Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet Jahresrechnung 2015 Laufende Rechnung 2015, Gliederung nach Funktionen Laufende Rechnung 2015, Gliederung nach Kostenarten Bilanz per 31.12.2015 Anhang zur Jahresrechnung 2015 März 2016
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 1 Laufende Rechnung Kontonumme Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 1 Zweckverband Soziale Dienste 5'275'700 5'275'700 5'192'102.08 5'192'102.08 5'317'500 5'317'500 Linthgebiet Saldo 10 Verwaltung und Zentren 5'275'700 1'637'100 5'192'102.08 1'719'290.20 5'317'500 1'697'100 Saldo 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400 100 Behörden und Verwaltung 104'100 500 106'169.88 10'585.15 100'900 10'000 Saldo 103'600 95'584.73 90'900 100.3000 Sitzungs- und Taggelder 2'500 2'123.75 2'500 100.3090 Übriger Personalaufwand 7'000 2'704.80 4'500 100.3100 Büromaterialien, Drucksachen, 500 500 Inserate 100.3170 Spesenentschädigungen 500 301.20 500 100.3180 Dienstleistungen Dritter 27'300 28'941.92 23'500 100.3181 Haftpflicht- und 14'300 10'438.85 9'000 Mobiliarversicherungen 100.3186 Schadenfälle 1'500 9'855.90 9'900 100.3190 Ausserordentlicher Aufwand 1'477.65 100.3220 Schuldzinsen 500 325.81 500 100.3520 Verwaltungskosten Stadt 50'000 50'000.00 50'000 Rapperswil-Jona 100.4200 Zinsen 500 100.4360 Rückerstattungen 10'360.35 10'000 100.4390 Ausserordentlicher Ertrag 224.80 101 Sozial- und Suchtberatung 3'075'100 1'019'900 3'078'115.81 1'087'260.21 3'139'100 1'061'600 Schulsozialarbeit Saldo 2'055'200 1'990'855.60 2'077'500 1010 Regionales Beratungszentrum 2'086'300 31'100 2'071'243.40 80'387.80 2'143'200 65'700 Rapperswil-Jona Saldo 2'055'200 1'990'855.60 2'077'500 1010.3010 Löhne 1'408'300 1'440'429.15 1'456'900 1010.3030 Sozialversicherungsbeiträge 113'200 109'018.50 111'300 1010.3040 Personalversicherungsbeiträge 177'800 188'537.40 189'400 1010.3050 Unfall- und 28'100 26'676.70 25'000 Krankenversicherungsbeiträge 1010.3090 Übriger Personalaufwand 3'600 3'621.65 3'600 1010.3091 Verbandsbeiträge 1'500 1'242.00 1'500 1010.3092 Stelleninserate 1'500 1'486.85 2'000 1010.3093 Weiterbildung 20'600 17'960.50 29'400 1010.3100 Drucksachen 7'000 2'955.84 7'500 1010.3101 Büromaterial 3'500 4'036.65 5'000 1010.3102 Zeitschriften, Fachliteratur 5'000 5'009.22 4'000 1010.3110 Anschaffung von Mobilien und 14'000 13'836.89 14'000 1010.3120 Energie 3'500 3'795.00 3'500
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 2 Laufende Rechnung Kontonumme Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 1010.3130 Verbrauchsmaterialien 5'000 4'417.19 5'000 1010.3131 Treibstoffe 3'700 1'179.85 3'500 1010.3140 Baulicher Unterhalt 16'000 16'169.80 16'000 1010.3150 Unterhalt von Mobilien und 5'000 5'126.95 5'400 1010.3151 Unterhalt Fahrzeug 12'000 6'661.30 10'000 1010.3160 Miete 120'000 114'530.35 118'900 1010.3163 Mobilien- und Gerätemieten / 61'600 55'365.00 58'300 -leasing 1010.3170 Spesenentschädigungen 6'000 6'201.50 