Seite 1. Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 2014 der Ortsgemeinde Hömberg

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1 Seite 1 Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 214 der Ortsgemeinde Hömberg

2 Seite 2 sverzeichnis sverzeichnis Haushaltssatzung 3 Vorbericht: 7 - Das abgelaufenen Haushaltsjahres Das Haushaltsjahr Erläuterungen zum Haushalt Übersicht über Erträge, Aufwendungen u. Investitionen 11 - Berechnung der Freien Finanzspitze 14 - Forderungsübersicht 15 - Stand der Verbindlichkeiten zum Rückstellungsübersicht 17 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 18 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 19 - Übersicht Überschüsse/Fehlbeträge 2 Ergebnishaushalt 21 Finanzhaushalt 27 mit zuordnung 33 2 mit zuordnung 117 Investitionsübersicht 133 Forstwirtschaftsplan 141 Weitere Anlagen zum doppischen Haushalt Steuerhebesätze in der Verbandsgemeinde Übersicht über die Einwohnerzahlen in der 149 Verbandsgemeinde Nassau

3 Seite 3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hömberg für das Jahr 214 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Okt. 21 (GVBl. S. 319), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Euro der Jahresüberschuss auf Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf Euro die ordentlichen Auszahlungen auf Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro die außerordentlichen Einzahlungen auf Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 44.2 Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 44.2 Euro der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Euro der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf Euro die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

4 Seite 4 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Steuersätze Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 29 v.h. - Grundsteuer B auf 35 v.h. - Gewerbesteuer auf 355 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 2 Euro - für den zweiten Hund 3 Euro - für jeden weiteren Hund 6 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 2 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 3 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 6 Euro. 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - 1. Der gemäß 3 der Erschliesßungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil..der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt auf 9,9 Euro. 6 Eigenkapital Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Vorvorjahres ( ) beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Vorjahres ( ) beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt (*Vermerk: Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt, deswegen ist die Angabe vorläufig.) ,92 Euro ,5 Euro.* ,5 Euro ,5 Euro.

5 Seite 5 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. Euro überschritten sind. 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen. 9 Weitere Bestimmungen Kreditaufnahmen ( 13 GemO) Die Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Hömberg, den (Siegel) Ortsgemeinde Hömberg... (Paul Linscheid) Ortsbürgermeister

6 Seite 6 Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme von Mittwoch, den bis Freitag, den (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: bis 16: Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12. Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr im Rathaus, Adelsheimer Hof 1, Zimmer 21, öffentlich aus. Nach 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegegekommen. Dies gilt nicht wenn, 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Nassau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Nassau, Verbandsgemeindeverwaltung Nassau (Siegel) (Udo Rau) Bürgermeister

7 Seite 7 Vorbericht

8 Seite 8 Vorbericht Der Ortsgemeinde Hömberg zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 214 Der Rückblick auf das Haushaltsplan 212 Der Haushaltsplan und Haushaltssatzung wurde vom Ortsgemeinderat am beschlossen Mit den Haushalten wurde folgendes festgesetzt: Ergebnishaushalt - die Erträge mit die Aufwendungen mit der Fehlbedarf mit Im Finanzhaushalt, der die Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, - die Einzahlungen mit die Auszahlungen mit Finanzmittelbedarf mit Für Investitionen waren 3. vorgesehen. Die Ortsgemeinde Hömberg hat keine Kreditverpflichtungen. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis schließt das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung mit ,87 ab. Das ist eine Verbesserung von ,13. Die Finanzrechnung wird nach dem vorläufigen Rechnungergebnis mit einem Finanzmittelbedarf von 13.15,26 abschließen. Das ist gegenüber dem Planansatz eine Finanzmittelmehrbedarf von 1.99,26. Durch das Ergebnis der Finanzrechnung vermindern sich die liqu. Mittel der Gemeinde auf voraussichtlich ,31.

