bilanz 21 13 - vorl. Ergebnis- und Finanzrechnung 211 16-17 - Übersicht über Erträge/Aufwendungen/Investitionen 212 19 - die Berechnung der freien Finanzspitze 22 - die Forderungsübersicht 21 23 - die Verbindlichkeitenübersicht 21 24 - die Rückstellungsübersicht 211 25 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 26 - Übersicht über den Finanzmittelbestand 27 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 28 Ergebnishaushalt 23 Finanzhaushalt 35 mit Produktzuordnung 43 Stellenplan 13 2 mit Produktzuordnung 15 Investitionsübersicht 115 Forstwirtschaftsplan 131 Weitere Anlagen zum doppischen Haushalt 137 - Produkt-/Leistungsübersichten 138 - Steuerhebesätze in der Verbandsgemeinde Nassau 142 - Einwohnerzahlen 143
Seite 3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl für das Jahr 213 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.Okt.21 (GVBl. S. 319), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 489.847 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 537.25 Euro der Jahresüberschuss auf -47.358 Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 48.6 Euro die ordentlichen Auszahlungen auf 412.948 Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -4.888 Euro die außerordentlichen Einzahlungen auf Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.1 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 67.811 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 52.289 Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 47.41 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -47.41 Euro der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 528.16 Euro der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 528.16 Euro die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
Seite 4 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Steuersätze Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 285 v.h. - Grundsteuer B auf 338 v.h. - Gewerbesteuer auf 352 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 3 Euro - für den zweiten Hund 6 Euro - für jeden weiteren Hund 72 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 3 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 6 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 72 Euro 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - 1. Der gemäß 3 der Erschließungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil..der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt auf 9,9 Euro. 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.21 beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.211 beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.212 beträgt 2.319.118,25 Euro. 2.282.253,59 Euro* 2.182.638,59 Euro. *)Hinweis: Die Jahresrechnung ist noch nicht erstellt. Daher ist die Angabe vorläufig.
Seite 5 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. Euro überschritten sind. 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen. 9 Weitere Bestimmungen Kreditaufnahmen ( 13 GemO) Die Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Pohl, (Siegel) Ortsgemeinde Pohl... (Wolfgang Crecelius) Ortsbürgermeister
Seite 6 Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß 97 Abs. 1 GemO, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 2.4.212 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme von Mittwoch, den bis Montag, den (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: bis 16: Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12. Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr und freitags von 8. Uhr bis 12. Uhr) im Rathaus in Nassau, Am Adelsheimer Hof 1, Zimmer 21, öffentlich aus. Nach 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegegekommen. Dies gilt nicht wenn, 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Nassau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Nassau, Verbandsgemeindeverwaltung Nassau (Siegel) (Udo Rau) Bürgermeister
Seite 7 Vorbericht
Seite 8 Ortsgemeinde Pohl Rückblick auf das Haushaltsjahr 211 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplänen wurde vom Ortsgemeinderat am 24.2.211 mit folgenden Ergebnissen verabschiedet: Ergebnishaushalt: Ertrag auf 351.526, Aufwendungen auf 418.139 ; Jahresfehlbetrag 66.613. Zusätzlich wurden Aufwendungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 21 von. vorgetragen. Finanzhaushalt: Festgesetzt wurden: Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen auf 37.553, - Auszahlungen auf 335.893 ; Saldo der Ein- und Auszahlungen:-28.36. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 41.75. die Auszahlungen auf 458.433. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Verwaltung Einheitskasse vermindern sich um 85.88. Aus dem Vorjahr wurden für Investitionen Ermächtigungen bei den Einzahlungen von 772.7 und bei den Auszahlung von 827.537,35 vorgetragen. Die Jahresrechnung wird derzeit erstellt. Nach dem derzeitigen Stand der Rechnung schließt der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 36.864,66 ab. Dieser wird das Eigenkapital auf voraussichtlich 2.282.253,79 vermindern. Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich 11.539,56 betragen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt voraussichtlich 278.426,7, sodass insgesamt ein Finanzmittelfehlbedarf von 266.887,14 zu verzeichnen sein wird. Damit reduziert sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) auf voraussichtlich 15.23,73.
