Eckdaten und Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2017 der Stadt Dortmund

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1 Pressekonferenz Eckdaten und Informationen zum 2017 der Stadt Dortmund Stadt Dortmund Stadtkämmerei

2 Terminlicher Ablauf Terminlicher Ablauf der Haushaltsplanung Einbringung des es in den Rat anschließend Beratungsprozess in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen mit abschließender Beratung im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Beschluss des Rates über den Haushalt

3 Eckdaten zum 2017 Gesamtergebnisplan Entwurf in ordentliche Erträge Erträge Finanzerträge Gesamterträge ordentliche Aufwendungen Aufwendungen Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Jahresergebnis

4 Eckdaten zum 2017 Gesamtfinanzplan Entwurf in Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamteinzahlungen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtauszahlungen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit

5 Eckdaten zum 2017 Gesamtaufwendungen nach Dezernaten Dezernat 1: Dezernat des Oberbürgermeisters Dezernat 6; 42,6 Mio. Dezernat 7; 328,5 Mio. Dezernat 1; 32,7 Mio. Dezernatsübergreifend; 1,5 Mio. Dezernat 2; 641,5 Mio. Dezernat 2: Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal und Organisation Dezernat 3: Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr Dezernat 4: Schule, Jugend und Familie Dezernat 5: Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit Dezernat 6: Umwelt, Planen, Wohnen Dezernat 5; 653,0 Mio. Dezernat 4; 509,2 Mio. Dezernat 3; 207,3 Mio. Dezernat 7: Bauen und Infrastruktur 5

6 Eckdaten zum 2017 Gesamterträge nach Dezernaten Dezernat 1: Dezernat des Oberbürgermeisters Dezernat 2: Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal und Organisation Dezernat 3: Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr Dezernat 4: Schule, Jugend und Familie Dezernat 5: Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit Dezernat 6: Umwelt, Planen, Wohnen Dezernat 7: Bauen und Infrastruktur 6

7 Eckdaten zum 2017 Veränderung Jahresfehlbedarf Veranschlagung (in Mio. ) Haushalt ,6-72,1-63,6-51,0 Veränderungen 17,6 32,1 12,1 44,2 Planung aktuell -54,5-31,5-38,9-6,8 7

8 Eckdaten zum 2017 Entwicklung der allgemeinen Rücklage und Berechnung der 5 %- Grenze nach 76 GO in Mio Jahresfehlbedarf Haushaltsplan ,5-31,5-38,9-6,8 Bestand der allgemeinen Rücklage * 1.554, , , ,0 5 % der allgemeinen Rücklage 77,7 75,0 73,4 71,5 Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze -23,2-43,5-34,6-64,7 * bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres 8

9 Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan Wesentliche Veränderungen zur Planung Verbesserungen bei den wesentliche Ertragspositionen Bundesentlastung für Kommunen (5 Mrd.) 5 Mrd. Bundesentlastung 2,4 Mrd. über den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer 1,6 Mrd. über einen höheren Bundesanteil an den KdU 1 Mrd. über Länderanteil der Umsatzsteuer; Verteilung über Schlüsselmasse GFG Abzgl. bereits auf Grundlage des MIK- Planungserlasses vom berücksichtigt (in Mio. ) bereits im HPL ,9 4,1 4,2 berücksichtigt (in Mio. ) Betrag HPL-Entwurf ,0 19,0 19,0 (in Mio. ) Verbesserung (in Mio. ) - 15,1 14,9 14,8 bereits im HPL ,1 9,5 9,9 berücksichtigt (in Mio. ) Betrag HPL-Entwurf ,0 24,0 24,0 (in Mio. ) Verbesserung (in Mio. ) 14,9 14,5 14,1 bereits im HPL berücksichtigt (in Mio. ) Betrag HPL-Entwurf ,6 13,6 13,6 (in Mio. ) Verbesserung (in Mio. ) - 13,6 13,6 13,6-25,6-26,4-26,4 Gesamtverbesserung - 18,0 Mio. 16,6 Mio. 16,1 Mio. 9

