Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. der Ortsgemeinde Hahnstätten

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1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hahnstätten für das Haushaltsjahr 216 1

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 3 Haushaltssatzung 1 Ergebnishaushalt 14 Finanzhaushalt 15 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 17 Investitionsübersicht 72 Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 97 Stellenplan 1 Bilanz, Stichtag Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen 13 Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 14 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 15 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 17 Übersicht über die freie Finanzspitze 18 2

3 Vorbericht Vorbemerkung Nach 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Rückblick auf das Haushaltsjahr 214 Der Jahresabschluss 214 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von ,31 aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum Planansatz ( ) in Höhe von ,69. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug ,64, dies entspricht einer Verbesserung zum Planansatz ( ) von ,36. Die Begründung der Veränderungen können dem Jahresabschluss 214 entnommen werden. Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 215 Das Zahlenwerk des Haushaltsplans 215 wurde mit den beiden Nachtragshaushaltsplänen entsprechend der Entwicklung des Haushaltsjahres angepasst. Das ursprünglich geplante Defizit im Ergebnishaushalt von verbessert sich Das Defizit der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von wurde durch einen Überschuss in Höhe von ersetzt. Weitere Details zu den Veränderungen sind im Vorbericht des 1. Nachtragshaushalts für das Jahr 215 zu finden. Haushaltsplanung 216 Die den Haushalt begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden dann zum Vergleich angegeben, wenn die Abweichung wesentlich bzw. von Bedeutung ist. A. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu den Erträgen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben ( ) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

4 Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen, 21 LFAG Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( ) Schlüsselzuweisungen A 9.1 Schlüsselzuweisungen B Zuweisungen des Landes Sonderposten aus Zuwendungen Pos. 4 Öffentlich-rechtliche sentgelte (168. ) Verwaltungsgebühren 521 Vorkaufsrechtbescheinigungen Benutzungsgebühren Gemeindebücherei Gemeindestraßen Friedhof Hahnstätter Markt Dorfgemeinschaftshaus Andere 5551/ 5559 Jagdpacht Wildschadensverhütungspauschale Sonderposten aus Beiträgen aus Grabnutzungsentgelten Pos. 5 Privatrechtliche sentgelte ( ) 5551 Holzverkauf Mieten und Pachten Sonstige privatrechtliche Entgelte Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (62.5 ) 3651 Kindergarten Kindertagesstätte Jugendhaus

5 Erstattung Jobcenter Kostenerstattung Waldarbeiter 96. Pos. 9 Sonstige laufende Erträge ( ) 5225 Verkauf Baugrundstücke Konzessionsabgaben Erträge aus Finanzanlagen Erläuterungen zu den Aufwendungen Pos. 11 Personalaufwendungen ( ) Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Vertretung Ortsbeigeordnete Ehrensold Löhne einschließlich Nebenkosten Gesetzliche Unfallversicherung Sonstige Personalnebenaufwendungen 5 5 Rückstellungen Ehrensold Rückstellungen Urlaub, Überstunden 8 8 Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (441.9 ) 1111 Rathaus Heizung Strom 1. 8 Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Liegenschaften Heizung Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Bauhof Bewirtschaftungskosten Unterhaltung Heimatsammlung Heizung 5 5 Strom Tore Schuppen, Toilettenzugang Mitarbeiter 5

6 Bewirtschaftungskosten Unterhaltung Kindergarten Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltung Kindertagesstätte Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltung Jugendhaus Heizung Strom 7 6 Unterhaltung Spielplätze Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Bolzplatz Unterhaltung Sportplatz Bewirtschaftungskosten Straßen Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung Öffentliches Grün Strom 5 45 Bewirtschaftungskosten 4 4 Unterhaltungsmaßnahmen Naturschutz Ausgleichsmaßnahmen Friedhof Heizung Reparatur Flachdach 3 Insbesondere Spielplatz Auf dem Kolben 6

7 Stromkosten 4 3 Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Forst Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswegebau Unterhaltungsmaßnahmen Hahnstätter Markt Strom Bewirtschaftungskosten 5 5 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Heizung Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Für die Unterhaltung von Maschinen und Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 1143 Bauhof Bücherei Heimatsammlung Kindergarten Kindertagesstätte Jugendhaus Gemeindestraßen Für die Wartung und Betriebsstoffe der Kraftfahrzeuge wurden 2.5 (215: 1.9 ) veranschlagt: Für die Durchführung der Seniorenfeier wurden 3 (215: 2 ), für Beförsterungskosten 12. (215: 9.7 ) und für Sachaufwendungen für die ion im Forst 6. veranschlagt. Pos. 14 Abschreibungen ( ) Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Bringt man die o.a. Sonderposten in Abzug, verbleibt eine Nettobelastung von Einschließlich 3. Dachreparatur. 7

8 Pos. 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ( ) Personal- und Sachkostenerstattungen Kindergarten Kindertagesstätte Jugendhaus Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit Zuweisungen Sozialstation Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen ( ) Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können Aus- und Fortbildung, Reisekosten Arbeits- und Schutzkleidung 3 3 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Aufwendungen Holzernte Ehrungen und Jubiläen Wahlen Sonstige Aufwendungen Bücherei 5 5 Aufwendungen Bauleitplanung 6 1. Büromaterial, Zeitschriften Telefon, EDV Rundfunkbeiträge 7 7 Neujahrsempfang Versicherungsbeiträge Beiträge zu Verbänden und Vereinen Grundsteuer Kfz-Steuer 1 1 Verfügungsmittel 3 3 B. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die 5 Landtagswahl 6 Planung Neubaugebiet Goldborn/ Amselweg 8

