3 Behörde, Verwaltung, Liegenschaften, Kirchliche Angelegenheiten 31 Legislative und Exekutive 312 Exekutive (Kirchenpflege) 312300 Entschädigung Kirchenpflege 5'000-5'000-2'500 2'500.00 312305 Sitzungsgelder (Pastoralraum) 0 - - - 0.00 312310 Büromaterial, Drucksachen, Computer 500-500 - 500 209.65 312320 Kompetenzgeld für Kirchenpflege 500-500 - 500 0.00 312330 Repräsentationen 400-400 - 400 0.00 312340 Reise- und Konsumationsspesen 900-1'000-700 830.00 Total 312 7'300 0 7'400 0 4'600 0 3'539.65 0.00 32 Allgemeine Dienste 322 Verwaltung 322300 Besoldung Verwalter 6'018-5'970-5'940 5'940.00 322310 Porti, Bank- und Postcheck 750-500 - 1'000 740.45 322320 Entschädigungen für Steuerbezug 3% 9'500-9'500-9'300 9'499.10 322330 Verwaltungsentschädigung Jahrzeitenfonds - 0-0 400 0.00 322340 Übrige Verwaltungskosten 300-400 - 200 200.00 322341 Rückerstattung SVA CO2-Abgabe - 120-120 121.20 322350 Administationsbeitrag Jahrzeitfonds - 400-400 420.20 Total 322 16'568 520 16'370 520 16'440 400 16'379.55 541.40 Total Legislative und Exekutive 23'868 520 23'770 520 21'040 400 19'919.20 541.40 06.10.2017 Seite 1 von 7
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 329300 Reinigungsdienst Pfarrhaus 600-600 - 600 600.00 329310 Reinigungsdienst Pfarrstübli 1'500-1'500-1'400 1'379.40 329320 Gartenunterhalt / Umgebung - - - - 329330 Anschaffung von Mobilien 500-500 - 1'500 0.00 329340 Heizung Wärmelieferung Gemeinde 6'000-8'000-6'000 4'101.65 329350 Strom, Wasser 6'500-6'200-6'000 6'444.10 329360 Verbrauchsmaterialien 200-200 - 200 113.35 329380 Unterhalt Kirche/Gebäude 2'400-1'500-2'000 2'380.20 329390 Unterhalt Kirche/Geläute 400-400 - 600 0.00 329400 Unterhalt Turmuhr 600-600 - 600 437.40 329410 Unterhalt Orgel 700-550 - 500 810.00 329420 Unterhalt Kirche/elektr. Anlagen 300-300 - 500 142.70 329430 Unterhalt Pfarrhof/Gebäude 3'000-4'000-6'000 2'824.35 329440 Unterhalt Pfarrhof/Garten 2'000-1'500-2'200 1'912.05 329450 Unterhalt Diverses / Verbrauchsmaterial 1'200-1'000-1'000 1'209.60 329460 Unterhalt Heizung 500-500 - 500 0.00 329461 Versicherungsleistungen - - - - - 329470 Fernsehgenossenschaft 460-460 - 460 456.00 329475 Beitragszahlung Tobler AG - - - - 329480 Sach- und Haftpflichtversicherungen 7'000-7'000-8'000 7'001.10 329490 Mietzins Wohnung Parterre - 19'980-19'980 19'980 19'980.00 329500 Mietzins Wohnung 1. Stock - 13'200-13'200 13'200 13'200.00 329510 Pachtzins Pfrundland - 50-50 50 0.00 329806 Benützungsgebühr Pfarrstübli/Aushilfez. 0 0 0 0 0 0.00 Total 329 33'860 33'230 34'810 33'230 38'060 33'230 29'811.90 33'180.00 06.10.2017 Seite 2 von 7
