VORANSCHLAG BILANCIO PREVENTIVO

VORANSCHLAG BILANCIO PREVENTIVO 2015

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES GENERALDIREKTORS Nr. A 2015A000105 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Der GENERALDIREKTOR unterstützt vom IL VI DIRETTORE SANITARIO vom VERWALTUNGSDIREKTOR und vom PFLEGEDIREKTOR fasst folgenden BESCHLUSS mit BETREFF: vom/del 12.06.2015 Fabi Andreas Pitscheider Walter Cappello Marco Peer Robert Il DIRETTORE GENERALE coadiuvato dal IL VI DIRETTORE SANITARIO dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO e dal DIRETTORE TECNICO ASSISTENZIALE adotta la seguente DELIBERAZIONE con OGGETTO: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2015 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen mit entsprechenden Anlagen. Approvazione del bilancio preventivo 2015 dell'azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati. Ausgearbeitet von: AM Mick Armin Der Verantwortliche des Verfahrens: Huber Ernst Paul Gutachten der Landesregierung Redatta da: AM Mick Armin Il responsabile del procedimento: Huber Ernst Paul Estremi approvazione Giunta Provinciale Firmenbezeichnung: SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN SPARKASSENSTRASSE NR. 4 39100 BOZEN Ragione sociale: AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO VIA CASSA DI RISPARMIO NR. 4 39100 BOLZANO

BESCHLUSS mit BETREFF: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2015 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen mit entsprechenden Anlagen. B DELIBERAZIONE con OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo 2015 dell'azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati. Ausgearbeitet von: AM Mick Armin Redatta da: AM Mick Armin Der Verantwortliche des Verfahrens: Huber Ernst Paul Il responsabile del procedimento: Huber Ernst Paul Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachliche und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit seiner durchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffenden Verfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G. Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.f. l responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni svolte connesse al procedimento in oggetto ai sensi dell art. 13, comma 4 della L.P. n. 17 del 22.10.1993 i.f.v. VORBEREITET VON: PREDISPOSTO DA: ZUGUNSTEN VON: A FAVORE DI: CODE BETREFF: CODI OGGETTO: KONTO: CONTO: 5 07.Wirtschaftsund Finanzabteilung 07.Rip. Az. Economico Finanziaria ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE: NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI: 5 SEITEN: PAGINE: 7 Diese Maßnahme wurde nach Anhören des Kollegiums der Bezirksdirektoren angenommen Il presente atto è stato adottato avendo sentito il Collegio dei direttori di comprensorio

BESCHLUSS mit BETREFF: C DELIBERAZIONE con OGGETTO: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2015 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen mit entsprechenden Anlagen. Approvazione del bilancio preventivo 2015 dell'azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati. Ausgearbeitet von: AM Mick Armin Redatta da: AM Mick Armin DER VERWALTUNGSDIREKTOR / IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Cappello Marco DER PFLEGEDIREKTOR / IL DIRETTORE TECNICO ASSISTENZIALE Peer Robert DER IL VI DIRETTORE SANITARIO / IL IL VI DIRETTORE SANITARIO Pitscheider Walter DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE Fabi Andreas VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des Südtiroler Sanitätsbetriebes am RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE II presente verbale è stato pubblicato all'albo dell'azienda Sanitaria dell Alto Adige il giorno 15.06.2015 angeschlagen worden und wird für zehn aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben. Bozen, den 15.06.2015 e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi. Bolzano VERWALTUNGSDIREKTOR Cappello Marco DIRETTORE AMMINISTRATIVO Für die Richtigkeit der Abschrift für die Autonome Provinz Bozen und für den internen Gebrauch. Bozen, den Copia conforme all'originale, per la Provincia Autonoma di Bolzano e per uso interno. Bolzano VERWALTUNGSDIREKTOR Cappello Marco DIRETTORE AMMINISTRATIVO Für die Richtigkeit der Abschrift, für den Amtsgebrauch. Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Bozen, den Bolzano

