Neues Kommunales Haushaltsund Rechnungswesen

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1 Neues Kommunales Haushaltsund Rechnungswesen Zwischenbericht Finanz- und Wirtschaftsausschuss

2 Projektplan gem. GR-Drs. Nr. 14/010/ HJ 2.HJ 1. HJ 2.HJ 1. HJ 2.HJ 1. HJ 2.HJ 1. HJ 2.HJ Vorprojekt Konkretisierung Ablösung WAUS durch SOJUHKR Projektplanung Machbarkeitsstudie Prüfung digitaler Kommunalmaster Rechnungseingang Teilprojekt Qualifizierung und Kommunikation Erarbeitung Qualifizierungskonzept Teilprojekt Vermögenserfassung und Bewertung, Bilanz Teil I: Sachanlagevermögen flächendeckende Aktivierung Erfassung Stadthalle und bewegliches Vergabe Bewertung Vermögen Infrastruktur- (laufend seit 2012) vermögen Qualifizierung der Projektmitarbeiter Teil II: Weitere Positionen der Bilanz + Erstellung Eröffnungsbilanz Teilprojekt Produktplan, HH-Struktur, Berichtswesen Teilprojekt Organisation Rechnungswesen Qualifizierung sämtlicher am Projekt beteiligter Personen und Ratsmitglieder Bewertung Infrastrukturvermögen einschließlich unbebaute Grundstücke, Spielplätze und Freizeitanlagen, Abstimmung mit bereits anteilig bewerteten Bereichen, Bewertung Kunstgegenstände Kalkulation HH- Planwerte für HH- Plan 2017/2018 Klärung weiterer Positionen der Bilanz (Umlaufvermögen, Eigenkapital und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, RAP) Konzeptionsphase Produktplan, Teilhaushalte, Ziele, Kennzahlen, ILV, Berichte, Ablauf HH- Planverfahren technische Umstellung HH-Planung bis Konzeption der Bewirtschaftungsprozesse, Migration Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung in Geschäftspartnerlösung klären, Einbindung Kontierungselemente, Anbindung Anlagenbuchhaltung, Grundsätzliche Überlegungen zum Berechtigungskonzept Überprüfung und Anpassung der Schnittstellen der Vorprogramme; Übernahme der Daten aus SoJuHKR Schulung Endanwender Vorbereitung Datenübernahme ins NKHR Erstinventur Übernahme der Daten ins NKHR vorbereiten Aufstellung HH-Plan 2017/2018, Einbringung Sept Vorbereitung EDV-technische Umstellung, Stammdatenmigration, Umsetzung Berechtigungskonzept Übernahme Anlagenbuchhaltung im 2.Quartal Erarbeitung Eröffnungsbilanz Fertigstellung HH-Plan Betreuung Start Echtbetrieb 2

3 Der bisherige Weg zur Umstellung 3

4 Der Weg zur Umstellung Teilprojekt 1: Qualifizierung und Kommunikation 6Informationsveranstaltungen zum NKHR (für Mitarbeiter, Amtsleitungen und den Gemeinderat) 4teilprojektübergreifende Sitzungen mit allen Projektmitgliedern 34 Endanwenderschulungen im neuen doppischen SAP-System für Auszahlungen und Einzahlungen für ca. 480 Personen 4

5 Der Weg zur Umstellung Teilprojekt 2: Produktplan, Haushaltsstruktur, Berichtswesen Rund 20 Teilprojektsitzungen mit Teilnehmern der Querschnittsämter Erstellung Produktplander Stadt Reutlingen mit 78 Produktgruppen und rd. 247 Produkten (unter Beteiligung aller Fachämter) Erarbeitung Verrechnungsmodell Überarbeitung Kontrakte Abwicklung des HH-Verfahrens 2017/2018 in der Verwaltung und in den Gremien Erstellung Kontierungshandbücher für die Fachämter 5

6 Der Weg zur Umstellung Teilprojekt 3: Organisation Rechnungswesen Rund 35 Teilprojektsitzungen mit Teilnehmern der Querschnittsämtern Flächendeckende Einführung Programm SD: Faktura von Einzeleinnahmen mit 14 Schulungen Analyse und Überarbeitung der Stammdatenbestände Löschung von: rd Debitoren (Einnahmenseite) Ermittlung und technische Umsetzung der Bewirtschaftungsprozesse Erarbeitung Berechtigungskonzept für ca. 325 SAP-User Anbindung der 21 Schnittstellen an das neue doppische SAP-System 6

7 Der Weg zur Umstellung Teilprojekt 4: Vermögenserfassung und Bewertung Rund 15 Teilprojektsitzungen Seit 2011 flächendeckende Bewertung des Anlagevermögens Frühjahr 2016 abgeschlossen mit rund Anlagenstammsätzen Zentrale Berechnung der Planansätze für die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen zum Haushalt 2017/2018 auf Grundlage der tatsächlichen Vermögensbestände Vorbereitungen Abschreibungslauf 2016 Ausarbeitung Inventurrichtlinie 7

8 Weitere Projektarbeit 5. Erstellung Konzernbilanz Projekt digitaler Rechnungseingang Konzeption Vorgehensweise bei weiteren Buchungskreisen Erstellung Eröffnungsbilanz Ziel Umstellung zum

9 Aktuelle Tätigkeiten Aktuell: Weitere Schulungen: - SAP-Infosystem für ca. 480 Personen - Spezialschulungen für Bauleiter, Rechnungsprüfer u.a. - Informationsveranstaltung für Bezirksgemeinderäte - Einzelplatzschulungen für neue Mitarbeiter/innen Konzeption und Umsetzung Berichtswesen: - Berichte/Auswertungen für Ämter und Dezernate - Überarbeitung Finanzzwischenbericht Verrechnungsmodell: - Umsetzung Verrechnungen in der Bewirtschaftung Schnittstellen: Nacharbeiten zum reibungslosen Ablauf erforderlich Mahnen und vollstrecken: Vorbereitung erster Mahnlauf und Anbindung Vollstreckungssoftware 9

10 Ausblick weitere Projektarbeit Durchführung Erstinventur Arbeiten zum Rechnungsabschluss 2016 Erstellung Eröffnungsbilanz zum Konzeption weitere Vorgehensweise bei weiteren Buchungskreisen (Eigenbetriebe, Abwasserzweckverband Merzenbachtal und die Neue BWS) Vorarbeiten Konzernbilanz Projekt digitaler Rechnungseingang 2020 Erstellung Konzernbilanz 10

11 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 11