Teilprojekte zur Umstellung auf die Doppik. 1 Produktplan/ Berichtswesen. 2 Budgetierung/Haushalt. 3 Bilanzieren/ Eröffnungsbilanz

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1 Teilprojekte zur Umstellung auf die Doppik Lfd. Nr. Projekte 1 Produktplan/ Berichtswesen 2 Budgetierung/Haushalt 3 Bilanzieren/ Eröffnungsbilanz 4 Organisation des Rechnungswesens 5 Mitarbeiterqualifizierung 6 Konzernbilanz 7 Projektmanagement zur Doppik Einführung

2 Teilprojekt 1 Produktplan/KLR/Berichtswesen Projektleitung -Herr Singler, RPA, Fachämter (Produktspezifisch) Analyse des Produktplans BW Beschreibung u. Überprüfung der Unterabschnitte, Gruppierung, Haushaltsstellen Überprüfung der vorhandenen KLR, Produkte- und Produktbeschreibungen, Kostenträger- und -artenrechnung Produkte der Stadt Lahr festlegen, Produkte beschreiben, Zuständigkeiten zuordnen Kontenplan/ Überleitungstabelle entwickeln notwendige Kennzahlen festlegen und Kostenträgerrechnung aufbauen KLR-Konzept inc. Interner Leistungsverrechnung u. Kontenplan KLR Ziele und unterjährige Mindestberichte definieren und verbindlich festlegen Zusammenfassung Überleitungstabelle Erstellen des Produkthaushaltes Kostenträgerrechnung Kennzahlenorientiert mit Produkthaushalt verknüpfen Erstellen eines Controlling- und Berichtsleitfadens Überprüfung der Vollständigkeit der Überleitung Eingabe der Wertgrößen in das Produktivsystem Auswertung anhand von Kostenträgerrechnung und Berichtsleitfaden Unterjährige, RPA, Fachämter (Produktspezifisch) Treffen der Projektgruppe Überprüfung des Produktplans/ der Produktbeschreibungen abgeschlossen Produkte der Stadt Lahr sind festgelegt, Kontenplan steht, KLR- Konzept incl. ILV liegt vor Kostenträgerrechnung ist mit Produkthaushalt verknüpft, Controlling/Berichtsleitfaden ist verabschiedet Wertgrößen sind in Produktivsystem eingegeben 12:05

3 Teilprojekt 2 Budgetierung/Haushalt Projektleitung Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt- Herr Wurth Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, RPA, Fachämter (Budgetorientiert) Überprüfung Entwicklungsstand KLR, Controlling, Berichtswesen Überprüfung Informationsbedarf/ Steuerungsrelevanz Prüfung organisatorischer Konsequenzen Produkthaushalt, Ziele, Kennzahlen Entwicklung Arbeitshilfen zur Konzeptumsetzung Roll-Out (Einführung) Produktbeschreibungen u. KLR Schulung u. Unterstützung Fachbereiche Dokumentation und Weiterentwicklungskonzept zu Produkten, KLR u. Budgetierung Prüfung der Schnittstellen Finanzbuchhaltung/KLR Eingabe KLR - Daten in Produktivsystem Unterjährige Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt Treffen der Projektgruppe Entwicklungsstand KLR und Controlling abgeschlossen, Steuerungsziele sind festgelegt Produkthaushalt, Ziele und Kennzahlen sind festgelegt Schnittstelle Finanzbuchhaltung/KLR steht, KLR Daten sind ins Produktivsystem eingegeben :05

4 Teilprojekt 3 Bilanzieren/Eröffnungsbilanz Projektleitung Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt und Stadtkasse Herr Wurth Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, und Stadtkasse Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Stadtkasse RPA, Fachämter (Inventur u. Inventar) Erhebung Bestandsverzeichnisse/Anlagennachweise Überprüfung vorhandener Daten-/Mengengerüste Entwicklungsbedarf Daten-/Mengengerüst Regelungen Inventur/Inventarisierung und Fortschreibung Ansatz- und Bewertungsrichtlinien Strukturierung der Umsetzung nach Bilanzposten u. Verantwortlichen Information und Einweisung der Erhebungsteams Inventur u. Inventarisierung Datensammlung, -prüfung u. -verarbeitung Bewertung Eingabe der Vermögens- u. Schuldenwerte in Datenbank bzw. Anlagenbuchhaltung Zusammenfassung zu Bilanzpositionen Wertübernahme und Feststellung Eigenkapital Vorlage und Beschluss Eröffnungsbilanz Testat RPA und/oder WP Unterjährige Abteilung Stadtkasse Treffen der Projektgruppe Bestand der Anlagegüter ist ausgewertet und noch zu erfassende Anlagen sind definiert Inventurrichtlinie für die Stadt Lahr steht fest Datensammlung, Prüfung und Verarbeitung ist abgeschlossen, Bilanzpositionen stehen Eigenkapital ist festgestellt, Eröffnungsbilanz beschlossen :06