Betreff: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2015 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen mit entsprechenden Anlagen. Der Generaldirektor, unterstützt vom stellv. Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und vom Pflegedirektor, wie auf dem Deckblatt angegeben: nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 4830 vom 18.12.2006 mit Gegenstand: Errichtung des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen omissis ; nach Einsichtnahme in den Absatz 2) des Art. 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, welcher bestimmt, dass der Jahreshaushaltsvoranschlag des Gesundheitsbetriebes vom Generaldirektor bis zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorausgeht, genehmigt wird; nach Einsichtnahme in die "Technischbuchhalterische Richtlinie zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2015", welche mit Schreiben der Direktorin des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 28.11.2014, Prot. Nr. 23.3/55.04/IV/670927 übermittelt worden ist, worin festgelegt wird, dass die von Seiten des Betriebes für das Haushaltsjahr 2015 vorzulegenden Dokumente aus dem Voranschlag (bestehend aus der Gewinn und Verlustrechnung und dem FinanzBudget) sowie den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen, dem Bericht des Generaldirektors und dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer bestehen; festgehalten, dass der Sanitätsbetrieb im Sinne der oben genannten Bestimmungen und aufgrund der Technischbuchhalterischen Richtlinie zur Erstellung des Haushaltsvoranschlage 2015 am 30.12.2014 einen Haushaltsvoranschlag 2015 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 37.181.226 Euro genehmigt hat, welcher von der Landesregierung in der Sitzung vom 3. Februar 2015 aufgrund des fehlenden Bilanzausgleichs aufgehoben wurde; darauf hingewiesen, dass die Verhandlungen zwischen Sanitätsbetrieb und Land zur Erkenntnis geführt haben, dass die Reformmaßnahmen kaum unmittelbare Auswirkungen aufs Geschäftsjahr 2015 haben und dass die festgestellte Unterfinanzierung von rund 37.000.000 Euro über zusätzliche Geldmittelbereitstellungen seitens des Landes Abdeckung finden muss; Festgehalten, dass der Sanitätsbetrieb das Geschäftsjahr 2014 mit niedrigeren Kosten als geplant und mit einem positiven Geschäftsergebnis abschließen konnte, was sich positiv auf die Haushaltserstellung 2015 auswirkt, dass seit der Genehmigung der ersten Version des Voranschlages 2015 sich jedoch zusätzliche Kosten ergeben haben (Hepatitis C Medikamente, Flugrettung, Haftpflichtversicherung, Erhöhung Tarife für Betreuung Oggetto: Approvazione del bilancio preventivo 2015 dell'azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati. Il direttore generale coadiuvato dal vicedirettore sanitario, dal direttore amministrativo e dal direttore tecnicoassistenziale, come risulta in frontespizio: vista la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 4830 del 18.12.2006 avente per oggetto Costituzione dell azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano..omissis ; Visto il comma 2) dell articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 05.11.2001, che prevede che il bilancio preventivo annuale dell Azienda Sanitaria venga approvato dal direttore generale entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello a cui si riferisce; vista la "direttiva tecnicocontabile per la predisposizione del economico preventivo 2015" pervenuta con lettera della direttrice dell Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 23.3/55.04/IV/670927 del 28.11.2014, nella quale si stabilisce che i documenti di programmazione, che l Azienda è tenuta a predisporre per l'esercizio 2015, sono costituiti dal bilancio preventivo (comprendente il economico e il budget finanziario), nonché dai Criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previsti nella nota integrativa, dalla Relazione del Direttore generale e dalla Relazione del Collegio dei revisori dei conti ; constatato che l Azienda sanitaria, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni ed in base alla Direttiva tecnicocontabile per la predisposizione del economico preventivo 2015 in data 30.12.2014 ha approvato un bilancio preventivo 2015 con una presunta perdita di 37.181.226 Euro che, per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio, è stato annullato dalla Giunta provinciale nella seduta tenutasi in data 3 febbraio 2015; dato atto, che le trattative tra Azienda sanitaria e Provincia hanno portato alle conclusioni, che i provvedimenti di riforma non produrranno effetti immediati sull esercizio 2015 e che pertanto l accertato sottofinanziamento nella misura di ca. 37.000.000 dovrà essere coperto dalla Provincia tramite l assegnazione di ulteriori mezzi finanziari; constatato, che l Azienda è riuscita a concludere l esercizio 2014 con minori costi rispetto alla programmazione e con un risultato d esercizio positivo, e che questo ha portato ad effetti positivi riguardo alla predisposizione del bilancio preventivo 2015. Tuttavia, dalla data dell approvazione della prima versione del preventivo 2015 ad oggi si sono verificati ulteriori costi per medicinali epatite C, elisoccorso, assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e per

