1.1 Einrichten von Kunden und Lieferanten 1

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Sven Günther
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1 Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1-STAMMDATEN Einrichten von Kunden und Lieferanten Anlegen eines neuen Kunden Anlegen eines neuen Lieferanten Erfassen von Kontaktunternehmen Erfassen von Kontaktpersonen Erstellen eines Kunden aus einem Kontakt Erstellen eines Lieferanten aus einem Kontakt Einrichten von Konten und Artikeln Anlegen eines Sachkontos Anlegen eines Artikels Anlegen und Arbeiten mit Bankkonten Einrichten von Dimensionen Anlegen von Dimensionen Dimensionen in der Finanzbuchhaltung Einrichtung Anlegen von Dimensionskombinationen Zuweisen der Dimensionen zu den Stammdaten Allgemeine Einrichtungen und Funktionen Arbeiten mit Textbausteinen Anlegen einer neuen Nummernserie Kopieren von Belegen 46 KAPITEL 2-FINANZBUCHHALTUNG Buchen von Saldovorträgen Saldovortrag von Sachkonten Voraussetzung für Saldovortragsbuchungen von Debitoren und Kreditoren Buchen der Saldovorträge von Debitoren Buchen der Saldenvorträge von Kreditoren MwSt.-Abrechnung und Buchen der MwSt.-Posten aus den Saldovorträgen 62

2.2 Anlegen eines Artikels 22 1.2.3 Anlegen und Arbeiten mit Bankkonten 29 1.3 Einrichten von Dimensionen 32 1.3.1 Anlegen von Dimensionen 32 1.3.2 Dimensionen in der Finanzbuchhaltung Einrichtung 35 1.

2 2.2 Buchungen in Fibu Buch.-Blättern Einzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Mehrzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Stornobuchung von Kostenbuchungen Buchen von Zahlungseingängen Buchen von Zahlungsausgängen Buchen von Zahlungseingängen bei Wechselkursänderungen Skontobuchung bei Zahlungsausgängen Buchen von MwSt.-Differenzen Wiederkehrende Buchungen Arbeiten mit wiederkehrenden Buchungsblättern Umbuchen im wiederkehrenden Buchungsblatt Zahlungsverkehr Erzeugen einer Zahlungsvorschlagsliste Erstellen der Kreditoren Zahlungsdiskette für den nationalen Zahlungsverkehr Drucken von Diskettenprotokoll, Zahlungsavis und Begleitzettel Annullieren einer Kreditorenzahlungsdiskette Erstellen eines Lastschriftvorschlages bei Debitoren Erzeugen der Lastschriftdiskette bei Debitoren Umsatzsteuervoranmeldung Erstellen der MwSt.-Abrechnung Erzeugen der Werte für die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung / Ausgabe des Formulars Abgleich der MwSt.-Posten mit den Sachposten auf den Steuerkonten Buchen der MwSt.-Abrechnung Erstellen der Zusammenfassenden Meldung 119

3 Wiederkehrende Buchungen 85 2.3.1 Arbeiten mit wiederkehrenden Buchungsblättern 85 2.3.2 Umbuchen im wiederkehrenden Buchungsblatt 89 2.4 Zahlungsverkehr 92 2.4.1 Erzeugen einer Zahlungsvorschlagsliste 92 2.

3 2.6 Kontenplan Arbeiten mit Von-Summen und Bis-Summen Anwenden von FlowFiltern im Kontenplan Kontenschemata Erstellen eines Kontenschemas Einrichten von Kontenschema Spaltenlayouts Auswertungen in der Kontenschema Matrix und der Excel- Export der Daten Analyse nach Dimensionen Definieren von Analyseansichten Erstellen des Auswertungsschemas: Analyse nach Dimensionen Die Berichte Dimensionen-Total und Dimensionen- Detail Zusammenhang zwischen Kontenschema und Analyseansichten Jahresabschluss und GuV-Konten Nullstellung Durchführen des Jahresabschlusses GuV-Konten Nullstellung Durchführen der Wechselkursregulierung Budgetierung Anlegen und Auswerten von Budgets Integration von MS-Excel bei Budgets 158 KAPITEL 3-DEBITOREN &VERKAUF Rabatte Debitorenrechnungsrabatte einrichten Arbeiten mit Debitoren- und Artikelrabatten Angebot - Auftrag - Rahmenauftrag Erstellen eines Angebotes und Umwandlung in einen Auftrag Drucken einer Auftragsbestätigung Löschen erledigter Aufträge Rahmenaufträge erstellen, bearbeiten und löschen 174

8.3 Die Berichte Dimensionen-Total und Dimensionen- Detail 140 2.8.4 Zusammenhang zwischen Kontenschema und Analyseansichten 143 2.9 Jahresabschluss und GuV-Konten Nullstellung 145 2.9.1 Durchführen des Jahresabschlusses 145 2.

