Zusatzmodul: Erweiterte Summen Saldenliste

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1 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 1 von 16 Zusatzmodul: Erweiterte Summen Saldenliste Damit gewährleisten wir und stellen zur Verfügung: Die buchhalterische Basisauswertung (neben dem Kontoauszug), aus der alle anderen abgeleitet werden. Es wird ermöglicht: Qualifiziertes Arbeiten in den verschiedenen Bereichen des Berichtswesens (intern und extern) und erleichterte Abstimmarbeiten zum Jahreswechsel Anzeige der gemischt gebuchten Vorsteuer je Konto im Aufwandskontenbereich und der gemischt gebuchten Umsatzsteuer im Erlöskontenbereich. Dies ermöglicht die Erlöskonten in der Umsatzsteuereigenschaft gemischt zu buchen. Erweiterte Zeitdimensionen mit Vorjahresvergleich Möglichkeit der Ausgabe der Bewegungsdaten als Saldo für beliebig wählbare 12 Monate Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Spaltenüberschriften auf jeder Seite und, zusätzlich wählbar, der Überschriften aus dem Kontenplan Excel Übergabe Datengrundlage für erleichtertes Weiterbearbeiten Verbesserte Grundlage für die Kommunikation mit Steuerberater, Wirtschafts und Steuerprüfer Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bzw. der Herkunft der Buchungen Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.b. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen

2 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 2 von 16 Funktionsübersicht der BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste

3 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 3 von 16 1.Beispiel: Standard Funktion

4 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 4 von 16 1.Beispiel: Layout Erster Seite des Berichts gewählt wurde: Periodenwerte mit Vorjahreswerten, nur Sachkonten mit Bewegung

5 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 5 von 16 1.Beispiel: Letzte Seite des Berichts gewählt wurde: Periodenwerte mit Vorjahreswerten Layout

6 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 6 von 16 2.Beispiel: Vorsteuerverprobung im Aufwandskontenbereich und Umsatzsteuerverprobung im Erlöskontenbereich auch bei Nutzung von gemischt gebuchten Konten gewählt wird: Spaltenüberschrift auf jeder Seite / Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST Buchungsgruppen

7 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 7 von 16 2.Beispiel: Erste Seite des Berichts gewählt wurde: Spaltenüberschrift auf jeder Seite / Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST Buchungsgruppen

8 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 8 von 16 2.Beispiel: gewählt wurde: / Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung im Vorsteuerbereich Beispiel für eine Differenzierung im Umsatzsteuerbereich Anmerkung: Die sich ausgleichenden Anfangssalden per sind verursacht durch die GuV Kontennullstellung Mit dieser Saldenliste ist eine Anzeige der Salden je Erlöskonto differenziert nach Umsatzsteuer möglich, OHNE umsatzsteuersortenrein auf Erlöskonten buchen zu müssen. Eine Differenzierung der Erlöskonten kann so besser für unternehmensspezifische Controlling Zwecke (z.b. Produktgruppen/ Profitcenter/ Vertriebsgebiete)genutzt werden.

9 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 9 von Beispiel: gewählt wird: Registerkarte Sachkonto: zusätzlich Kontoart GuV Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung auf Monatsebene

10 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 10 von Beispiel: gewählt wurde: Registerkarte Sachkonto: zusätzlich Kontoart GuV Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung auf Monatsebene Layout Beispiel für eine zeitliche Differenzierung auf Monatsebene, hier ist hauptsächlich im Januar 2011 gebucht.

11 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 11 von Beispiel: gewählt wurde: Registerkarte Sachkonto: bei Feld GuV/Bilanz: Bilanzkonten zusätzlich Kontoart Bilanz Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Layout Es werden monatliche Salden Umsatzart Bewegung der Sachkonten ausgewiesen mit Spaltensumme je Monat.

12 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 12 von 16 5.Beispiel: Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Überschriften Von Summen, Bis Summen und Leerzeilen aus dem Kontenplan Zusätzlich: Excelübergabe

13 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 13 von 16 5.Beispiel: Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Überschriften Von Summen, Bis Summen und Leerzeilen aus dem Kontenplan Zusätzlich: Excelübergabe Layout:

14 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 14 von 16 5.Beispiel: Excelübergabe Datengrundlage für erleichtertes Weiterbearbeiten Layout

15 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 15 von 16 6.Beispiel: erleichterte Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Überprüfung der Bilanzierungsarbeiten: Die Herkunft der Buchungen wird sichtbar in der SuSa. Es wird in einem Buchblatt STB gebucht in dem der Ursachencode STB zugeordnet ist. Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.b. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen

16 BÜRO MAYER Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 Seite 16 von 16 6.Beispiel: erleichterte Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Überprüfung der Bilanzierungsarbeiten: Die Herkunft der Buchungen wird sichtbar in der SuSa. Es wird in einem Buchblatt STB gebucht in dem der Ursachencode STB zugeordnet ist. Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.b. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen Layout Beispiel: Haben Buchung zur Bildung Pensionsrückstellung Beispiel : Soll Buchung zur Bildung Pensionsrückstellung (Ausschnitt aus Seite 4)