in Innsbruck); festgehalten, dass die Landesregierung in der Sitzung vom 14. April 2015 dem Sanitätsbetrieb weitere 38.400.000 Euro zur Abdeckung der laufenden Ausgaben zugewiesen und den Termin vom 31. Mai für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages gesetzt hat; Festgehalten, dass dadurch der Sanitätsbetrieb in die Lage versetzt wird, einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2015 zu genehmigen, dass die Finanzierung für das Jahr 2015 trotz nachweislich steigender Kosten und zusätzlichen Kosten für neue Projekte, jedoch nur um rund 23.700.000 Euro über jener des Haushaltsvoranschlages 2012 liegt, was einer Steigerung im Dreijahreszeitraum von lediglich 2,20 entspricht; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Betriebes vom 27.05.2015, Prot. Nr. 0055456BZ, mit welchem das Land um Klärung verschiedener Finanzierungsfragen ersucht und mitgeteilt wird, dass der 31. Mai für die Genehmigung des Voranschlages 2015 nicht eingehalten werden kann; Nach Einsichtnahme in das Schreiben der Landesrätin für Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, vom 05.06.2015, mit welchem klargestellt wird: 1. Dass die Pflegekosten in den Alten und Pflegeheimen weiterhin über die Bilanz des Sanitätsbetriebes laufen und dementsprechend Kosten und Finanzierungen im Voranschlag 2015 vorzusehen sind; 2. Dass die Zusatzkosten für die Flugrettung über die ungebundenen Zuweisungen abzudecken sind, wobei die Mehrkosten teilweise durch eine Erhöhung bei den Tarifsätzen je Flugminute aufgefangen werden ; 3. Dass für die Finanzierung der Heilbehelfe für die Insassen der Pflegeheime keine Mittelverschiebung vom Landeskapitel 10150.00 auf das Kapitel 10.100.00 erfolgt und dass der auf dem Kapitel 10150.00 derzeit angesetzte Betrag von 22.146.252,00 Euro notwendig ist, um die sich in den letzten Jahren angehäuften Schattenschulden und die Kosten des laufenden Jahres 2015 abzudecken; 4. Dass aufgrund des positiven Ergebnisses des Geschäftsjahres 2014 der mit Schreiben des Aufsichtsamtes vom 9. Juli 2014 geforderte Dreijahresplan zur Wiedereinbringung des Verlustes 2014 hinfällig wird; l aumento delle tariffe per assistenza a Innsbruck; constatato, che la Giunta Provinciale nella seduta del 14 aprile 2015 ha assegnato all Azienda ulteriori 38.400.000 Euro per la copertura della spesa corrente ed ha fissato il termine del 31 maggio per l approvazione del bilancio preventivo. dato atto, che con tale finanziamento l Azienda viene messa nelle condizioni di approvare un bilancio preventivo 2015 in pareggio, che i finanziamenti per il 2015, nonostante dimostrati costi crescenti e costi aggiuntivi per nuovi progetti, risulta essere comunque superiore di soli 23.700.000 Euro rispetto alle assegnazioni per l anno 2012, che equivale ad un incremento nel triennio del 2,2 soltanto; Vista la lettera dell Azienda sanitaria prot. n. 0055456 BZ del 27.05.2015, con la quale alla Provincia sono state richieste ulteriori informazioni rispetto a diversi finanziamenti ed è stato inoltre comunicata l impossibilità di rispettare il termine del 31 maggio per l approvazione del preventivo 2015; Vista la lettera dell Assessora alla Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro del 05.06.2015, con la quale è stato chiarito: 1. che i costi per l assistenza infermieristica nelle case di ricovero e cura continueranno a transitare per il bilancio dell Azienda sanitaria e che pertanto nel bilancio di previsione 2015 devono essere stanziati i relativi importi per finanziamenti e costi; 2. che i maggiori costi per l elisoccorso dovranno trovare copertura tramite le assegnazioni di parte indistinta, tenuto, che in parte saranno coperte tramite l aumento delle tariffe per minuto di volo; 3. che per il finanziamento dei presidi sanitari per gli ospiti delle case di riposo e di cura non ci sarà nessun spostamento di mezzi finanziari dal capitolo provinciale 10150.00 al capitolo 10.100.00 e che l importo attualmente stanziato al capitolo 10.150.00 nella misura di 22.146.252,00 Euro servirà per coprire i debiti sommersi accumulati negli anni scorsi ed i costi dell anno corrente 2015; 4. che in base ai risultati positivi dell esercizio 2014 il piano triennale per il recupero della perdita 2014 richiesto dall Ufficio Vigilanza della Provincia con lettera del 9 luglio 2014, non dovrà più essere predisposto; erachtet, dass aufgrund der Veranschlagung der Aufwände und Erträge, so wie analytisch im Bericht über die technischen Feststellungskriterien zum Voranschlag 2015 und im Bericht des Generaldirektors, sowie in den anderen Anlagen, die festen Bestandteil dieser Maßnahme bilden, begründet visto che, in base alla previsione dei costi e dei ricavi, così come più analiticamente argomentato e dimostrato nelle relazioni dal titolo Criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2015 e Relazione del Direttore Generale, nonché negli altri allegati facenti parte integrante del presente

