Die Branchenlösung für das komfortable Finanzmanagement unter Microsoft Dynamics NAV. OPplus RECY CLE

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1 Die Branchenlösung für das komfortable Finanzmanagement unter Microsoft Dynamics NAV RECY CLE

2 by tegos Die Branchenlösung für das komfortable by tegos ist eine Branchenlösung für das Financial Management unter Microsoft Dynamics NAV. Über by tegos by tegos ist eine Branchenlösung für das Financial Management unter Microsoft Dynamics NAV. Die Software besteht aus einer Sammlung von Komfortmodulen für Microsofts weitverbreitetes ERP-System. Bei der Entwicklung wurde auf höchsten Komfort für den Anwender geachtet. So bietet by tegos neben Vereinfachungen beim Umgang mit Offenen Posten die der Lösung ihren Namen gegeben haben zahlreiche weitere elegante Erleichterungen, etwa für die Bereiche Zahlungsverkehr, Bankwesen, Mehrwertsteuer oder Bilanzerstellung. tegos GmbH Dortmund Oslostraße Dortmund Ihre Ansprechpartner für by tegos: Marc Oberberg moberberg@tegos.eu Pascal Wollnik pwollnik@tegos.eu Basis Import von Bankauszügen und Zahlungsavisen mit automatischem Ausgleich offener Posten bei Trefferquoten bis zu 90 Prozent. Dazu Kassenbuch und Scheckeinreicher. Importieren Sie Ihre Kontoauszüge elegant und komfortabel, formatunabhängig und mandantenübergreifend und steuern Sie den Import an zentraler Stelle. Ob Sie eine einzelne MT940-Datei einlesen oder ob alle MT940-Dateien aus einem bestimmten Verzeichnis eingelesen werden sollen: Das Basismodul von unterstützt Sie dabei in jeder Hinsicht. Importieren Sie auch die Avise Ihrer Kunden (z.b. im Format REMADV), nutzen Sie dabei die Möglichkeiten des automatischen Ausgleichs. Steigern Sie Ihre Effizienz durch umfangreiche Optionen zur automatischen Vorkontierung im Bereich der offenen Posten und Sachkonten: Trefferquoten von mehr als 90% sind möglich - auch bei Sammelzahlungen/ Vorauszahlungen auf Aufträge. Beschleunigen Sie die manuelle Zuordnung von Zahlungen zu Ihren offenen Posten durch optimierte Suchoptionen. Erstellen Sie Ihr Kassenbuch und Scheckeinreicher direkt im System. Basis - Import von Bankauszügen und Zahlungsavisen 1 2

3 by tegos Die Branchenlösung für das komfortable Zahlungsverkehr Zahlungsvorschlag, Dateierstellung, begleitende Dokumente, Buchen in den gängigen DTA- Formaten, aber auch als SEPA und SEPA-Lastschrift. Zahlungsverkehr Zahlungsvorschlag, Dateierstellung, begleitende Dokumente, Buchen in den gängigen DTA-Formaten, aber auch als SEPA und SEPA-Lastschrift. Neben der Erweiterung für den Auslandszahlungsverkehr im deutschen Bankwesen existieren Add-Ons mit zahlreichen Dateiformaten für Österreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und die Schweiz. Vereinfachen Sie Ihre vorbereitenden Zahlungsprozesse und schaffen Sie mehr Transparenz bei ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen Wickeln Sie Zahlläufe bezüglich Zentralregulierungsstellen einfach und effizient ab. Verrechnen Sie im Zahlungsvorschlag debitorische und kreditorische Posten der Geschäftspartner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant Ihres Hauses sind und erstellen Sie eine Zahlung nur über den saldierten Betrag. Verbände Im Zusammenspiel mit den Modulen Basis und Zahlungsverkehr: Flexibles Management debitorisch/kreditorischer Verbände und Zentralregulierung. Die zugehörigen offenen Posten einer zentralen Regulierungsstelle werden im Erweiterten Ausgleich zusammen angezeigt. Dies erlaubt, den Zahlbetrag einer zentralen Regulierungsstelle einfach und übersichtlich in einem Arbeitsschritt den entsprechenden offenen Posten zuzuordnen. Falls Ihr Kunde gleichzeitig Ihr Lieferant ist bzw. wenn Ihr Lieferant gleichzeitig Ihr Kunde ist, werden die zugehörigen offenen Posten im Erweiterten Ausgleich zusammen angezeigt. Dies erlaubt Ihnen, einen Betrag aus debitorischer/kreditorischer Verrechnung in einem Arbeitsschritt den entsprechenden Posten einfach und bequem zuzuordnen. Importieren Sie die Avise Ihrer Verbände, um Eingabeaufwand zu minimieren und Tippfehler zu vermeiden. Sie die einfache und übersichtliche Zuordnung im Erweiterten Ausgleich. Wickeln Sie Zahlläufe bezüglich Zentralregulierungsstellen einfach und effizient ab. Importieren Sie erhaltene Avise. Verrechnen Sie im Zahlungsvorschlag debitorische und kreditorische Posten der Geschäftspartner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant Ihres Hauses sind und erstellen Sie jeweils eine Zahlung nur über den saldierten Betrag. Bilanz und Umsatzsteuer Kippkonten, Ausweis debitorischer Kreditoren bzw. kreditorischer Debitoren; Kontennachweis für die Zeilen Ihrer Kontenschemata, Plausibilitätsprüfung, Summen- und Saldenliste für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren nach DATEV-Layout sowie Vorsteuerabzug nach Erbringung der Leistung und Vorliegen der physikalischen Rechnung. Verschlanken Sie Ihre Kontenschemata. Gestalten Sie Abfragen für Ihre Bilanz und GuV einfach und übersichtlich. Sie brauchen weder Buchungen zur Umgliederung von Aktiva auf Passiva vornehmen, noch brauchen Sie separate Kontenschemata je Geschäftsjahr zur korrekten Abfrage. Summen- und Saldenliste für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren nach dem bewährten DATEV-Layout. Der gelistete kumulierte Saldo bezieht sich dabei auf den von Ihnen gewählten Datumsfilter und nicht auf einen vorgegebenen Wert des Programmcodes. Die Summen- und Saldenlisten beinhalten zudem die Option zur Excelausgabe. Für Organschaften steht Ihnen der Kontennachweis kumuliert zur Verfügung mit Angabe des Herkunftsmandanten je Posten. Erstellen Sie bei Bedarf eine Umsatzsteuervoranmeldung mit kumulierten Werten einer umsatzsteuerlichen Organschaft - inkl. ELSTER Übermittlung. Lösen Sie die Vorsteuerproblematik gemäß 15 (1) Nr. 1 UStG (Vorsteuerabzug erst nach Erbringung der Leistung und Vorliegen der physikalischen Rechnung). Elegant und übersichtlich haben Sie die Möglichkeit Vorsteuerbeträge zum Belegeingangsdatum - und nicht zum Buchungsdatum - in Ihre Umsatzsteuervoranmeldung einfließen zu lassen (Stichwort: Vorsteuer im Folgemonat abziehbar). Bilanz und Umsatzsteuer Kippkonten, Ausweis debitorischer Kreditoren bzw. kreditorischer Debitoren u.v.m. 3 4