9 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant: Einzahlungen Auszahlungen 272 Gemeindebücherei Landeszuweisung und Spenden 2.9 Anschaffung Medien Kindergartenanbau Herstellung 255. Landeszuwendung und Anteile Ortsgemeinden Bauplätze Verkauf 5. Grunderwerb Erschließung neues Baugebiet Gemeindestraßen Ausbau Nußbergstraße, Restbetrag Endausbau Kolben Kreisel Zollhaus 11.5 Wiederkehrender Beitrag 214. Zuwendung Stützmauer Nußbergstraße Zufahrt Seniorenwohnanlage Herstellung Aarbrücke Schule Herstellung 27.5 Zuwendung VHVH Friedhof Kaufgräber 1. Für den Differenzbetrag zwischen Ein- und Auszahlungen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von vorgesehen. Haushaltsentwicklung Auch in den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken. 7 Goldborn/ Amselweg 8 Nachtrag wegen nicht planbarer Mehraufwendungen 9 Weiterer Betrag von 15. in Finanzplanung für 217 9

10 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Hahnstätten für das Jahr 216 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf , der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag , 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf , die ordentlichen Auszahlungen auf , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , die außerordentlichen Einzahlungen auf, die außerordentlichen Auszahlungen auf, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 532.4, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 997.1, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit , die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 158.3, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf , der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf , Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr, Es werden festgesetzt: 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 464.7, 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 39% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 39% 2. Gewerbesteuer 395% 1

11 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( ) für den ersten Hund 6, für den zweiten Hund 8, für jeden weiteren Hund 12, 5 - Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt: Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Anbau 26, Miete Saal inkl. Theke und Foyer 65, Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen 13, Foyer inkl. Theke 26, Foyer für gewerbliche Veranstaltungen 4, Küche 9, Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) 5, Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer 5, Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer 2, Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer Altbau 65, Kleiner Familienraum 13, Kleiner Familienraum gewerblich 13, Großer Familienraum 26, Großer Familienraum, gewerblich 4, Küche Familienräume, 1. Stock 5, Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) 2, Winterzuschlag Nebenkosten,5 Stuhlvermietung außer Haus (je Stuhl) 1, Tischvermietung außer Haus (je Tisch) Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum zu zahlen. Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen. 6 - Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Haushaltsjahres Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. überschritten sind. Ortsbürgermeister 11

12 Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 216 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 Absatz 3 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12. Uhr und von 14: Uhr bis 16: Uhr, donnerstags von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: Uhr bis 19: Uhr und freitags von 8: Uhr bis 12: Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Hahnstätten, (Siegel) Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Volker Satony) Bürgermeister 12

13 13

14 Ergebnishaushalt 216 Datum: Uhrzeit: :35:1 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufende Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem, kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) , *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 14

15 Finanzhaushalt 216 Datum: Uhrzeit: :35:1 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Einzahlungen der sozialen Sicherung 75, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte 5.653, privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , = Summe der laufenden Einzahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , Auszahlungen der sozialen Sicherung, sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 17.25, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) , = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) , außerordentliche Einzahlungen, außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24), 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen , Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) 439.5, CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 15

16 Finanzhaushalt 216 Datum: Uhrzeit: :35:1 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 25.39, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) , Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49), Abnahme der Forderungen gegenüber der, Verbandsgemeinde Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde, 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52), 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) , = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 12., 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel SP1 ( ) 16

17 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.853, Transfereinzahlungen 5. + Privatrechtliche sentgelte 1.254, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 3.17, , , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Aufwendungen aus interner sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , , , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , , -495, -495, ,

18 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -884, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -884, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -884, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -884, = -884, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

19 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

20 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Personalaufwendungen -297, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -297, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -297, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -297, = -297, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

21 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte 11.9, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge 11.9, , , , , , ,4 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 45,4 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Aufwendungen aus interner sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen, , , , = -8.8, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , ,4-81, = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -81, , , ,, -832,

22 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219, , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen Aufwendungen aus interner sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , , , , = -3.64, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , ,,, -814,

23 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, 53 Transfereinzahlungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -42, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -42, = -42, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

24 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Büchereien Büchereien Büchereien Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.533, Öffentlich-rechtliche sentgelte 45, Privatrechtliche sentgelte -177, Sonstige laufende Erträge 1, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.762, , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , , , , , , ,

25 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte 2.723, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.723, , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -94, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -94, = -94, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

26 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Hahnstätter Advent Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte 42, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 42, , , ,2 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 118,2 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 118,2 32. = 118,2 Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan ,98-243,98-243, ,98-243,98 26

27 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatsammlung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 199, Privatrechtliche sentgelte 1.125, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42,57 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 1.726, , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

28 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorffest Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte 2.392, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.392, , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 1.421, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 1.421, = 1.421,26 8 Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

29 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Partnerschaften Partnerschaften Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -245, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -245, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -245, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -245, = -245, Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,

30 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Hahnstätter Bürgertreff Hahnstätter Bürgertreff Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Privatrechtliche sentgelte, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , , , 3

31 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , 75, 75, 7. 75, 75, 31

32 haushalt 216 Datum: Uhrzeit: 7:35: Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 214 Plan 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 Plan , , , , ,