SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semi-annuel non révisé au 3 juin 29 Unaudited semi-annual report as at June 3, 29 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 3. Juni 29 Niet-gereviseerd halfjaarverslag op 3 juni 29
SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semi-annuel non révisé pour la période du 1er janvier 29 au 3 juin 29 Unaudited semi-annual report for the period from January 1, 29 to June 3, 29 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 29 bis zum 3. Juni 29 Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode van 1 januari 29 tot 3 juni 29 Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No subscription can be accepted on the basis of the financial reports. Subscriptions are only valid if they are made on the basis of the prospectus accompanied by the latest annual report and the latest semi-annual report, if published thereafter. - Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht nach dessen Veröffentlichung angenommen werden - Er kan geen inschrijving aanvaard worden op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn uitsluitend geldig op basis van het uitgifteprospectus, die slechts waardevol is indien hij vergezeld is van het laatst beschikbaar jaarverslag alsook van het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het laatste jaarverslag.
Administration de la SICAV Conseil d Administration : Président Hugo LASAT (jusqu au 31 janvier 29), Member of the Management Board of Dexia S.A. Jean-Yves MALDAGUE (depuis le 1 er février 29), Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Administrateurs Jeffrey NADAL, Vice President of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Wim VERMEIR, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Benoît HOLZEM, Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric DUJARDIN, Head of Fund Operations of Dexia Banque Belgique S.A. Arnaud DELPUTZ, Head of Product & Process Management Investment Marketing of Dexia Banque Belgique S.A. Luc HERNOUX, (jusqu au 4 juin 29) Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric BUZARE (depuis le 6 février 29), Global Head of fundamental Equity, Dexia Asset Management Belgium Dexia Asset Management Luxembourg S.A. représentée par Jean-Yves MALDAGUE Siège social 69, route d Esch, L-147 Luxembourg Banque dépositaire RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Administration of the SICAV Board of Directors: Chairman Hugo LASAT (until January 31, 29), Member of the Management Board of Dexia S.A. Jean-Yves MALDAGUE (since February 1, 29), Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Administrators Jeffrey NADAL, Vice President of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Wim VERMEIR, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Benoît HOLZEM, Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric DUJARDIN, Head of Fund Operations of Dexia Banque Belgique S.A. Arnaud DELPUTZ, Head of Product & Process Management Investment Marketing of Dexia Banque Belgique S.A. Luc HERNOUX, (until June 4, 29) Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric BUZARE (since February 6, 29), Global Head of fundamental Equity, Dexia Asset Management Belgium Dexia Asset Management Luxembourg S.A. represented by Jean-Yves MALDAGUE Registered Office 69, route d Esch, L-147 Luxembourg Custodian bank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette 4
Verwaltung der SICAV Verwaltungsrat: Vorsitzender Hugo LASAT (bis zum 31. Januar 29), Member of the Management Board of Dexia S.A. Jean-Yves MALDAGUE (seit dem 1. Februar 29), Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Mitglieder Jeffrey NADAL, Vice President of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Wim VERMEIR, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Benoît HOLZEM, Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric DUJARDIN, Head of Fund Operations of Dexia Banque Belgien S.A. Arnaud DELPUTZ, Head of Product & Process Management Investment Marketing of Dexia Banque Belgien S.A. Luc HERNOUX, (bis zum 4. Juni 29) Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric BUZARE (seit dem 6. Februar 29), Global Head of fundamental Equity, Dexia Asset Management Belgium Dexia Asset Management Luxembourg S.A. vertreten durch Jean-Yves MALDAGUE Gesellschaftssitz 69, route d Esch, L-147 Luxemburg Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Administratie van de BEVEK Raad van Bestuur: Voorzitter Hugo LASAT (tot 31 januari 29), Member of the Management Board of Dexia N.V. Jean-Yves MALDAGUE (sinds 1 februari 29), Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Bestuurders Jeffrey NADAL, Vice President of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Wim VERMEIR, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Benoît HOLZEM, Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric DUJARDIN, Head of Fund Operations of Dexia Bank België N.V. Arnaud DELPUTZ, Head of Product & Process Management Investment Marketing of Dexia Bank België N.V. Luc HERNOUX, (tot 4 juni 29) Managing Director of Dexia Banque Internationale à Luxembourg Frédéric BUZARE (sinds 6 februari 29), Global Head of fundamental Equity, Dexia Asset Management Belgium Dexia Asset Management Luxembourg S.A. vast vertegenwoordigd door Jean-Yves MALDAGUE Maatschappelijke zetel 69, route d Esch, L-147 Luxemburg Depothoudende bank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette 5