4 by tegos Die Branchenlösung für das komfortable OP-führende Sachkonten Analog zu Debitoren und Kreditoren offene Posten auch auf Sachkonten bilden, OP-Listen über Sachkonten drucken oder nach Excel ausgeben Je nach Saldo kann es sein, dass ein Konto in Ihrer Bilanz auf der Aktiva oder Passiva Seite ausgewiesen werden muss. Einmalig definiert wird es Ihnen immer korrekt dargestellt. Weisen Sie ihre debitorischen Kreditoren / kreditorischen Debitoren in Ihrer Bilanz korrekt aus ohne separate Buchung. Drucken Sie optional einen Kontennachweis für Kontensummenzeilen. Unterdrücken Sie dabei optional Konten mit Nullsalden. OP-führende Sachkonten Analog zu Debitoren und Kreditoren offene Posten auch auf Sachkonten bilden, OP-Listen über Sachkonten drucken oder nach Excel ausgeben: insbesondere bei Konten wie Geldtransit, Durchlaufende Posten oder Aktive Rechnungsabgrenzungsposten von Vorteil. Mit dem Modul OP-führende Sachkonten erhalten Sie die Möglichkeit, analog zu Debitoren und Kreditoren auch bei Sachkonten offene Posten zu bilden. Zusätzlich können Sie die Sachkonten OP-Listen drucken oder nach Excel ausgeben. Insbesondere bei Konten wie z.b. Geldtransit, Durchlaufende Posten oder Aktive Rechnungsabgrenzungsposten kann diese Funktionalität von großem Vorteil sein. In Verbindung mit dem Modul Erweiterte Postenanzeige und Druck stehen weitere Funktionalitäten zur Verfügung. Erweiterte Postenanzeige und -druck Optimierte Darstellung von Posten pro Sachkonto, Debitor und Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck, incl. Schnellsuche und Anzeige des zugrundeliegenden Verkaufs- oder Einkaufsbelegs ohne Umweg über Navigate Steigern Sie die Transparenz bei der Darstellung Ihrer Posten am Bildschirm und im Ausdruck: - Optimierte Anzeige der Posten je Sachkonto, Debitor und Kreditor - Optimierte Anzeige der offenen Posten je Debitor/Kreditor Lassen Sie sich das Gegenkonto in Ihren Posten anzeigen und im Kontenblatt mit ausdrucken Lassen Sie sich einen zugrundeliegenden Verkaufs- oder Einkaufsbeleg direkt anzeigen ohne Umweg über Navigate Sie die zusätzlichen Postenbemerkungen je Posten der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren Ändern Sie bei Bedarf nachträglich Ihren Buchungstext Erweiterte Postenanzeige und -druck Optimierte Darstellung von Posten pro Sachkonto, Debitor und Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck 3 4

5 Unser internationales Partnernetzwerk tegos GmbH Dortmund Oslostraße Dortmund Tel.: Fax: info@tegos.eu - Ihr Ansprechpartner: