CC Solar Sieben Clean Capital Vertriebs GmbH, Dametzstraße 38/3, 4020 Linz / Tuchlauben 8/5, 1010 Wien T: (0732) 264264, E: office@clean capital.at www.clean capital.at
Fondsstrategie Der CC Solar Sieben bietet Investoren die Möglichkeit sich an Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu beteiligen Der CC Solar Sieben bietet Privatinvestoren die Möglichkeit sich an Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu beteiligen. Das geplante Investitionsvolumen beträgt ca. EUR 30 Mio. Der CC Solar Sieben erwirbt PV-Anlagen Erwerb in Deutschland von PV-Anlagen mit gesichertem in Einspeisetarif Laufzeit von 7 und Jahren danach Das geplante Fremdfinanzierung. Investitionsvolumen Deutschland mit gesichertem werden die Anlagen verkauft und das beträgt ca. EUR 30 Mio. Nach einer Laufzeit von 7 Jahren Einspeisetarif werden die Anlagen und Fremdfinanzierung verkauft und das investierte investierte Kapital Kapital zurückgezahlt zurückgezahlt. 2
Ausgangssituation Die Anlagen des CC Solar Sieben sind bereits fertiggestellt und an das deutsche Stromnetz angeschlossen Photovoltaik Anlagen in Deutschland haben eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung Günstige Finanzierungsmöglichkeiten i i aufgrund des niedrigen Zinsniveaus Attraktive Renditen bei politischer Stabilität Investition im attraktiven Anlagenmarkt Deutschland 3
Beteiligungsstruktur CC Operations GmbH (Komplementär) CC Invest GmbH (Treuhand-Kommanditistin) Investor (Treugeber) 0% 100% CC Solar Sieben GmbH & Co KG Der Investor beteiligt t sich als Treuhand-Kommanditistin diti mit einer Kommanditeinlage i an der CC Solar Sieben GmbH & Co KG. Diese erwirbt Solarparks in Deutschland. 4
Kennzahlen lt. Planrechnung Geplantes Investitionsvolumen Einspeisetarif Gesamte Einnahmen im ersten vollen Betriebsjahr Laufende Kosten im ersten Betriebsjahr lt. Planrechnung Fremdkapital Ca. EUR 30 Mio. Gesetzlich garantiert für 20 Jahre:» Je nach Netzanschluss zwischen 0,1595 EUR / kwh und 0,2207 EUR/kWh ca. EUR 2.900.000 ca. EUR 550.000 geplante Fremdmittel bis zu EUR 20 Mio. Eigenkapital Bis zu EUR 10 Mio. inkl. Liquiditätsreserve Ausschüttung Geplant ist eine jährliche Ausschüttung in Höhe von 7 % p.a. Laufzeit 7 Jahre 5
Geplante Ausschüttung Prognostizierte Ausschüttung nach Steuern 107% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6
Exit Strategie Clean Capital verfügt über 3 Exit Channels: A B C institutionelle Investoren (Pensionskassen, Versicherungen) Fonds für Privatanleger in Österreich und Deutschland vermögende Privatinvestoren (Stiftungen, Family Office, usw.) 7
Aktuell gesicherte PV Projekte PV Park Mecklenburg Vorpommern 700 kwp PV Park Sachsen I 3.290 kwp PV Park Sachsen II 1.743 kwp PV Park Thüringen 3.341 kwp PV Park Sachsen III 1.834 kwp 8
Projekt Coswig 2 PV Park Coswig 2 Anlagengröße 3.290 kwp Netzanschluss 10.11.2011 Tarif Kalkulierte jährliche Einnahmen 0,2207 EUR/kWh ca. EUR 730.000 000 Investitionskosten ca. EUR 7.500.000 Art der Anlage Module Wechselrichter Freifläche Canadian Solar Emerson Grundstück Gepachtet für 20 Jahre + 1+1 Finanzierung Mit DKB abgeschlossen Finanzierungsbetrag EUR 5.090.000 Kondition Laufzeit bis 30.11.2029 4,18 % fix bis 30.11.2021 9