Administration de la SICAV (suite) Société de Gestion Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 136, route d Arlon, L-115 Luxembourg Les fonctions d Agent Administratif et d Agent Domiciliataire sont confiées à : RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Les fonctions d Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à : RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette L implémentation de la fonction de Gestion de Portefeuille (excepté pour les compartiments Dexia Equities L Australia et Dexia Equities L Turkey) est déléguée à : Dexia Asset Management 18, rue Royale, B-1 Bruxelles Pour le compartiment Dexia Equities L Australia l implémentation de la fonction de Gestion de Portefeuille est déléguée à : Ausbil Dexia Ltd Veritas House, Level 23, Kent Street, Sydney NSW 2 Australie Pour le compartiment Dexia Equities L Turkey l implémentation de la fonction de Gestion de Portefeuille est déléguée à : Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No : 18/B Kat : 8 Esentepe/Istanbul Réviseur d entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 4, route d Esch, L-1471 Luxembourg Services financiers en Belgique : Dexia Banque Belgique 44, boulevard Pachéco, B-1 Bruxelles au Luxembourg : Dexia Banque Internationale à Luxembourg 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Administration of the SICAV (continued) Management Company Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 136, route d Arlon, L-115 Luxembourg The functions of Administrative Agent and Domiciliary Agent have been entrusted to: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette The functions of Transfer Agent (including the Register Holding business) are delegated to: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Implementation of the Portfolio Management activities (except for the Dexia Equities L Australia and Dexia Equities L Turkey sub-funds) has been transferred to: Dexia Asset Management 18, rue Royale, B-1 Brussel For Dexia Equities L Australia the implementation of Portfolio Management is delegated to: Ausbil Dexia Ltd Veritas House, Level 23, Kent Street, Sydney NSW 2 Australia For Dexia Equities L Turkey the implementation of Portfolio Management is delegated to: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18/B Kat: 8 Esentepe/Istanbul Independent auditor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 4, route d Esch, L-1471 Luxembourg Financial services in Belgium: Dexia Banque Belgique 44, boulevard Pachéco, B-1 Brussels in Luxembourg: Dexia Banque Internationale à Luxembourg 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg 6
Verwaltung der SICAV (Fortsetzung) Verwaltungsgesellschaft Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 136, route d Arlon, L-115 Luxemburg Die Tätigkeiten der Verwaltungs- und Domizilstelle sind delegiert an: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Die Tätigkeiten der Übertragungsstelle (die die Tätigkeit des Registerführers einschließt) wurde übertragen auf: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Die Implementierung des Portfoliomanagements (außer die Teilfonds Dexia Equities L Australia und Dexia Equities L Turkey) wurde übertragen auf: Dexia Asset Management 18, rue Royale, B-1 Brüssel Für Dexia Equities L Australia wurde die Implementierung des Portfoliomanagements übertragen auf : Ausbil Dexia Ltd Veritas House, Level 23, Kent Street, Sydney NSW 2 Australien Für Dexia Equities L Turkey wurde die Implementierung des Portfoliomanagements übertragen auf: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18/B Kat: 8 Esentepe/Istanbul Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 4, route d Esch, L-1471 Luxemburg Finanzdienste in Belgien: Dexia Banque Belgique 44, boulevard Pachéco, B-1 Brüssel in Luxemburg: Dexia Banque Internationale à Luxembourg 69, route d Esch, L-2953 Luxemburg Administratie van de BEVEK (vervolg) Beheermaatschappij Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 136, route d Arlon, L-115 Luxemburg De functies van Administratief Agent en Domiciliëringsagent zijn gedelegeerd aan: RBC Dexia Investor Services Bank N.V. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette De functies van Transferagent (waaronder de activiteiten van Registerhouder) worden toevertrouwd aan: RBC Dexia Investor Services Bank N.V. 14, Porte de France, L-436 Esch-sur-Alzette Het uitvoeren van het Portefeuillebeheer (behalve voor de compartimenten Dexia Equities L Australia en Dexia Equities L Turkey) wordt gedelegeerd aan: Dexia Asset Management Koningsstraat 18, B-1 Brussel Voor het compartiment Dexia Equities L Australia wordt het uitvoeren van het Portefeuillebeheer gedelegeerd aan: Ausbil Dexia Ltd Veritas House, Level 23, Kent Street, Sydney NSW 2 Australia Voor het compartiment Dexia Equities L Turkey wordt het uitvoeren van het Portefeuillebeheer gedelegeerd aan: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18/B Kat: 8 Esentepe/Istanbul Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 4, route d Esch, L-1471 Luxemburg Financiële dienst in België: Dexia Bank België 44, Pachecolaan, B-1 Brussel in Luxemburg: Dexia Banque Internationale à Luxembourg 69, route d Esch, L-2953 Luxemburg Auskünfte, Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Wüstenrot Bank AG Im Tambour 1, D-7163 Ludwigsburg 7
Détails sur la SICAV Dexia Equities L a été constituée pour une durée illimitée le 27 avril 1994 sous la dénomination «BIL Equities» en tant que Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 2 décembre 22 concernant les organismes de placement collectif et de la loi du 1 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son capital minimum est de 1.25.. Les statuts de la SICAV ont été déposés au Greffe du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg et ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 9 juin 1994. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 4 mai 27 pour la dernière fois ; les modifications correspondantes ont été publiées au Mémorial. La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-47449. La SICAV propose actuellement 32 compartiments, lesquels constituent autant de portefeuilles distincts qui sont : - Dexia Equities L Asia Premier - Dexia Equities L Australia - Dexia Equities L Biotechnology - Dexia Equities L EMU - Dexia Equities L EMU Small Cap - Dexia Equities L Euro 5 - Dexia Equities L Europe - Dexia Equities L Europe Energy Sector - Dexia Equities L Europe Finance Sector - Dexia Equities L Europe Growth - Dexia Equities L Europe High Dividend - Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors - Dexia Equities L Europe Innovation - Dexia Equities L Europe Small Cap - Dexia Equities L Europe Value - Dexia Equities L Emerging Europe - Dexia Equities L Emerging Markets - Dexia Equities L France - Dexia Equities L Germany - Dexia Equities L Japan - Dexia Equities L Nasdaq - Dexia Equities L Netherlands - Dexia Equities L Spain - Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets - Dexia Equities L Sustainable EMU - Dexia Equities L Sustainable Green Planet - Dexia Equities L Sustainable World - Dexia Equities L Switzerland - Dexia Equities L Turkey - Dexia Equities L United Kingdom - Dexia Equities L USA - Dexia Equities L World Details about the SICAV Dexia Equities L was formed for an indefinite period on April 27, 1994 under the name BIL Equities in the form of a Société d Investissement à Capital Variable (open-ended investment company or SICAV) in accordance with the provisions of partie I of the law of December 2, 22 relating to undertakings for collective investment and the Law of August 1, 1915 on commercial undertakings. Its minimum capital is 1,25,. The Articles of Incorporation of the SICAV were filed with the "Greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg" and were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial ) dated June 9, 1994. They have been modified several times, in particular, for the last time, on May 4, 27; the corresponding modifications were published in the Mémorial. The SICAV is registered in the "Registre de Commerce et des Sociétés" of Luxembourg under the number B-47449. The SICAV currently offers 32 sub-funds, each of which constitutes a separate portfolio. The sub-funds are as follows: - Dexia Equities L Asia Premier - Dexia Equities L Australia - Dexia Equities L Biotechnology - Dexia Equities L EMU - Dexia Equities L EMU Small Cap - Dexia Equities L Euro 5 - Dexia Equities L Europe - Dexia Equities L Europe Energy Sector - Dexia Equities L Europe Finance Sector - Dexia Equities L Europe Growth - Dexia Equities L Europe High Dividend - Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors - Dexia Equities L Europe Innovation - Dexia Equities L Europe Small Cap - Dexia Equities L Europe Value - Dexia Equities L Emerging Europe - Dexia Equities L Emerging Markets - Dexia Equities L France - Dexia Equities L Germany - Dexia Equities L Japan - Dexia Equities L Nasdaq - Dexia Equities L Netherlands - Dexia Equities L Spain - Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets - Dexia Equities L Sustainable EMU - Dexia Equities L Sustainable Green Planet - Dexia Equities L Sustainable World - Dexia Equities L Switzerland - Dexia Equities L Turkey - Dexia Equities L United Kingdom - Dexia Equities L USA - Dexia Equities L World 8
Angaben zur SICAV Dexia Equities L wurde unter der Bezeichnung BIL Equities am 27. April 1994 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 2. Dezember 22 und des Gesetzes vom 1. August 1915 über Handelsgesellschaften als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) für unbestimmte Dauer gegründet. Ihr Mindestkapital beträgt 1.25.. Details over de BEVEK Dexia Equities L werd onder de naam BIL Equities opgericht voor onbeperkte duur op 27 april 1994, als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) in overeenstemming met de bepalingen van deel I van de wet van 2 december 22 en de wet van 1 augustus 1915 op de handelsvennootschappen. Zijn minimumkapitaal bedraagt 1.25.. Die Satzung der SICAV ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg eingereicht und am 9. Juni 1994 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) veröffentlicht worden. Sie wurde mehrfach und zuletzt am 4. Mai 27 geändert; die entsprechenden Änderungen wurden im Mémorial veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-47449 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen. Die SICAV bietet derzeit die Wahl zwischen 32 Teilfonds, die ebenso viele gesonderte Portfolios darstellen. Es sind die folgenden Teilfonds: - Dexia Equities L Asia Premier - Dexia Equities L Australia - Dexia Equities L Biotechnology - Dexia Equities L EMU - Dexia Equities L EMU Small Cap - Dexia Equities L Euro 5 - Dexia Equities L Europe - Dexia Equities L Europe Energy Sector - Dexia Equities L Europe Finance Sector - Dexia Equities L Europe Growth - Dexia Equities L Europe High Dividend - Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors - Dexia Equities L Europe Innovation - Dexia Equities L Europe Small Cap - Dexia Equities L Europe Value - Dexia Equities L Emerging Europe - Dexia Equities L Emerging Markets - Dexia Equities L France - Dexia Equities L Germany - Dexia Equities L Japan - Dexia Equities L Nasdaq - Dexia Equities L Netherlands - Dexia Equities L Spain - Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets - Dexia Equities L Sustainable EMU - Dexia Equities L Sustainable Green Planet - Dexia Equities L Sustainable World - Dexia Equities L Switzerland - Dexia Equities L Turkey - Dexia Equities L United Kingdom - Dexia Equities L USA - Dexia Equities L World De statuten van de BEVEK werden neergelegd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg en zijn gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) van 9 juni 1994. Zij werden meermaals gewijzigd, en voor het laatst op 4 mei 27; de overeenkomstige wijzigingen werden in het Mémorial bekendgemaakt. De BEVEK is ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg, onder nummer B-47449. Momenteel stelt de BEVEK 32 compartimenten ter beschikking, die even zovele afzonderlijke portefeuilles vertegenwoordigen: - Dexia Equities L Asia Premier - Dexia Equities L Australia - Dexia Equities L Biotechnology - Dexia Equities L EMU - Dexia Equities L EMU Small Cap - Dexia Equities L Euro 5 - Dexia Equities L Europe - Dexia Equities L Europe Energy Sector - Dexia Equities L Europe Finance Sector - Dexia Equities L Europe Growth - Dexia Equities L Europe High Dividend - Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors - Dexia Equities L Europe Innovation - Dexia Equities L Europe Small Cap - Dexia Equities L Europe Value - Dexia Equities L Emerging Europe - Dexia Equities L Emerging Markets - Dexia Equities L France - Dexia Equities L Germany - Dexia Equities L Japan - Dexia Equities L Nasdaq - Dexia Equities L Netherlands - Dexia Equities L Spain - Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets - Dexia Equities L Sustainable EMU - Dexia Equities L Sustainable Green Planet - Dexia Equities L Sustainable World - Dexia Equities L Switzerland - Dexia Equities L Turkey - Dexia Equities L United Kingdom - Dexia Equities L USA - Dexia Equities L World 9
Détails sur la SICAV (suite) La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs et comprenant l état consolidé des actifs nets et l état consolidé des variations des actifs nets exprimés en, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport du réviseur d entreprises. En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille, le nombre d actions en circulation et le nombre d actions émises et rachetées depuis la dernière publication. Details about the SICAV (continued) The SICAV publishes a detailed annual report on its activities, the assets under management. The report includes a statement of net assets consolidated and a statement of changes in net assets consolidated expressed in euros, investment portfolio of each subfund and the independent auditor s report. Furthermore, every six months a report is issued containing notably the composition of the portfolio, the number of shares in circulation and the number of shares issued or repurchased since the date of the previous report. L Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation. L Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier mercredi du mois d avril à 13. heures, ou si celui-ci était férié, le jour ouvrable bancaire suivant. Des avis de toutes Assemblées Générales sont envoyés par lettre à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l Assemblée Générale. Ces avis indiqueront l heure et le lieu de l Assemblée Générale et les conditions d admission, l ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. The Annual General Meeting of the Shareholders is held every year in the head office of the SICAV, or in quite other place in Luxembourg which will be specified on convocation. The Annual General Meeting will be hold on the 1st Wednesday of April at 1. p.m., or, if that is not a banking day, the first following banking day. Notice for all General Meetings is sent to all registered shareholders by registered mail at their address specified in the share registrar, at least 8 days before the General Meeting. Such notice shall indicate the time and place of the General Meeting and the conditions for entry, the agenda and the quorum and majority required under Luxembourg law. En plus, des avis seront publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois, le «Luxemburger Wort», ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée. Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 (tels que modifiés) de la loi du 1 août 1915 sur les sociétés commerciales et dans les statuts de la SICAV. In addition, notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the Grand Duchy of Luxembourg and in a Luxembourg newspaper the Luxemburger Wort as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed. The entry, quorum and majority requirements for any General Meeting are those prescribed in articles 67 and 67-1 (as amended) of the Law of August 1, 1915 on commercial companies and in the articles of incorporation of the SICAV. La valeur nette d inventaire par action de chaque compartiment, le prix d émission, de rachat des actions et de conversion de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV. The net asset value per share of each sub-fund, the subscription, redemption s price and of conversion of each sub-fund may be obtained from the registered office of the SICAV. La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est gratuitement à la disposition de l investisseur au domicile de la SICAV et auprès de l agent payeur et de l agent d information en Allemagne. A list including the transactions (sales and purchases) in the investment portfolios is available free of charge at the SICAV s registered office, at the paying agent s office and from the SICAV s payment and information service in Germany. 1
Angaben zur SICAV (Fortsetzung) Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit, die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der in Euro erstellten konsolidierten Vermögensaufstellung, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Wertpapierbestands aller Teilfonds sowie dem Bericht des Abschlussprüfers besteht. Darüber hinaus veröffentlicht sie nach jedem Halbjahresende einen Bericht, der insbesondere die Aufstellung der Anlagen des Portfolios, die Anzahl der umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit der Veröffentlichung des letzten Berichts ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien enthält. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre jedes Teilfonds der SICAV findet am dritten Donnerstag des Monats April jedes Jahr um 13 Uhr oder, falls dieses Datum kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Bankgeschäftstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt. Ankündigungen von Hauptversammlungen werden den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist. Diese Ankündigungen enthalten Angaben über die Tagesordnung, den Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen und das gemäß luxemburgischem Recht erforderliche Quorum und die Voraussetzungen der Stimmabgabe für die Versammlung. Darüber hinaus werden die Ankündigungen von Hauptversammlungen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, des Großherzogtums Luxemburg, in einer anderen luxemburgischen Zeitung ( Luxemburger Wort ) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird. Die Anforderungen im Hinblick auf die Teilnahmebedingungen, das erforderliche Quorum und die Voraussetzungen der Stimmabgabe bei Hauptversammlungen sind in Artikel 67 und 67-1 (in ihrer geänderten Fassung) des Gesetzes vom 1. August 1915 im Hinblick auf die Handelsgesellschaft und in der Satzung der SICAV festgelegt. Der Nettoinventarwert pro Aktie der Teilfonds, der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis der Aktien sind beim Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV, sowie der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt. Details over de BEVEK (vervolg) De BEVEK publiceert elk jaar een gedetailleerd verslag over haar activiteit, over het beheer van haar vermogen. Dat verslag bevat tevens de balans en de geconsolideerde resultatenrekening uitgedrukt in O, de gedetailleerde samenstelling van het vermogen van elk compartiment en het verslag van de bedrijfsrevisor. Bovendien publiceert de BEVEK na elk semester een verslag met daarin onder andere de samenstelling van de portefeuille, het aantal aandelen in omloop en het aantal uitgegeven en teruggekochte aandelen sedert de laatste publicatie. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft elk jaar plaats op de zetel van de BEVEK of op elke andere plaats te Luxemburg die vermeld is in het oproepingsbericht. De Jaarlijkse Algemene Vergardering heeft plaats de eerste woensdag van april om 13. uur, of indien dat een feestdag is, op de volgende bankwerkdag. Berichten voor alle Algemene Vergaderingen worden per aangetekend schrijven aan alle nominatieve aandeelhouders gestuurd, naar hun adres dat vermeld staat in het register van aandeelhouders, en dit minstens 8 dagen voor de Algemene Vergadering. In deze berichten staan het uur en de plaats van de Algemene Vergadering vermeld, alsook de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de bij de Luxemburgse wet voorgeschreven vereisten inzake quorum en meerderheid vermeld. Bovendien worden er berichten gepubliceerd in het Mémorial Recueil des Sociétés et Associations van het Groothertogdom Luxemburg en in een Luxemburgse krant ( Luxemburger Wort ), alsook in de pers van de landen waar de BEVEK wordt gecommercialiseerd. De vereisten in verband met deelneming, quorum en meerderheid bij elke Algemene Vergadering zijn die welke zijn vastgelegd in de artikelen 67 en 67-1 (zoals gewijzigd) van de wet van 1 augustus 1915 op de handelsvennootschappen en in de statuten van de BEVEK. De waarde van de netto-activa per aandeel van elk compartiment, de uitgifte, terugkoopprijs van de aandelen en de omzetting van elk compartiment kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de BEVEK. Een lijst van aankoop en verkoop van effecten in de effectenportefeuille kunnen gratis geraadpleegd worden op de maatschappelijke zetel van de BEVEK en op de Duitse loketbank en inlichtingendienst. 11
Etat des actifs nets au 3 juin 29 Statement of net assets as at June 3, 29 Nettovermögensaufstellung zum 3. Juni 29 Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Avoirs en banque A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir Plus-value nette non réalisée sur contrats futures Autres actifs Total des actifs Passifs Découvert bancaire A payer pour investissements achetés A payer sur rachats Intérêts et dividendes à payer Moins-value nette non réalisée sur contrats futures Commission de gestion à payer Commission de performance à payer Taxe à payer sur plus-value non réalisée sur investissements Commission d'administration à payer Commission d'agent administratif à payer Commission d'agent de transfert et de teneur de registre à payer Commission de montage à payer Commission de banque dépositaire à payer Taxe d'abonnement à payer Taxes et frais à payer Autres frais à payer Total des passifs Total des actifs nets Assets Investment portfolio at market value Cash at bank Receivable for investments sold Receivable on subscriptions Interest and dividends receivable Net unrealised appreciation on futures contracts Other assets Total assets Liabilities Bank overdraft Payable on investments securities Payable on redemptions Interest and dividends payable Net unrealised depreciation on future contracts Management fee payable Performance fee payable Unrealised capital gain tax on investment Administration fee payable Administrative fee payable Transfer agent and registrar fees payable Handling fee payable Depositary bank fee payable Subscription tax payable Taxes and expenses payable Other fees payable Total liabilities Total net assets Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnung von Aktien Forderungen aus Zinsen und Dividenden Nicht realisierter Gewinn aus Futuresgeschäften Sonstige Aktiva Aktiva, insgesamt Passiva Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien Zu zahlende Zinsen und Dividenden Nicht realisierter Verlust aus Futuresgeschäften Zu zahlende Verwaltungsgesellschaftsgebühr Zu zahlende Performancegebühr Kapitalsteuer auf nicht realisierte Wertpapierkursergebnisse Zu zahlende Verwaltungsgebühr Zu zahlende Gebühr der Verwaltungsstelle Zu zahlende Gebühr der Übertragungsstelle und Registerführer Zu zahldende Verwaltungsprovision Zu zahlende Depotbankgebühr Zu zahlende Abonnementsteuer Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Ausstehende Sonstige Aufwendungen Passiva, insgesamt Nettovermögen, insgesamt Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 12
Staat van de netto-activa op 3 juni 29 Dexia Equities L Asia Premier Dexia Equities L Australia Dexia Equities L Biotechnology USD AUD USD Activa Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde Banktegoeden Te ontvangen op verkoop van effecten Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen interest en dividenden Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op futurescontracten Andere activa Totaal van de activa (2a) (2g,9) 11.315.421 291.62 41.653 39.179 272.863 111.311.718 333.12.54 4.23.85 3.173.581 2.723.547 2.153.69 23.157 345.218.248 47.42.795 334.327 336.64 1.656.31 1 49.369.758 Passiva Debet op zichtrekeningen Te betalen voor aankoop van effecten Te betalen op terugkopen 41.785 282.513 23.772 7.25.342 2.56.253 937.43 4.64 Te betalen interest en dividenden Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op futurescontracten (2g,9) Te betalen beheerprovisie (4) 3 382.917 1.159.944 163.848 Te betalen prestatieprovisie Te betalen taksen op niet-gerealiseerde netto meerwaarde op effectenportefeuille Te betalen administratieprovisie (5) Te betalen commissie van de administratief agent Te betalen commissie van de transferagent en registerhouder Te betalen ontwikkelingsprovisie Te betalen provisie voor de depothoudende (6) bank Te betalen abonnementstaks (8) Te betalen taksen en kosten 39.748 25.14 14.391 4.796 5.953 48.265 4.724 28.471 81.889 46.995 15.665 19.229 35.581 68.11 11.726 11.446 6.541 2.18 2.725 2.18 18.699 16.518 Andere kosten te betalen Totaal van de passiva 913.338 8.256 11.275.11 5 1.154.73 Totaal van de netto-activa 11.398.38 333.943.147 48.215.28 13
Dexia Equities L EMU Dexia Equities L Euro 5 Dexia Equities L Europe Dexia Equities L Europe Energy Sector Dexia Equities L Europe Finance Sector 72.211.145 272.469.816 639.997.984 14.49.11 11.79.31 2.75.386 311.779 67.217 14.633.738 12.38.215 6.453.283 354.984 1.64.9 15.731 48.262 64.389 31.197 583.628 25.416 6.984 7.86 3.698 75.326.225 53.95 413.157.54 95.818 66.886.374 1.921 15.65.511 1.83 12.64.965 481.677 311.779 3.517.41 99.586.581 34.11 28.831 4.14.251 241.874 427.16 241.246 2.544 2 21.258 55.86 1.99.27 52.457 48.93 97.654 13.342 6.668 35.767 2.495 145.453 83.92 3.512 2.14 3.224 1.849 3.33 6.832 27.758 671 616 3.641 9.717 8.44 12.74 33.793 29.17 827 2.639 759 4.763 6.77 23.456 34.725 5.492 233.773 186.13 1.636 4.459 1.354 4.26 1.47.999 13.778.78 7.57.318 491.719 33.723 74.278.226 282.378.724 653.829.56 14.573.792 12.337.242 14
Dexia Equities L Europe Growth Dexia Equities L Europe High Dividend Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors Dexia Equities L Europe Innovation Dexia Equities L Europe Small Cap 18.494.645 99.612.588 3.29.352 27.442.359 3.6.344 599.193 117.781 8.129 2.173 2.217.38 1.1.18 242.147 54.336 1.73 412 11.423 725.34 36.34 11.152 21.281 1.188 1.94 4.659 19.244.58 1.248 13.74.471 2.91 3.18.344 6.72 28.29.499 1.113 3.646.18 8.225 28.897 1.684 229.533 1.781.536 631.73 6.4 1.182 16.312 67.273 3.938 15.567 17 11 1 71.197 353.729 16.93 88.87 13.956 4.965 2.837 19.995 9.411 1.164 67 5.112 2.416 939 536 946 4.75 223 1.28 179 1.182 3.242 5.879 8.375 271 3.732 1.488 2.422 224 3.43 8.544 7.21 4.635 29.993 38 3.416 3.138 8.186 454 993 89.288 412.252 3.95.543 32.88 339.199 35.34 18.832.328 99.978.928 3.75.536 27.87.3 3.61.678 15
Dexia Equities L Europe Value Dexia Equities L Emerging Europe Dexia Equities L Emerging Markets Dexia Equities L France Dexia Equities L Germany 7.21.385 8.212.461 158.561.417 37.929.258 38.781.789 95.562 25.117 2.57 5.431 79.76 1.36 123.793 1.99.775 34.982 245.334 62.353 117.354 46.363 62.815 15.411.368 588 44 1.197 7.163.768 8.422.751 222 16.832.83 38.155.79 65.39 54.258.828 27.724 5 61.15 3.541 13.56 1.127.353 184.86 3.154 4.427 13.435 23.938 7 37 249. 27.54 15.944 62.8 128.5 26.25 12.612 1.917 1.96 923 377 39.755 22.754 9.8 5.159 14.123 8.7 365 258 7.585 1.72 2.69 456 2.343 288 5.477 9.416 7.585 2.129 4.8 3.363 7.581 1.41 2.248 454 3.483 64.171 55.64 13.587 12.356 16.475 15.16 62.827 8 175.98 415 2.187.59 171.463 662.773 7.1.941 8.246.843 158.644.493 37.984.327 53.596.55 16
Dexia Equities L Japan Dexia Equities L Nasdaq Dexia Equities L Netherlands Dexia Equities L Spain Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets JPY USD 9.578.661.845 15.52.264 24.358.545 14.59.169 16.278.9 51.834.474 45.347.24 12.785.834 71.181 1.128.643 1.399 1.576.14 261.525 6.3 51 5.532.162 2 226.1 49.875 3.716 66.32 9.688.629.177 16.721.487 35.22.264 16.575 19.834.26 1.615 16.399.517 2.773.886 1.139.8 3.213 87.223 37.814 567.167 4.464 3 164. 29.727.351 57.445 128.656 72.787 6.534 2.212.394 1.27.858 3.673 2.1 9.5 5.146 4.683 2.68 3.216 1.513 423.626 7 1.715 893 757 517.91 926.756 873 2.56 2.144 3.516 1.11 5.21 946 7.838 3.43.277 3.112.281 4.726 4.612 14.951 12.262 5.14 5.982 2.43 4.67 428 41.796.376 1 1.215.238 457.427 665.28 78.238 9.646.832.81 15.56.249 34.744.837 19.168.818 16.321.279 17
Dexia Equities L Sustainable EMU Dexia Equities L Sustainable Green Planet Dexia Equities L Sustainable World Dexia Equities L Switzerland Dexia Equities L Turkey CHF TRY 26.133.146 13.82.864 84.171.269 51.4.295 4.353.239 336.918 116.82 12.228 18.689 34.385 23.417 611.434 3.812 86.979 2.43.468 2 59.2 83.729 55 14 22.256 26.621.368 4.698 14.64.53 7.356 84.88.85 71.529.965 4.437.37 231.531 234 14.332 66.283 48.886 179.131 263.684 15.334 4.21 1.927 5.571 1.32 15.531 9.8 18.442 1.538 816 383 964 3.455 3.3 3.513 192 1.13 7.331 814 651 3.52 7.869 4.391 9.854 241 22.457 2.33 15.14 4.51 3.676 13.123 29.77 26.175 25.18 2.28 1.444 326.33 8.629 71.698 245.424 3 357.58 42.259 26.295.65 13.992.355 84.635.426 71.172.457 4.394.778 18
19 GBP Dexia Equities L United Kingdom 76.259.24 78.422 1.11.5 589.12 78.36.787 828.246 66.267 283.79 2.121 11.513 3.837 4.771 6.577 3.48 28.349 4 1.83.681 76.233.16 USD Dexia Equities L USA 192.748.445 1.346.114 23.447 186.874 194.34.88 34.84 677.453 47.488 27.193 9.64 11.231 17.997 65.673 59.654 2 92.369 193.42.511 USD Dexia Equities L World 34.19.481 251.947 3.666 56.248 4.39 34.425.381 36.14 23.978 9.715 5 86.428 6.442 3.736 1.245 1.461 8.232 5.6 12.583 3 189. 34.236.381 Total 2.265.165.33 71.36.228 1.35.692 148.337.32 5.434.847 264.98 334.584 2.5.878.612 32.23.75 114.345.924 4.288.811 2.625 413. 7.255.214 97.654 4.949 58.14 285.381 11.455 121.178 355.24 68.619 72.69 13.128 16.997.573 2.339.881.39 Dexia Equities L
Etat des variations des actifs nets pour la période au 3 juin 29 Statement of changes in net assets for the period as at June 3, 29 Veränderung des Nettovermögens für die Berichtsperiode zum 3. Juni 29 Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Autres revenus Total des revenus Frais Commission de gestion Commission d'administration Commission d'agent administratif Frais de domiciliation, d'administration et de transfert Commission de montage Commission de banque dépositaire Taxe d'abonnement Commission de révision, d'impression et de publication Frais bancaires et de garde Intérêts bancaires Autres frais Total des frais Revenus (Pertes) net(te)s des investissements Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures Bénéfice (Perte) de change, net(te) Bénéfice (Perte) net(te) réalisé(e) Net assets at the beginning of the period Income Dividends, net Interest on bonds, net Bank interest Other income Total income Expenses Management fees Administration fee Administrative fee Transfer agent and registrar fees Handling fee Depositary bank fee Subscription tax Audit fee, printing and publishing expenses Bank charges Bank interest Other expenses Total expenses Net income (loss) from investments Net realised gain (loss) on sales of investments Net realised gain (loss) on forward foreign exchange contracts Net realised gain (loss) on futures Net gain (loss) on foreign exchange Net realised gain (loss) Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Erträge Dividenden, netto Zinsen auf Anleihen, netto Bankzinsen Sonstige Erträge Total Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühr Buchführungsgebühr Transferkosten Verwaltungsprovision Depotbankgebühr Abonnementsteuer Gebühr der Übertragungsstelle und Registerführer Bankspesen Bankzinsen Sonstige Aufwendungen Total Kosten Nettoertrag (-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Futures Nettogewinn (-verlust) aus Devisen Realisierter Nettogewinn (-verlust) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 2
Staat van de wijzigingen in de netto-activa voor de periode op 3 juni 29 Dexia Equities L Asia Premier Dexia Equities L Australia Dexia Equities L Biotechnology USD AUD USD Netto-activa aan het begin van de periode 73.795.71 296.517.711 45.141.221 Inkomsten Nettodividenden Netto-interest op obligaties Bankinterest Andere inkomsten Totaal inkomsten 1.38.132 22 489 1.38.643 6.956.912 57.57 154.663 7.168.632 396 169 565 Kosten Beheerprovisie (4) Administratieprovisie (5) Commissie van de administratief agent Commissie van de transferagent 634.274 44.559 26.93 8.171 2.114.685 151.15 89.838 26.865 312.378 23.713 14.147 4.3 Ontwikkelingsprovisie Provisie voor de depothoudende bank (6) Abonnementstaks (8) Kosten voor revisie, druk en publicatie Bankkosten en bewaarloon Bankinterest Andere kosten Totaal kosten 9.485 8.22 52.956 38.329 139.64 2.43 25.899 945.74 34.447 27.184 135.473 141.193 76.676 71 32.429 2.678.861 5.266 4.329 26.47 21.19 4.55 12 4.662 397.286 Nettowinst (-verlies) uit beleggingen 362.939 4.489.771 (396.721) Gerealiseerde nettowinst (-verlies) op verkoop van effecten Gerealiseerde nettowinst (-verlies) op wisseltermijncontracten Gerealiseerde nettowinst (-verlies) op futures Nettowinst (-verlies) op deviezen Gerealiseerde nettowinst (-verlies) (2b) (4.18.337) (2.916) (23.16) (3.771.42) (3.595.844) (17.17) (26.213.243) (5.79.44) (6.772) (6.112.897) 21
Dexia Equities L EMU Dexia Equities L Euro 5 Dexia Equities L Europe Dexia Equities L Europe Energy Sector Dexia Equities L Europe Finance Sector 72.27.934 145.141.17 586.41.369 14.587.611 12.995.457 2.163.58 1.554 149.985 2.324.119 4.475.323 15.68 287.185 4.778.116 16.317.439 46.42 93.11 17.266.582 44.157 1.63 22.79 464.469 23.36 2.918 13.212 246.436 383.312 27.155 14.462 966.951 73.194 44.12 3.848.871 291.956 175.661 14.236 7.447 4.444 87.172 6.37 3.871 5.766 13.38 52.441 1.329 1.92 6.927 5.817 12.728 29.626 16.144 13.153 5.531 64.919 63.854 54.674 298.17 272.198 1.674 1.341 3.6 7.842 1.344 1.11 2.445 4.453 2.389 6.53 485.557 22.548 2.544 15.195 1.29.35 33.37 1.485 65.797 4.866.35 7.438 1.611 132.975 12.813 1 1.576 115.967 1.838.562 3.569.81 12.4.547 331.494 13.469 (15.86.747) (39.27.585) (129.198.3) (1.96.15) (6.978.225) 19.164 3.787 (14) (13.968.325) (4) (35.71.58) (394.191) (117.172.78) 25.25 (1.549.46) (15.24) (6.858.993) 22
Dexia Equities L Europe Growth Dexia Equities L Europe High Dividend Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors Dexia Equities L Europe Innovation Dexia Equities L Europe Small Cap 17.962.944 85.915.23 4.57.221 21.695.617 3.5.898 433.21 1.892 25.74 46.86 2.928.67 12.132 151.148 3.91.95 134.368 338 9.492 144.198 569.327 2.57 34.672 66.56 55.53 99 567 56.196 135.71 9.965 5.911 65.89 38.872 19.36 33.48 2.4 1.47 161.595 1.139 5.23 26.873 1.832 1.98 1.82 8.698 434 2.21 326 2.252 1.824 13.539 8.665 1.868 8.83 52.195 45.976 496 435 98 1.866 2.78 2.395 5.583 1.93 48 329 812 1.56 8.491 14 1.979 18.178 2.138 725 8.59 825.64 13.16 24 472 52.529 5.71 179 6.37 21.92 8.657 112 291 4.412 28.628 2.266.346 91.669 44.154 15.784 (1.98.593) (4.876.8) (1.84.611) (384.948) (761.43) 1.436 (263) 6.772 (1.619.757) (2.168) (2.629.92) (331) (1.713.536) 2.57 21.713 (782) (746.41) 23