und nachgewiesen wird, unter Einrechnung aller voraussichtlichen Einsparungen, der Voranschlag der Gewinn und Verlustrechnung 2015 des Sanitätsbetriebes ausgeglichen ist, so wie dies von den Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011, Pakt für die Gesundheit 20102012) vorgesehen ist; nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9, mit welchem der Art. 12/ter des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, abgeändert wird, wonach nunmehr keine Pflicht zur Führung der getrennten Bilanzen für die Gesundheitsbezirke besteht; deshalb dafürgehalten, den Voranschlag 2015 nur als betrieblichen Voranschlag ohne getrennte Voranschläge für die Bezirke zu genehmigen; nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und in das Dekret des Gesundheitsministerium vom 20. März 2013, mit welchen im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften neue Bilanzmodelle eingeführt worden sind; nach Einsichtnahme in den Landesausschussbeschluss vom 21. Oktober 2013, Nr. 1593, und nachfolgenden Ergänzungen, mit welchem der neue Kontenplan genehmigt worden ist; nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9, betreffend Gesetzesänderungen im Bereich Gesundheitswesen ; festgehalten, dass der Bericht des Kollegiums der Rechnungsrevisoren aus Zeitgründen nicht gegenständlichem Beschluss beigelegt werden konnte und somit nachgereicht werden muss; nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des Verwaltungsdirektors, des stellv. Sanitätsdirektors und des Pflegedirektors B E S C H L I E S S T 1) den Haushaltsvoranschlag 2015 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen zu genehmigen, dessen wichtigste und bedeutendste e folgende sind: Gewinn und Verlustrechnung provvedimento, tenuto di tutti i risparmi presunti, il bilancio economico preventivo 2015 dell Azienda Sanitaria risulta in pareggio, così come previsto dalla normativa vigente (Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, Decreto Legislativo 118/2011, Patto per la Salute 20102012); vista la legge provinciale 19 luglio 2013 n. 9 che modifica l art. 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001 n. 7, in base alla quale ora non sussiste più l obbligo di tenere bilanci sezionali per i comprensori; ritenuto pertanto opportuno, approvare per la prima volta il preventivo 2015 solo come preventivo aziendale, senza preventivi sezionali per i comprensori; visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed il decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 con i quali per l omogeneizzazione dei bilanci degli enti pubblici sono stati introdotti nuovi modelli di bilancio; vista la delibera della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1593 ed ulteriori integrazioni con la quale è stato approvato il nuovo piano dei conti; vista la legge provinciale 19 luglio 2013 n. 9 relativa a Modifiche di legge in materia di sanità ; constatato, che la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per mancanza di tempo non ha potuto essere allegata a questa delibera e che pertanto dovrà essere inviata in un momento successivo; sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del ViceDirettore Sanitario e del Direttore Tecnico Assistenziale D E L I B E R A 1) di approvare il bilancio preventivo 2015 dell Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, bilancio i cui valori principali e più significativi risultano essere i seguenti: Conto Economico 1. Summe Produktionswert 1.227.366.774 1. Totale Valore della Produzione 2. Aufwendungen Produktion 1.192.186.774 2. Totale Costi della Produzione 3. Diff. Produktionswert und Aufwendungen für die Produktion 35.180.000 3. Diff. tra Valore e Costi di Produzione 4. Summe Finanzerträge und Aufwendungen 397.000 4. Somma Proventi e Oneri finanziari 5. Summe außerordentliche Erträge u. 1.328.000 5. Somma Proventi e Oneri straordinari Aufwendungen 6. Steuern des Geschäftsjahres 36.111.000 6. imposte dell esercizio 7. Jahresgewinn/verlust 0 7. Utile/Perdita d esercizio

2) festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag 2015 ausgeglichen ist. 3) weiters folgende Anlagen, welche ergänzende Bestandteile des buchhalterischen Dokumentes bilden, zu genehmigen: 1. detaillierter Kontenplan der Gewinn und Verlustrechnung 2. Gewinn und Verlustrechnung gemäß dem Ministerial; 3. technische Feststellungskriterien zum Voranschlag 2015 4. Bericht des Generaldirektors 2) di constatare che il bilancio di previsione 2015 risulta in pareggio. 3) di approvare inoltre i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del documento contabile: 1. Conto economico preventivo secondo lo 2. fogli di alimentazione dello di economico 3. criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2015 4. Relazione del direttore generale Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar Bestätigt und unterfertigt: Il presente provvedimento é impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano Confermato e sottoscritto: Beschluss von Ernst Huber ausgearbeitet und geschrieben Delibera elaborata e scritta da Ernst Huber

