Quartalsbericht Q3/2013 Gemäß dem auf www.oekostrom.at veröffentlichten Finanzkalender präsentiert die oekostrom AG regelmäßig aktuelle Berichte, um ihre Aktionärinnen und Aktionäre bestmöglich über den Geschäftsverlauf zu informieren. 1. Bericht über die Aktivitäten in der oekostrom AG Die oekostrom-aktie Im dritten Quartal 2013 betrug der Durchschnittspreis 96,24 je Aktie bei einem Gesamtvolumen von 24.830 für 258 Aktien. Im Vergleich dazu betrug der Durchschnittspreis im dritten Quartal 2012 86,79 und das gesamte Handelsvolumen belief sich auf 3.732 für 43 Aktien. 2. Bericht über die laufende Geschäftsentwicklung in der oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen Marketing- und Vertriebsaktivitäten Mit der Sommeraktion 3 Monate Gratisstrom konnten zwischen Anfang Juni und Ende August mehr als 2.400 Neukunden für oekostrom gewonnen werden. Ende September 2013 startete die Neuauflage der Hofer-Aktion. Hofer bot damit auch im Herbst wertvollen Grünstrom der oekostrom GmbH an, der wieder ausdrücklich von Greenpeace empfohlen wurde. Im dritten Quartal konnte die Vertragsmenge weiter gesteigert werden. So sind unter anderem die Altova GmbH und einige Unternehmen aus der Tourismusbranche auf saubere Energie umgestiegen darunter das Hotel Allegro, das Familienhotel Botenwirt oder das Landhotel Yspertal. Besonders erfreulich ist der Wechsel der HAPPY-FOTO GmbH auf ein Stromprodukt, das mit dem Umweltzeichen zertifiziert ist. Almdudler, L Oréal und DigiDruck vertrauen auch weiterhin auf saubere Produkte und Dienstleistungen von oekostrom und haben ihre Verträge von sich aus verlängert. Kundenbefragung Die Kundenbefragung im Juli 2013 verzeichnete eine Responserate von knapp 16 %. Die Hauptgründe für den Umstieg auf oekostrom sind nach wie vor der Bezug von Strom, der zu 100 % aus Erneuerbaren stammt und die Atomstromfreiheit der Produkte. Der Prozentsatz der Kunden, die sich aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses für oekostrom entschieden haben, hat sich im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2011 nahezu verdoppelt von 16 auf 30 %. Die Zufriedenheit mit oekostrom ist mit 94 % nach wie vor sehr hoch. Wichtiger Punkt in der Befragung war die Nutzung des Online-Kundenbereiches mein oekostrom. Knapp 44 % der Befragten nutzen bereits dieses Tool die Zufriedenheit ist durchwegs hoch. Onlineservice mein.oekostrom.at Aufgrund des Feedbacks im Zuge der Kundenbefragung im Sommer dieses Jahres konnten neue Funktionen entwickelt und umgesetzt werden. So können oekostrom -Kunden nun ihren Teilbetrag online adaptieren, die Entwicklung ihres Verbrauchs oder auch einzelne Buchungen zu ihrem oekostrom-konto einsehen und nachvollziehen und unterstützen uns zum Beispiel durch die Online-Rechnung dabei, Papier zu sparen und damit die Umwelt weiter zu entlasten. www.oekostrom.at 1 office@oekostrom.at
Kundenentwicklung belieferte Zählpunkte Wir konnten den Aufwärtstrend bei den Kundengewinnen nach der gelungenen Hofer-Aktion Anfang des Jahres durch unsere Sommeraktion 3 Monate Gratisstrom fortsetzen. Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Anzahl der belieferten und einspeisenden Zählpunkte seit Bestehen des Unternehmens. Mit 30. September 2013 hatten wir 23.761 Zählpunkte unter Vertrag. Energiedienstleistungen und Photovoltaik Die bestehenden Contractingprojekte liefen im dritten Quartal erneut besser als geplant. Der Photovoltaikbereich liegt unter unseren Erwartungen. Eine Testanlage eines Batteriespeichers in Kombination mit einer Photovoltaikanlage für Privatkunden wurde installiert und in Betrieb genommen. Mit der Entwicklung eines Energie-Management-Tools wurde begonnen und auch hier wurde ein Testbetrieb gestartet. 3. Bericht über die laufende Geschäftsentwicklung in der oekostrom Produktions GmbH Ende September haben wir den letzten notwendigen Bescheid für die Errichtung einer neuen Anlage in Parndorf erhalten. Nach einer positiven Förderzusage durch die OeMAG, die wir im Q1 2014 erwarten, wird die Anlage bestellt und gebaut. Neben diesem konkreten Projekt arbeiten wir daran, den Bau neuer Windparks vor allem im Burgenland, aber auch in Niederösterreich weiter voranzutreiben. Richtungsweisend für unsere Projekte in Niederösterreich wird der Zonierungsplan www.oekostrom.at 2 office@oekostrom.at
