Rechnungsprüfung mit SAP* N\N\

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Marta Simen
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1 Stefan Bomann, Torsten Hellberg Rechnungsprüfung mit SAP* N\N\ Galileo Press Bonn Boston

$SAP* N\N\ Galileo$

2 Inhalt 2.1 Definition von Organisationsebenen Zuordnung der Organisationsebenen Die Beziehungen innerhalb der Finanzbuchhaltung Die Beziehungen der Finanzbuchhaltung zum Controlling Die Beziehungen innerhalb der Materialwirtschaft und zur Finanzbuchhaltung Die Beziehungen der Materialwirtschaft zur Finanzbuchhaltung und zum Controlling Zusammenfassung Stammdaten der Materialwirtschaft Materialstammsatz Struktur, Fachbereiche und Datenhaltungsebenen Materialart und Branche Getrennte Bewertung Weitere wichtige Daten in der Buchhaltungssicht Lieferantenstammsatz Struktur und Datenhaltungsebenen Kontengruppe Wichtige Datenfelder einzelner Datenbereiche Zusammenfassung Einführung in den Fremdbeschaffungsprozess Bestellanforderung 44 7

1 Stammdaten der Materialwirtschaft 31 3.2 Materialstammsatz 32 3.2.1 Struktur, Fachbereiche und Datenhaltungsebenen 33 3.2.2 Materialart und Branche 35 3.2.3 Getrennte Bewertung 35 3.2.4 Weitere wichtige Daten in der Buchhaltungssicht 36 3.

3 Inhalt 4.3 Anfrage- und Angebotsbearbeitung oder Bezugsquellenfindung Anfrage-und Angebotsbearbeitung Bezugsquellenfindung Bestellung Wareneingang Rechnungsprüfung Zusammenfassung Das Erfassungsbild bei der Rechnungsprüfung im Dialog Bestellstruktur und Arbeitsvorrat Vorgang, Saldo, Kopfbereich, Kreditorendaten, Zuordnung und Positionsliste Anzeigevarianten, Umfeldinformationen und weitere Funktionen Wareneingangs- und bestellbezogene Rechnungsprüfung Bestellbezogene Rechnungsprüfung Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung Zusammenfassung Belegvorerfassung und Rechnungsstatus Gutschrift, nachträgliche Entlastung, nachträgliche Belastung und Storno Gutschrift Nachträgliche Entlastung Nachträgliche Belastung Storno Verbuchung von Rechnungen ohne Bestellbezug Rechnungen zu kontierten Bestellungen Überblick über Geschäftsvorfälle mit Kontierungen Kontierungen bei der Erfassung einer Eingangsrechnung 91 8

1.3 Anzeigevarianten, Umfeldinformationen und weitere Funktionen 64 5.2 Wareneingangs- und bestellbezogene Rechnungsprüfung 67 5.2.1 Bestellbezogene Rechnungsprüfung 68 5.2.2 Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung 70 5.

4 Inhalt 6.5 Rechnungen mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen Rechnungen in Fremdwährungen Rechnungserfassung und Skontobehandlung Verwendung von Zahlungsbedingungen Buchungen des Skontobetrags Steuerung des Buchungsverfahrens über die Belegart Rechnungserfassung mit Betragssplit Rechnungen mit Bezugsnebenkosten Rechnungen mit geplanten Bezugsnebenkosten Rechnungen mit ungeplanten Bezugsnebenkosten Meldepflichtige Bestelltextarten Prüfung auf doppelte Rechnung Nachrichten in der Logistik-Rechnungsprüfung Auswertungen in der Logistik-Rechnungsprüfung Liste der Einkaufsbelege zum Lieferanten Übersicht über die Rechnungen Buchhaltungsbelege zum Material Auswertungen im Logistik- Informationssystem Zusammenfassung Abweichungen, Toleranzgrenzen und Rechnungssperren auf Ebene der Rechnungsposition Mengenabweichung Preisabweichung Mengen- und Preisabweichung Bestellpreismengenabweichung Terminabweichung Rechnungssperre wegen Positionsbetragsprüfung Betragshöhe und Zeitüberschreitung Limitbestellung Kleindifferenzen automatisch bilden V-Preisabweichung 154 9

8.2 Rechnungen mit ungeplanten Bezugsnebenkosten 113 6.9 Meldepflichtige Bestelltextarten 118 6.10 Prüfung auf doppelte Rechnung 119 6.11 Nachrichten in der Logistik-Rechnungsprüfung 120 6.