PV Park Ohrdruf PV Park Ohrdurf Anlagengröße 3.341,70 kwp Netzanschluss 23.12.2011 Tarif 0,2111 /kwh Kalkulierte jährliche Einnahmen ca. 680.000 Investitionskosten Art der Anlage Module Wechselrichter ca. 7,0 Mio. Freifläche Trina Solar Emerson Grundstück Gepachtet für 20 Jahre + 2*5 Finanzierung Mit DKB abgeschlossen Betrag EUR 4.527.300 Kondition Laufzeit bis 30.03.2030 4,21 % bis 30.03.2030 10
Projekt Ebersbach PV Park Ebersbach Anlagengröße 1.743,84 kwp Netzanschluss 20.12.2011 Tarif 0,2111 /kwh Kalkulierte jährliche Einnahmen ca. 350.000 Investitionskosten Art der Anlage Module Wechselrichter ca. 3,5 Mio. Freifläche Trina Solar Emerson Grundstück Gepachtet für 20 Jahre +5 Finanzierung Mit DKB abgeschlossen Betrag 2,466.000 Kondition Laufzeit bis 30.09.2030 Kondition 3,88 bis 30.09.2030* * Aktuelle Indikation; Fixing am 30.9.2012 11
Projekt Oderwitz PV Park Oderwitz Anlagengröße 1.834,56 kwp Netzanschluss 19.12.2011 Tarif Kalkulierte jährliche Einnahmen Investitionskosten Art der Anlage Module Wechselrichter 0,2111 /kwh ca. 370.000000 ca. 3,8 Mio. Freifläche Trina Solar Emerson Grundstück Gepachtet für 20 Jahre +5 Finanzierung Mit DKB abgeschlossen Betrag 2,731.000 Kondition Laufzeit bis 30.08.2030 Kondition: 3,94 % bis 30.08.203008 12
Projekt Brüel PV Park Brüel Anlagengröße 700 kwp Netzanschluss 19.12.2011 Tarif 0,2111 /kwh Kalkulierte jährliche Einnahmen ca. 140.000 Investitionskosten Art der Anlage Module Wechselrichter ca. 1,4 Mio. Freifläche Trina Solar Emerson Grundstück Gepachtet für 25 Jahre +5 Finanzierung Mit DKB abgeschlossen Betrag EUR 951.000 Kondition Laufzeit bis 30.08.2030 Kondition: o 3,86 % fix bis 30.08.203008 030 13
Gute Gründe Gute Gründe für eine Beteiligung Kurze Laufzeit mit attraktiven Renditemöglichkeiten Keine persönliche Haftung, keine Nachschuss- verpflichtung Eine renditestarke und börsenunabhängige Kapitalanlage Guter Marktzugang durch erfahrenen Initiator Nachhaltige Energieerzeugung und Reduktion der CO² Emissionen Investitionen in erneuerbare Energien sind ökologisch sinnvoll und politisch gewollt 14
Der Markt Deutschland
Rahmenbedingungen in Deutschland Gesetzlicher Rahmen In Deutschland ist die Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) geregelt Die Förderung besteht aus einem fixen Tarif für 20 Jahre Entscheidend für die Höhe des Tarifs ist der Zeitpunkt der Fertigstellung Strom aus erneuerbaren Energien wird bevorzugt in das deutsche Stromnetz eingespeist Der Einspeisetarif steht im Verfassungsrang und wird durch ein Umlagesystem finanziert Marktentwicklung Im Jahr 2011 wurden in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Kapazität von über 7,5 Gigawatt (GWh) neu errichtet Mit ca. 20 GW Gesamtleistung, ist Deutschland Spitzenreiter in der Erzeugung von PV-Strom Im Jänner und Februar 2012 sind bereits weitere 650 MW Leistung installiert worden 16
Photovoltaik in Deutschland Deutschland bietet neben einem stabilen politischen Umfeld und einer starken Wirtschaft auch ökologisch gute Rahmenbedingungen für Investitionen in Erneuerbare Energien Die durchschnittliche Globalstrahlung, also die auf der Erdoberfläche auftreffende Sonneinstrahlung, liegt zwischen 900 und 1.200 kwh/m 2 Photovoltaik ist in Deutschland bereits ein etablierter Wirtschaftszweig, mit mehreren tausend Beschäftigten 17
Der Initiator
Clean Capital Wir ermöglichen Direktbeteiligungen an alternativen Energieprojekten Ein Team mit langjähriger Erfahrung Ein unabhängiges, österreichisches Unternehmen mit Know-how im Projektmanagement, in der steuerlichen und rechtlichen Konzeption von Beteiligungen und bei der Finanzierung von Energieprojekten Ein zuverlässiger Partner für die laufende Verwaltung und kaufmännische Betriebsführung der Anlagen 19