Seite 9 Das Haushaltsjahr 212 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplänen wurde vom Ortsgemeinderat am 19.3.212 mit folgenden Werten verabschiedet: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbedarf auf 421.959 Euro 521.574 Euro 99.615 Euro 2. im Finanzhaushalt - die ordentlichen Einzahlungen auf 34.718 Euro - die ordentlichen Auszahlungen auf 394.328 Euro - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -53.61 Euro. - Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3. Euro, - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 59.589 Euro - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -56.589 Euro. - die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.199 Euro - die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro -der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.199 Euro Die Unterdeckungen haben im Wesentlichen folgende Gründe: -Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr bei der Gewerbesteuer von vorauss. 43.2. Weiter tragen die für das Jahr vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen und die Mehraufwendungen bei Energie, Wasser/Abwasser zu dieser Situation bei (s. hierzu die Erläuterungen zu den Planansätzen 212). Diese Mehrbelastungen können durch die zuwartenden (geringen) Mehrerträge Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich nicht ausgeglichen werden. Die Gemeinde kann ihren Finanzmittelbedarf aus den Forderungen gegenüber er Verbandsgemeinde (noch) ausgleichen (s. hierzu im Vorbericht Nachweis über den Finanzmittelbestand). Die Gemeinde hat im Jahr 211 den Betrieb des Museums Limeskastell Pohl in aufgenommen (Produktnummer des Haushalt, 252). Entgegen der bisherigen Absicht, dies in der Betriebsform einer Stiftung oder eines eingetragenen Vereins zu vollziehen, wird das Limeskastell durch die Ortsgemeinde als öffentl. Einrichtung betrieben und im beschränkten Umfang Dienstleistungen (Shop, Ausgabe von kleineren Speisen und Getränke) angelboten. Neben den steuerrechtlichen Vorgaben, sind hierbei die Vorgaben des Landes im Rahmen der gewährten Mittelbewilligung sowie die Vorgaben der Gemeindeordnung an eine
Seite 1 öffentliche Einrichtung und über die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde zu beachten. Hierzu wird die Hilfe einer Treuhandgesellschaft in Anspruch genommen. Nach zu verzeichnenden Ein- und Auszahlungen wird die Finanzrechnung voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 719,48 abschließen. Die Verbesserung des Ergebnisses ist auf die pos. Veränderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen um voraussichtlich 7.443 und einer weiteren Ratenzahlung des Landes für den Bau des Limeskastells von 1. zurückzuführen. Damit hätte die Ortsgemeinde eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) von voraussichtlich 15.23.
Seite 11 Das Haushaltsjahr 213 In der Haushaltssatzung werden festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 489.847 Euro 537.25 Euro - 47.358 Euro 48.6 Euro 412.948 Euro - 4.888 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.1 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 67.811 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 52.289 Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 47.41 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 47.41 Euro. Die Ortsgemeinde erhält aus dem kommunalen Finanzausgleich in 213 Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 49.. Auf Grund der Höhe der Steuerkraft und der Schüsselzuweisung A hat die Ortsgemeinde Verbandsgemeindeumlage von 95.2 zu zahlen. Die zu zahlende Kreisumlage beträgt 1.7. Die Hebesätze zur Verbandsgemeinde- und Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr jeweils um 2 %-Punkte angehoben. Diese Anhebungen sind bei den genannten Werten berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer ist mit 131. veranschlagt. Hierbei ist berücksichtigt, dass ab 212 ein neuer Verteilungsschlüssel für die Einkommensteuer gilt. Danach ergäbe sich für die Ortsgemeinde eine Verschlechterung von ca. 2,%, die sich durch den höheren Einkommensteueranteil insgesamt, der an die Kommunen weitergegeben wird, teilweise ausgleicht. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranlagten Vorauszahlungen für 213 ermittelt und beträgt voraussichtlich 15.. Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 4.469 (Vorjahr 4.158 ) berücksichtigt. Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, um die Veränderungen der Liquidität aufzuzeigen. Es gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, das heißt für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der tatsächliche Einzahlungseingang in diesem Haushaltsjahr entscheidend. Im Finanzhaushalt werden auch die Liquiditätsbelastungen aus den Tilgungsleistungen für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.