7'000 1010.3171 Spesen Weiterbildung 1'000 1'753.50 1'500 1010.3172 Mobility 2'000 1010.3180 Porti, Telefone, etc. 17'500 12'051.56 17'500 1010.3181 Medizinische Massnahmen 1'000 1'000 1010.3182 Projekte 5'000 539.00 5'000 1010.3183 Dienstleistungen Dritter 8'000 9'754.65 9'000 1010.3184 Supervisionen 7'200 6'814.00 7'000 1010.3185 Rechtsberatung 5'000 2'067.05 5'000 1010.3186 Dienstleistungen Infogate und 17'700 5'257.00 9'000 Lizenzen 1010.3660 Auslagen für Klienten 4'000 2'245.30 4'000 1010.3661 Auslagen für Einladungen 3'000 2'503.05 5'000 1010.4360 Rückerstattungen 11'000 45'897.85 35'900 1010.4361 Honorare Dienstleistungen 6'600 15'703.75 16'300 1010.4901 Anteil Schulsozialarbeit 13'500 18'786.20 13'500 Verwaltung 1011 Schulsozialarbeit 988'800 988'800 1'006'872.41 1'006'872.41 995'900 995'900 Rapperswil-Jona und Eschenbach Saldo 1011.3010 Löhne 698'900 738'639.30 725'000 1011.3030 Sozialversicherungsbeiträge 56'300 50'602.35 55'500 1011.3040 Personalversicherungsbeiträge 80'500 89'482.75 83'500 1011.3050 Unfall- und 14'000 13'679.55 12'500 Krankenversicherungsbeiträge 1011.3090 Übriger Personalaufwand 600 4'193.90 1'000 1011.3092 Stelleninserate 1'000 721.45 500 1011.3093 Weiterbildung 9'400 7'552.80 9'400 1011.3100 Drucksachen 5'000 978.85 3'000 1011.3101 Büromaterial 500 581.95 1'000 1011.3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'000 804.56 1'500 1011.3110 Anschaffung von Mobilien und 3'000 3'004.25 6'500 1011.3120 Wasser, Energie, 1'400 409.65 1'400 Heizmaterialien 1011.3130 Verbrauchsmaterialien 500 382.40 500 1011.3131 Treibstoffe 2'500 1'109.00 2'000
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 3 Laufende Rechnung Kontonumme Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 1011.3150 Unterhalt von Mobilien und 1'000 1'100.05 1'000 1011.3151 Unterhalt Fahrzeug 4'000 5'070.50 4'000 1011.3160 Miete 27'000 25'808.75 23'900 1011.3163 Mobilien- und Gerätemieten / 50'000 29'835.00 27'000 -leasing 1011.3170 Spesenentschädigungen 3'000 1'711.15 4'000 1011.3171 Spesen Weiterbildung 500 226.60 1'000 1011.3180 Porti, Telefone, etc. 4'000 5'086.10 5'000 1011.3182 Projekte 5'000 5'000 1011.3184 Supervisionen 2'500 1'350.00 2'500 1011.3186 Dienstleistungen Infogate und 3'000 5'257.00 5'000 Lizenzen 1011.3661 Auslagen für Einladungen 700 498.30 700 1011.3900 Anteil Zentrum Rapperswil-Jona 13'500 18'786.20 13'500 Verwaltung 1011.4360 Rückerstattungen 5'000 77'940.55 1'000 1011.4523 Anteil Stadt Rapperswil-Jona 749'600 707'757.61 758'000 1011.4524 Anteil Gemeinde Eschenbach 234'200 221'174.25 236'900 102 Sozial- und Suchtberatung 2'096'500 616'700 2'007'816.39 621'444.84 2'077'500 625'500 Schulsozialarbeit Saldo 1'479'800 1'386'371.55 1'452'000 1020 Regionales Beratungszentrum 1'540'900 61'100 1'471'504.60 85'133.05 1'524'000 72'000 Uznach Saldo 1'479'800 1'386'371.55 1'452'000 1020.3010 Löhne 1'036'000 1'023'943.60 1'025'000 1020.3030 Sozialversicherungsbeiträge 82'600 73'710.95 77'600 