der niederösterreichischen Raumordnung sein. Hier müssen wir abwarten, wie ambitioniert dieser Zonierungsplan für die Windkraft letztlich ausfallen wird. Neben den Entwicklungsaktivitäten wurde bei der Wiener Anlage im Hafen Freudenau das Hauptlager getauscht. Außerdem konnte der Tausch der Tipmechanik im Windpark Parndorf I abgeschlossen werden. Erträge der oekostrom-windparks und PV-Anlagen Solarpark Teriakovce Das dritte Quartal verlief planmäßig. Bis Ende September konnten bereits 940.000 kwh Strom mit der Kraft der Sonne erzeugt werden. Bestehende Windparks Parndorf I: Bis Ende September 2013 konnte die oekostrompark Parndorf GmbH & Co KG rund 9.000.000 kwh Strom erzeugen. Das ist etwas unter dem Planwert, da notwendige Reparaturen im windschwachen Sommer durchgeführt wurden. Parndorf II: Am Ende des dritten Quartals lag die oekostrom Produktions GmbH & Co KG bei rund 22.400.000 kwh erzeugtem Windstrom. Die Stromerlöse waren um 96.000 besser als budgetiert. Kittsee: Der oekostrom-windpark in Kittsee lag mit Ende September mit 8.600.000 kwh erzeugtem Strom deutlich über dem Planwert. Protivanov: Zur Jahresmitte 2013 lag die Wind Invest s.r.o. mit 4.400.000 kwh erzeugtem Strom im erwarteten Bereich. Mit der Sanierung der Zufahrtswege wurde begonnen, mit der Fertigstellung ist bis Ende November 2013 zu rechnen. Freudenau: Im Oktober musste das kaputte Hauptlager getauscht werden, dies wird im 4. Quartal zu einem Mindererlös führen. www.oekostrom.at 3 office@oekostrom.at
4. Ergebnisrechnung zum 30.9.2013 im Vergleich zu Ist Q3/2012 und Budget Q3/2013 oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen Umsatz 23.677.744 19.897.721 21.800.500 EBIT 282.605 561.504 692.219 EGT 219.474 515.940 627.959 *) Die Kennzahlen der Spalte Ist 2012 entsprechen der Summe aus oekostrom Vertriebs GmbH und oekoplan Energiedienstleistungen GmbH. Wir freuen uns, dass die positive Kundenentwicklung gemeinsam mit den etwas günstigeren Einkaufskosten am Strommarkt zu einem Gesamtergebnis führt, das über dem Plan 2013 liegt. Der etwas geringere Umsatz im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem Verlust eines Großkunden, der durch Kundengewinne im Privatkundensegment nahezu kompensiert werden konnte. oekostrom Produktions GmbH Umsatz 757.736 170.960 305.602 EBIT -130.011-655.312-304.476 EGT 285.656-225.311 271.890 *) Im EGT ist der Gewinnanteil der oekostrompark Parndorf GmbH & Co KG, oekostrom Produktions GmbH & Co KG, oekostrompark Kittsee GmbH und der Wind Invest s.r.o. eingerechnet. Die Windparks liefen in den ersten drei Quartalen durch gute Windverhältnisse etwas besser als geplant. Die Ergebnisse der Windparks finden sich als Beteiligungserträge im Finanzergebnis. Durch Verschiebungen bei der Projektentwicklung, effiziente Betriebsführung und straffes Kostenmanagement konnten wir in der Produktion ein positives, deutlich über dem Plan liegendes Ergebnis realisieren. oekostrom AG Umsatz 671.714 535.406 542.786 EBIT -356.147-459.259-439.013 EGT -217.632-356.584-90.128 *) Im EGT der Spalte Ist 2013 ist der Gewinnanteil der solarpark Teriakovce s.r.o. und die Gewinnausschüttung der oekostrom Produktions GmbH eingerechnet. Die Kosten der oekostrom AG lagen im Großen und Ganzen auf Budgetniveau. Die Abweichung im Finanzergebnis resultiert aus dem Beteiligungsertrag des Solarparks Teriakovce und der Gewinnausschüttung der Produktions GmbH. www.oekostrom.at 4 office@oekostrom.at