5 Sperre wegen Qualitätsprüfung Manuelle Sperre auf Positionsebene Sperren auf der Ebene der Gesamtrechnung Stochastische Sperre Manuelle Sperre auf Kopfebene Möglichkeiten zur Freigabe gesperrter Rechnungen Die manuelle Freigabe von Rechnungen Die automatische Freigabe von Rechnungen Die manuelle Rechnungskürzung auf der Ebene der Rechnungsposition Die Rechnungskürzung bei Preisabweichung Die Rechnungskürzung bei Mengenabweichung Die Rechnungskürzung bei Mengen- und Preisabweichung Der pauschale Differenzausgleich auf der Ebene des Gesamtrechnungsbetrags Customizing-Einstellungen und Buchungen bei positiven Differenzen Customizing-Einstellungen und Buchungen bei negativen Differenzen Zusammenfassung 178 Spezielle Techniken in der Logistik- Rechnungsprüfung 8.1 Die Rechnungsprüfung im Hintergrund Die Erfassung der Eingangsrechnung im Hintergrund Die Erstellung von Rechnungspositionen durch ein Abrechnungsprogramm Die Weiterbearbeitung der Eingangsrechnung durch eine Übersichtsliste Die automatische Wareneingangsabrechnung Die Abrechnung von Verbindlichkeiten aus der Beschaffung von Konsignations- und Pipelinematerial Die Rechnungsplanabrechnung Zusammenfassung 197

4 Die manuelle Rechnungskürzung auf der Ebene der Rechnungsposition 164 7.4.1 Die Rechnungskürzung bei Preisabweichung 165 7.4.2 Die Rechnungskürzung bei Mengenabweichung 170 7.4.3 Die Rechnungskürzung bei Mengen- und Preisabweichung 171 7.

6 9.1 Grundlagen der Kontenfindung Einstellungen zur Bewertungsebene Die Bewertungsmodifikationskonstante Einstellungen zum Kontenplan Einstellungen zur Bewegungsart und Kontomodifikation Einstellungen zur Bewertungsklasse und Kontoklassenreferenz Vorgang der Kontenfindung Kontierung Simulation der Kontenfindung Sachkonten der Kontenfindung Zusammenfassung Einleitung Teilschritte des Kontenfindungsassistenten Teilschritt 1 - Begrüßung Teilschritt 2-Voraussetzungen Teilschritt 3 - Verwendete Materialarten markieren Teilschritt 4 - Einkaufskontoabwicklung aktivieren Teilschritt5-Einkaufskontenabwicklungfür Buchungskreise aktivieren Teilschritt 6-Kontenplan zuordnen Teilschritt 7 - Werke Gruppen zuordnen Teilschritt 8 - Unterschiedliche Bestandskonten Teilschritt 9 - Verschiedene Materialarten untersuchen Teilschritt 10 - Kontobuchungen markieren Teilschritt 11 - Bewertungsklassen pflegen Teilschritt 12 - Bestandskonten pflegen Teilschritt 13-Soll/Haben-Regel pflegen Teilschritt 14-MM-Transaktionen pflegen Teilschritt 15 - Endbild Zusammenfassung 267

7.3 Sachkonten der Kontenfindung 240 9.8 Zusammenfassung 242 10.1 Einleitung 243 10.2 Teilschritte des Kontenfindungsassistenten 244 10.2.1 Teilschritt 1 - Begrüßung 244 10.2.2 Teilschritt 2-Voraussetzungen 246 10.

7 11.1 Möglichkeiten der getrennten Bewertung Getrennte Bewertung aktivieren Getrennte Bewertung einstellen Bewertungsarten Bewertungstypen Lokale Definitionen Getrennte Bewertung in der Anwendung Zusammenfassung Voraussetzungen für die Verwendung Buchungen bei Wareneingangsmenge größer als Rechnungsmenge Waren- und Rechnungseingang bei Material mit V-Preissteuerung Waren- und Rechnungseingang bei Material mit V-Preissteuerung mit Warenabgang vor Rechnungseingang Einflussfaktoren auf das WE/RE-Konto Pflege des WE/RE-Kontos Kontenpflegebeleg anzeigen Zusammenfassung Direkte Materialpreisänderung Zukünftige Preise festlegen (manuell oder automatisch) Zukünftige Preise festlegen - manuell Zukünftige Preise pflegen-automatisch Geplante Preise freigeben (manuell oder automatisch) Zusammenfassung 327

2 Buchungen bei Wareneingangsmenge größer als Rechnungsmenge 295 12.3 Waren- und Rechnungseingang bei Material mit V-Preissteuerung 299 12.

8 Inhalt A SAP Notes 331 B Menüpfade 333 C Glossar 345 D Dokumentationsbeispiele 359 E Die Autoren 365 Index

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