GMAI GMBH - HISTORIE UND LEISTUNGSSPEKTRUM 1998-2011 Ab 2012 Allianz SE erklärt Asset Management zum Kerngeschäftsfeld Bestandsaufnahme der bestehenden Investment-Strukturen von privatem und betrieblichem Vermögen im Bezug auf Qualität und Kosten LEITUNG Michael Scherer & Christian Meier Keine Direktbetreuung von Privatkunden mehr Individuelle VermögensVerwaltung (IVV) als Spezialabteilung innerhalb der Allianz Asset Management Gruppe: Separierung von PIMCO und Allianz Global Investors Direktbetreuung für Privatkunden und Familien aus dem Allianz-Umfeld SPINOFF Persönliche Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung zukünftiger InvestmentEntscheidungen Strategische Neuausrichtung der Allianz Gruppe: Kontoführung und AbwicklungsManagement / Reporting Auflage von Spezialfonds Koordination und Controlling aller gewünschten persönlichen Angelegenheiten Leben & Sach Private Equity Netzwerk Dienstleistungen / Outsourcing Management Real Estate Historie Quelle: GMAI Family Office, Allianz Asset Management GMAI Family Office
PERSÖNLICHE BETREUUNG ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE Ganzheitliches Leistungsspektrum 1 Asset Management (Kapitalanlage: Liquides Vermögen, Private Equity, Immobilien) Individuelle Analyse und Planung Umsetzung der Investmentstrategien Steuerung Festlegung Ziele Strategische Asset Multi Asset & Risiko-Management Best of PIMCO Strategien Kundenbedarfsanalyse Bestandsaufnahme Kundenvermögen Definition Risikoprofil Kapitalmarkt- Gegebenheiten Taktische Asset Risiko- Steuerung Festlegung optimiertes Kunden- Portfolio 1. GMAI Spezialfonds/ Individuelles Portfolio 2. Allianz Zielfondsstrategien 3. Allianz Vermögensverwaltungs- Strategien Kontoführung Best of Allianz Global Investors Strategien Multi Manager Vermögensverwaltungs- Strategien Alternatives Monitoring Controlling Regelmäßige Gespräche Reporting Anpassungen 2 Family Office Dienstleistungen Steuern Business Development Umsetzung Bestandsaufnahme Versicherungen Finanzierungen Recht Immobilienmanagement Personalmanagement Büroservices Definition Ziele Festlegung der Dienstleistungen 1. Netzwerk Zugang 2. Relationship- Management 3. Outsourcing Management Steuerung 2 Quelle: GMAI, Allianz Global Investors, PIMCO
VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG Aspekte bei der Portfoliokonstruktion 1. Anlageziele / Cashflow Alterna&ve## Analgen# Kurz6# laufende## Anleihen#/## Cash# US#Ak&en# Industrieländer## Ak&en# 2. Risikotoleranz Gold# EM#Ak&en# 3. Strategische Asset Allocation Sachgüter# Small6# Cap6# Ak&en# 4. Risiko-Management Tools Globale## REIT s# Strategische Asset Fundamental## Indexierte#Ak&en# 5. Strategische Benchmark 6. Wahl der Investment-Vehikel Infla&ons6# indexierte## Anleihen# Taktische Asset Risikosteuerung Ak&en#mit## portablem#alpha# 7. Kostenmanagement Währungen# Staatsanleihen# 8. Strategie-Implementierung 9. Reporting-Betrachtungszeitpunkt Unternehmen6# sanleihen# Anleihen## (Fremd6# währungen)# Anleihen## (Lokale## Währungen)# Wandel6# anleihen# Globale## Unternehmens6# anleihen#ig# Globale# Unternehmens6# anleihen#hy# 10. Laufende Portfolio-Betreuung Quelle: Hypothetisches Beispiel ausschließlich zu Illustrationszwecken. Weitere Informationen hierzu im Anhang.
ALLIANZ ALS WICHTIGER STRATEGISCHER PARTNER Größtes Versicherungsunternehmen der Welt3 Finanzielle Stabilität4 Über 120 Jahre Erfahrung in der Absicherung von Risiken Über 78 Millionen Kunden in 70 Ländern5 Allianz Asset Management Assets under Management: EUR 1.824 Mrd. Rund 5.000 Angestellte davon über 1.000 Investmentprofessionals 3 "Forbes Global 2000: The World's Biggest Public Companies" Forbes, April 2012, basierend auf Verkaufs- und Marktwert. 4 In 2012 EUR 106 Mrd. Gesamterlös und Solvabilitätsquote von 197 %. 5 Stand: 31.12. 2012. Quelle: Allianz Asset Management Website (www.allianzam.com) Stand: 31.12.2012
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT MIT ÜBER 2.447 Mrd. USD AN DER SPITZE DES WELTWEITEN ASSET MANAGEMENTS 1. BlackRock 3.791.588 $ 2. Allianz Group Asset (inkl. Management PIMCO) 3. Vanguard Group 4. State Street Global 5. Fidelity Investments 2.447.820 $ 2.215.216 $ 2.086.200 $ 1.888.296 $ 6. AXA Group 7. J.P. Morgan Chase 8. Bank of New York Mellon 9. BNP Paribas 10. Deutsche Bank 11. Capital Group 12. Prudential Financial 13. UBS 14. Amundi Asset Mgmt. 15. HSBC Holdings 1.474.568 $ 1.431.165 $ 1.385.863 $ 1.303.989 $ 1.247.477 $ 1.147.411 $ 1.060.250 $ 999.758 $ 961.245 $ 910.000 $ 64. Union Investment 77. Deka Group 117. Commerzbank 229. Berenberg Bank 250 Helaba Invest 260.992 $ 209.242 $ 114.969 $ 37.266 $ 31.931 $ Quelle: Towers Watson Study, The World s 500 Largest Asset Managers, Stand: Ende 2012
GMAI FAMILY OFFICE AUF EINEN BLICK 1 Spin-Off von Allianz Asset Management / Strategische Partnerschaft ab 2012 2 Unabhängige Gesellschaft 3 Über 25 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt & Familienbetreuung 4 Etabliertes Business-Netzwerk 5 Fokus: Bündeln von Investmentkapital à Zugang zu Top Asset Managern und besseren Konditionen THOUGHT LEADERSHIP INFORMATION Quelle: GMAI Family Office
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