10 Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan Wesentliche Veränderungen zur Planung Weitere Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft: Schlüsselzuweisungen (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 8,4 Mio. 53,7 Mio. Steuern (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 4,7 Mio. 31,4 Mio. Integrationskostenentlastung 2017/ 2018: je 7 Mio. Neukalkulation Immobilienaufwendungen: Verschlechterung in Höhe von rd. 1,0 Mio. in 2017 Verbesserung zw. 2,8 6,6 Mio. in Personalaufwands- und Versorgungsaufwendungen : Mehraufwendungen von rd. 34,7 38,8 Mio. p. a. durch Einstellungen von Personal und steigende Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie steigende Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zinsaufwendungen für Kredite: Minderaufwendungen von 16,4 32,4 Mio. p. a. Anpassung an aktuelle Marktentwicklung 10

11 Wesentliche Haushaltspositionen Ertrag und Aufwand im Bereich Flüchtlingshilfen/- unterbringung (in Mio. ) 90,0 82,6 81,9 75,0 60,0 69,6 79,5 45,0 41,7 30,0 15,0 18,5 5,3 32,1 6,4 14,9 16,1 0,0 1, Plan 2016 Entwurf 2017 betrachteter Aufwand gesamt Ertrag (Sozialamt) Aufwand (Sozialamt) Aufwand (Immobilienwirtschaft) 11

12 Wesentliche Haushaltspositionen Zukunftspakt Memorandum - Die Stadt zuerst - Veranschlagung (in Mio. ) Haushalt ,8 11,5 11,0 11,0 11,0 neue Maßnahmen 2017 Entwurf 2017 gesamt 16,2 23,4 18,6 18,6 27,7 34,3 29,6 29,6 Siehe separate Vorlage Drucksache Nr

13 Wesentliche Haushaltspositionen Schlüsselzuweisungen Veranschlagung (in Mio. ) Haushalt ,5 558,6 581,5 608,3 Entwurf ,0 616,9 648,3 675,6 Kalkulation "AK-Rechnung" GFG-Entwurf 6,4% 5,2% 4,3% Kalkulationsgrundlage: "AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Orientierungsdaten NRW für Ab 2018 Schlüsselmassenerhöhung aus Bundesentlastung (+ 13,609 Mio. fix), siehe Folie 9. 13

14 Wesentliche Haushaltspositionen Umlagezahlung an den Landschaftsverband (LWL) Veranschlagung (in Mio. ) Haushalt ,8 192,3 200,8 209,3 Hebesatz 16,7% Entwurf ,7 190,9 206,3 212,8 angenommener Hebesatz 16,5% Kalkulationsgrundlage: "AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Eckwerte des LWL zum Haushalt 2016; Reduzierungen aus Zukunftspakt "Memorandum - Die Stadt zuerst" 14

15 Wesentliche Haushaltspositionen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadtämter Veranschlagung (in Mio. ) Haushalt ,5 461,9 465,4 469,8 Veränderungen 38,6 35,2 34,7 38,8 Planung aktuell 500,5 500,6 504,5 508,6 Kalkulationsgrundlage: Anpassungen an aktuelle Tarif- und Besoldungssteigerung Neueinstellungen steigende Zuführung Pensionsrückstellungen 15