9 Seite 9 Das Haushaltsjahr 213 Der Haushaltsplan und Haushaltssatzung wurde vom Ortsgemeinderat am beschlossen Für das Haushaltsjahr 213 sollen die im Jahr 212 begonnen Maßnahmen fortgeführt werden. Hierzu werden Mittel für die Unterhaltung von Straßen, Parkflächen sowie für den Kinderspielplatz und die Friedhofsgestaltung von insges. 2. zu Verfügung gestellt. Als weitere Investitionsausgabe ist eine neue Informationstafel vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Unterhaltungsmaßnahmen weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von aus. Die Ergebnisse der Planung 213 im Einzelnen: Ergebnishaushalt: Erträge Aufwendungen Jahresfehlbedarf Finanzhaushalt: Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelfehlbedarf Durch das Ergebnis der Finanzrechnung vermindern sich die liqu. Mittel der Gemeinde auf voraussichtlich ,31. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

10 Seite 1 Das Haushaltsjahr 214 Die Ergebnisse der Planung 214 im Einzelnen: Ergebnishaushalt: Erträge Aufwendungen Jahresfehlbedarf Finanzhaushalt: Einzahlungen Auszahlungen Saldo Investitionen werden in Höhe von getätigt. Der Finanzmittelbedarf beträgt somit Folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 214 durchgeführt werden: - Rathaus, Ergänzung von Inventar (Regale, Boxen) 1. - Renov. Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde (Fenster, Putz) Unterhaltung der Gemeindestraßen 2.5. An Investitionen werden veranschlagt: - Endausbau Erschließung Am Oberstein II Neubeschaffung Rasenmäher Beteiligung an der DSL-Breibandversorgung Grillhütte, Ausstattungsgegenstände 3.. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei. Durch das Ergebnis der Finanzplanung werden sich die liqu. Mittel der Gemeinde auf voraussichtlich ,31 vermindern. Die Haushaltssatzung 214 sieht eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von bisher 285 v.h. auf 29 v.h. und bei der Grundsteuer B von 338 v.h. auf nunmehr 35 v.h. vor. Die Gewerbesteuer soll von bisher 352 v. H. auf 355 v. H. angehoben werden: Eine Erhöhung ist erforderlich, da das Land Rheinland-Pfalz zum die Nivellierungssätze bei den Realsteuern angehoben hat. Allerdings werden durch die Erhöhung bei keiner dieser Realsteuern die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze von 3 v. H. bei der Grundsteuer A, vom 365 v.h. bei der Grundsteuer B und ebenfalls 365 v.h. bei der Gewerbesteuer erreicht. Eine Anhebung auf zumindest die vorgegebenen Nivellierungssätze wäre auch deswegen geboten, um zu erreichen, dass die Gemeinde nicht Umlagen (VG- u. Kreisumlage) von fiktiven Steuererträgen zahlt, die sie tatsächlich gar nicht erzielt. Auch ist die Gemeinde gehalten, die Einnahmen auskömmlich zu gestalten um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs, auch im Ergebnishaushalt, zu erzielen.

11 Seite 11 Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen , Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.72 sonstige laufende Erträge 1.445, Zins- und sonstige Finanzerträge 3.29 Erträge insgesamt , Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen Erträge der sozialen Sicherung öffentlich rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige laufende Erträge Zins und sonstige Finanzerträge

12 Seite 12 Aufwendungen Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 5.99 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zuwendungen, Umlagen , Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen 43.6 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 1 Aufwendungen insgesamt , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen Zins und sonstige Finanzaufwendungen

13 Seite 13 Investitionen 281. Heimat u. Kulturpflege Gemeindestraaßen 773, 551 Öffentl. Grün, Landschaftspflege (Mäher) Wirtschaftsförderung (Breitbandvers.) Sonst. Einr. (Grillhütte, Inventar) 3. Aufwendungen insgesamt , 281. Heimat u. Kulturpflege 541. Gemeindestraaßen 551 Öffentl. Grün, Landschaftspflege (Mäher) 571 Wirtschaftsförderung (Breitbandvers.) Sonst. Einr. (Grillhütte, Inventar)

14 Seite 14 lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ortsgemeinde Hömberg Berechnung der freie Finanzspitze Ansätze des Haushaltsvorjahres Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Nachträge einschl. 1 Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres in EUR (2) Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres Entstehungsrechnung 1 2 Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO) einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite = "freie Finanzspitze" Verwendungsrechnung 4 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ) Endfällige Kredite Jahr - Betrag -;-- Jahr - Betrag -,-- Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 211: 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ² Angaben können auch in 1. EUR erfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

15 Seite 15 lfd. Nr. Art. (gem. 47 Abs. 4 Nr.2.2 GemHVO) Ortsgemeinde Hömberg - Forderungsübersicht - Forderungen zum Haushaltsjahr mit einer Restlaufzeit Stand zum von über Haushaltsjahr bis zu einem von mehr als einem bis zu (Nominalwert) Jahr fünf Jahren fünf Jahren Abzinsung zum Haushaltsjahr Stand der Wertberichtigungen zum Haushaltsjahr Stand zum Haushaltsjahr (Bilanzwert) Stand zum Haushaltsvorjahr (Bilanzwert) in EUR 1 1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht 1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Vermögensgegenstände Angaben können auch in 1. erfolgen.