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Inter del 20 marzo 2013 PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONE 2015 / 2014 2015 2014 Importo A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio 1.098.500.774,00 1.053.521.881,26 44.978.892,74 4,27 a) Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per 1.075.877.774,00 1.030.899.957,43 44.977.816,57 4,36 quota F.S. regionale b) Contributi in c/esercizio extra fondo 22.623.000,00 22.285.623,83 337.376,17 1,51 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 22.623.000,00 22.285.623,83 337.376,17 1,51 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 6) Contributi da altri soggetti pubblici c) Contributi in c/esercizio per ricerca 336.300,00 336.300,00 100,00 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 162.820,00 162.820,00 100,00 3) da Regione e altri soggetti pubblici 173.480,00 173.480,00 100,00 4) da privati d) Contributi in c/esercizio da privati 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 93.841,44 93.841,44 100,00 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 484.000,00 484.000,00 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 59.749.000,00 59.748.107,03 892,97 0,00 a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie 42.775.000,00 42.774.626,61 373,39 0,00 pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia 2.067.000,00 2.066.537,20 462,80 0,02 c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie altro 14.907.000,00 14.906.943,22 56,78 0,00 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 16.494.000,00 16.232.405,73 261.594,27 1,61 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 19.270.000,00 19.270.380,33 380,33 0,00 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 29.834.000,00 29.834.153,84 153,84 0,00 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 10.954,00 10.954,00 100,00 9) Altri ricavi e proventi 3.035.000,00 3.034.203,46 796,54 0,03 Totale A) 1.227.366.774,00 1.181.558.244,21 45.808.529,79 3,88 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 166.137.774,00 156.499.821,15 9.637.952,85 6,16 a) Acquisti di beni sanitari 146.811.774,00 137.401.972,75 9.409.801,25 6,85 b) Acquisti di beni non sanitari 19.326.000,00 19.097.848,40 228.151,60 1,19 2) Acquisti di servizi sanitari 320.346.000,00 314.043.413,22 6.302.586,78 2,01 a) Acquisti di servizi sanitari Medicina di base 56.115.000,00 55.076.008,90 1.038.991,10 1,89 b) Acquisti di servizi sanitari Farmaceutica 49.531.000,00 49.131.754,90 399.245,10 0,81 c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 9.469.000,00 9.541.748,63 72.748,63 0,76 d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 5.865.000,00 5.865.177,40 177,40 0,00 e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 26.473.000,00 27.025.548,61 552.548,61 2,04 f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 6.292.000,00 6.291.478,30 521,70 0,01 g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 41.636.000,00 40.906.087,87 729.912,13 1,78 h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 8.302.000,00 7.752.183,42 549.816,58 7,09 i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 2.004.000,00 2.003.569,47 430,53 0,02 j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 734.000,00 734.054,08 54,08 0,01 k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 29.153.000,00 26.829.170,13 2.323.829,87 8,66 l) Acquisti prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 41.792.000,00 40.837.649,91 954.350,09 2,34 m) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) 1.690.000,00 1.689.809,54 190,46 0,01 n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 8.106.000,00 7.862.135,43 243.864,57 3,10 o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 2.229.000,00 2.226.287,51 2.712,49 0,12 sanitarie e sociosanitarie p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 30.955.000,00 30.270.749,12 684.250,88 2,26 q) Costi per differenziale Tariffe TUC 3) Acquisti di servizi non sanitari 57.746.000,00 54.013.079,98 3.732.920,02 6,91 a) Servizi non sanitari 54.308.000,00 50.544.461,67 3.763.538,33 7,45 b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 385.000,00 439.942,36 54.942,36 12,49 sanitarie c) Formazione 3.053.000,00 3.028.675,95 24.324,05 0,80 4) Manutenzione e riparazione 21.473.000,00 20.917.557,18 555.442,82 2,66 5) Godimento di beni di terzi 8.484.000,00 8.488.328,52 4.328,52 0,05 6) Costi del personale 580.482.000,00 577.780.919,55 2.701.080,45 0,47 a) Personale dirigente medico 198.218.000,00 198.358.587,05 140.587,05 0,07 b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 25.975.000,00 25.768.430,42 206.569,58 0,80 c) Personale comparto ruolo sanitario 224.226.000,00 222.351.840,31 1.874.159,69 0,84 d) Personale dirigente altri ruoli 9.115.000,00 8.876.079,53 238.920,47 2,69 e) Personale comparto altri ruoli 122.948.000,00 122.425.982,24 522.017,76 0,43 7) Oneri diversi di gestione 3.212.000,00 2.941.751,10 270.248,90 9,19 8) Ammortamenti 30.136.000,00 30.161.281,11 25.281,11 0,08 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 6.681.000,00 6.681.000,60 0,60 0,00 b) Ammortamenti dei Fabbricati c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 23.455.000,00 23.480.280,51 25.280,51 0,11 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 980.000,00 1.747.208,94 767.208,94 43,91 10) Variazione delle rimanenze 153.000,00 30.482,41 183.482,41 601,93 1 / 2

CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Inter del 20 marzo 2013 PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONE 2015 / 2014 2015 2014 Importo a) Variazione delle rimanenze sanitarie 113.000,00 427.649,17 540.649,17 126,42 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 40.000,00 397.166,76 357.166,76 89,93 11) Accantonamenti 3.037.000,00 4.932.522,57 1.895.522,57 38,43 a) Accantonamenti per rischi 1.317.662,88 1.317.662,88 100,00 b) Accantonamenti per premio operosità 37.000,00 42.073,38 5.073,38 12,06 c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 484.479,41 484.479,41 100,00 d) Altri accantonamenti 3.000.000,00 3.088.306,90 88.306,90 2,86 Totale B) 1.192.186.774,00 1.171.495.400,91 20.691.373,09 1,77 DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AB) 35.180.000,00 10.062.843,30 25.117.156,70 249,60 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 4.000,00 4.181,98 181,98 4,35 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 401.000,00 66.138,89 334.861,11 506,30 Totale C) 397.000,00 61.956,91 335.043,09 540,77 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 2) Svalutazioni Totale D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari 1.525.000,00 29.473.310,52 27.948.310,52 94,83 a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari 1.525.000,00 29.473.310,52 27.948.310,52 94,83 2) Oneri straordinari 197.000,00 3.529.205,86 3.332.205,86 94,42 a) Minusvalenze 245.004,52 245.004,52 100,00 b) Altri oneri straordinari 197.000,00 3.284.201,34 3.087.201,34 94,00 Totale E) 1.328.000,00 25.944.104,66 24.616.104,66 94,88 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (ABCDE) 36.111.000,00 35.944.991,05 166.008,95 0,46 Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 36.111.000,00 35.276.742,84 834.257,16 2,36 a) IRAP relativa a personale dipendente 35.881.000,00 34.917.629,94 963.370,06 2,76 b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 72.000,00 242.487,16 170.487,16 70,31 c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 158.000,00 116.625,74 41.374,26 35,48 d) IRAP relativa ad attività commerciali 2) IRES 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) Totale Y) 36.111.000,00 35.276.742,84 834.257,16 2,36 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 668.248,21 668.248,21 100,00 2 / 2

