Anlage 2 zur Vorlage IV-HFAQ/005/09 Projektzeitplan Stadt Quedlinburg Teilprojekt 1: Aufstellen des Haushaltes auf doppischer Basis Vorlage STG 3/2005 vom 15.12.2005 Entscheidung Haushaltsgliederung lt. lt. lt. Erarbeitung des Kontenplanes und Ergänzung der Überleitungstabelle unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Teilprojektes Produkte, Budgetierung, KLR" 01.01.2007 31.12.2007 unverändert 31.12.2009 31.12.2010 Ergebnisrechnung 01.01.2007 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2011 Festlegung des formalen Aufbaus Definition des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses Technische Abwicklung und Abbildung von internen Leistungsbeziehungen Technische Darstellung der Teilergebnisrechnungen Finanzrechnung 01.01.2007 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2011 Grundsätze der Buchungssystematik und des Aufbaus Bedienung der Finanzstatistik (Software) Parallele doppische Haushaltsplanung 01.07.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 nach Umstellung Finanzsoftware komplette Umstellung auf doppisches Buchen 01.01.2010 laufend laufend 01.01.2012 * STG Steuerungsgruppe NKHR
Teilprojekt 2: Produkte, Budgetierung und KLR lt. lt. lt. Produkte: Bildung von Produkten u. Erstellung eines Produktbuches durch Projektgruppe 01.02.2006 30.11.2006 31.05.2007 abgeschlossen Anpassung der Produkte an die Organisationsstruktur 01.10.2006 30.11.2006 unverändert abgeschlossen jährl. Einarbeitung der Änderungen der Organisationsstruktur Definition von Zielsetzungen, Kennzahlen 01.07.2007 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2010 Budgetierung: Erarbeitung eines Budgetierungskonzeptes 01.04.2006 30.04.2006 31.12.2007 abgeschlossen Definition der Budgetierungsebenen (sachlich und organisatorisch) 01.05.2006 31.01.2007 31.12.2007 abgeschlossen Einführung der Budgetierung bei der Stadt Quedlinburg mit Genehmigung d. Haushaltsplanes 2009 Entwicklung des Kennzahlensystems u. Verknüpfung des Budgets mit Kennzahlen 01.05.2006 31.01.2007 31.12.2009 31.12.2012 KLR: KLR-Konzept inkl. interner Leistungsverrechnung und Kostenplan KLR 01.06.2006 30.06.2006 31.12.2008 31.12.2009 2011 Überprüfung des Entwicklungsstandes der Kosten- und Leistungsrechnung, des Controlling und des Berichtswesens 01.07.2006 30.09.2006 31.12.2008 31.12.2009 2011 Überarbeitung der Kostenarten 01.07.2006 30.09.2006 31.12.2008 31.12.2009 2011 Verteilung der Kostenarten auf KSt und KT 01.07.2006 30.09.2006 31.12.2008 31.12.2009 2011 Weiterentwicklung der internen LV und Darstellung im Haushalt 01.07.2006 30.09.2006 31.12.2008 31.12.2009 2011 Konzept Kontraktmanagement/ Berichtswesen 01.05.2007 31.12.2007 31.12.2009 unverändert 31.12.2012
Teilprojekt 3: Bilanz Erfassung und Bewertung des Vermögens lt. lt. lt. Erhebung vorhandener und nutzbarer (vollständiger und aktueller) Bestandsverzeichnisse und Anlagennachweise Regelungen zur Inventur und deren Fortschreibung von beweglichem Vermögen und Schulung 01.01.2005 30.06.2006 unverändert abgeschlossen 01.01.2005 14.05.2005 unverändert 30.06.2009 neue DA mit Einführung der neuen Software I. Quartal 2010 Dienstanweisung Anlagenrechnung mit Einführung der neuen Software II. Quartal 2010 Erfassung und Bewertung Aktiva Anlagevermögen Erfassung und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände 01.08.2005 31.12.2006 unverändert abgeschlossen jährlich zum 31.12. Erfassung und Bewertung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 01.09.2005 31.12.2006 30.06.2007 abgeschlossen abgeschlossen Erfassung und Bewertung von bebauten Grundstücken 01.09.2005 31.12.2006 30.12.2007 30.06.2009 abgeschlossen, Erfassung und Bewertung des Infrastrukturvermögens 01.01.2006 31.12.2006 30.12.2007 30.06.2009 abgeschlossen, Erfassung und Bewertung der Kunstgegenstände 01.10.