330 Liegenschaften des Finanzvermögens 330300 Waldpflege 0-18'750-0 0.00 330310 Gebühren, Beiträge 150-150 - 150 125.55 330320 Holzverkauf - 0-22'500 0 0.00 Total 330 150 0 18'900 22'500 150 0 125.55 0.00 Total Liegenschaften 34'010 33'230 53'710 55'730 38'210 33'230 29'937.45 33'180.00 35 Kirchliche Angelegenheiten 350 Seelsorge, Pfarrei 350300 Pfarreirat Kompetenzsumme 500-500 - 500 0.00 350310 Lohn Gemeindeleitung 148'917-147'735-147'000 145'733.60 350320 Lohn Katechetin - - - - 0.00 350700 Gemeindeleitung Wölflinswil/Oberhof + Kienberg - 32'000-32'000 32'000 32'000.00 350330 Lohn Sigrist/in 12'461-12'362-12'300 12'302.45 350340 Lohn Chorleiter 5'800-5'800-5'500 4'390.00 350350 Lohn Organisten 3'500-3'500-4'000 3'660.00 350360 Lohn Kirchendekorateurinnen 3'095-3'070-3'055 3'055.00 350370 Lohn Abwart Kirche 4'938-4'899-4'875 4'874.40 350375 Dienstjubiläen 500-500 - 1'000 430.00 350380 Ministranten 1'500-1'500-1'600 1'271.50 350400 Pensionskasse 16'000-16'000-16'500 15'466.20 350410 Kollektive Krankenversicherung 1'400-1'400-1'600 771.20 350420 Unfallversicherung 2'400-2'400-2'800 2'412.20 350430 AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'000-14'000-13'000 15'076.15 350440 Übriger Personalaufwand 0-0 - 0.00 350450 Kurs- und Weiterbildungskosten 2'500-2'500-1'500 1'878.45 06.10.2017 Seite 3 von 7
350460 Priesterliche Dienste / Aushilfen 5'000-5'000-5'500 3'200.00 350470 Religionsunterricht Oberstufe Gipf-Oberfrick - - 0-0 728.40 357350 Firmprojekt und Rel.unterricht Oberstufe - - - - 15'000 357370 Religionsunterricht Mittel- und Oberstufe Wölflinswil / Oberhof - 8'800-8'800 10'388.00 357371 Religionsunterricht Unter- und Oberstufe Kienberg - 7'000-2'900 7'642.00 357372 Religionsunterricht Unterstufe Ref. Kirchgemeinde Frick - 6'000-1'400 3'296.00 350480 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopierer, EDV 3'000-3'000-4'500 2'963.48 350490 Pfarrblatt 6'000-7'000-7'500 5'796.00 350500 Lehrmittel für Unterricht + Firmung 3'000-3'000-3'000 1'309.20 350501 Erstkommunion 400-0 - 400 263.15 350510 Unterhalt / Anschaffung von Mobilien 0-0 - 250 350520 Kerzen 1'700-1'500-2'200 1'702.45 350530 Liturgie 2'700-2'700-3'000 2'421.30 350540 Musikalien 500-500 - 200 79.20 350550 Kirchenschmuck 1'700-1'700-1'700 1'700.00 350560 Porti, Postcheckspesen Pfarramt 200-300 - 300 40.00 350570 Wäsche und Besorgung 200-200 - 300 25.00 350580 Reinigung / Beschaffung Kommunionkleider 150 400 150 400 150 400 180.00 350590 Reinigung / Beschaffung Ministrantenkleider 200-200 - 150 192.15 350610 Telefonspesen /TV Pfarramt/Internet 1'600-1'600-1'200 1'160.80 350630 Orchestermesse/Orgelkonzert, usw. 2'400-2'500-2'500 2'175.00 350640 Apéros 1'400-1'500-2'000 1'299.50 350660 Repräsentationskosten 500-500 - 600 250.00 350670 Reise- und Konsumationsspesen/Anteile 500-4'000-500 468.00 350680 Jubiläum 250J. Kirchenbau - - - - 0 80.00 Total Seelsorge, Pfarrei 249'661 54'200 251'516 45'500 251'180 47'400 237'354.78 53'326.00 06.10.2017 Seite 4 von 7