16 Seite 16 Ortsgemeinde Hömberg lfd. Nr. 1 Anleihen Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*) Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen 4 5 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7 Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Art (gem. 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in EUR Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich** Sonstige Verbindlichkeiten 14 Summe der Verbindlichkeiten **) Auch gegenüber Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft 1 Angaben können auch in 1. EUR erfolgen

17 Seite 17 Bilanzposition Gesamtbetrag Bewegungen im Haushaltsjahr davon mit Restlaufzeit Gesamtbetrag Stand Zuführung Inanspruchnahme < 5 Jahre > 1 und Auflösung < 1 Jahr > 5 Jahre Bestandskonto Ortsgemeinde Hömberg Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss Ehrensoldrückstellung , , Zwischensumme Bestandskonto , Zwischensumme Bestandskonto Aufwandsrückstellungen Rathaus, Bürgerhaus und Tretbecken Summe: ,

18 Seite 18 lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in EUR 1 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres ) 4 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres ) Vorl. Rechnungsergebnis Ortsgemeinde Hömberg Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1 Angaben können auch in 1. erfolgen

19 Seite 19 Ortsgemeinde Hömberg Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis Betrag Jahr (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in Eur Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)* Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe * Nach dem vorl. Rechnungsergebnis Angaben können auch in 1. erfolgen

20 Seite 2 Ortsgemeinde Hömberg Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. Planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Muster 28 1 Angaben können auch in 1. erfolgen

21 Seite 21 Ergebnishaushalt

22 Ergebnishaushalt 214 Seite :32: Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 1.55, Grundsteuer B , Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 769, Hundesteuer 1.293, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , Schlüsselzuweisung A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen 4149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen , Sonstige Sonderposten 251, Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.97, Gebühren für die Bauüberwachung Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 54, von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.346, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte / für das Bestattungswesen 948, Jagdpacht 6.316, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.27, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 6.921, Mieten und Pachten 349, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.61, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 2.61, privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen + Sonstige laufende Erträge 9.753,

23 Ergebnishaushalt 214 Seite :32: Konzessionsabgaben 9.511, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 242, = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -119, Rats- und Ausschussmitglieder Vergütungen , Versorgungsaufwendungen -5.28, Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich -5.28, Tätige 517 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.45, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und -213, Waren 522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser , / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -514, dem Gebäude zuzurechnen sind 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen Wartungs- und Instandsetzungskosten -33, Betriebs- und Schmierstoffe -556, Unterhaltung der Maschinen und technischen -19, Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -221, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -6, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5247 Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen , Kostenerstattungen / an den öffentlichen , Bereich / an die EU / an das Land Kostenerstattungen / an den öffentlichen , Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle -4.34, Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke -1.74, und grundstücksgleiche Rechte

24 Ergebnishaushalt 214 Seite :32: Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5359 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5369 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden -967, , , , , , Fahrzeuge , Maschinen und technische Anlagen -45, Betriebsvorrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung -386, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO - Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -1.1, Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -985, Zwecke / an Sonstige 5431 Gewerbesteuerumlage 3.28, Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / -91.1, Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / , Verbandsgemeinden - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen , Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -173, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige 5629 Sonstige Aufwendungen für die , Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5631 Büromaterial -65,

25 Ergebnishaushalt 214 Seite :32: Fachliteratur, Zeitschriften -44, Telefon, Datenübertragungskosten -11, Gebäudeversicherungen -318, Kfz-Versicherungen -133, Unfallversicherungen -3.54, Sonstige Versicherungen -62, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -343, Berufsvertretungen und Vereinen 5681 Grundsteuer -246, Verfügungsmittel Repräsentationen -13, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.652, Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.769, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 796, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 87, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -267, Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -267, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 4.385, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) , *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

26 . Seite 26

27 Seite 27 Finanzhaushalt

28 Finanzhaushalt 214 Seite :54: Steuern und ähnliche Abgaben 14.53, Grundsteuer A 1.617, Grundsteuer B , Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 769, Hundesteuer 1.239, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Schlüsselzuweisung A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.178, Gebühren für die Bauüberwachung 45, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 59, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.37, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte / für das Bestattungswesen 1.387, Jagdpacht 6.316, privatrechtliche Leistungsentgelte 6.788, Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 6.443, Mieten und Pachten 345, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.61, Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 2.61, Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.511, Konzessionsabgaben 9.511, = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalauszahlungen , Bürgermeister ,