Seite 12 Hier sind die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung des Saldos für Investitionstätigkeit, mit einem Jahresüberschuss von 47.41 ermittelt. Die Ortsgemeinde plant im Jahre 213 keine neuen Investitionsmaßnahmen. Als Auszahlung wurden eingestellt, die Abrechnungssummen für die Straßenbaumaßnahmen Ubierweg und Kirchstraße. Auch sind für das Haushaltsjahr keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (liquide Mittel der Ortsgemeinde) werden sich voraussichtlich um 47.41. erhöhen und zum Jahresende voraussichtlich 197.631 betragen. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.
Bilanz 21 - Aktiva Seite 13 1 16:4:53 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände Ist Ist 21 29 EUR EUR 1 2 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 5.39, 7.171, Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 89.195, 9.43, 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.82,53 9.612,6 Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände 11.54,53 16.826,6 1.2. Sachanlagen 1.2.1. Wald, Forsten 86.25,15 86.25,15 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21.54,3 26.294,47 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 599.9,51 611.754,51 1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.87.524,22 1.118.77,68 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 687, 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 12 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.72 4.674, 1.2.9. Pflanzen und Tiere 1.2.1. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 947.446,49 362.724,48 Summe: Sachanlagen 3.7.916,4 3.164.363,29 1.3. Finanzanlagen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.3.3. Beteiligungen 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.8. Sonstige Ausleihungen Summe: Finanzanlagen Summe: Anlagevermögen 3.81.97,93 3.271.189,89 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 66.12 113.17 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Summe: Vorräte 66.12 113.17 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 673.694,57 922.23,1 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.583, 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Bilanz 21 - Aktiva Seite 14 2 16:4:53 Ist Ist 21 29 EUR EUR 1 2 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 413.987,15 644.231,41 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände 7.48,57 3.39,19 2.2.8. Wertberichtigungen -31.85 Summe: Forderungen 1.94.73,29 1.546.26,61 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Summe: Wertpapiere 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Summe: Umlaufvermögen 1.16.85,29 1.659.376,61 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4.36,86 Summe: Rechnungsabgrenzungsposten 4.36,86 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme 4.962.821,22 4.934.927,36
Bilanz 21 - Passiva Seite 15 3 16:4:53 1. Eigenkapital Ist Ist 21 29 EUR EUR 1 2 1.1. Kapitalrücklage 2.344.157,7 2.342.355,2 1.2. Sonstige Rücklagen 1.3. Ergebnisvortrag -3.616,42 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.576,97-3.616,42 2. Sonderposten Summe: Eigenkapital 2.319.118,25 2.311.738,78 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 412.468, 435.398, 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 544.24, 567.74, 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.588.53 1.524.369,78 Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen 2.545.22, 2.527.471,78 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 4.237,94 3.856, 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 2.7. Sonstige Sonderposten 12.44, 12.469, 3. Rückstellungen Summe: Sonderposten 2.561.843,94 2.543.796,78 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.924, 34.76 3.2. Steuerrückstellungen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 3.4. Sonstige Rückstellungen 35.44 33.44 4. Verbindlichkeiten Summe: Rückstellungen 52.364, 68.2 4.1. Anleihen 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 5.41,79 6.16,19 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 24.84,24 5.56,51 Summe: Verbindlichkeiten 29.495,3 11.162,7 5. Rechnungsabgrenzungsposten 29,1 Bilanzsumme 4.962.821,22 4.934.927,36 *** Ende der Liste "Bilanz" ***
Seite 16 vorläufige Ergebnisrechnung 211 1 16:42: Plan Ist Abweichung 211 211 211 EUR EUR EUR 1 2 3 1. Steuern und ähnliche Abgaben 21.15 162.669,49 47.48,51 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 33.182, 27.79,7 6.12,3 3. + Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.964, 47.795,24-16.831,24 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.745, 99.774,31-34.29,31 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 785, 5.72,62-4.935,62 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge 1.7 17.568,44-6.868,44 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 351.526, 36.67,8-9.81,8 11. - Personalaufwendungen -3.251,96-3.254,94 2,98 12. - Versorgungsaufwendungen -3.489, -3.489, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -68.921,13-71.97,89 2.176,76 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -77.79-77.828,97 38,97 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -194.145,12-162.88,88-32.56,24 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. - Sonstige laufende Aufwendungen -43.521,79-6.48,97 16.527,18 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -418.119, -41.319,65-16.799,35 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -66.593, -4.711,85-25.881,15 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.859,19-5.859,19 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -2-12, -8, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -2 5.847,19-5.867,19 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -66.613, -34.864,66-31.748,34 25. + Außerordentliche Erträge 26. - Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) -66.613, -34.864,66-31.748,34 29. - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) -66.613, -34.864,66-31.748,34 *** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***
Seite 17 vorläufige Finanzrechnung 211 1 16:43:5 Plan Ist Abweichung 211 211 211 EUR EUR EUR 1 2 3 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 21.15 162.474,8 47.675,92 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 11.98, 15.927,41-4.19,41 3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.265, 25.222,23-16.957,23 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte 65.745, 1.325,42-34.58,42 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 785, 4.741,89-3.956,89 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.7 9.541,96 1.158,4 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 37.553, 318.232,99-1.679,99 11. - Personalauszahlungen -29.751,96-3.254,94 52,98 12. - Versorgungsauszahlungen 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -68.871,13-7.589,4 1.717,91 14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen -194.145,12-162.88,88-32.56,24 15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung 16. - sonstige laufende Auszahlungen -43.521,79-47.428,78 3.96,99 17. = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) -336.29-28.737, -31.361,64-25.928,36 7.871,35-36.68,35 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 3.68,21-3.68,21 2. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -2-12, -8, 21. = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) -2-28.757, 3.668,21-3.688,21 11.539,56-4.296,56 23. + außerordentliche Einzahlungen 24. - außerordentliche Auszahlungen 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) -28.757, 11.539,56-4.296,56 27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 41.35, 86.948,54-459.643,54 28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4 1.18, -78, 29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 273,15-273,15 3. + Einzahlung für Sachanlagen 1.59,65-1.59,65 31. + Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34. + sonstige Investitionseinzahlungen 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) 41.75, 863.839,34-462.134,34 36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37. - Auszahlungen für Sachanlagen -458.433, -1.141.959,16 683.526,16 38. - Auszahlungen für Finanzanlagen 39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten -36,88 36,88 41. - sonstige Investitionsauszahlungen 42. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) -458.433, -1.142.266,4 683.833,4
Finanzrechnung 211 Seite 18 2 16:43:5 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) Plan Ist Abweichung 211 211 211 EUR EUR EUR 1 2 3-56.728, -85.485, -278.426,7 221.698,7-266.887,14 181.42,14 45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) 48. + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 1.182.317,9-1.182.317,9 49. - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde -1.411.866,76 1.411.866,76 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) -229.548,86 229.548,86 51. + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 85.88, 63.933,63-545.845,63 52. - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde -135.335,94 135.335,94 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) 85.88, 85.88, 495.597,69-41.59,69 266.48,83-18.96,83 55. = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6.785,54-6.785,54 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern -5.947,23 5.947,23 *** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***
Seite 19 Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 186.4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen 96.96, Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.18 privatrechtliche Leistungsentgelte 74.159, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.812, sonstige laufende Erträge 1.2 Zins- und sonstige Finanzerträge Erträge insgesamt 489.847, Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen Erträge der sozialen Sicherung öffentlich rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige laufende Erträge Zins und sonstige Finanzerträge
