Haushaltsplan 2016 Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen Stand: 01.01.2016 Stand: 01. Januar 2016
Wesentliche Haushaltspositionen Einleitung (Seiten 05 14) Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage Zinsen für Kredite und Kassenkredite Personalaufwendungen und Stellenplan Kreisvergleich Personalaufwendungen Fachbereich Zentrale Dienste (Seiten 15 20) Aufwendungen des Fachbereiches 1 Laufender IT-Aufwand Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung Stand: 01. Januar 2016 Seite 2
Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen (Seiten 21 22) Aufwendungen des Fachbereiches 2 Flüchtlinge und Zuwanderungsbehörde Fachbereich Jugend- und Familie (Seiten 23 34) Aufwendungen des Fachbereiches 3 Hilfen zur Erziehung Hilfen nach 35a SGB VIII Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (Seiten 35 44) Aufwendungen des Fachbereiches 4 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG Eingliederungshilfen nach dem SGB XII Kosten der Unterkunft nach dem SGB II Stand: 01. Januar 2016 Seite 3
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule (Seiten 45 61) Aufwendungen des Fachbereiches 5 Berufliche Schulen Zuschussbedarfe Schülerbeförderung Förderung des ÖPNV Unterhaltung der Kreisstraßen Bauunterhaltung Zusammenfassung (Seiten 55 61) Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden Eigenkapital des Kreises Stand: 01. Januar 2016 Seite 4
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 357,0 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 5
Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. 150 Mio. 123,2 127,1 132,3 105,4 111,3 100 Mio. 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % Kreisumlage inkl. Finanzausgleichsumlage Schlüsselzuweisungen 50 Mio. 68,6 70,3 77,3 79,2 83,3 0 Mio. 36,8 41,0 45,9 47,8 49,0 2012 2013 2014 2015 2016 Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage (2016 = 1,9 Mio. ) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 611101 HHPlan 2016, Seite 581 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 6
Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 37,00 36,40 37,00 36,00 39,00 36,00 31,00 36,32 36,25 35,00 34,50 Haushaltsplan 2016 Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr 2015 40 % 30 % 20 % 10 % Änderungen im Vergleich zum HHJahr 2014 Plön: + 1,00 % auf 36,00 % 0 % Stand: 01. Januar 2016 Seite 7
Kreisumlagesätze ab 2008 35 % 34,89 35,38 35,42 35,69 35,65 35,86 35,77 35,86 Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages Stand: 01. Januar 2016 Seite 8
Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 357 345 381 339 404 354 293 336 374 346 377 Haushaltsplan 2016 Umlageaufkommen allg. Kreisumlage im Haushaltsjahr 2015 in Euro pro Einwohner 400 /E 2016 = 303 300 /E 200 /E 100 /E 0 /E Stand: 01. Januar 2016 Seite 9
1.133,4 1.187,9 1.167,1 1.037,5 1.140,6 1.223,0 1.411,3 1.526,6 1.506,0 1.671,0 1.686,0 1.732,0 Haushaltsplan 2016 Entwicklung der FAG-Masse in Mio. 1.500 Mio. 1.000 Mio. 500 Mio. 0 Mio. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2008 2015 = tatsächliche Festsetzungen 2016 2019 = Steuerschätzung November 2015 Stand: 01. Januar 2016 Seite 10
Zinsen für Kredite und Kassenkredite 1.157 1.000 T 173 982 107 799 80 711 500 T 60 590 40 Zinsen für innere Darlehen Zinsen für externe Kredite 0 T 984 875 719 651 550 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 612101 HHPlan 2016, Seite 585 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 11
Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung Personalaufwendungen in Mio. Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter) 30 Mio. 32,3 1,7 4,0 34,0 2,6 4,2 35,8 35,6 1,1 3,5 4,8 4,5 37,0 1,2 4,7 500 608,56 612,06 608,67 602,98 105,60 105,60 105,60 86,99 623,23 86,88 20 Mio. 26,6 27,2 27,8 29,7 31,2 250 502,96 506,46 503,07 515,99 536,35 10 Mio. 0 Mio. 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 Personalkostenbudget Jobcenter und Kosoz Rückstellungen Kreisverwaltung Jobcenter und Kosoz Stand: 01. Januar 2016 Seite 12
Personalaufwand der Kreise in /Einwohner 200 /E 150 /E 140,37 141,79 151,10 152,20 156,92 165,70 173,06 100 /E 111,35 113,25 118,16 120,68 126,79 133,69 133,01 Rendsburg-Eckernförde gewogener Mittelwert (ohne Kreise Plön und Rd-Eck) 50 /E 0 /E 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages 2015 = Planwerte Einwohner jeweils Stand 31.03.2014 Stand: 01. Januar 2016 Seite 13
Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsplan 2016 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (Anstieg 2009 bis 2015) 300 /E 260 Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages oberer Wert = Planwerte 2015 unterer Wert = Ergebnisse 2009 Einwohner jeweils Stand 31.12.2013 200 /E 100 /E 199 39 177 33 40 156 22 140 17 207 38 133 22 220 71 122 20 205 33 153 34 0 /E 160 144 220 134 123 169 111 149 102 172 119 Stand: 01. Januar 2016 Seite 14
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Zentrale Dienste 4,5 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 15
Laufender IT-Aufwand der Kreisverwaltung 1.445 1.477 1.414 1.457 1.200 T 563 610 1.172 712 791 800 T 571 Personalaufwendungen Sachkosten (ohne Abschreibungen) 400 T 0 T 882 867 702 602 666 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 111405 (Personalaufwendungen), sowie ausgewählte Konten des Gesamthaushaltes 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 16
Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung 600 T 653,2 153,2 Aktualisierung Finanzsoftware (dezentral veranschlagt) Auszahlungen für Investitionen 300 T 233 464 542 591 500 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 111405 HHPlan 2016, Seite 152 und Teilhaushalt 111407 HHPlan 2016, Seite 160 0 T 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 17
Struktur der Endgeräte 400 300 PC 200 320 361 373 440 Thin-Clients Notebooks 100 0 195 150 138 90 22 39 39 55 LRH Prüfung 15.11.2013 Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2014 (Beschafft) Stand 30.06.2015 Stand: 01. Januar 2016 Seite 18
Alter der Endgeräte 600 500 400 300 200 370 432 530 < 2 Jahre 2 bis < 4 Jahre 4 Jahre und älter 100 0 97 202 216 140 78 40 40 55 0 LRH Prüfung 15.11.2013 Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2014 (Beschafft) Stand 30.06.2015 Stand: 01. Januar 2016 Seite 19
Windows XP auf Endgeräten 600 500 150 80 400 320 300 470 585 Windows XP andere Betriebssysteme 200 400 100 195 0 LRH Prüfung 15.11.2013 Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2014 (Beschafft) Stand 30.06.2015 Stand: 01. Januar 2016 Seite 20
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 40,9 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 21
Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis 5.000 4.000 3.000 5.000 2.000 3.500 1.000 0 779 99 145 220 338 2010 2011 2012 2013 2014 Erwartung 2015 Planung 2016 Stand: 01. Januar 2016 Seite 22
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Jugend und Familie 63,3 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 23
Aufwendungen des Fachbereiches 3 Planungen 2016 in Mio. 6,1 6,6 (3,3) 9,5 (4,9) 20,6 (13,3) Kindertagesbetreuung Hilfen zur Erziehung 35 a + Frühförderung Personalaufwand Sonstiger Aufwand 20,4 (5,2) Anteilige Erträge sind gestrichelt und in Klammern dargestellt Stand: 01. Januar 2016 Seite 24
