Andreas Luszczak Grundkurs Microsoft Dynamics AX Die Business-Lösung von Microsoft in Version AX 2009 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Mit 177 Abbildungen PRAXIS VIEWEG+ TEUBNER
1 Microsoft Dynamics AX im Überblick 1 1.1 Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX 1 1.2 Produktübersicht Dynamics AX 2009 2 1.3 Technologie und Systemarchitektur 5 1.4 Anwendungskomponenten und Funktionsumfang 9 2 Grundlagen Microsoft Dynamics AX 13 2.1 Allgemeine Grundfunktionen 13 2.1.1 An- und Abmeldung 13 2.1.2 Bildschirmaufbau 14 2.1.3 Navigation 21 2.1.4 Systembedienung 25 2.1.5 Rollencenter 31 2.1.6 Filter, Suche und Sortierung 33 2.1.7 Druckfunktionen und Berichtsabruf 40 2.1.8 Online-Hilfe 45 2.1.9 Übungen zum Fallbeispiel 46 2.2 Weiterführende Funktionalität 48 2.2.1 Benutzeroptionen und Anpassen der Benutzeroberfläche 48 2.2.2 Datensatzinformationen und Vorlagen 51 2.2.3 Dokumentenmanagement 54 2.2.4 Warnregeln und Warnmeldungen 56 2.2.5 Übungen zum Fallbeispiel 58 2.3 Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept 58 2.3.1 Benutzergruppen 59 2.3.2 Benutzerkonten 61 2.3.3 Erweiterte Zugriffsteuerung 63 2.3.4 Übung zum Fallbeispiel 65 2.4 Organisationsstrukturen 65 2.4.1 Gliederungsebenen im System 65
2.4.2 Mandantenverwaltung 67 2.4.3 Virtuelle Unternehmenskonten 69 2.4.4 Standorte 70 2.4.5 Übung zum Fallbeispiel 72 2.5 Allgemeine Grundeinstellungen 72 2.5.1 Nummernkreise 72 2.5.2 Währungen 74 2.5.3 Perioden 75 2.5.4 Globales Adressbuch 77 2.5.5 Weitere Einstellungen 78 3 Beschaffung 79 3.1 Überblick 79 3.1.1 Konzept 79 3.1.2 Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX 82 3.2 Lieferantenstamm 84 3.2.1 Grundlagen der Lieferantenverwaltung 84 3.2.2 Skonto und Zahlungsbedingungen 87 3.2.3 Integration Haupt- und Nebenbuch 89 3.2.4 Übungen zum Fallbeispiel 91 3.3 Artikelstamm 91 3.3.1 Einkaufsrelevante Artikeldaten 91 3.3.2 Einkaufspreise und Rabatte 94 3.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 97 3.4 Einkaufsbestellungen 98 3.4.1 Grundlagen der Bestellabwicklung 98 3.4.2 Bestellvorschläge 100 3.4.3 Bestellanforderungen 103 3.4.4 Angebotsanforderungen (RFQ) 104 3.4.5 Bestellerfassung 107 3.4.6 Rahmenbestellungen (Abrufauftrag) 113 VIII
3.4.7 Positionsstorno und Löschfunktion 114 3.4.8 Bestelldruck und Abfragen 115 3.4.9 Übungen zum Fallbeispiel 118 3.5 Zugangsliste und Wareneingang 119 3.5.1 Zugangsliste 120 3.5.2 Lagererfassung 120 3.5.3 Lieferscheineingang 123 3.5.4 Teillieferung, Über- und Unterlieferung 124 3.5.5 Bestellstatus und Abfragen 126 3.5.6 Übungen zum Fallbeispiel 129 3.6 Rechnungseingang 129 3.6.1 Buchen der Eingangsrechnung 130 3.6.2 Sammelrechnungen 132 3.6.3 Bestellstatus und Abfragen 135 3.6.4 Übungen zum Fallbeispiel 138 3.7 Gutschriften und Retouren 138 3.7.1 Artikelgutschrift mit Retoure 139 3.7.2 Weitere Gutschriftvarianten 141 3.7.3 Übung zum Fallbeispiel 141 4 Vertrieb 143 4.1 Überblick 143 4.1.1 Konzept 143 4.1.2 Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX 146 4.2 Kundenstamm 148 4.2.1 Grundlagen und Vergleich zum Lieferantenstamm 148 4.2.2 Übungen zum Fallbeispiel 151 4.3 Artikelstamm 151 4.3.1 Vertriebsrelevante Artikeldaten 151 4.3.2 Verkaufspreise und Rabatte 152 4.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 157