1020.3040 Personalversicherungsbeiträge 131'000 118'816.00 124'000 1020.3050 Unfall- und 20'500 18'963.40 17'400 Krankenversicherungsbeiträge 1020.3090 Übriger Personalaufwand 5'000 4'390.30 5'000 1020.3091 Verbandsbeiträge 600 927.00 700 1020.3092 Stelleninserate 2'000 362.90 1'000 1020.3093 Weiterbildung 9'300 9'014.55 21'600 1020.3100 Drucksachen 9'000 6'300.35 9'000 1020.3101 Büromaterial 9'000 7'072.50 9'000 1020.3102 Zeitschriften, Fachliteratur 4'000 3'296.80 3'000 1020.3110 Anschaffung von Mobilien und 10'000 5'377.80 17'000 1020.3120 Energie 3'000 2'532.15 3'000 1020.3130 Verbrauchsmaterialien 2'000 1'896.35 2'000 1020.3131 Treibstoffe 2'600 1'436.30 2'600 1020.3140 Baulicher Unterhalt 6'000 6'142.15 5'000 1020.3150 Unterhalt von Mobilien und 2'000 298.60 2'000 1020.3151 Unterhalt Fahrzeug 5'000 5'125.55 5'000
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 4 Laufende Rechnung Kontonumme Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 1020.3160 Miete 73'800 72'233.45 73'800 1020.3161 Leasing Fahrzeug 4'500 4'522.20 2'600 1020.3163 Mobilien- und Gerätemieten / 32'200 30'898.00 32'200 -leasing 1020.3170 Spesenentschädigungen 10'000 5'206.45 9'000 1020.3171 Spesen Weiterbildung 1'000 1'000 1020.3172 Mobility 3'500 1'308.10 3'500 1020.3180 Porti, Telefone, etc. 19'000 17'513.20 18'000 1020.3181 Medizinische Massnahmen 500 500 1020.3182 Projekte 4'000 1'228.35 4'000 1020.3183 Dienstleistungen Dritter 5'000 7'073.70 6'000 1020.3184 Supervisionen 6'500 4'730.40 6'500 1020.3185 Rechtsberatung 4'000 1'681.65 4'000 1020.3186 Dienstleistungen Infogate und 18'700 18'262.45 13'000 Lizenzen 1020.3187 Netzwerk-Dienstleistungen 12'000 12'000.00 12'000 1020.3660 Auslagen für Klienten 3'000 2'310.00 3'000 1020.3661 Auslagen für Einladungen 3'600 2'929.40 5'000 1020.4360 Rückerstattungen 11'000 40'458.10 13'400 1020.4361 Honorare Dienstleistungen 6'000 2'391.20 15'300 1020.4362 Rückerstattungen Med. 500 500 Massnahmen 1020.4900 Anteil Schulsozialarbeit 43'600 42'283.75 42'800 Verwaltung 1021 Schulsozialarbeit Schmerikon, 555'600 555'600 536'311.79 536'311.79 553'500 553'500 Schänis, Uznach, Gommiswald, Benken und Kaltbrunn, Amden Saldo 1021.3010 Löhne 392'800 380'256.00 390'600 1021.3030 Sozialversicherungsbeiträge 31'300 28'355.85 29'100 1021.3040 Personalversicherungsbeiträge 45'400 45'211.90 45'900 1021.3050 Unfall- und 7'800 7'042.35 6'600 Krankenversicherungsbeiträge 1021.3090 Übriger Personalaufwand 150.00 1021.3092 Stelleninserate 1'000 1'000 1021.3093 Weiterbildung 3'800 6'525.00 7'600 1021.3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'000 944.40 1'000 1021.3110 Anschaffung von Mobilien und 870.50 1021.3130 Verbrauchsmaterialien 65.65 1021.3163 Mobilien- und Gerätemieten / 14'400 16'500.00 14'400 -leasing 1021.3170 Spesenentschädigungen 7'000 3'302.20 7'000 1021.3180 Porti, Telefone, etc. 2'000 1'661.65 2'000 1021.3182 Projekte 1'500 1'081.84 1'500 1021.3184 Supervisionen 2'500 2'000.00 2'500
