Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenburg Budget I 16.9.201 5 1.1.2016 31.122016 Einwohnergemeinae Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2013 Ertrag Ertrag Autwand Ertrag 3 30 31 33 34 35 36 39 4 40 41 42 43 44 45 46 49 überschuss Ertragsuberschuss Personalaufwand Sach- und ubriger Betriebsaufwand Abschreibungen VerwaltungsvermOgen Finanzaufwand Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnung Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Ertrage Finanzertrag Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen Transferertrag Interne Verrechnungen 5 856 1 00.00 123000.00 5 856 1 00.00 2155600.00 I 077250.00 336800.00 116500.00 14100.00 1923750.00 232100.00 5 979 J 00.00 5 979 1 00.00 2152000.00 9500.00 I 204200.00 216100.00 13100.00 2151700.00 232100.00 5 794 200.00 5 749 200.00 5 806 794.50 5 794 200.00 2190500.00 1 099200.00 300200.00 138500.00 43900.00 1 797900.00 224000.00 45000.00 5 749 200.00 2165000.00 9800.00 1 169000.00 800.00 234100.00 3000.00 1943500.00 224000.00 5 806 794.50 21201 09.20 1 086540.54 292820.00 133329.86 67739.70 1877593.90 228661.30 5 779 J 27.33 27667.17 5 779 1 27.33 2243891.54 9853.00 12321 80.18 204736.81 2521 3.50 1 834591.00 228 66.30 Seite 1
- Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Waldenburg Budget I 169.201 5 1.1 2016-31.12.2016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertcag 5 856 1 00.00 5 979 1 00.00 5 794 200.00 5 749 200.00 5 806 794.50 5 779 1 27.33 überschuss 45 00000 27667.17 Ertragsuberschuss 123000.00 3 5 8561 00.00 5794 200.OO 5 806794.50 300 3000 301 3010 302 3020 303 3030 304 3040 305 3050 3052 3053 3054 3055 3059 306 3062 3064 309 3090 3091 30 Personalaufwand 2 J 55 600.O0 2 J 90 500.00 21 20 l 09.20 Behörden und Kommissionen BehOrden und Kommissionen Löhne Verwaltungs- u.betriebspersonals LOhne U.Verwaftungs-u. Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte LOhne der Lehrkräfte Temporare Arbeitskräfte Temporare Arbeitskräfte Zulagen Erziehungszulagen Arbeitgeberbeitrage AHV,IV, EOALV,Verwaltungskosten Pensionskassen Unfaliversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Ubrige Arbeitgeberbeitrage Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen aul Renten Uberbruckungsrenten Ubriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalrekrutierung If 1 loo.oo 1111100.00 866 550.00 866550.00 81 8 500.00 81 8500.00 8 500.00 8500.00 28 800.00 28800.00 303 250.00 I 07450.00 1571500.00 8250.00 23800.00 5 95000 300.00 I 8 900.00 1 3 700.00 111700.00 111700.00 81 0 050.00 81 0050.00 885 500.00 885500.00 8 OOO.OO 800000 I 4 300.00 14300.00 301 650.00 I 10950.00 1521900.00 8100.00 24 5130000 26 500.00 26500.00 32 $OO.OO 29000.00 11191 7.90 111917.90 81 2 848.45 8121848.45 774 41 5.90 774 41 5.90 7 l 02.20 71j 02.20 I 5 901.95 1 5 901.95 257 696.90 101550.25 1 181224.35 7224.75 21657.30 9040.25 I 21 924.70 211007.20 100917.50 1 8 301.20 9 094.70 241 0.30 Seite 1
- - - Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenbu rg Budget! 16.9.2015 11.2016-31.12.2016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 3099 Sonstiger Personalaufwand 4800.00 3800.00 679620 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1 07Z 250.00 1 099 200.O0 I 086 540.54 310 Material- und Warenaufwand 121 500.00 J18 7OO00 121 l 66.90 31 00 BOromaterial 6500.00 1 2600.00 741 560 31 01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 71 300.00 6940000 79389.75 3102 Drucksachen, Publikationen 22600.00 18900.00 21934.30 31 03 Fachllteratur, Zeitschriften 21 00.00 1 80735 3104 Lehrmittel 18500.00 16900.00 10619.90 3109 Ubriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 60 800.00 65 COO.OO 46 474.85 3110 BOromObel und -gerate 1500.00 1500.00 819.70 3111 App.Masch.,GerateFahrz.,Werkz. 38000.00 46900.00 28093.30 3112 Dienstkleider 1500.00 1500.00 631.65 3113 Hardware 4000.00 3000.00 3135.80 31 18 Immateriellen Anlagen 14100.00 1 1000.00 13794.40 31 1 9 Ubrige Anschaffungen I 700.00 1700.00 312 Vet- und Entsorgung 165 350.00 173 600.00 165 371.50 3120 Ver- und Entsorgung 165350.00 173600.00 165371.50 31 3 Dienstleistungen und Honorate 334 372 OOO.OO 332 378.34 31 30 Dienstleistungen Dritter I 32550.00 144200.00 149191.99 3131 Planungen und Projektierungen Dritter 9500.00 14000.00 5525.25 31 32 Honor.ext. BeraterGutachter, Fachexp. I 25000.00 1 421 00.00 112368.90 31 33 Informatik-Nutzungsaufwand 1 8000.00 1 9000. 00 17007.45 31 34 Sachversicherungspramien 44950.00 48200.00 43925.75 3137 Steuern und Gebühren 4 4500.00 4359.00 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 168 OOO.OO 169 500.00 150724.75 31 41 Unterhalt StrassenNerkehrswege 1 2000.00 1 4000.00 9856.60 3143 Unterhalt Ubrige Tiefbauten 59500.00 84500.00 32962.65 3144 Unterhalt Hochbauten 74500.00 51000.00 87908.65 3145 Unterhalt Wald 17000.00 17000.00 15930.15 3149 Unterhalt ubrige Sachanlagen 5000.00 3000.00 4066.70 315 Untethalt Mobilien u.immater.anlagen 99 88 900.00 111 l 32.35 Seite 2
Budget I 1692015 1.1.2016-31.12.2016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3150 Unterhalt Büromöbel und -gerãte 3151 Unterh.App.,Masch.,Gerate,Fahrz,Werkz. 3153 Informatik-Unterhaft (Hardware) 31 58 Unterhalt immaterielle Anlagen 31 59 Unterhalt ubrige mobile Anlagen 2500.00 51600.00 3300.00 40 500.00 1500.00 Ertrag Ertrag Ertrag 1187.35 58890.95 1548.25 4000.00 47200.00 5 50000 29000.00 3200.00 49007.90 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgeb. 43 400.OO 40 600.OO 39 478.80 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 25 OOOOO 23500.00 21500.00 497.90 3161 Mieten, Benutzungskosten Mobilien 8000.00 7000.00 8541.30 3162 Raten für operatives Leasing 9000.00 8500.00 8256.15 3169 Ubrige Mieten und Benutzungskosten 1 1600.00 1181.35 31 7 Spesenentschädigungen 14 600.OO I 3 l 00.00 1 2 931.20 3170 Reisekosten und Spesen 8500.00 7500.00 8223.70 3171 Exkursionen, Schuireisen und Lager 6100.00 5600.00 4707.50 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 59 500.00 46 OOO.OO Z$ 631.80 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 14500.00 1000.00 19860.97 3182 Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen 15000.00 3183 Thts. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen 45000.00 45000.00 43764.73 3185 lats. Forderungsverl. Steuerguth.jur. Pers. 6.10 31 9 Verschiedener Betriebsaufwand I 0 300.00 I I 200.00 28 250.05 3199 Ubriger Betriebsaufwand 10300.00 11200.00 28250.05 33 Abschreibungen Verwaltungsvermogen 336 200.00 300 200.00 292 820.00 330 Abschreibungen Sachanlagen 31 1 800.00 285 500.00 268 f 20.00 3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 31 1 800.00 285500.00 268120.00 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 20 OOO.OO J4 700.00 24700.00 3320 Planm.Abschreibungen immat.anlagen 20000.00 1 4700. 00 24700.00 339 Abschreibung Bilanzlehlbetrag 5 OOO.OO 3390 Abschreibung PK-Bilanzlehlbetrag 5000.00 34 Finanzaufwand 116 500.00 138 500.00 133 329.86 340 Zinsaufwand 108 OOO.OO 127 OOO.OO 124776.76 Seite 3