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte) 600 500 400 506 490 481 496 493 474 472 487 543 519 300 ambulante Hilfen teilstationäre Hilfen stationäre Hilfen 200 100 123 110 117 117 104 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 25
Hilfen zur Erziehung für minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge 2015 aktuell (30.9.2015) Kalkulation 2016 (vom 21.8.2015) Fälle Fälle Aufwendungen Heimunterbringungen 13 30 1.352.000 Heimunterbringungen, Volljährige - 1 44.100 Betreutes Wohnen - 3 72.000 Betreutes Wohnen, Volljährige - 1 33.500 Ambulante Hilfen, Volljährige 3 2 22.000 Familienhilfen 13 25 567.100 Inobhutnahmen 75 40 89.900 2.180.600 Stand: 01. Januar 2016 Seite 26
Anzahl der stationären Hilfen (jährliche Durchschnittswerte) 250 200 150 100 50 200 173 155 157 157 159 157 157 147 151 144 143 149 153 150 18 17 17 20 18 Heimerziehung Mj. + Vj. betreutes Wohnen Vollzeitpflege Mj. + Vj. (eigene Fälle) Vollzeitpflege Mj. + Vj. (Fälle anderer Jugendämter) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 27
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung 20.000 T 20.441 910 15.000 T 16.120 16.436 788 862 17.293 17.209 911 760 10.000 T 10.839 10.679 10.961 11.195 13.360 Inobhutnahme stationäre HzE teilstationäre HzE ambulante HzE 5.000 T 0 T Stand: 01. Januar 2016 750 997 850 879 1.005 5.421 3.614 3.890 4.424 4.404 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363301, 363401 und 363402 HHPlan 2016, Seiten 422, 426 + 430 2015 + 2016 = Planwerte Seite 28
Aufwendungen und Erträge für stationäre Hilfen Aufwendungen nach Hilfearten Aufwendungen und Erträge 13.360 13.360 10.838 10.679 10.961 11.195 10.838 10.679 10.961 11.195 10.000 T 6.563 6.672 6.960 6.965 9.000 10.000 T 3.213 3.443 3.262 3.430 4.735 5.000 T 341 277 323 360 450 5.000 T 0 T 3.934 3.730 3.678 3.870 3.910 2012 2013 2014 2015 2016 Vollzeitpflege Mj. + Vj. betreutes Wohnen Mj. + Vj. Heimerziehung Mj. + Vj. 0 T 7.625 7.236 7.699 7.765 8.625 2012 2013 2014 2015 2016 Kreisanteil Erträge Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte 363301 und 363401, HHPlan 2016, Seiten 422, 426 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 29
Anzahl der Hilfen nach 35a KJHG (jährliche Durchschnittswerte) 150 148 149 154 126 135 100 ambulante Hilfen teilstationäre Hilfen stationäre Hilfen 50 34 29 29 29 33 8 5 2 4 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 30
Aufwendungen für Hilfen nach 35a KJHG 2.658 2.509 2.736 2.860 2.980 2.000 T 1.408 1.182 1.422 1.400 1.575 35a stationär 260 125 51 110 45 35a teilstationär 35a ambulant 990 1.202 1.263 1.350 1.360 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 363403 und 363404 HHPlan 2016, Seiten 434 + 438 0 T 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 31
100 Mio. Entwicklung der Aufwendungen bei der Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten und der Finanzierungsanteile in Mio. 90,2 80,7 83,9 16,4 Elternbeiträge (Gebühren, bereinigt um die Sozialstaffel) 75 Mio. 50 Mio. 25 Mio. 0,9 52,3 46,3 43,6 11,6 9,3 10,0 3,2 1,3 2,6 2,3 1,5 7,9 5,6 5,3 25,5 26,9 28,3 62,5 57,8 13,4 12,7 3,9 3,5 1,3 1,3 10,8 8,5 31,8 33,1 65,8 13,6 4,4 0,9 11,4 35,5 72,1 15,3 5,5 0,3 12,8 38,2 15,9 6,8 0,4 13,3 44,3 15,8 7,6 0,5 13,8 46,2 8,4 0,6 14,4 50,4 Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Bund und Land (BK-Förderung inkl. Konnexitätsmittel U3) Kommunen (Restkosten) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 361101 HHEntwurf 2016, Seite 360 0 Mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 + 2016 = Planwerte 2017 + 2018 = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 32