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 5 Laufende Rechnung Kontonumme Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 1021.3186 Dienstleistungen Infogate und 1'500 1'500 Lizenzen 1021.3660 Auslagen für Klienten 60.70 1021.3900 Anteil Stelle Uznach 43'600 42'283.75 42'800 Verwaltung 1021.4360 Rückerstattungen 4'800 9'600.00 12'100 1021.4520 Anteil Gemeinde Schmerikon 115'900 110'298.22 114'000 1021.4521 Anteil Gemeinde Schänis 58'000 55'149.11 57'000 1021.4522 Anteil Gemeinde Uznach 101'500 96'510.95 99'700 1021.4523 Anteil Gemeinde Gommiswald 87'000 82'723.67 85'500 1021.4524 Anteil Gemeinden Benken und 188'400 179'234.61 185'200 Kaltbrunn 1021.4525 Anteil Gemeinde Amden 2'795.23 11 Beiträge 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400 Saldo 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400 112 Vertragsgemeinden 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400 Saldo 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400 112.4520 Rückerstattungen 3'638'600 3'472'811.88 3'620'400
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 1 Laufende Rechnung nach Artengliederung Konto Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 Gesamttotal 5'275'700 5'275'700 5'192'102.08 5'192'102.08 5'317'500 5'317'500 3 Aufwand 5'275'700 5'192'102.08 5'317'500 30 Personalaufwand 4'393'900 4'416'343.20 4'466'600 300 Behörden, Kommissionen 2'500 2'123.75 2'500 301 Löhne der Beamten und 3'536'000 3'583'268.05 3'597'500 Angestellten 303 Sozialversicherungsbeiträge 283'400 261'687.65 273'500 304 Personalversicherungsbeiträge 434'700 442'048.05 442'800 305 Unfall- und 70'400 66'362.00 61'500 Krankenversicherungs- beiträge 309 Übriges 66'900 60'853.70 88'800 31 Sachaufwand 759'900 653'816.37 726'400 310 Büromaterial und Drucksachen 45'500 31'981.12 44'500 311 Mobilien,, Fahrzeuge 27'000 23'089.44 37'500 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 7'900 6'736.80 7'900 313 Verbrauchsmaterialien 16'300 10'486.74 15'600 314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 22'000 22'311.95 21'000 315 Übriger Unterhalt 29'000 23'382.95 27'400 316 Mieten, Pachten, 383'500 349'692.75 351'100 Benützungskosten 317 Spesenentschädigungen 32'500 20'010.70 36'500 318 Dienstleistungen, Honorare 196'200 164'646.27 184'900 319 Übrige 1'477.65 32 Psssivzinsen 500 325.81 500 322 Mittel- und langfristige Zinsen 500 325.81 500 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 50'000 50'000.00 50'000
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 2 Laufende Rechnung nach Artengliederung Konto Text Budget 2015 Rechnung 2015 Budget 2016 352 Gemeinden 50'000 50'000.00 50'000 36 Eigene Beiträge 14'300 10'546.75 17'700 366 Private Haushalte 14'300 10'546.75 17'700 39 Intern verrechneter Aufwand 57'100 61'069.95 56'300 390 Personalaufwand 57'100 61'069.95 56'300 4 Ertrag 5'275'700 5'192'102.08 5'317'500 42 Vermögenserträge 500 420 Banken 500 43 Entgelte 44'900 202'576.60 104'500 436 Rückerstattungen 44'900 202'351.80 104'500 439 Übrige 224.80 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 5'173'200 4'928'455.53 5'156'700 452 Gemeinden 5'173'200 4'928'455.53 5'156'700 49 Intern verrechneter Ertrag 57'100 61'069.95 56'300 490 Personalaufwand 57'100 61'069.95 56'300