16 Wesentliche Haushaltspositionen Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen (in Mio. ) 180,0 160,0 140,0 120,0 114,4 116,8 118,0 118,4 140,2 162,8 136,5 130,1 128,1 129,5 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 74,3 84,1 88,0 34,7 26,8 23,9 24,3 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 11,1 46,7 61,4 64,0 24,3 25,6 24,5 20,5 8,9 14,3 14,6 8,3 9,3 9,2 9,2 8,9 8, , ,2 83,3 82,1 99,4 121, , ,8 67,7 68,3 69,0 70,0 17,6 16,1 16,3 16,5 16,6 16,6 9,2 9,6 9,6 10,2 10,2 10,2 15,6 8,2 8,3 8,4 8, Plan 2016 Planentwurf 2017 Planentwurf 2018 Planentwurf 2019 Planentwurf ,0 40,0 20,0 0,0 Hilfen innerhalb von Familien Hilfen außerhalb von Familien inkl. UMF Unterhaltsvorschuss Hilfen außerhalb von Familien nur UMF Eingliederungshilfe Gesamttransferaufwendungen (Jugendhilfe) 16

17 Wesentliche Haushaltspositionen Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (in Mio. ) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 359,4 36,8 11,3 56,0 63,3 381,0 37,1 14,7 60,3 68,2 403,0 39,3 18,6 64,1 73,4 432,6 42,4 29,8 65,1 79,0 463,9 38,7 48,7 68,6 84,3 504,5 523,4 42,1 42,1 60,2 60,2 75,7 72,1 94,0 88,5 543,0 41,8 60,2 79,6 100,1 563,5 41,2 60,2 83,6 106,6 100,0 192,1 200,6 207,6 216,3 223,5 241,7 251,4 261,4 271,9 0, Plan 2016 Entwurf 2017 Entwurf 2018 Entwurf 2018 Entwurf 2020 Gesamttransferaufwendungen (Soziales) Grundsicherung f. Arbeitssuchende (inkl. KdU) Leistungen zum Lebensunterhalt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit Flüchtlingshilfen Sonstiges 17

18 Strategie zur Haushaltsplanung 2017 Der 2017 ist genehmigungsfähig! 18

19 Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 Saldo aus Investitionstätigkeit (- Erhöhung / + Verringerung) Saldo aus Investitionstätigkeit in Mio. Ausgangslage: Saldo Investitionstätigkeit HPL ,8-81,9-46,9-46,9 Veränderungen +29,7-7,6-39,3-22,7 Saldo aus Investitionstätigkeit HPL-Entwurf ,1-89,5-86,2-69,6 19

20 Investive Veränderungen zum Haushaltsplan Wesentliche Veränderungen zur Planung Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Jahr 2017: im HPL 2016 enthalten: 45 Mio. Reduzierung zum Entwurf 2017: auf 4 Mio. Auf Grund des zurückgehenden Zustroms von Flüchtlingen wurden die investiven Mittel für Flüchtlingsunterkünfte in 2017 um 41,0 Mio. und in 2018 um 30,0 Mio. reduziert. Mittel für Willkommensklassen: 2017: 2,1 Mio. (1,1 Mio. im HPL 2016 enthalten) 2018 bis 2020: zw. 6,4-13,9 Mio. 20

21 Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 (ohne KInvFG) Weitere bedeutende Maßnahmen 2017: Zuschusserhöhung Theater: 1,4 Mio. Zukunftsprogramm Zoo: 3 Mio. Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen: 0,7 Mio. Weitere bedeutende Maßnahmen : Sport-/Turn-/Gymnastikhallen: 35 Mio. Seniorenbegegnungsstätten: 3 Mio. Bürgerzentrum Dorstfeld: 2 Mio. Zukunftsprogramm Zoo: 9 Mio. 21

22 Wesentliche Haushaltspositionen Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Projektzeitraum aktuell: ) Förderung Eigenanteil 22

23 Wesentliche Haushaltspositionen Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 23

24 Wesentliche Haushaltspositionen Entwicklung Kreditbestand (in Mio. )* 3.000, , , , , ,91.643, , , ,2 2536,4 2579,5 2623,6 2614, , ,42.076,92.136,72.177, , , , ,0 500,0 0, Investitionskredite Liquiditätskredite Gesamt * = ; 2016 = Plan; = 24

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 25