Entwicklung der Aufwendungen bei der Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten und der Finanzierungsanteile in % 100 % 75 % 21,4 % 21,7 % 22,1 % 22,0 % 21,4 % 20,6 % 21,2 % 19,7 % 18,9 % 18,2 % 5,2 % 5,5 % 6,2 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 7,6 % 8,4 % 9,0 % 9,3 % 2,1 % 3,3 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 1,3 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 12,9 % 11,4 % 15,1 % 14,7 % 17,3 % 17,3 % 17,8 % 16,5 % 16,5 % 16,0 % Elternbeiträge (Gebühren, bereinigt um die Sozialstaffel) Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Bund und Land (BK-Förderung inkl. Konnexitätsmittel U3) Kommunen (Restkosten) 50 % 25 % 58,4 % 58,1 % 54,0 % 55,0 % 52,9 % 54,0 % 53,0 % 54,9 % 55,0 % 55,8 % Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 361101 HHEntwurf 2016, Seite 360 0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 + 2016 = Planwerte 2017 + 2018 = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 33
10 Mio. Aufwendungen des Kreises zur Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten 9,0 8,1 0,6 7,2 0,4 0,5 Betriebskostenförderung Kreis (*ab 2015 indirekt) Sozialstaffelaufwendungen Kreis 5,8 5,2 5,3 0,3 5 Mio. 4,1 4,6 1,3 4,8 1,3 1,3 0,9 7,6 8,4 3,2 1,5 6,8 0,9 5,5 2,3 2,6 3,2 3,5 3,9 4,4 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 36110 HHEntwurf 2016, Seite 360 0 Mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 + 2016 = Planwerte 2017 + 2018 = Prognose Stand: 01. Januar 2016 Seite 34
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit (inkl. Jobcenter) 195,8 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 35
Aufwendungen des Fachbereiches 4 Planungen 2016 in Mio. Sonstiger Aufwand 35,5 (29,5) Kosten der Unterkunft 36,9 (11,9) Personalaufwand 9,9 Eingliederungshilfe nach SGB XII 65,5 (54,0) Leistungen für Asylbewerber 33,5 (27,8) Hilfe zur Pflege 6,1 (5,0) Hilfe zum Lebensunterhalt 8,2 (6,7) Anteilige Erträge sind gestrichelt und in Klammern dargestellt Stand: 01. Januar 2016 Seite 36
Fallzahlen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) 900 734 698 689 705 688 600 in Einrichtungen außerhalb von Einrichtungen 300 247 255 266 270 293 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 37
Aufwendungen der Hilfe zur Pflege (SGB XII) 6.000 T 6.690 6.733 1.325 1.382 6.567 1.530 6.694 1.493 6.138 1.457 außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen 3.000 T 5.365 5.351 5.037 5.201 4.681 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 311201 HHPlan 2016, Seite 301 0 T Stand: 01. Januar 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Seite 38
99 145 454 554 220 734 779 387 338 1.245 3.500 5.000 4.668 5.983 Haushaltsplan 2016 Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG 6.000 4.000 Asylzuweisungen 2.000 Leistungsbezieher am 31.12. 0 2010 2011 2012 2013 2014 Erwartung 2015 Planwert 2016 Stand: 01. Januar 2016 Seite 39
Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 33.510 30.000 T 20.000 T 27.782 Landesanteil Kreisanteil 10.000 T 0 T 6.409 5.956 3.838 4.486 2.011 2.293 2.862 4.169 5.729 1.408 1.605 2.004 2.686 603 688 859 1.151 1.923 1.787 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 313101 HHPlan 2016, Seite 347 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 40
Fallzahlen der Eingliederungshilfe (SGB XII) 2.500 2.320 2.393 2.424 2.436 2.504 2.000 1.500 stationäre / teilstationäre Fallzahlen 1.000 1.083 1.133 1.148 1.293 ambulante Fallzahlen 844 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 41