Das Team Geschäftsführung: Projektmanagement: Sales: StB. DDr. Gerold Pinter Geschäftsführender Gesellschafter Sylvia Schnellinger Leitung Projektmanagement Mag. Peter Grandl Sales Martin Dürnberger Geschäftsführender Gesellschafter Dr. Pavlina Cegovnik Juristin Dr. Jürgen Punzengruber Sales Mag. Ing. Wolfgang g Mayer Geschäftsführender Gesellschafter Mag. Michael David Projektmanagement Mag. Andreas Willenbacher Konsulent DI Michael Neswal Technik und Qualitätsmanagement Claus Bernhard Schütze MBA Konsulent Martina Gabauer Assistenz Projektmanagement Carina Baumann Sekretariat und Vertriebsassistenz 20
Unsere Leistungen Konzeptionierung / Strukturierung Erarbeitung des optimalen Beteiligungskonzeptes g Prüfung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Umsetzung der Struktur Projekterwerb / Projektmanagement t Vorprüfung der Projekte im Haus Begleitung der externen technischen, rechtlichen und steuerlichen Due Diligence Erarbeitung sämtlicher Verträge Closing Betriebsführung / Asset Management Geschäftsführung der Betreibergesellschaften Finanzwesen, Controlling Vertrags- & Versicherungsmanagement Anlagenmonitoring Berichtswesen 21
Rh Rahmenbedingungen bdi für den Erwerb von Anlagen Erwerb von fertiggestellten Anlagen mit Netzzugang und gesetzlichem Einspeisetarif für den produzierten Strom Positive rechtliche, steuerliche und technische Due Diligence Professionelle Projektentwickler und Anlagenbauer Zertifizierte Modulhersteller Zusammenarbeit mit anerkannten Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzleien 22
Track Record der geprüften Anlagen PV Park in Thüringen Investitionsvolumen: 9 Mio. EUR PV Park in Sachsen Investitionsvolumen: 3,3 Mio. EUR PV Park in Baden Württemberg Investitionsvolumen: 6 Mio. EUR PV Park in Emilia Romagna Investitionsvolumen: 2,5 Mio. EUR PV Park in Piemont Investitionsvolumen: 8 Mio. EUR PV Park in den Marken Investitionsvolumen: 4,3 Mio. EUR PV Park auf Korsika Investitionsvolumen: 15 Mio. EUR PV Park in Marken Investitionsvolumen: 2 Mio. EUR Stand: August 2012 23
Disclaimer Diese Präsentation wurde von Clean Capital nur für potentielle Investoren erstellt und ist vertraulich zu behandeln. Diese Präsentation ist lediglich eine Marketingmitteilung und weder als Angebot zum Kauf von Beteiligungen noch als Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen oder als Prospekt gemäß Kapitalmarktgesetz zu verstehen und ist nicht geeignet, als Grundlage einer Anlageentscheidung zu dienen. Diese Präsentation berücksichtigt die persönlichen Verhältnisse oder individuellen Bedürfnisse des potentiellen Investors nicht und ersetzt daher keine Beratung. Weiters enthält diese Präsentation keine Angaben über die steuerrechtlichen Konsequenzen der Veranlagung. Clean Capital garantiert nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen. Der Ersteller übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die auf fehlerhaften und/oder lückenhaften Informationen dieser Präsentation beruhen. Das Aushändigen dieser Präsentation verpflichtet die Clean Capital nicht zum Abschluss eines Geschäfts. Fassung August 2012
Die Sonne ist ein gigantisches und nahezu unerschöpfliches Kraftwerk