Budget! 16.9.2015 1.1.2016-31.12.2016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 1000.00 3401 3403 3406 343 3430 3431 3439 Liegenschaftenaufwand Finanzvermogen Baulicher Unterhalt Finanzvermogen Nicht baulunterhalt FinanzvermOgen Ubriger Liegenschaftsaufwand FV 35 Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen 351 3510 36 361 3611 3612 3614 362 3623 363 3631 3632 3634 3635 3636 3637 39 390 3900 391 3910 Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten Vergutungszinsen I Skonti Steuern Verzins.Ianglr.Finanzverbindlichkeiten Einlagen in Fonds u.spez.fin.im EK Elniagen an Spezialflnanzierungen I 00000 7 OOO.OO I 00000.00 Transferaufwand I 923 750.OO Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an Kanton Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände Entschadigungen an Off. Unternehmungen Finanz- und Lastenausgleich Finanzierung Ausgleichsfonds Beitrage an Gemeinwesen und Dritte Beitrage an Kanton Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Beitrage an ôffentliche Unternehmungen Beitrage an private Unternebmungen Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck Beitrage an private Haushafte Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge lnt.verrechn.von Material- u.warenbez. Dienstleistungen lnt.verr.von Dienstleistungen 8 500.00 5 OOO.OO 651 800.00 I 63500.00 348300.00 I 40000.00 24 OOO.OO 24000.00 1 247 950.00 315100.00 24000.00 90000.00 84950.00 733500.00 232 l 00.00 I 0 ZOO.OO 10700.00 I 78 OOO.OO I 78000.00 1 0000.00 1 1 6000.00 11 500.00 5 OOO.OO 3500.00 6500.00 14 loo.oo 43 900.00 I 4 l 00.00 14100.00 43 900.00 43900.00 I 797 900.00 638 600.00 181 OOO.OO 352600.00 10500000 21 000.00 21000.00 I 1 38 300.00 34660000 24000.00 78000.00 18300.00 671000.00 224 OOO.OO 7 OOO.OO 7 OOO.OO I 78 OOO.OO 178000.00 843.66 7 1 94.00 116739.10 8 553.1O 5615.55 173.80 2763.75 67 739.7O 67 739.Z0 67739.70 I 877 593.90 636 l 50.05 1 57858.80 365362.00 112929.25 21 591.00 21 591.00 I 21 9 852.85 235724.00 24000.00 320.75 93053.35 48237.15 818517.60 228 661.30 1 4 775.55 14775.55 I 78 391.40 178391.40 Seite 4
Budget! 16.9.2015 1.1.2016-31122016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 394 Kalkulatorische Zinsen u.finanzaufwand 43 39 OOO.OO 35 494.35 3940 Int.Verr.von kak.zinsen u.finanzaufw. 43 39000.00 35494.35 4 Ertrag 5 979 1 00.00 5 749 200.00 5 779 1 27.33 400 4000 4001 4002 401 4010 4011 41 410 4100 412 4120 40 Fiskalertrag 2 l 52 OOO.OO 2 l 65 OOO.OO 2 243 891.54 Steuern naturliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen VermOgenssteuern nat. Personen Quellensteuern natürliche Personen Steuern juristische Personen Ertragsteuern juristische Personen Kapitalsteuern jur. Person Regalien und Konzession Regalien Regalien Konzessionen Konzessionen 2 045 000.00 1 785 00000 I 70000.00 90000.00 I 07 000.00 45000.00 62000.00 9 500.00 5 500.00 5 500.00 4 OOO.OO 4000.00 2 045 000.00 1745000.00 210000.00 90000.00 I 20 000.00 50000.00 70000.00 9 800.00 5 500.00 5 500. 