Jahresabschluss 2017 vor Prüfung Saarbrücken ist auf dem richtigen Weg.

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1 Jahresabschluss 2017 vor Prüfung Saarbrücken ist auf dem richtigen Weg. Pressekonferenz 25. Oktober 2018

2 Jahresabschluss 2017: Erstes positives Jahresergebnis seit Einführung der Doppik!

3 Jahresabschluss Ergebnisrechnung 2017 vor Prüfung Plan 2017 Mio. Ist 2017 Mio. Abweichungen Ist/Plan 2017 Mio. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit 448,7 483,7 35,0 Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit -449,6-456,2-6,6 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit -0,9 27,5 28,4 Finanzerträge 6,0 5,5-0,5 Finanzaufwendungen -35,9-22,8 13,1 Finanzergebnis -29,9-17,3 12,6 Summe Erträge 454,7 489,2 34,5 Summe Aufwendungen -485,5-479,0 6,5 Jahresergebnis -30,8 +10,2 41,0 3

4 Ergebnishaushalt Gesamtergebnis T Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Gesamtergebnis 4

5 Entwicklung des Defizits: Konsequente Rückführung seit 2010 T Entwicklung des Jahresergebnisses Plan Ist

6 Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit: Deutliche Verbesserung seit ,0 Mio ,5 Mio. 20,0 Mio. 0,0 Mio. -20,0 Mio. -40,0 Mio. -26,2 Mio. -27,5 Mio. -1,3 Mio. 1,3 Mio. -18,0 Mio. -60,0 Mio. -80,0 Mio. -65,4 Mio. -67,7 Mio. 6 Entwicklung der Ergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

7 Entwicklung der Finanzergebnisse: Pos. Ergebnis trotz Zinsbelastung Altschulden 0,0 Mio ,0 Mio. -10,0 Mio. -15,0 Mio. -20,0 Mio. -18,9 Mio. -16,7 Mio. -17,3 Mio. -18,2 Mio. -18,6 Mio. -18,7 Mio. -19,3 Mio. -25,0 Mio. -22,5 Mio. Entwicklung der Finanzergebnisse 7

8 Jahresabschluss Ergebnisrechnung nach Produktbereichen 8 Produktbereich Jahresergebnis Innere Verwaltung ,8 T 12 Sicherheit und Ordnung ,8 T 21 Schulträgeraufgaben ,4 T 25 Kultur ,5 T 31 Soziale Hilfen -414,9 T 33 Förderung der Wohlfahrtspflege ,9 T 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -730,2 T 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ,5 T 41 Gesundheitsdienst ,8 T 42 Sportförderung ,6 T 51 Räumliche Planung und Entwicklung ,1 T 52 Bauen und Wohnen ,5 T 53 Ver- und Entsorgung -3,1 T 54 Verkehrsflächen ,2 T 55 Natur- und Landschaftspflege ,6 T 56 Umweltschutz -758,8 T 57 Wirtschaft und Tourismus ,4 T 61 Allgemeine Finanzwirtschaft ,9 T ,8 T

9 Konsequenter Sanierungspfad: Übererfüllung der Sanierungsauflagen seit

10 Konsequenter Sanierungspfad: Übererfüllung der Sanierungsauflagen seit

11 Konsequenter Sanierungspfad: Übererfüllung der Sanierungsauflagen auch 2017 lfd. Nr. Maßnahme zur Haushaltssanierung 1. struktureller Personalabbau Stelleneinsparungen (Es wird die Annahme getroffen, dass je Stelle durchschnittliche Personalkosten in Höhe von Euro entfallen. Jede 4. frei werdende Stelle wird nicht besetzt) Gemeldeter Konsolidierungsbeitrag 2017 Tatsächlicher Konsolidierungsbeitrag 2017 b. Ersparte Personalkosten gem. Einsparplan lt. Sanierungshaushalt fortgeschrieben , ,58 3. Erhöhung der Grundsteuer B um HB-Punkte auf HB-Punkte (Inflationsausgleich) HB-Punkt entspricht ,35 EUR , ,50 4. Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben (insbes. Einsparungen Gebäudemanagement) * , ,00 5b. Wegfall jährl. Gesellschaftereinlage VVS-Konzern von 2,2 Mio. EUR p. a. investiv - Verbesserung ErgHh durch Zinsersparnis 6a. Strukturelle Maßnahmen in der Verwaltung (Aufgabenkritik - und Vollzugskritik; Absenken von Standards) * , , , ,04 Konsolidierung insgesamt , , T

12 Starke Steuerentwicklung: Gewerbesteuer auf Rekordhöhe 160,0 Mio. 150,0 Mio. 140,0 Mio. 130,0 Mio. 120,0 Mio. 110,0 Mio. 100,0 Mio. 90,0 Mio. 80,0 Mio. 70,0 Mio. 60,0 Mio. 154,5 Mio. 122,0 Mio. 110,9 Mio. 122,1 Mio. 102,1 Mio

13 Starke Steuerentwicklung: Grundsteuer B 60,0 Mio. 50,0 Mio. 40,0 Mio. 30,0 Mio. 20,0 Mio. 10,0 Mio. 34,8 Mio. 35,1 Mio. 34,5 Mio. 34,9 Mio. 35,9 Mio. 0,0 Mio

14 Starke Steuerentwicklung: Anteil an der Umsatzsteuer 30,0 Mio. 28,0 Mio. 26,0 Mio. 24,0 Mio. 22,0 Mio. 20,0 Mio. 18,0 Mio. 16,0 Mio. 14,0 Mio. 12,0 Mio. 10,0 Mio. 17,7 Mio. 15,0 Mio. 17,4 Mio. 14,5 Mio ,2 Mio. 14

15 Starke Steuerentwicklung: Anteil an der Einkommenssteuer 70,0 Mio. 65,0 Mio. 60,0 Mio. 55,0 Mio. 55,2 Mio. 57,6 Mio. 58,3 Mio. 61,2 Mio. 50,0 Mio. 52,2 Mio. 45,0 Mio. 40,0 Mio

16 Entwicklung der Regionalverbandsumlage: Rd. 50 Mio. mehr in 10 Jahren

17 Schlüsselzuweisungen und RV-Umlage: Nach wie vor Lücke von 65 Mio. T Schlüsselzuweisungen Regionalverbandsumlage Differenz 2016: T Differenz 2017: T 17

18 Jahresabschluss Kurzbilanz A K T I V A P A S S I V A TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Anlagevermögen Eigenkapital Immaterielle 2. Sonderposten Vermögensgegenstände Sachanlagen Rückstellungen Finanzanlagen Verbindlichkeiten Umlaufvermögen Passive Rechnungsabgrenzung 2.1 Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

19 Entwicklung des Eigenkapitals: Rückführung des nicht gedeckten Fehlbetrages

20 Verhältnis: Bilanzsumme und nicht gedeckter Fehlbetrag = 0,21 % Bilanzsumme Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20

21 Entwicklung der Kreditverschuldung: 90 Mio. weniger Liquiditätskredite seit Investitionskredite Liquiditätskredite Datum Liquiditätskredite T EUR Investitionskredite T EUR Kredite insgesamt T EUR

22 Aufbau bzw. Rückführung von Liquiditätskrediten

23 Entwicklung Verschuldung je Einwohner: Pro-Kopf-Verschuldung seit 2013 um rd. 400 reduziert

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.