Gruppenübersicht Umsatz 27.562.349 23.928.096 26.115.751 EBIT 915.687 658.925 1.430.839 EGT 473.760 187.736 972.439 minus Fremdanteile 407.176 257.850 257.268 EGT ohne Fremdanteile 66.585-70.114 715.171 *) Im EGT der Spalte Ist 2013 ist der Gewinnanteil der solarpark Teriakovce s.r.o. und die Gewinnausschüttung der oekostrom Produktions GmbH eingerechnet. Mit Ende Q3 konnten wir in der oekostrom-gruppe ein in Summe beeindruckendes Ergebnis realisieren. Es freut uns besonders, dass das Ergebnis ohne Fremdanteile also ohne Anteile der Minderheitsaktionäre in Parndorf 1, Parndorf 2 und Protivanov ein hervorragendes Niveau erreicht hat. Es zeigt sich, dass die oekostrom GmbH also das Vertriebsgeschäft einen großen Ergebnisbeitrag leistet. Hochrechnung auf das Jahresende 2013 im Vergleich zu Ist 2012 und Budget 2013 Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung auf das Jahresergebnis erstellt. Mit diesem Quartalsbericht präsentieren wir die zweite Hochrechnung (HR2), die wir aufbauend auf dem vorliegenden Quartalsabschluss verfasst haben. oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen Umsatz 31.997.511 26.592.873 31.943.740 EBIT 498.163 757.150 928.800 EGT 449.025 696.398 851.956 *) Die Kennzahlen der Spalte Ist 2012 entsprechen der Summe aus oekostrom Vertriebs GmbH und oekoplan Energiedienstleistungen GmbH. Für das letzte Quartal erwarten wir eine stabile Weiterentwicklung des positiven Geschäftsverlaufes der ersten drei Quartale. Darauf aufbauend werden wir im Stromgeschäft eine Steigerung unseres Ergebnisses gegenüber 2012 und dem Budget 2013 erzielen und damit ein noch nie da gewesenes Niveau erreichen. oekostrom Produktions GmbH Umsatz 986.685 315.739 370.773 EBIT -165.100-737.728-513.998 EGT 137.672-163.538 217.469 *) Im EGT ist der Gewinnanteil der oekostrompark Parndorf GmbH & Co KG, oekostrom Produktions GmbH & Co KG, oekostrompark Kittsee GmbH und der Wind Invest s.r.o. eingerechnet. Mit der Annahme eines durchschnittlichen Windaufkommens im letzten Quartal werden wir im Produktionsbereich sowohl das Vorjahr als auch das Budget im EGT deutlich übertreffen. www.oekostrom.at 5 office@oekostrom.at
oekostrom AG Umsatz 1.105.336 713.875 718.182 EBIT -241.258-653.437-758.893 EGT 920.528-516.537-317.916 *) Im EGT der Spalte Hochrechnung 2013 ist der Gewinnanteil der solarpark Teriakovce s.r.o. und die Gewinnausschüttung der oekostrom Produktions GmbH eingerechnet. Gruppenübersicht Umsatz 36.931.195 31.894.402 37.565.766 EBIT 1.053.068 844.671 1.492.657 EGT 405.966 216.629 884.657 minus Fremdanteile 398.318 339.719 329.011 EGT ohne Fremdanteile 7.648-123.090 555.646 *) Die Gruppenübersicht stellt eine Ertrags- und Aufwandskonsolidierung aller oekostrom-gesellschaften dar. Nach den positiven Jahren 2010, 2011 und 2012 erwarten wir 2013 dank der guten Entwicklung in allen Bereichen ein Rekord-Konzernergebnis für die oekostrom-gruppe. Bei der Realisierung unserer Strategie befinden wir uns auf einem sehr guten Weg dies lässt sich auch deutlich an den Zahlen des dritten Quartals und der Hochrechnung 2 ablesen. In den vergangenen vier Jahren haben wir uns konsequent auf die Umsetzung der Zweibein- Strategie d.h. sowohl in den Bau von Ökostromkraftwerken als auch in den Aufbau von Marketing und Vertrieb unserer Stromprodukte zu investieren fokussiert. Wir werden diese Strategie auch in Zukunft weiterverfolgen und sind davon überzeugt, damit nicht nur den Unternehmenswert steigern, sondern auch unseren Beitrag zum Umbau des Energiesystems hin zu den Erneuerbaren bestmöglich leisten zu können. Unser Unternehmen ist für die weitere positive Entwicklung sehr gut aufgestellt. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Horst Ebner Karl Wolfgang Stanzel Vorstand oekostrom AG www.oekostrom.at 6 office@oekostrom.at