Seite 2 Aufwendungen Personalaufwendungen 72.55 Vesorgungsaufwendungen 1.732, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.334, Abschreibungen 121.975, Zuwendungen, Umlagen 25.334, Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen 36.26 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 2 Aufwendungen insgesamt 537.25, Personalaufwendungen Vesorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen Zins und sonstige Finanzaufwendungen
Seite 21 Investitionen Nichtw. Museen, Sammlungen (252) 2. Gemeindestraßen 45.319, Kreisstraßen (Nebenanlagen) 1.731, Aufwendungen insgesamt 58.5 Nichtw. Museen, Sammlungen (252) Gemeindestraßen Kreisstraßen (Nebenanlagen)
Seite 22 Entstehungsrechnung lfd. Nr. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen der Nr. 22 u. 25) ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pohl (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) Ansätze des Haushaltsvorjahres Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres einschl. Nachträge 1 Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres in EUR (2) Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 11.54-53.61-4.888 8.96 7.596 7.46 3 = "freie Finanzspitze" 11.54-53.61-4.888 8.96 7.596 7.46 Verwendungsrechnung 4 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ) 11.54-53.61-4.888 8.96 7.596 7.46 Endfällige Kredite Jahr - Betrag -;-- Jahr - Betrag -,-- Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 21 - Betrag 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ² Angaben können auch in 1. EURerfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
Seite 23 Forderungsübersicht der Ortsgemeinde Pohl Forderungen zum 31.12.11 Haushaltsjahr mit Stand zum Stand der Wertberichtigungen 31.12.11 Stand zum einer Restlaufzeit Stand zum 31. 12. Abzinsung zum 31.12.1 Art. von über Haushaltsjahr 31.12. Haushaltsvorjahr lfd. Nr. bis zu einem von mehr als zum 31.12. Haushaltsjahr (gem. 47 Abs. 4 Nr.2.2 GemHVO) einem bis zu (Nominalwert) Haushaltsjahr Jahr fünf Jahren Haushaltsjahr (Bilanzwert) fünf Jahren (Bilanzwert) in EUR Forderungen und sonstige 1 Vermögensgegenstände 348.963 348.963 348.963 1.87.681 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 21.25 21.25 21.25 673.694 1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht 1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 147.938 147.938 147.938 413.987 1.7 Sonstige Vermögensgegenstände 1 Angaben können auch in 1. erfolgen.
Seite 24 Ortsgemeinde Pohl lfd. Nr. 1 Anleihen Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen 4 5 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7 Leistungen 1.99 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Art (gem. 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO) in EUR 1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 11 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich* 1.597 5.41 13 Sonstige Verbindlichkeiten 14.443 14 Summe der Verbindlichkeiten 1.597 3.762 Zu Nr. 12: Gegenüber Jagdgenossenschaft als Treuhandvermögen (Prod. 623)
Seite 25 Bilanzposition Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Zwischensumme Bestandskonto Bestandskonto Rückstellungsgrund ORTSGEMEINDE POHL Rückstellungsspiegel zum 31.12.213 Aufwandsrückstellungen Gesamtbetrag Bewegungen im Haushaltsjahr davon mit Restlaufzeit Gesamt-betrag Vorjahr Zuführung Inanspruchnahmjahr < 5 Jahre Haushalts- > 1 und Auflösung < 1 Jahr > 5 Jahre 2431 Bürgermeister 22.31 1.732, 24.42, 24.42, 2432 Ehrensoldempfänger 243 22.31 1.732, 24.42, 24.42,.--.-- Zwischensummge Bestandskonto.--.-- Summe: 22.31 1.732, 24.42, 24.42,
Seite 26 lfd. Nr. Ortsgemeinde Pohl Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in EUR Betrag 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 21 2.319.118 2 + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 211 2.282.253 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 212 2.182.638 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 213 2.135.28 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 214 2.13.931 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 215 2.72.469 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2.41.681 Jahr 1 Angaben können auch in 1. erfolgen
Seite 27 Ortsgemeinde Pohl Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. Planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 484.12 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 29 161.816 161.816 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 21-229.549-229.549 5 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 211-266.49-266.49 6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 212-11.199-11.199 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 213 47.41 47.41 8 vorzutragender Betrag 87.523 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 214 8.196 8.196 1 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 215 7.696 7.696 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 7.56 7.56 12 Summe 11.921 1 Angaben können auch in 1. erfolgen