Aufwendungen der Eingliederungshilfe (SGB XII) in Mio. 65,5 60 Mio. 56,6 58,4 59,9 60,3 55,0 30 Mio. 49,1 50,6 51,6 51,9 stationäre / teilstationäre Hilfe ambulante Hilfe 0 Mio. Stand: 01. Januar 2016 7,5 7,7 8,2 8,4 10,5 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 311301 HHPlan 2016, Seite 305 2015 + 2016 = Planwerte Seite 42
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 10.000 8.000 8.196 8.248 8.134 8.064 8.487 6.000 4.000 2.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 43
Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II) in Mio. 36,9 32,0 33,3 32,9 33,5 30 Mio. 9,6 9,4 9,6 10,8 11,9 20 Mio. 10 Mio. 4,5 3,4 4,5 3,3 4,8 3,3 22,7 25,1 Bundesanteil Gemeindeanteil Landesanteil Kreisanteil 14,6 16,1 15,2 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 312101 HHPlan 2016, Seite 339 0 Mio. Stand: 01. Januar 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Seite 44
Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 46,9 Mio. 13,13% 1,25% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 45
Zuschussbedarfe Berufliche Schulen 6.013 5.460 5.000 T 4.588 4.207 4.929 2.456 4.348 4.411 2.500 T 2.009 2.539 2.639 593 630 3.551 818 426 2.667 1.843 316 250 1.762 235 1.654 278 867 847 597 357 385 189 288 344 226 0 T 1.594 1.658 1.665 2.307 2.477 2.495 2.210 2.997 2.960 3.124 3.179 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Investitionen Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebs Stand: 01. Januar 2016 Seite 46
Schülerbeförderung 9.000 T 6.958 7.566 7.481 1.140 1.309 7.745 1.051 7.275 1.050 6.000 T 1.476 Erträge 3.000 T 5.482 6.426 6.173 6.694 6.226 Kreisanteil Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 241101 HHPlan 2016, Seite 251 0 T Stand: 01. Januar 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Seite 47
Förderung des ÖPNV 9.000 T 7.001 7.476 7.829 7.960 8.024 6.000 T 4.751 4.788 4.806 4.758 4.808 Zuweisung Kreisanteil 3.000 T 2.250 2.688 3.024 3.202 3.215 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 547101 HHPlan 2016, Seite 554 0 T 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 48
Unterhaltung der Kreisstraßen 3.000 2.572 2.557 2.445 2.000 T 2.072 1.705 1.703 1.701 1.698 Zuweisung Kreisanteil 1.703 0 T Stand: 01. Januar 2016 1.295 869 856 747 369 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 542101 HHPlan 2016, Seite 549 2015 + 2016 = Planwerte Seite 49
Mittel für Deckenerneuerungen 4.000 T 4.010 4.240 1.863 2.257 2.209 Zuweisung Kreisanteil 2.000 T 0 T Stand: 01. Januar 2016 1.197 1.305 1.075 2.377 575 853 1.801 1.061 500 452 2012 2013 2014 2015 2016 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 542101 HHPlan 2016, Seite 549 2015 + 2016 = Planwerte (Zuweisungen ohne Infrastrukturmittel nach 15 (4) FAG) Seite 50
16,0 km 38,0 km Haushaltsplan 2016 Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen 150 km Grundlage ist die ZEB 2013, in der rd. 167 km (ca. 1/3 der Gesamtlänge) der Kreisstraßen mit dem Zustand 4,5 5,0 bewertet wurden. 125 km 140 km 155 km 167 km 110 km 100 km 93 km 76 km 56 km 50 km 35 km 0 km 22 km Deckenerneuerung 2016: 16,5 km aus Haushaltsmitteln 2016 5,5 km aus Haushaltsmitteln 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 lt. Sanierungskonzept geplanter Baufortschritt realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen Stand: 01. Januar 2016 Seite 51
Deckenerneuerungen 2015-2017 2015 K 44, B 77 StOÜpl (Hohn) K 3, Melsdorf Kreisgrenze K 41, L 255 Kleinvollstedt K 41, Kleinvollstedt L 48 K 46, Timmaspe Gnutz K 8, Negenharrie Kreisgrenze 2016 K 77, Karlsburg Winnemak K 63, Karby Dörphof K 19, Knoop Kreisgrenze K 2, Bünsdorf L 42 K 30, Schülldorf Haßmoor (Maßnahme aus 2015) K 45, Nortorf Brammer K 85, Beringstedt Kreisgrenze (Maßnahme aus 2015) 2017 K 67, L 255 Kronsburg K 93, Achterwehr Kreisgrenze K 71, Loop Bordesholm K 82, Barlohe - Mückenbusch Stand: 01. Januar 2016