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG Beträge : Euro BILANZSCHEMA Interministerielles Dekret vom 20. März 2013 VORANSCHLAG ABSCHLUSS ABWEICHUNG 2015 / 2014 2015 2014 Betrag A) PRODUKTIONSWERT 1) Beiträge für laufende Ausgaben 1.098.500.774,00 1.053.521.881,26 44.978.892,74 4,27 a) Beiträge für laufende Ausgaben von Region oder Autonomer 1.075.877.774,00 1.030.899.957,43 44.977.816,57 4,36 Provinz für Anteil regionaler Gesundheitsfond b) Beiträge für laufende Ausgaben außerhalb Fond 22.623.000,00 22.285.623,83 337.376,17 1,51 1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) verwendungsgebunden 2) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS 3) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS 4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) sonstiges 22.623.000,00 22.285.623,83 337.376,17 1,51 5) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben (außerhalb Fond) 6) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten c) Beiträge für laufende Ausgaben für Forschung 336.300,00 336.300,00 100,00 1) vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung 2) vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung 162.820,00 162.820,00 100,00 3) von der Region und anderen öffentlichen Subjekten 173.480,00 173.480,00 100,00 4) von Privaten d) Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten 2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an 93.841,44 93.841,44 100,00 Investitionen 3) Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen 484.000,00 484.000,00 verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre 4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von 59.749.000,00 59.748.107,03 892,97 0,00 sanitärer Relevanz a) Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen an öffentliche 42.775.000,00 42.774.626,61 373,39 0,00 Sanitätsbetriebe b) Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen Intramoenia 2.067.000,00 2.066.537,20 462,80 0,02 c) Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen sonstige 14.907.000,00 14.906.943,22 56,78 0,00 5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen 16.494.000,00 16.232.405,73 261.594,27 1,61 6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket) 19.270.000,00 19.270.380,33 380,33 0,00 7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge 29.834.000,00 29.834.153,84 153,84 0,00 8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten 10.954,00 10.954,00 100,00 9) Sonstige Erlöse und Erträge 3.035.000,00 3.034.203,46 796,54 0,03 Summe A) 1.227.366.774,00 1.181.558.244,21 45.808.529,79 3,88 B) AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION 1) Einkäufe von Gütern 166.137.774,00 156.499.821,15 9.637.952,85 6,16 a) Einkäufe von sanitären Gütern 146.811.774,00 137.401.972,75 9.409.801,25 6,85 b) Einkäufe von nicht sanitären Gütern 19.326.000,00 19.097.848,40 228.151,60 1,19 2) Einkäufe von sanitären Leistungen 320.346.000,00 314.043.413,22 6.302.586,78 2,01 a) Einkäufe von sanitären Leistungen Basismedizin 56.115.000,00 55.076.008,90 1.038.991,10 1,89 b) Einkäufe von sanitären Leistungen pharmazeutische Betreuung 49.531.000,00 49.131.754,90 399.245,10 0,81 c) Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatorische fachärztliche 9.469.000,00 9.541.748,63 72.748,63 0,76 Betreuung d) Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung 5.865.000,00 5.865.177,40 177,40 0,00 e) Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung 26.473.000,00 27.025.548,61 552.548,61 2,04 f) Einkäufe von sanitären Leistungen für prothesische Betreuung 6.292.000,00 6.291.478,30 521,70 0,01 g) Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung 41.636.000,00 40.906.087,87 729.912,13 1,78 h) Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen 8.302.000,00 7.752.183,42 549.816,58 7,09 Leistungen i) Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im 2.004.000,00 2.003.569,47 430,53 0,02 Rahmen von File F j) Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen 734.000,00 734.054,08 54,08 0,01 k) Einkäufe von sanitären Transportleistungen 29.153.000,00 26.829.170,13 2.323.829,87 8,66 l) Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz 41.792.000,00 40.837.649,91 954.350,09 2,34 m) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen 1.690.000,00 1.689.809,54 190,46 0,01 (Intramoenia) n) Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge 8.106.000,00 7.862.135,43 243.864,57 3,10 o) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und 2.229.000,00 2.226.287,51 2.712,49 0,12 soziosanitäre Arbeitsleistungen p) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer 30.955.000,00 30.270.749,12 684.250,88 2,26 Relevanz q) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC" 3) Einkäufe von nicht sanitären Leistungen 57.746.000,00 54.013.079,98 3.732.920,02 6,91 a) Nicht sanitäre Leistungen 54.308.000,00 50.544.461,67 3.763.538,33 7,45 b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre 385.000,00 439.942,36 54.942,36 12,49 Arbeitsleistungen c) Ausbildung 3.053.000,00 3.028.675,95 24.324,05 0,80 4) Instandhaltung und Reparaturen 21.473.000,00 20.917.557,18 555.442,82 2,66 5) Nutzung von Gütern Dritter 8.484.000,00 8.488.328,52 4.328,52 0,05 1 / 2

GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG Beträge : Euro BILANZSCHEMA Interministerielles Dekret vom 20. März 2013 VORANSCHLAG ABSCHLUSS ABWEICHUNG 2015 / 2014 2015 2014 Betrag 6) Personalkosten 580.482.000,00 577.780.919,55 2.701.080,45 0,47 a) Leitendes ärztliches Personal 198.218.000,00 198.358.587,05 140.587,05 0,07 b) Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans 25.975.000,00 25.768.430,42 206.569,58 0,80 c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans 224.226.000,00 222.351.840,31 1.874.159,69 0,84 d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne 9.115.000,00 8.876.079,53 238.920,47 2,69 e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne 122.948.000,00 122.425.982,24 522.017,76 0,43 7) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung 3.212.000,00 2.941.751,10 270.248,90 9,19 8) Abschreibungen 30.136.000,00 30.161.281,11 25.281,11 0,08 a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens 6.681.000,00 6.681.000,60 0,60 0,00 b) Abschreibungen der Gebäude c) Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens 23.455.000,00 23.480.280,51 25.280,51 0,11 9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen 980.000,00 1.747.208,94 767.208,94 43,91 10) Veränderungen der Restbestände 153.000,00 30.482,41 183.482,41 601,93 a) Veränderungen der sanitären Restbestände 113.000,00 427.649,17 540.649,17 126,42 b) Veränderungen der nicht sanitären Restbestände 40.000,00 397.166,76 357.166,76 89,93 11) Rückstellungen 3.037.000,00 4.932.522,57 1.895.522,57 38,43 a) Rückstellungen für Risiken 1.317.662,88 1.317.662,88 100,00 b) Rückstellungen für Leistungsprämie 37.000,00 42.073,38 5.073,38 12,06 c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile 484.479,41 484.479,41 100,00 verwendungsgebundener Beiträge d) Sonstige Rückstellungen 3.000.000,00 3.088.306,90 88.306,90 2,86 Summe B) 1.192.186.774,00 1.171.495.400,91 20.691.373,09 1,77 DIFF. PRODUKTIONSWERT UND AUFWENDUNGEN FÜR DIE PROD. (AB) 35.180.000,00 10.062.843,30 25.117.156,70 249,60 C) FINANZERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 1) Aktivzinsen und andere Finanzerträge 4.000,00 4.181,98 181,98 4,35 2) Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen 401.000,00 66.138,89 334.861,11 506,30 Summe C) 397.000,00 61.956,91 335.043,09 540,77 D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA 1) Aufwertungen 2) Abwertungen Summe D) E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 1) Außerordentliche Erträge 1.525.000,00 29.473.310,52 27.948.310,52 94,83 a) Veräußerungsgewinne b) Andere außerordentliche Erträge 1.525.000,00 29.473.310,52 27.948.310,52 94,83 2) Außerordentliche Aufwendungen 197.000,00 3.529.205,86 3.332.205,86 94,42 a) Veräußerungsverluste 245.004,52 245.004,52 100,00 b) Andere außerordentliche Aufwendungen 197.000,00 3.284.201,34 3.087.201,34 94,00 Summe E) 1.328.000,00 25.944.104,66 24.616.104,66 94,88 JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN (ABCDE) 36.111.000,00 35.944.991,05 166.008,95 0,46 Y) STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR 1) WERTSCHÖPFUNGSSTEUER 36.111.000,00 35.276.742,84 834.257,16 2,36 a) schöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal 35.881.000,00 34.917.629,94 963.370,06 2,76 b) schöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen 72.000,00 242.487,16 170.487,16 70,31 Personal gleichgestelltes Personal c) schöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia) 158.000,00 116.625,74 41.374,26 35,48 d) schöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit 2) IRES 3) Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.) Summe Y) 36.111.000,00 35.276.742,84 834.257,16 2,36 GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES 668.248,21 668.248,21 100,00 2 / 2