00 4 300.00 4300.00 2 089 998.39 1 817714.80 200342.95 71940.64 I 53 893.1 5 84872.05 69021.10 9 853.00 5 500.00 5500.00 4 353.00 4353.00 420 4200 421 4210 424 4240 426 4260 42 Entgelte I 204 200.00 I 1 69 OOO.OO f 232 180.18 Ersatzabgaben Ersatzabgaben GebUhren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen BenützungsgebUhren u.dienstleistungen Benutzungsgebuhren und Dienstleistungen Rückererstattungen Ruckerstattungen Dritter 70 OOO.OO 70 000.00 27 500.00 27500.00 601 000.00 601000.00 504 ZOO.OO 504700.00 70 OOO.OO 70 OOO.OO 28 500.00 28500.00 634 OOO.OO 634000.00 434 SOO.OO 434500.00 62 358.05 62358.05 25 036.40 25036.40 584 624.90 584624.90 558 835.83 558835.83 Seite 5
Budget I 16.9.2015 Konto Artengliederung 427 Bussen 4270 Bussen 43 Verschiedene Ertrage 439 UbrigerErtrag 4390 UbrigerErtrag 44 Finanzertrag 440 Zinsertrag 4400 Zinsen flussge Mittel 4403 Verzugszinsen Steuern 443 Liegenschaftenertrag FV 4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 447 Liegenschaftenertrag VV 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W 4472 Benutzungsgebuhren Liegenschaften W 4479 Ubrge Ertrage Liegenschaften W 45 Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 451 Entnahmen aus Fonds u.spez.fin.ek 451 0 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 46 Iransferertrag 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 461 1 Entschadigungen yam Kenton 4612 Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbãnde 462 Finanz- und Lastenausgleich 4621 Sonderlastenabgeltungen 4622 Horizontaler Finanzausgleich 1.1.2016-31.122016 Budget 2016 Ertrag I 000.00 1000.00 21 6 f 00.00 55 500.00 500.00 55000.00 23 600.00 23600.00 I 37 OOO.OO I 30500.00 6500.00 1 3 l 00.00 3 OOO.OO 3000.00 I 0,100.00 10 loo.oo 2 l 51 700.00 266 OOO.OO 64000.00 202000.00 I 596 500.00 306500.00 1240000.00 Budget 2015 Ertrag 2 OOO.OO 2000.00 $00.00 800.00 800.00 234 l 00.00 56000.00 1000.00 55000.00 23600.00 23600.00 I 54 500.00 1 1 8000.00 36500.00 3 OOO.OO 3 OOO.OO 3000.00 I 943 500.00 260 800.00 48500.00 212300.00 I 355 000.00 275000.00 990000.00 Einwoh nergemeinde Rechnung 2014 Ertrag I 325.00 1325.00 204 736.81 40098.31 582.06 39 51 6.25 23585.00 23585.00 141 053.50 129512.00 8541.50 3000.00 25 21 3.50 5 635.85 5635.85 I 9 577.65 19577.65 I 834 591.00 257 663.70 79480.00 1 781 83.70 I 479 302.00 274748.00 947008.00 Seite 6
Budget I 16.9.201 5 1.1 2016-31.12.2016 Einwohnergemeinde Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag Ertrag 463 4631 4632 4634 469 4699 49 490 4900 491 4910 494 4940 Beitrage von Gemeinwesen und Driften Beitrage von Kantonen Beitrage von Gemeinden u.zweckverbänden Beitrage von Offentl.Unternehmungen Verschiedener Transferertrag Ruckverteilungen Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge mt. Vert. von Material- u. Warenbezugen Dienstleistungen Int.Verr.von Dienstleistungen Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand mt. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 289 200.00 21 0700.00 77000.00 I 500.00 232 l 00.00 I 0 700.00 10700.00 1 78 OOO.OO 178000.00 43 43 4625 Zusatzbeitrag 901000. 00 74546.00 4626 Einzelbeitrag 50000.00 183000.00 327 ZOO.OO 245700.00 80500.00 1500.00 96732.40 15241.90 79978.90 1511.60 892.90 892.90 224 OOO.OO 228 661.30 7 OOO.OO 7000.00 I 78 OOO.OO 17800000 39 OOO.OO 39000.00 I 4775.55 14775.55 I 78 391.40 178391.40 35 494.35 35494.35 Seite 7