Aufwendungen für die Bauunterhaltung 5.137 3.366 3.196 3.000 T 4.663 2.609 Sondermaßnahmen 2.815 2.728 1.988 1.963 Standardmaßnahmen 1.476 Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 111403 HHPlan 2016, Seite 144 0 T 551 468 474 621 487 2012 2013 2014 2015 2016 2015 + 2016 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 53
Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) im Haushaltsjahr 2016 Insgesamt 1.476 T 95 847 442 Förderzentren Berufsbildungszentren sonstige Liegenschaften Kreishaus 92 Stand: 01. Januar 2016 Seite 54
Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2016 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 357,0 Mio. 1,25% 13,13% 11,46% 17,72% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 54,85% Stand: 01. Januar 2016 Seite 55
263,2 273,3 282,7 282,6 294,5 312,9 311,9 357,0 358,0 362,5 366,6 267,9 269,1 272,2 280,2 295,8 311,6 315,1 352,6 357,6 359,1 364,4 Haushaltsplan 2016 Ordentliche Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHPlan 2016, Seite 75) Erträge Gesamtergebnisplan Zeilen 10 + 19 300 Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 300 Mio. 200 Mio. Aufwendungen 100 Mio. Gesamtergebnisplan Zeilen 17 + 20 Jahresergebnis 0 Mio. 20 Mio. 10 Mio. 0 Mio. -10 Mio. -20 Mio. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4,7 3,3 1,3-0,4-4,2-10,5-2,4-1,4-4,4-3,4-2,2 Stand: 01. Januar 2016 Seite 56
Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite 40 Mio. 40,1 38,3 6,2 5,5 34,1 34,1 30 Mio. 4,8 4,1 31,3 1,6 3,4 30,3 3,7 2,7 25,2 3,0 20 Mio. 10 Mio. 33,8 32,8 29,3 30,0 26,2 23,9 2,0 20,2 19,8 1,5 18,3 16,5 1,0 15,5 15,0 0,8 0,5 11,8 13,7 11,8 10,1 8,5 10,1 8,5 0 Mio. 2007-2014 Jahresergebnisse 2015 + 2016 Planwerte 2017-2019 Finanzplanung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kreditschulden Innere Darlehen Kassenkredite Stand: 01. Januar 2016 Seite 57
Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 70,6 42,6 46,9 65,7 59,5 47,3 19,8 53,6 16,8 17,0 4,8 Haushaltsplan 2016 Schulden der Kreise am 31.12.2014 80 Mio. 60 Mio. Die Angaben beruhen auf einer Umfrage des Landkreistages vom 11.11.2015. (Datenstand: Haushaltsplanung 2015) 40 Mio. 20 Mio. 0 Mio. Stand: 01. Januar 2016 Seite 58
Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Haushaltsplan 2016 Schulden der Kreise am 31.12.2014 in pro Einwohner 400 /E Die Angaben beruhen auf einer Umfrage des Landkreistages vom 11.11.2015. (Datenstand: Haushaltsplanung 2015) 200 /E 0 /E 533 224 289 332 197 373 74 272 64 131 20 Stand: 01. Januar 2016 Seite 59
Schulden in pro Einwohner 250 /E 203 226 225 218 211 204 201 219 200 /E 150 /E 100 /E 135 126 126 110 99 83 74 62 Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise 50 /E 0 /E 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2012 = Ergebnisse 2013 2015 = Planwerte Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages Stand: 01. Januar 2016 Seite 60
18,2 % 17,2 % 18,1 % 16,9 % 18,7 % 17,7 % 18,1 % 16,9 % 16,2 % 23,1 % 24,4 % 22,9 % Haushaltsplan 2016 Eigenkapital des Kreises 60 Mio. 57,1 52,5 53,0 40 Mio. 40,9 38,5 39,8 38,4 41,7 37,3 36,9 33,5 31,2 20 Mio. 0 Mio. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eigenkapital in Mio. Euro Eigenkapitalquote in % der Bilanzsumme 2008 = Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 2009 2014 = jeweils Jahresendstand 2015 2019 = Planwerte Stand: 01. Januar 2016 Seite 61
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