352 Kirchliche Institutionen 352300 Beitrag Kirchenchor 3'000-3'000-3'000 3'000.00 352310 Beitrag Jugendchileband 400-400 - 400 0.00 352320 Beitrag Diverses 150-150 - 300 0.00 352330 Beitrag Frauenbund 2'000-2'000-2'000 2'000.00 352340 Beitrag Kirchlicher regionaler Sozialdienst (Caritas) 6'000-6'000-6'000 5'999.00 Total 352 11'550 0 11'550 0 11'700 0 10'999.00 0.00 357 Jugend und Familie 357300 Jugendseelsorge Fricktal / Jugendpastoral 7'238-7'238-8'290 7'238.00 357310 Beitrag Jungwacht/Blauring 3'500-3'500-3'500 3'500.00 357320 Pfarreijugendarbeit 500-500 - 500 500.00 357330 Kommunionskleiderreinigung - - - - Total 357 11'238 0 11'238 0 12'290 0 11'238.00 0.00 358 Beiträge und Zuwendungen 358300 Beitrag Gemeinde Wittnau/Seniorenadventsfeier 2'400-2'500-2'000 2'151.35 358310 Beitrag Entwicklungshilfe 3. Welt 3'000-3'000-3'000 3'000.00 358320 Beitrag Altersheim Frick/Laufenburg 200-200 - 200 200.00 358330 Beitrag Werkstätte für Behinderte Fricktal 200-200 - 200 200.00 358340 Beitrag Musikgesellschaft 1'300-1'300-1'300 1'300.00 358350 Beitrag Männerchor 1'000-1'000-1'000 1'000.00 358360 Beitrag Diverse 150-150 - 250 80.00 358370 Beitrag Ökumenische Eheberatung Brugg 1'903-1'622-1'848 1'816.00 358380 Beitrag Dorfchronik "Adlerauge" 400-400 - 400 400.00 358390 Beitrag Spitex 200-200 - 200 200.00 358400 Beitrag Stiftung für das Alter 500-500 - 500 500.00 06.10.2017 Seite 5 von 7
- Messstipendien Jahrzeitenfonds - - - - - Jahrzeitenstiftung Anlage - - - - - Jahrzeitenfonds Zuwendungen - - - - Total 358 11'253 0 11'072 0 10'898 0 10'847.35 0.00 9 Finanzen, Steuern 910 Steuern 910300 Ordentliche Kirchensteuer 25% - 315'000-320'000 300'000 313'906.50 910310 Quellensteuer - 2'500-2'000 800 3'360.00 Total 910 0 317'500 0 322'000 0 300'800 0.00 317'266.50 930 Finanzausgleich 930300 Zentralkassenbeitrag 37'938-30'594-32'530 32'530.00 Finanzausgleich - 14'051-19'512 10'274 10'273.60 Total 930 37'938 14'051 30'594 19'512 32'530 10'274 32'530.00 10'273.60 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 961 Zinsen 961300 Kontokorrentzinsen 0-0 - 0 961310 Steuerskonto 250-250 - 500 23.30 961320 Vergütungszins Steuern 300-300 - 500 159.20 961330 Zins Jahrzeitenfonds 0-150 - 900 0.00 961340 Steuerverzugszins - 1'000-1'000 1'000 794.20 961350 Kapitalzinsen - 3'000-3'000 2'000 817.94 961360 Kontokorrentzinsen - 0-0 0 0.00 Total 961 550 4'000 700 4'000 1'900 3'000 182.50 1'612.14 06.10.2017 Seite 6 von 7
98 Abschreibungen / Rücklagen 980 Abschreibungen / Rücklagen 980300 Abschreibungen 0-0 - 2'000 18'172.25 980310 Rücklage Reserven - - - - 980320 Rückstellung Sparkonto EUR - - - - 6'000.00 Total 980 0 0 0 0 2'000 0 24'172 0 99 Nicht aufgeteilte Posten 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Übriger neutraler Ertrag Übriger neutraler Aufwand Gesamttotal 380'068 423'501 394'150 447'262 381'748 395'104 377'180.53 416'199.64 999 Abschluss Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung) 43'433 53'112 13'356 39'019.11 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung) Gesamttotal nach Abschluss 423'501 423'501 447'262 447'262 395'104 395'104 416'200 416'200 06.10.2017 Seite 7 von 7