Dexia Equities L Europe Value Dexia Equities L Emerging Europe Dexia Equities L Emerging Markets Dexia Equities L France Dexia Equities L Germany 7.58.88 12.648.477 142.252.983 31.465.276 57.73.155 225.477 422 11.843 237.742 124.719 675 5 125.399 1.978.181 26 2.548 2.8 1.982.763 955.673 15.85 65.575 1.37.53 1.413.193 48.839 66.67 1.528.639 51.592 3.795 2.255 42.627 3.154 1.786 1.117.582 77.429 45.831 235.437 17.424 1.35 397.65 28.819 17.156 685 635 14.87 3.162 5.184 855 69 1.762 3.136 733 655 832 4.787 17.511 14.28 97.633 7.253 3.912 3.217 17.974 15.93 6.479 5.23 22.717 24.341 6.642 7 633 68.32 14.371 642 2.13 195.171 22.337 6.72 34.47 1.637.984 1.473 5.65 35.52 1.734 5.357 494.83 169.422 (69.772) 344.779 731.533 1.33.836 (1.592.743) (1.33.347) (24.566.881) (1.212.967) (986.526) (39) (6.236) (73.678) (163.21) 22.313 (6.342) (1.429.72) 3.955 (1.15.4) 135.466 (24.16.314) (1) (644.645) (1) 267.622 24
Dexia Equities L Japan Dexia Equities L Nasdaq Dexia Equities L Netherlands Dexia Equities L Spain Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets JPY USD 1.19.744.255 14.372.337 34.56.57 18.819.741 11.716.867 95.338.91 17.213 1.63.96 96.987.83 36.69 25 1.858 38.492 564.696 38.7 12.332 615.35 363.69 16.86 21.19 41.515 213.429 1.22 1.458 216.89 53.835.881 4.436.328 2.662.353 11.39 7.285 4.382 251.57 18.764 11.22 136.884 9.299 5.536 17.624 2.485 365 82.259 1.312 3.353 1.679 438 953.716 825.695 5.113.682 4.279.21 1.591 1.318 7.145 6.12 4.191 3.383 19.516 15.588 2.84 1.693 9.212 8.112 1.682 1 41 6.56 2.77.28 78.84 862.979 71.58.698 7.952 74 1.26 132.193 8.957 7.422 325.137 12.471 3.95 18.766 3.841 49 5.75 152.91 25.478.385 (93.71) 289.898 22.749 63.188 (629.268.78) (971.531) (5.738.528) (765.84) (2.4.56) 11.276 997 721.81 286.55 372.426 (63.46.621) (438) (1.65.67) 14.338 (4.712.482) (259.36) 4.144 (1.935.727) 25
Dexia Equities L Sustainable EMU Dexia Equities L Sustainable Green Planet Dexia Equities L Sustainable World Dexia Equities L Switzerland Dexia Equities L Turkey CHF TRY 38.49.619 11.579.61 64.11.476 74.326.226 5.265.236 783.115 75 51.997 835.862 195.58 1.217 4.769 21.566 1.13.536 5.117 41.867 1.177.52 859.587 425 19.937 969.949 97.455 2.938 1.393 126.978 9.39 5.14 91.474 5.463 2.723 346.116 31.518 19.8 525.47 38.763 23.75 32.315 1.887 974 1.927 1.218 5.755 6.989 4 2.242 3.595 3.699 11.424 1.522 1.229 5.826 6.25 6.755 5.858 18.374 35.893 8.699 6.955 36.942 33.874 513 43 2.635 2.681 19.92 21 4.43 179.331 9.523 79 1.28 12.647 21.288 4.13 7.612 47.789 23.471 16 11.426 676.944 71.485 554 111.987 656.531 8.919 76.731 293.5 (11.594) (11.322.971) (1.57.285) (17.712.439) (3.785.547) (671.237) (1.424) 54.3 (546) (177.1) 3 (1.666.437) 2.715 (1.425.75) (277.7) (17.228.748) (5.42) (3.675.59) (625) (683.456) 26
Dexia Equities L United Kingdom Dexia Equities L USA Dexia Equities L World Total GBP USD USD 76.438.132 18.854.83 32.471.232 2.2.639.722 1.929.68 5.72 3.991 1.939.373 1.653.311 396 84.33 1.738.1 471.967 117 23.145 495.229 45.758.7 26 266.661 2.133.63 48.158.99 525.6 38.386 22.66 1.241.459 94.62 56.613 154.874 12.947 8.16 13.639.262 998.536 588.938 6.921 17.122 2.33 183.361 8.85 6.888 43.626 35.84 2.885 17.224 117.592 85.47 2.628 2.314 8.849 14.73 226.237 188.88 982.166 945.856 13.59 291 7.11 67.62 34.131 121 16.578 1.66.772 18.716 628 2.634 215.692 912.84 2.2 261.358 17.948.9 1.268.753 131.238 279.537 3.21.9 (8.56.27) (24.128.997) (1.854.286) (341.683.219) 5.919 6.386 59.757 948.871 (196.865) (7.437.4) 8.583 (23.989.176) 18 (1.568.255) (828.354) (311.292.45) 27
Etat des variations des actifs nets pour la période au 3 juin 29 (suite) Statement of changes in net assets for the period as at June 3, 29 (continued) Veränderung des Nettovermögens für die Berichtsperiode zum 3. Juni 29 (Fortsetzung) Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur investissements Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations Evolution du capital Souscription d'actions Rachat d'actions Dividendes versés Différence de change Actifs nets à la fin de la période Change in net unrealised appreciation/(depreciation) on investments Change in net unrealised appreciation/(depreciation) on futures Change in net unrealised appreciation/(depreciation) on forward foreign exchange contracts Net increase/(decrease) in net assets as a result of operations Evolution of the capital Subscriptions of shares Redemptions of shares Dividends distributed Currency translation Net assets at the end of the period Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Wertpapieren Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Futures Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften Nettoerhöhung/(Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Entwicklung des Fondsvermögens Zeichnung von Aktien Rückzahlung von Aktien Ausgezahlte Ausschüttungen Währungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 28
Staat van de wijzigingen in de netto-activa voor de periode op 3 juni 29 (vervolg) Dexia Equities L Asia Premier Dexia Equities L Australia Dexia Equities L Biotechnology USD AUD USD Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde (-minderwaarde) op effectenportefeuille Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde (-minderwaarde) op futures Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde (-minderwaarde) op wisseltermijncontracten Nettoverhoging/(Nettoverlaging) van de netto-activa voortvloeiend uit transacties Evolutie van het kapitaal 29.735.755 25.964.335 53.339.315 27.126.72 8.946.83 2.833.186 Uitgifte van aandelen Terugkoop van aandelen Uitgekeerde dividenden Wisselverschil Netto-activa aan het einde van de periode 23.895.364 (13.161.437) (95.583) 11.398.38 14.113.34 (129.536.754) (277.222) 333.943.147 3.348.944 (3.18.323) 48.215.28 29