4.4 Verkaufsaufträge 157 4.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung 158 4.4.2 Auftragserfassung 160 4.4.3 Preisermittlung 164 4.4.4 Sonstige Zuschläge 165 4.4.5 Auftragsbestätigung 167 4.4.6 Übungen zum Fallbeispiel 168 4.5 Versandabwicklung 169 4.5.1 Kommissionierliste 171 4.5.2 Abgangsauftrag und Lieferung 173 4.5.3 Lieferschein 174 4.5.4 Übungen zum Fallbeispiel 176 4.6 Verrechnung 177 4.6.1 Rechnung zu Verkauf saufträgen 179 4.6.2 Freitextrechnung 180 4.6.3 Gutschriften und Retouren 181 4.6.4 Übungen zum Fallbeispiel 184 4.7 Direktlieferungen (Streckengeschäft) 185 4.7.1 Abwicklung von Direktlieferungen 185 4.7.2 Übung zum Fallbeispiel 187 5 Produktion 189 5.1 Überblick 189 5.1.1 Konzept 189 5.1.2 Auf einen Blick: Produktionsabwicklung in Dynamics AX 192 5.1.3 Standortfunktionalität im Produktionsmodul 194 5.2 Artikelstamm und Stücklisten 194 5.2.1 Artikelstamm 195 5.2.2 Stücklisten 196 5.2.3 Übungen zum Fallbeispiel 202 5.3 Ressourcen und Arbeitspläne 203 X
5.3.1 Produktionseinheiten 203 5.3.2 Ressourcengruppen 204 5.3.3 Ressourcen 206 5.3.4 Arbeitsgänge und Arbeitspläne 208 5.3.5 Übungen zum Fallbeispiel 213 5.4 Produktionsaufträge 214 5.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung 215 5.4.2 Auftragserfassung 218 5.4.3 Vorkalkulation 220 5.4.4 Grob- und Feinterminierung 221 5.4.5 Auftragsfreigabe 222 5.4.6 Produktionsstart 223 5.4.7 Übungen zum Fallbeispiel 224 5.5 Materialentnahme und Rückmeldungen 224 5.5.1 Kommissionierlisten 225 5.5.2 Zeit-Rückmeldungen 227 5.5.3 Übungen zum Fallbeispiel 228 5.6 Fertigmeldung und Nachkalkulation 228 5.6.1 Fertigmeldung 228 5.6.2 Produktionsauftrags-Ende und Nachkalkulation 230 5.6.3 Übung zum Fallbeispiel 232 6 Produktplanung und Disposition 233 6.1 Überblick 233 6.1.1 Konzept 233 6.1.2 Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX 234 6.2 Absatzplanung 235 6.2.1 Grundlagen zum Planungsprozess 235 6.2.2 Planungseinstellungen 236 6.2.3 Durchführung der Absatzplanung 237 6.2.4 Übungen zum Fallbeispiel 240 XI
6.3 Produktprogrammplanung 240 6.3.1 Grundlagen der Disposition 241 6.3.2 Konfiguration der Produktprogrammplanung 242 6.3.3 Dispositionssteuerungsgruppen und Artikeleinstellungen 245 6.3.4 Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge 248 6.3.5 Übungen zum Fallbeispiel 252 7 Lagerverwaltung 253 7.1 Überblick 253 7.1.1 Konzept 253 7.1.2 Auf einen Blick: Lagerbuchung in Dynamics AX 256 7.2 Artikelstamm 258 7.2.1 Grundlagen der Artikelverwaltung 258 7.2.2 Lagerungsdimensionsgruppen 261 7.2.3 Lagersteuerungsgruppen 265 7.2.4 Einstellungen zum Einstandspreis 267 7.2.5 Bewegungsabfragen 268 7.2.6 Bestandsabfragen 271 7.2.7 Übungen zum Fallbeispiel 273 7.3 Lagerbewertung 274 7.3.1 Bewertungsverfahren 275 7.3.2 Lagerabschluss und Regulierung 278 7.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 280 7.4 Geschäftsprozesse im Lager 281 7.4.1 Lager strukturen und Parameter 281 7.4.2 Journalbuchungen 284 7.4.3 Inventur 287 7.4.4 Quarantäne 289 7.4.5 Übungen zum Fallbeispiel 290 8 Finanzwesen 291 8.1 Überblick 291 XII
8.1.1 Konzept 291 8.1.2 Auf einen Blick: Sachkontenbuchung in Dynamics AX 292 8.2 Einrichtung der Finanzbuchhaltung 293 8.2.1 Kontenplan 293 8.2.2 Bankkonten, Personenkonten 295 8.2.3 Systemkonten 296 8.2.4 Finanzdimensionen 297 8.2.5 Steuereinrichtung 298 8.2.6 Übungen zum Fallbeispiel 301 8.3 Buchungen im Finanzwesen 301 8.3.1 Grundlagen der Journalbuchung 301 8.3.2 Allgemeine Sachkontenbuchung 303 8.3.3 Buchung von Rechnungen 306 8.3.4 Zahlungen 310 8.3.5 Storno und Rückbuchung 313 8.3.6 Übungen zum Fallbeispiel 314 8.4 Sachkontenintegration 315 8.4.1 Grundlagen der Sachkontenintegration 316 8.4.2 Integration Lager und Logistik 316 8.4.3 Integration Produktion 319 Anhang 321 Anhang A: Aufbau der Modellfirma 321 Anhang B: Einrichtungscheckliste 321 Basiskonfiguration 322 Erweiterte Konfiguration und Stammdaten 326 Anhang C: Icons und Shortcuts 329 Literaturverzeichnis 281 Sachwortverzeichnis 333