Seite 28 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pohl Ergebnis lfd. Nr. (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in Eur 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 29 93.916 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 21 5.577 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 211-36.865 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 212-99.615 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 213-47.358 7 Zwischensumme.-- -84.345 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 214-31.349 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 215-31.462 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) -3.788 11 Summe -177.944 1 Angaben können auch in 1. erfolgen
Seite 29 Ergebnishaushalt
Ergebnishaushalt 213 Seite 3 16:2:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Steuern und ähnliche Abgaben 162.669,49 186.1 185.4 188.3 189.3 189.4 411 Grundsteuer A 2.57,98 2. 2. 2. 2. 2. 412 Grundsteuer B 19.858,58 19.9 2.5 21. 21. 21. 4131 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr -1.89,35 13. 14. 15. 15. 15. 421 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 125.713,7 132. 131. 132. 133. 133. 422 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.412,84 1.5 2.2 2.3 2.3 2.3 433 Hundesteuer 1.856, 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 4521 Familienleistungsausgleich 13.661,37 16. 14. 14.2 14.2 14.3 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 27.79,7 46.293 96.96 95.663 95.469 96.332 41111 Schlüsselzuweisung A 49. 52. 52. 53. 4144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.155, 1. 1. 1. 1. 1. Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.761,59 7.7 8.7 8.7 8.7 8.7 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41444 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2 2 2 2 2 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden 41448 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.854 3.854 3.854 3.854 3.854 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen 4149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 653,32 5 Zwecke / von Sonstigen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 21.142, 2.35 2.658 17.225 17.31 16.894 4159 Sonstige Sonderposten 184,79 189 184 184 184 184 4161 Allgemeine Umlagen / vom Land 183, + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.295,24 98.917 12.18 119.192 119.191 119.22 4313 Gebühren für die Bauüberwachung 6 6 6 6 6 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 45, 6 6 6 6 6 von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 19.93,53 33.3 54.5 53.5 53.5 53.5 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43224 Entgelte / für das Bestattungswesen 1.939,12 2. 2. 2. 2. 2. 4365 Jagdpacht 3.65,44 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 32.33 6.52 6.933 6.945 6.944 6.947 für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12,15 2 12 12 12 2 für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.774,31 74.637 75.936 78.55 78.55 78.55 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 9.229,8 59.637 62.386 65. 65. 65. 4412 Mieten und Pachten 9.544,51 15. 13.55 13.55 13.55 13.55 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.72,62 4.812 2.812 2.812 2.812 2.812 44242 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 178,36 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land
Ergebnishaushalt 213 Seite 31 16:2:5 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 83,73 44249 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 4.762,75 2. 1. 1. 1. 1. öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 695,78 2.812 1.812 1.812 1.812 1.812 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge 17.568,44 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 47,55 4625 Konzessionsabgaben 8.53,68 9. 9. 9. 9. 9. 4628 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 7.779,93 464 Sonstige Steuererstattungen 1,28 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 37.17,8 42.959 49.624 494.717 495.522 496.496 11. - Personalaufwendungen -3.254,94-51.35-72.55-73.71-74.21-75.5 511 Bürgermeister -5.968,1-6.9-6.9-6.9-6.9-6.9 512 Beigeordnete -24,4-3 -3-3 -3-3 522 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer -34.8-35.8-36.2-36.5 5291 Vergütungen -24.82,53-44.15-21.55-21.55-21.55-21.55 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -2. -2.6-2.6-3. 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer -7. -7.1-7.2-7.25 12. - Versorgungsaufwendungen -1.732-1.732-1.732-1.732-1.732 517 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen -1.732-1.732-1.732-1.732-1.732 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.97,89-113.438-99.334-15.334-15.334-15.334 521 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -1.129,4-1.798-1.834-1.834-1.834-1.834 522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -39.97,78-48.48-45.98-51.98-51.98-51.98 52311 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, -263,91-4.7-4.1-4.1-4.1-4.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -1.246,8-7.3-3. -3. -3. -3. dem Gebäude zuzurechnen sind 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, -2.1-2.1-2.1-2.1-2.1 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338 Straßen, Wege, Plätze und 145,4-4.1-5.2-5.2-5.2-5.2 Verkehrslenkungsanlagen 52341 Denkmäler (Grundstücke und bauliche -7.4,51-2. -2.5-2.5-2.5-2.5 Anlagen) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -352,85-2.17-2.2-2.2-2.2-2.2 Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -51,89-1.3-2.3-2.3-2.3-2.3