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 4 1 AZIENDA / ISTITUTO 2 0 1 ANNO 2 0 1 5 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODI VO MODELLO IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1.098.501 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.075.878 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.056.393 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 19.485 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 22.623 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 22.623 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 AA0090 AA0100 AA0110 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 22.623 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 484 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 134 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 13 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 337 AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 59.749 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 43.133 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 AA0440 AA0450 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 460 42.673 S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 24.224 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 3.913 SEGNO (/) 1 / 7

Cons CODI VO MODELLO IMPORTO SS AA0480 A.4.A.3.3) A) Valore Prestazioni della produzione di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.586 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 63 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 355 S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 11 S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 2.238 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 374 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 374 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 9.909 S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 14.549 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.067 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 2.064 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) 3 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 16.494 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 25 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 2.528 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 1.190 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 1.338 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 2.572 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 2.572 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 11.369 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.000 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 3.000 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 8.369 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 19.270 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 17.115 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 1.871 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro 284 AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 29.834 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 25.419 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 3.054 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 17 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 1.344 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 3.035 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 453 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 1.228 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 1.354 AZ9999 Totale della produzione (A) 1.227.367 B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 166.138 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 146.812 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 77.476 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 75.768 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1.708 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 49 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 49 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 59.406 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 42.732 SEGNO (/) 2 / 7

Cons CODI VO MODELLO IMPORTO BA0230 B.1.A.3.2) A) Valore Dispositivi della produzione medici impiantabili attivi 2.846 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 13.828 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 700 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.127 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 121 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 10 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 5.923 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 19.326 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 4.540 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 3.329 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6.366 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 1.353 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 3.390 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 348 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 378.092 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 320.346 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 56.115 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 55.968 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 38.345 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 10.824 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.533 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 266 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 BA0490 BA0500 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica B.2.A.2.1) da convenzione 147 49.531 49.204 R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 BA0530 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 327 9.469 R BA0540 BA0550 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 BA0570 BA0580 BA0590 BA0600 BA0610 BA0620 BA0630 BA0640 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI B.2.A.3.5) da privato B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2.875 588 6.006 1.921 4.085 5.865 R BA0650 BA0660 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 BA0680 BA0690 BA0700 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 5.414 451 26.473 R BA0710 BA0720 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.474 S BA0730 BA0740 BA0750 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.5.4) da privato B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 24.999 6.292 R BA0760 BA0770 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 BA0790 BA0800 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.6.4) da privato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 6.292 41.636 R BA0810 BA0820 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 417 S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 18.938 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 21.500 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 21.500 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 781 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.302 R BA0910 BA0920 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 BA0940 BA0950 BA0960 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 6.145 2.157 2.004 R BA0970 BA0980 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 32 S BA0990 BA1000 BA1010 BA1020 BA1030 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 1.111 861 734 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale SEGNO (/) 3 / 7