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 1 Bestandesrechnung Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2015 Endbestand per 01.01.2015 Zugang Abgang per 31.12.2015 Gesamttotal 1 Aktiven 288'988.11 7'417'020.16 7'429'456.95 276'551.32 10 Finanzvermögen 288'988.11 7'417'020.16 7'429'456.95 276'551.32 100 Flüssige Mittel 46'530.87 5'231'560.36 5'151'449.56 126'641.67 1000 Kassabestände RBZ Rapperswil-Jona und 5'319.15 224.80 0.00 5'543.95 Uznach 1001 Bank Linth LLB AG Kontokorrent Nr. 24'554.07 5'231'335.56 5'149'971.91 105'917.72 242121.2001 1003 Bank Linth LLB AG, 167565.2021 (RBZ 4'007.74 0.00 16.00 3'991.74 Rapperswil-Jona) 1004 PC 87-2826-4 (RBZ Uznach) 12'649.91 0.00 1'461.65 11'188.26 101 Guthaben 215'530.09 2'159'209.55 2'251'080.24 123'659.40 1014 Gemeinwesen 198'364.34 85'643.65 198'364.34 85'643.65 10142 Ausstehende Anteile Mobile 198'364.34 85'643.65 198'364.34 85'643.65 Schulsozialarbeit 1019 Übrige Guthaben 17'165.75 2'073'565.90 2'052'715.90 38'015.75 10190 Zahlungsausgleichskonto 2'036'955.15 2'036'955.15 10191 Übrige Guthaben 15'650.75 34'196.45 15'650.75 34'196.45 10192 Migros-Gutscheine/Briefmarken 1'515.00 2'414.30 110.00 3'819.30 108 Transitorische Aktiven 26'927.15 26'250.25 26'927.15 26'250.25 1080 Rechnungsabgrenzungen 26'927.15 26'250.25 26'927.15 26'250.25
Zweckverband Soziale Dienste Seite: 2 Bestandesrechnung Konto Text Anfangsbestand Veränderung 2015 Endbestand per 01.01.2015 Zugang Abgang per 31.12.2015 2 Passiven 288'988.11 7'510'988.17 7'523'424.96 276'551.32 20 Fremdkapital 288'988.11 7'510'988.17 7'523'424.96 276'551.32 200 Laufende Verpflichtungen 114'211.50 7'227'544.10 7'276'142.40 65'613.20 2000 Kreditoren 112'956.65 3'434'258.95 3'498'199.45 49'016.15 20000 AHV-Ausgleichskasse 541'008.10 541'008.10 20001 Pensionskasse 758'283.45 758'283.45 20002 Unfall- und Krankenversicherungs- 93'426.30 93'426.30 kasse 20003 Kinderzulagen 32'894.00 32'894.00 20007 Kreditoren Sammelkonto 77'324.20 2'008'647.10 2'036'955.15 49'016.15 20008 übrige Kreditoren 35'632.45 0.00 35'632.45 2009 Übrige 1'254.85 3'793'285.15 3'777'942.95 16'597.05 20090 Durchgangskonto 73'003.40 73'003.40 20093 Lohnsammelkonto 3'610'247.70 3'610'247.70 20094 Vorauszahlungen 4'900.00 4'900.00 20095 Rückerstattungen Lohnausfall 83'648.65 83'648.65 20096 Durchgangskonto Quellensteuern 1'254.85 21'485.40 6'143.20 16'597.05 201 Kurzfristige Schulden 148'176.61 238'294.07 220'682.56 165'788.12 2011 Guthaben Vertragsgemeinden 148'176.61 238'294.07 220'682.56 165'788.12 208 Transitorische Passiven 26'600.00 45'150.00 26'600.00 45'150.00 2080 Rechnungsabgrenzungen 26'600.00 45'150.00 26'600.00 45'150.00