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.06.2009 abgeschlossen, Erfassung und Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.12.2006 unverändert unverändert jährlich zum 31.12. Erfassung und Bewertung der Maschinen und Fahrzeuge 31.12.2006 unverändert unverändert jährlich zum 31.12. Bewertung der Finanzanlagen 01.07.2007 31.07.2008 unverändert 30.09.2009 30.09.2010, neue rechtliche Festlegungen
lt. lt. Bewertung und Erfassung Aktiva Umlaufvermögen Konzept Umlaufvermögen - Festlegung Vereinfachungsverfahren 01.01.2008 31.12.2008 unverändert abgeschlossen lt. Erfassung und Bewertung Vorräte 01.01.2008 31.12.2008 unverändert abgeschlossen jährl. zum 31.12. Erfassung aller offenen Forderungen 01.01.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. Erfassung Kasse, Bank 01.01.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Erfassung aller periodenfremden Aufwendungen und Erträge 01.08.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. Bewertung Passiva Erfassung und Bewertung der Zuwendungen Sonderposten 01.03.2006 28.02.2007 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2011 Konzept Rückstellungen 01.02.2006 28.02.2006 unverändert abgeschlossen Rückstellungen 01.02.2006 31.12.2006 30.06.2008 30.06.2009 jährl. zum 31.12. Bewertung der Verbindlichkeiten Erfassung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 01.07.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. Darlehensverbindlichkeiten 01.07.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. sonstige Verbindlichkeiten, Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen 01.07.2008 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 jährl. zum 31.12. Passive Rechnungsabgrenzung 31.12.2008 unverändert abgeschlossen jährl. zum 31.12. Zusammenfassung zu Bilanzpositionen 31.12.2008 unverändert 31.12.2009 31.12.2011 Erstellung der vorläufigen Eröffnungsbilanz 01.01.2010 unverändert 01.01.2010 01.01.2012 Testat durch RPA 01.02.2009 30.06.2009 unverändert 30.06.2010 31.12.2012
Teilprojekt 4: Organisation des Rechnungswesens lt. lt. lt. Abstimmung der Organisation mit der Finanzsoftware und Mitarbeiterqualifizierung 31.12.2009 laufend
Teilprojekt 5: Finanzsoftware Einführung der neuen Software zur Vermögenserfassung lt. lt. lt. abgeschlossen Datenerfassung im Programm Vermögenserfassung 31.03.2010 Einführung der neuen Software zur Inventur II. Quartal 2009 abgeschlossen Datenerfassung im Programm Inventur I. Quartal 2010 Einführung der Software für die Bereiche Kasse, Abgaben, Steuern (kamerale Version) II. Quartal 2009 ab II. Quartal 2010 Einführung der neuen Software für die Anlagenrechnung nach Datenerfassung Inventur und Vermögenserfassung Einführung der neuen Software für KLR ab III. Quartal 2010
Teilprojekt 6: Mitarbeiterqualifizierung lt. 1. Änderung lt. 2. Änderung lt. Aufstellen des Qualifizierungsplanes mit Inhalten, Terminen und Kosten sowie der zu schulenden Mitarbeiter Erarbeitung eigener Schulungsmaterialien und Informationspräsentation (u.a.flyer) 01.02.2006 30.06.2006 unverändert laufend 01.09.2005 31.12.2008 unverändert laufend Durchführung der Qualifizierung zum kommunalen Bilanzbuchhalter 01.01.2005 31.12.2008 unverändert abgeschlossen Schulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung von neuer Software laufend Schulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung von neuer Dienstanweisungen laufend