29 Finanzhaushalt 214 Seite :54: Beigeordnete -119, Rats- und Ausschussmitglieder Vergütungen , Versorgungsauszahlungen -5.28, Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich -5.28, Tätige - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und -213, Waren 722 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser , / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -514, dem Gebäude zuzurechnen sind 7232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen Wartungs- und Instandsetzungskosten -33, Betriebs- und Schmierstoffe -556, Unterhaltung der Maschinen und technischen -19, Anlagen 7237 Unterhaltung der Betriebs- und -221, Geschäftsausstattung 7238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -6, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 7247 Sonstige Verbrauchsmittel Weitere Verwaltungs- und , Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Kostenerstattungen / an den öffentlichen , Bereich / an die EU / an das Land Kostenerstattungen / an den öffentlichen , Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -42, Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich

30 Finanzhaushalt 214 Seite :54: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige -985, Gewerbesteuerumlage 3.28, Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / -91.1, Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden , Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen -23.6, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 7621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -173, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Büromaterial -65, Fachliteratur, Zeitschriften -44, Telefon, Datenübertragungskosten -41, Gebäudeversicherungen -318, Kfz-Versicherungen -133, Unfallversicherungen -3.54, Sonstige Versicherungen -62, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -343, Berufsvertretungen und Vereinen 7681 Grundsteuer -246, Verfügungsmittel Repräsentationen -13, = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 5.454, Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.554, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 796, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 13, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -267, Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -267, = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und 5.187, auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) ,

31 Finanzhaushalt 214 Seite :54: außerordentliche Einzahlungen - außerordentliche Auszahlungen 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Anzahlungen für Beiträge Grabnutzungsentgelte Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände + Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und -2.7 grundstücksgleiche Rechte 7857 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , Waren , sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 25.28,52

32 Finanzhaushalt 214 Seite :54: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 25.28,52 / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der ,26 Verbandsgemeinde Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / ,26 vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) 13.15, Abnahme der Forderungen gegenüber der 32.53, Verbandsgemeinde Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände 32.53, Zunahme der Forderungen gegenüber der , Verbandsgemeinde Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände , = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) 13.15, = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

33 Seite 33 verantwortlicher: Ortsbürgermeister Paul Linscheid e: 11 Verwaltungssteuerung 114 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften 121 Statistik, Wahlen 281 Heimst und sonstige Kulturpflege 3661 Einrichtung der Jugendarbeit 511 Räumliche Planung und Entwicklung 531 Elektrizitätsversorgung 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 553 Friedhofs und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, sonstige Einrichtungen 575 Tourismusförderung

34 Teilergebnishaushalt 214 Seite :46: Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.78, Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.27, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.61, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge 9.753, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen -5.28, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.45, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -985, Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufenden Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 796, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 796, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen , *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

35 Teilergebnishaushalt 214 Seite :55: Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Externes und internes Beschreibung des es Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungstruktur und der Arbeitsabläufe Auftraggeber Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat verantwortlicher Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden Ziele Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge 242, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 242, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 242, Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -119, Versorgungsaufwendungen -5.28, Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige -5.28, Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufenden Aufwendungen -13, Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

36 Teilergebnishaushalt 214 Seite :55: Verwaltungssteuerung 5631 Büromaterial Verfügungsmittel Repräsentationen -13, = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung , der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung

37 Teilergebnishaushalt 214 Seite :55: Zentrale Dienste Art der Aufgabe Pflichtaufgabe art Externes und internes Auftraggeber Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien verantwortlicher Ortsbürgermeister Beschreibung des es Auftragsgrundlage Hierunter fällt der allgemeine Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde. Dazu gehören auch die Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Jubiläen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes des Ortsgemeinderates und der Ausschusssitzungen sowie die Unterhaltung des Rathauses. Zielgruppe Einwohner, Medien, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Sicherstellung des allgemeinen Geschäftsbetriebes der Ortsgemeinde, Informationen der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung, zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen -18, Vergütungen -18, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -447, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser -447, / Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -967,

38 Teilergebnishaushalt 214 Seite :55: Zentrale Dienste Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufenden Aufwendungen -1.98,63-967, Büromaterial -65, Telefon, Datenübertragungskosten -11, Gebäudeversicherungen -22, Unfallversicherungen -85, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -192, = Summe der laufenden Aufwendungen aus -2.53, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -2.53, Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -2.53, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) -2.53, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen -2.53, Jahresergebnis - graphische Darstellung