Ergebnishaushalt 213 Seite 32 16:2:5 14. 15. 16 5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -3.5-1. -1. -1. -1. 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -114,12-52 -52-52 -52-52 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -2.746,44-3.77-1.65-1.65-1.65-1.65 52542 Kostenerstattungen / an den öffentlichen -8.384,53-8.5-9. -9. -9. -9. Bereich / an die EU / an das Land 52543 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände -1.392,42-23.2-9.4-9.4-9.4-9.4 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -89.328,97-124.964-121.975-115.529-114.947-113.957 5321 Abschreibungen auf immaterielle -2.158,68-2.14 Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5323 Abschreibungen auf immaterielle -5.446, -6.257-6.367-6.369-6.36-6.21 Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke -5.748, -5.748-4.44-79 -78-79 und grundstücksgleiche Rechte 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -24.11, -58.6-58.6-58.61-58.56-58.437 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische -51, -51-51 -51-3 -31 Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und -51.335,29-5.996-5.76-48.658-48.148-47.646 Verkehrslenkungsanlagen 5359 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen -94, -94-94 -93-93 -94 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5371 Kunstgegenstände -9, -9-9 -9-9 5385 Betriebs- und Geschäftsausstattung -386, -1.24-1.78-1.669-1.669-1.451 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -162.88,88-197.334-26.111-192.934-193.934-193.934 Transferaufwendungen 54143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -3.939-3.939-3.939-3.939-3.939 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54151 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -15-15 -15-15 -15 Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen 54159 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -2-2 -2-2 -2 Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -6,12-28 -28-28 -28-28 Zwecke / an Sonstige 5431 Gewerbesteuerumlage 7.265,12-11.3-4.277-3.5-3.5-3.5 54411 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche -2. -1.5-1.5-1.5-1.5 Einheit"
Ergebnishaushalt 213 Seite 33 16:2:5 17. 18. 54421 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 54423 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen -6.48,97 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -84.923,5-9.1-1.7-92. -92.5-92.5-84.424,38-89.5-95.2-91.5-92. -92. -32.736-36.26-36.87-36.87-36.87-3 -3-3 -3-3 56131 Fahrtkostenerstattung -1.171,1-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -562,41-563 -2.972-2.972-2.972-2.972 5624 Datenverarbeitung -5-5 -5-5 -5 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -16,37-11 -11-11 -11-11 56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen -11,9-5 -25-25 -25-25 5629 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -39.146,7-15.358-17.93-18.15-18.15-18.15 5631 Büromaterial -44,93-68 -68-68 -68-68 5632 Fachliteratur, Zeitschriften -26,48-35 -35-35 -35-35 5634 Telefon, Datenübertragungskosten -776,72-1.4-1.8-1.8-1.8-1.8 56351 Annoncen -99,88-1 5636 Öffentlichkeitsarbeit -9.182,32-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -237,24-3.2-1.5-1.5-1.5-1.5 56411 Gebäudeversicherungen -51,51-51 -535-535 -535-535 56414 Unfallversicherungen -2.774,2-2.78-2.7-3. -3. -3. 56419 Sonstige Versicherungen -313,18-39 -1.49-1.49-1.49-1.49 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -449,44-56 -46-46 -46-46 5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen -3.387,24 des Anlagevermögens 56512 Sachanlagen -232,95 5681 Grundsteuer -59,93-6 -6-6 -6-6 5692 Verfügungsmittel -1-1 -1-1 -1 5693 Repräsentationen -73,65-1.35-85 -85-85 -85 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -412.819,65-521.554-537.962-526.46-526.964-527.264 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -42.711,85-1.595-47.338-31.329-31.442-3.768 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.859,19 1. 47143 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.481,24 1. 472 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 232,95 4792 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 145, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -12, -2-2 -2-2 -2 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -12, -2-2 -2-2 -2 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 5.847,19 98-2 -2-2 -2
Ergebnishaushalt 213 Seite 34 16:2:5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -36.864,66-99.615-47.358-31.349-31.462-3.788 25. 26. + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -36.864,66-99.615-47.358-31.349-31.462-3.788 (Summe 24 und 27) 29. - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens -36.864,66-99.615-47.358-31.349-31.462-3.788 für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
Seite 35 Finanzhaushalt
Finanzhaushalt 213 Seite 36 17:29: 1. 2. 3. 4. 5. 6. + Steuern und ähnliche Abgaben 162.474,8 186.1 185.4 188.3 189.3 189.4 611 Grundsteuer A 2.5,13 2. 2. 2. 2. 2. 612 Grundsteuer B 2.218,56 19.9 2.5 21. 21. 21. 6131 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr -2.366,35 13. 14. 15. 15. 15. 621 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 125.713,7 132. 131. 132. 133. 133. 622 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.412,84 1.5 2.2 2.3 2.3 2.3 633 Hundesteuer 1.784,46 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 6521 Familienleistungsausgleich 13.661,37 16. 14. 14.2 14.2 14.3 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 15.927,41 25.754 75.254 78.254 78.254 79.254 61111 Schlüsselzuweisung A 49. 52. 52. 53. 6144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.155, 1. 1. 1. 1. 1. Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU 61442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 13.936,9 7.7 8.7 8.7 8.7 8.7 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 61443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61444 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2 2 2 2 2 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden 61448 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.854 3.854 3.854 3.854 3.854 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 653,32 5 Zwecke / von Sonstigen 6161 Allgemeine Umlagen / vom Land 183, + Einzahlungen der sozialen Sicherung + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.222,23 38.215 59.235 58.235 58.235 58.235 6313 Gebühren für die Bauüberwachung 3 6 6 6 6 6 6319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 35, 6 6 6 6 6 von Auslagen / Sonstige 6321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 2.423,43 33.3 54.5 53.5 53.5 53.5 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63224 Entgelte / für das Bestattungswesen 1.668,36 2. 2. 2. 2. 2. 6365 Jagdpacht 3.65,44 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325,42 74.637 75.936 78.55 78.55 78.55 6411 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 9.225,15 59.637 62.386 65. 65. 65. 6412 Mieten und Pachten 1.1,27 15. 13.55 13.55 13.55 13.55 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.741,89 4.812 2.812 2.812 2.812 2.812 64242 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 178,36 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 64243 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 83,73 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 3.81,2 2. 1. 1. 1. 1. öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich
Finanzhaushalt 213 Seite 37 17:29: 64259 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 669,6 2.812 1.812 1.812 1.812 1.812 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.541,96 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 6622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. -199, 6625 Konzessionsabgaben 8.53,68 9. 9. 9. 9. 9. 6628 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 664 Sonstige Steuererstattungen 1,28 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 318.232,99 339.718 48.837 416.351 417.351 418.451 11. - Personalauszahlungen -3.254,94-5.85-72.5-73.21-73.71-75. 711 Bürgermeister -5.968,1-6.9-6.9-6.9-6.9-6.9 712 Beigeordnete -24,4-3 -3-3 -3-3 722 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer -34.8-35.8-36.2-36.5 7291 Vergütungen -24.82,53-43.65-21.5-21.5-21.5-21.5 732 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -2. -2.6-2.6-3. 742 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer -7. -7.1-7.2-7.25 12. - Versorgungsauszahlungen 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.589,4-113.388-99.284-15.284-15.284-15.284 721 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -1.129,4-1.798-1.834-1.834-1.834-1.834 722 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -38.883,48-48.48-45.98-51.98-51.98-51.98 72311 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, -263,91-4.7-4.1-4.1-4.1-4.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -1.246,8-7.3-3. -3. -3. -3. dem Gebäude zuzurechnen sind 7232 Bewirtschaftung der Grundstücke, -2.1-2.1-2.1-2.1-2.1 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338 Straßen, Wege, Plätze und 145,4-4.1-5.2-5.2-5.2-5.2 Verkehrslenkungsanlagen 72341 Denkmäler (Grundstücke und bauliche -7.4,51-2. -2.5-2.5-2.5-2.5 Anlagen) 7237 Unterhaltung der Betriebs- und -352,85-2.12-2.15-2.15-2.15-2.15 Geschäftsausstattung 7238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -51,89-1.3-2.3-2.3-2.3-2.3 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 7245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe -3.5-1. -1. -1. -1. 7247 Sonstige Verbrauchsmittel -114,12-52 -52-52 -52-52 7249 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -2.746,44-3.77-1.65-1.65-1.65-1.65