5 Teilprojekt 4 Organisation des Rechnungswesens Projektleitung Abteilung Stadtkasse- Herr Teufel Abteilung Stadtkasse Stadtkasse, RPA, EDV Sachstand zentrale/dezentrale Aufgabenwahrnehmung Rechnungswesen Sachstand Bearbeitungsprozesse und Belegfluss Konzept zur künftigen Aufbau- und Ablauforganisation des Rechnungswesens Stärken-/Schwächenanalyse bei Veränderungen Bearbeitungsprozesse und Belegfluss Abstimmung Organisationskonzept mit Finanzsoftware u. Mitarbeiterqualifizierung Technische Umsetzung der Finanzsoftware Etablierung der neuen Aufbau- und Ablaufstrukturen im Rechnungswesen Regelmäßige Überprüfung bei neuen technischen Integrationen Unterjährige Abteilung Stadtkasse Treffen der Projektgruppe Aufgabenwahrnehmung, Bearbeitungsprozesse und Belegfluss sind dokumentiert Stärken- und Schwächenanalyse und Organisationskonzept stehen Organisation des Rechnungswesens ist abgeschlossen :06

6 Teilprojekt 5 Mitarbeiterqualifizierung Projektleitung Teilprojekt 7- Herr Singler und Abteilung 102 Personalabteilung Personalabteilung, Teilprojekte 1-4, Fachämter (nach Qualifizierungsbedarf) Sachstand betriebswirtschaftliches know how Notwendigkeit/Umsetzbarkeit organisatorischer Veränderungen nach TP 4 Schnittstellen zu Teilprojekten Organisation Rechnungswesen u. Finanzsoftware Strukturierung Zielgruppen u. Schulungsinhalte Abstimmung mit Konzepten Organisation Rechnungswesen und Finanzsoftware Entwicklung/Organisation von Qualifikationsangeboten Qualifizierungsplan Schulungsmaterialien/Informationspräsentationen /Organisation der Qualifizierung Dokumentation Schulungsaufwand/Schulungsunterlagen Sicherstellung Updates Schulungsinhalte Prüfung Nachschulungsbedarf/Wiederholungswünsche Unterjährige Personalabteilung Schulungsbedarf ist ermittelt, aktueller Sachstand ist analisiert Schulungsinhalte und Schulungsorganisation sind abgestimmt Dokumentation der Schulungen ist abgeschlossen, Weiterführendes Konzept ist erstellt :06

7 Teilprojekt 6 Konzernbilanz Projektleitung und Stadtkasse Herr Singler und Stadtkasse, Stadtkasse Erhebung Bestandsverzeichnisse/Anlagennachweise Überprüfung vorhandener Daten-/Mengengerüste Entwicklungsbedarf Daten-/Mengengerüst Schaffung von einheitlichen Standards im Konzern Kommune Abstimmung der benötigten Daten der verbundenen Unternehmen Strukturierung der Umsetzung nach Bilanzposten u. Verantwortlichen Datensammlung, -prüfung u. -verarbeitung Zusammenfassung zu Konzernbilanzposten Fertigung des Konzernabschlusses Vorlage und Beschluss Konzernbilanz Testat RPA/WP unterjährige Berichte Halbjahresabschlüsse, Quartalsberichte Unterjährige und Stadtkasse Überprüfung der Ausgangsdaten ist abgeschlossen Einheitliche Standards sind festgelegt, Abstimmung mit verbundnen Unternehmen ist erfolgt Konzernbilanzpositionen sind gebildet, Erstellung der Konzernbilanz läuft Konzernbilanz ist beschlossen, unterjähriges Berichtswesen ist definiert :06

8 Teilprojekt 7 Projektmanagement zur Doppik Einführung Projektleitung Amtsleitung Kämmer- Stadtkämmerer Herr Trampert Stadtkämmerei Alle Fachbereiche der Teilprojekte 1-6 Projektvorbereitung Projektantrag und Projektauftrag Projektorganisation Ausstattung des Projekts Beschlussvorlage Gremien Projektplanung Teilprojekte Arbeitspakete Projektphasen Projektrealisierung Produktplan/KLR/Berichtswesen Budgetierung/Haushalt Bilanzierung/Eröffnungsbilanz Organisation Rechnungswesen Mitarbeiterqualifizierung Konzernbilanz Projektcontrolling und- abschluss Statusberichte Überwachung Projektfortschritt Vorbereitung Produktivsetzung Regelmäßige Jour-Fixe Termine der Projektleiter mit Berichtserstattung 1 Zusammensetzung der Projektmanagementgruppe festlegen Projektauftrag Gremienbeschluss Treffen der Einzelprojektleiter zum aktuellem Stand der Teilprojekte der Projektrisiken und eventl. Gegensteuerungsmaßnahmen treffen 4 Treffen der Einzelprojektleiter zum aktuellem Stand der Teilprojekte der Projektrisiken und eventl. Gegensteuerungsmaßnahmen treffen 5 Treffen der Einzelprojektleiter zum aktuellem Stand der Teilprojekte der Projektrisiken und eventl. Gegensteuerungsmaßnahmen treffen 6 Treffen der Einzelprojektleiter zum aktuellem Stand der Teilprojekte der Projektrisiken und eventl. Gegensteuerungsmaßnahmen treffen Projektverlauf auswerten, Weitere Überwachung und Vorgehen festlegen :07