Einsatz von Anwendungssystemen Gelddisp., i-debit., Mobile Konten: 06. Dez. 2002 Uni-Siegen, Wirtschaftsinformatik, WS 2002/2003, Dr. Volker Thormählen 1
Gliederung Cash Management Gelddisposition ireceivables Selbstbedienung für Kunden Mobile Accounts Mobile Kundenkonten 2
Cash Management Gelddisposition 3
Überblick Gelddisposition Oracle Cash Management Bankprogramm Kontoauszüge Kontoauszüge bearbeiten Manuelle Abstimmung Kreditoren Konten Kreditoren Bearbeitete Kontoauszüge Debitoren Konten Debitoren Automatische Abstimmung Kreditorenkonto Debitorenkonten Auswertungen Abstimmung korrigieren Verbuchen Cash Flow bearbeiten Externe Daten 4
Gelddisposition Automatische Erzeugung Miscellaneous Transactions Information für langfristige Gelddisposition automatisch verfügbar DEBITOREN GL Elektronischer Bankauszug Automatische Bankabstimmung Cash Mgmt. Einkaufsauftrag KREDITOREN Information über: Zahlungseingang Zahlungsausgang Journalzeilen 5
Gelddisposition Abstimmung der Bankauszüge manuell automatisch Integration Debitoren/Kreditoren Liquiditätsvorschau + Liquiditätsplanung in Bilanz-/Fremdwährung Prognoseschemata nach Herkunftsarten und Perioden 6
Bankabstimmung, 1/3 Kreditoren Rechnung: Aufwand an Verbindlichk. Vorsteuer Buchungen Debitoren Rechnung: Forderung an Erlöse Mehrwertsteuer Zahlung: Verbindlichk. an Bank-Clearing Zahlung: Bank-Clearing an Nicht identifiziert Nicht identifiziert an Nicht zugeordnet Nicht zugeordnet an Forderung Abstimmen: Bank-Clearing an Bank Abstimmen: Bank an Bank-Clearing Gelddisposition u.a. Abstimmbuchungen des Bankauszugs, Kassenbuch, Geldeingangsvorhersage, Rückläufer Bank-Clearing an Bank Bank an Bank-Clearing 7
Bankabstimmung, 2/3 Hauptbuch (GL) Journale Journale Kreditoren Zahlungsbelege erstellen Offene Posten ausziffern Clearingbuchungen Cash Management Clearing Sonstige Zahlungen Clearingbuchungen Standard-Belegfluss Debitoren Schecks erfassen Zahlungsbelege erstellen Offene Posten ausgleichen Schecks DTA Lastschrifteinzug Bankauszüge Überweisung Lastschrifteinzug Scheckeinreicher Lieferant Überweisung Bank Kunde 8
Bankabstimmung, 3/3 Bankauszug Abstimmung mit Zahlungsvorgang Debitoren: Lastschrift, Schecks Kreditoren: DTA (Inland, Ausland) Überweisung, Schecks verfügbar Abzustimmende Zahlung(en) Position verfügbar Zahlungsausgang Abzustimmende Zahlung(en) Abstimmung ohne Zahlungsvorgang Debitoren: Überweisungen Kreditoren: Lastschriften Position Auszugspositionen Erstellen debit. ZE Position Sonstiger Zahlungsausgang Zahlungseingang Erstellen kredit. ZA Auszugspositionen Sonstige Zahlungen ohne Debitor/Kreditor Sonstiger Zahlungseingang Zinsertrag Bankgebühren Zinsaufwand Auszugspositionen verfügbar verfügbar 9
ireceivables Selbstbedienung für Kunden, Mittel zur Kundenbetreuung 10
ireveivables: Überblick Internetgestützte Lösung zur Kundenbetreuung (Account Management) Selbstbedienung durch externe Benutzer Kunden und Mitarbeiter können mit einem Internet- Browser bestimmte debitorische Funktionen ausführen. Externe Benutzer können nur auf ihr eigenes Kundenkonto zugreifen. 11
ireveivables: Merkmale Suche nach Kunden Details der Geschäftsvorgänge Interaktive Rechnungserstellung Anzeige von Zahlungen und Gutschriften Auseinandersetzung über strittige Rechnungen Workflow für Gutschriften Automatische Gutschriftserstellung Seite zur Bestätigung angeforderter Gutschriften 12
ireveivables: Vorteile Kostensenkung durch automatisierte Geschäftsprozesse Unterbrechungsfreier Informationsfluss Hervorragender Kundendienst Verbesserte Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter Volle Integration mit dem Debitorenmodul von Oracle 13
ireveivables:inkassokosten Senkung der Inkassokosten Durchführen Genehmigen Kundenbetreuung Zahlungen Strittige Rechnungen Kontenabfrage Inkassoabteilung Einreichen Ergebnis: Verbesserter Kundendienst Verminderte Außenst enständende Kunde 14
ireveivables: Verbesserungen Neue Benutzeroberfläche Neue Kontenzusammenfassung / Homepage Neue Zahlungsfunktionen Zahlung mit Kreditkarte und Bankkonto Integration mit Oracle ipayment zwecks Verarbeitung von Kreditkarten und Bankkonten 15
ireveivables: Homepage 16
ireveivables: Kontendetails 17
ireveivables: Zahlungen Kunden können Rechnungen online bezahlen 18
ireveivables: Rechnungsklärung 19
ireveivables: Weiterentwicklung Registrierung für die Selbstbedienung Ein neues Sicherheitskonzept gestattet den Zugriff auf mehrere Kundenkonten Zusätzliche Funktkionen für Zahlungen: Zahlungspläne 20
Mobile Kundenkonten Mobile Accounts 21
Mobile Kundenkonten Mobile Geräte: PDA, Handy PDA: = Personal Digital Assistent 22
Mobile Kundenkonten Zugriff auf Anwendungen mit mobilen Geräten, jederzeit und überall Geeignet für internetfähige mobile Geräte Für interne Benutzer (Verkäufer, Inkassobearbeiter, Führungskräfte) and externe Benutzer (Kunden) Der Zugriff interner und externer Benutzer kann eingeschränkt werden durch einstellbare Sicherheitsfunktionen Integriert mit dem mobilen Kundenverzeichnis (Mobile Customer Directory) 23
Mobile Kundenkonten Ein mobiles Kundenkonto zeigt folgende Informationen über einen Kunden an: Kontenüberblick Kreditinformation Letzte Rechnungen Altersaufbau der offenen Rechnungen Mobile Kundenkonten beinhalten: Robuste Suche im Kundenverzeichnis (Mobile Customer Directory) Leistungsfähige Suche nach Geschäftsvorgängen Fähigkeit zur Verfeinerung (drill down) der Geschäftsvorgänge bis ins Detail Bezahlung einer Rechnung Einstellbare Zugriffssteuerung Nicht hierarchische Menüs zum Navigieren in der Anwendung 24
Mobile Kundenkonten Kontenüberblick Kreditinformation Letzte Rechnungen 25
Ende der Präsentation Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? Anregungen? Bemerkungen? Kritik? 26