4 3.3 Lieferung - Rechnung - Gutschrift Buchen von Warenlieferungen Buchen von Ausgangsrechnungen über Aufträge Buchen von Ausgangsrechnungen über Rechnungen Erstellen von Sammelrechnungen Darstellen von Reklamationen Buchen einer Debitorengutschrift Erzeugen von Liefervorschlägen im Modul Logistik Kommissionierung von Lieferungen im Modul Logistik Mahnungen Mahnmethoden definieren Zinskonditionen definieren Mahnungen erstellen, registrieren und ausdrucken Bearbeitung offener Posten Nachträglicher Ausgleich offener Posten Hinterlegen eines Zahlungsformcodes beim Erstellen einer Ausgangsrechnung 213 KAPITEL 4-KREDITOREN &EINKAUF Bestellvorschlag - Anfrage - Bestellung Einen Bestellvorschlag erstellen Erstellen einer Anfrage und das Erzeugen einer Bestellung aus einer Anfrage Erzeugen einer Bestellung Erledigte Bestellungen löschen Rahmenbestellungen erzeugen, bearbeiten und löschen Lieferung - Rechnung - Gutschrift Buchen von Warenlieferungen Buchen von Eingangsrechnungen über Bestellungen Buchen von Eingangsrechnungen über Rechnungen Buchen einer Kreditorengutschrift 241

4 Mahnungen 201 3.4.1 Mahnmethoden definieren 201 3.4.2 Zinskonditionen definieren 204 3.4.3 Mahnungen erstellen, registrieren und ausdrucken 207 3.5 Bearbeitung offener Posten 210 3.5.1 Nachträglicher Ausgleich offener Posten 210 3.

5 KAPITEL 5-LAGER &ARTIKEL Lagerregulierung Voraussetzung für die Lagerregulierung und Erläuterung eines Beispiels Lagerregulierung fakturierte Einstandspreise Lagerregulierung buchen Arbeiten mit Artikel Buchungsblättern Zugänge von Artikeln über das Artikel Buch.-Blatt Abgänge von Artikeln über das Artikel Buch.-Blatt Umlagerungen von Artikeln Inventurbuchung Artikelpreise verändern Artikelpreise justieren Erzeugen alternativer Verkaufspreise mit der Stapelverarbeitung Artikel VK-Preisvorschlag (von Artikeln) Arbeiten mit der Stapelverarbeitung Artikel VK- Preisvorschlag (von VK-Preisen) Arbeiten mit Mengenrabatten 272 KAPITEL 6-MARKETING &VERTRIEB Kampagnen, Aktivitäten und Segmente Erstellen einer Kampagne Einrichten von Aktivitätenvorlagen Anlegen eines Segmentes Erstellen von Seriendokumenten Erzeugen einer *.txt-datei aus NAVISION Attain Drucken von Serienbriefen, Senden von s und Faxen aus NAVISION Attain Erstellen von Deckblättern und Etiketten Serienbriefe über Microsoft Excel und Word Erzeugen der Datenquelle in Microsoft Excel Erstellen des Serienbriefes in Microsoft Word 294 KAPITEL 7-ADMINISTRATION 297

2.4 Inventurbuchung 259 5.3 Artikelpreise verändern 263 5.3.1 Artikelpreise justieren 263 5.3.2 Erzeugen alternativer Verkaufspreise mit der Stapelverarbeitung Artikel VK-Preisvorschlag (von Artikeln) 266 5.

6 7.1 Datensicherung Erstellen einer Datensicherung Anlegen einer neuen Datenbank Einlesen einer Datensicherung in eine bestehende Datenbank Prüfen der Datenbank Objekte Exportieren von Objekten aus einer Datenbank Importieren von Objekten in eine Datenbank Benutzer Einrichten von Benutzern und Ändern des Benutzerkennworts von bestehenden Benutzern Zugriffsrechte für Superuser Einrichten und Bearbeiten der Rollen Zuweisen von Rollen zu Benutzern und Übersicht der mit den Rollen verknüpften Benutzer 316 KAPITEL 8-FILTER UND SUCHFUNKTIONEN Filtern von Datensätzen Feldfilter / Tabellenfilter FlowFilter Suchen und Sortieren Suchen von Datensätzen Sortieren von Datensätzen Zeichenfolgen zum erleichterten Suchen und Filtern Eingeben von Filterkriterien Eingeben von Datumsformeln 326

3.2 Zugriffsrechte für Superuser 309 7.3.3 Einrichten und Bearbeiten der Rollen 312 7.3.4 Zuweisen von Rollen zu Benutzern und Übersicht der mit den Rollen verknüpften Benutzer 316 KAPITEL 8-FILTER UND SUCHFUNKTIONEN 318 8.

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Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 - STAMMDATEN 1 1.1 Einrichten von Kunden und Lieferanten 1 1.1.1 Anlegen eines neuen Kunden 1 1.1.2 Anlegen eines neuen Lieferanten 7 1.1.3 Erfassen von Kontaktunternehmen