Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

C20250B / ISSN 1437-2568 Verlagsort Hamburg BÖAG Börsen AG Niederlassung Hamburg Kleine Johannisstr. 4 20457 Hamburg Börsenzeit von 8.00-20.00 Uhr im Rentenmarkt: 8.00-17.30 Uhr im Zertifikatemarkt: 9.00-20.00 Uhr Erscheinungsweise börsentäglich Tel.: +49 (40) 36 13 02-0 Fax: +49 (40) 36 13 02-23 http://www.boersenag.de Email: info@boersenag.de Amtliches Kursblatt Börse Hamburg 164. Jahrgang Montag, den 16. Mai 2016 Nr. 94 A. Regulierter Markt Anzahl Seite Deutsche Aktien 61 2 HV-Kalender 23 4 Ausländische Aktien 1 5 Zertifikate 6 6 Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) 62 7 Festverzinsliche Wertpapiere 1.798 9 Offene Fonds 3 44 Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank 45 für Geldmarktpapiere Abgeschlossene Zulassungsverfahren 45 Endfälligkeiten 45 Bekanntmachungen 45 Impressum 47 B. Freiverkehr Anzahl Seite Deutsche Aktien 342 49 HV-Kalender 149 56 Ausländische Aktien 835 58 Zertifikate 331 93 Optionsanleihen 1 107 Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) 59 108 Festverzinsliche Wertpapiere 1.228 110 B. Freiverkehr Anzahl Seite Offene Fonds 4.171 156 Endfälligkeiten 234 Bekanntmachungen 234 C. High-Risk-Market Anzahl Seite Deutsche Aktien 18 238 Ausländische Aktien 7 239 Festverzinsliche Wertpapiere 1 240 D. Mittelstandsbörse Anzahl Seite Deutsche Aktien 8 241 HV-Kalender 3 242 Festverzinsliche Wertpapiere 2 243 E. Fondsbörse Deutschland - Prem. Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds 82 244 Geschlossene Schiffsfonds 107 246 Sonstige geschlossene Fonds 2 248 F. Fondsbörse Deutschland Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds 1.927 249 Geschlossene Schiffsfonds 1.222 287 F. Fondsbörse Deutschland Anzahl Seite Geschlossene Windenergiefonds 189 310 Sonstige geschlossene Fonds 278 314 Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2016 Euro 10 1 0 0 605500 DE0006055007 1st RED AG 1 0,25 G 0,31 0,17 Euro 36,191 1 06.03 691132 DE0006911324 AGIV Real Estate AG 1 0,01 G 0,01 Euro 1.169,92 1 6,85 7,3 05.05.16 06.06 840400 DE0008404005 Allianz SE, vinkulierte 1 137,9 160,2 126,7 Euro 648,259 10 09.01 627500 DE0006275001 ARCANDOR AG 1 0,02 G 0,03 0,02 Euro 44,544 1 0,11 * 4,8 12.05.16* 017 06.06 675700 DE0006757008 AUDI AG 1 647,5 G 682,88 610,43 Euro 115,089 10 1 1,35 25.02.16 12.00 676650 DE0006766504 Aurubis AG 1 45,3 49,02 36,77 Euro 0,165 1 A16811 DE000A168114 Aves One AG 1 23,4 -T 23,8 23,4 Euro 1.175,653 1 2,8 2,9 02.05.16 BASF11 DE000BASF111 BASF SE 1 67,84 74,5 56,08 Euro 2.116,986 1 2,25 2,5 02.05.16 BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG 1 95,63 113,3 91,28 Euro 252 1 0,7 0,7 01.04.16 06.06 520000 DE0005200000 Beiersdorf AG 1 79,22 85,75 75,97 Euro 8,1 1 3 * 3 07.07.16* 09.06 522950 DE0005229504 Bijou Brigitte modische Accessoires AG 1 55,86 57,7 52,06 Euro 10,226 1 0,26 0,26 01.09.15 049 06.06 822200 DE0008222001 Bremer Straßenbahn AG 1 82,55 G 110 82,5 Euro 82,727 1 0,04 * 0,08 25.05.16* 06.06 609500 DE0006095003 Capital Stage AG 1 6,53 G 7,77 6,07 Euro 1.252,358 1 0 0,2 21.04.16 CBK100 DE000CBK1001 Commerzbank AG 1 6,96 9,42 6,24 Euro 512,015 1 3,25 3,75 02.05.16 09.06 543900 DE0005439004 Continental AG 1 189,6 218,75 177,49 Euro 0,85 1 0 * 0 15.06.16* A1MMCCDE000A1MMCC8 CREVALIS CAPITAL AG 1 2,05 G 2,16 1,65 Euro 3.530,939 1 0 * 0,75 19.05.16* 09.06 514000 DE0005140008 Deutsche Bank AG 1 14,67 22,07 13,08 Euro 1.189,219 1 0 0,15 29.04.16 015 06.05 823212 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte 1 12,44 15,36 12 Euro 1 A2AAAP DE000A2AAAP2 Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016 1 25,5 -T 25,5 20 Euro 1.212,754 1 0,85 * 0,85 18.05.16* 09.06 555200 DE0005552004 -"- 1 26,57 26,59 19,68 Euro 20,582 1 0 * 0 19.05.16* 06.03 805502 DE0008055021 Deutsche Real Estate AG 1 1,81 G 1,85 1,19 Euro 11.793,028 1 0,7 25.05.12 555750 DE0005557508 Deutsche Telekom AG 1 15,9 16,27 14,07 Euro 10,34 1 0 * 0,2 03.06.16* 06.04 558000 DE0005580005 Dierig Holding AG 1 9,51 G 9,95 8,78 Euro 19,456 1 1,39 0,19 28.04.16 555063 DE0005550636 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 61,67 69 52,74 Euro 2.001 1 0,5 * 0,14 08.06.16* ENAG99 DE000ENAG999 E.ON SE 1 8,29 9,77 7,85 Euro 2,366 1 1,95 * 1,95 15.06.16* 06.05 564793 DE0005647937 edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 80,9 85,98 75 DM 11,25 1 1,75 1,15 20.08.15 017 525400 DE0005254007 Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG 1 60 -GT 62 50,1 Euro 6,708 1 1,5 * 1,5 08.06.16* 570653 DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien 1 32,82 G 34,25 26,7 ohne Stimmrecht Euro 84 1 1,75 * 1,6 14.07.16* 06.98 577220 DE0005772206 Fielmann AG 1 64,4 70,18 62,78 Euro 520,376 1 0,7 0,8 21.04.16 09.06 660200 DE0006602006 GEA Group AG 1 40,86 43,03 33,5 Euro 91,573 1 0 * 0 18.05.16* 06.06 775700 DE0007757007 H&R AG 1 11,14 G 11,14 7,2 Euro 1,167 1 0 0 601150 DE0006011505 Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG 1 3,2 G 3,75 3 Euro 0,184 1 0 0 601153 DE0006011539 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 3,2 G 3,25 3,2 Euro 70,049 1 0,59 * 0,52 16.06.16* A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 1 13,81 14,11 11,97 Euro 118,111 1 0 * 01.06.16* HLAG47 DE000HLAG475 Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01. 1 18,95 20,45 14,63 Euro 13,709 1 1,3 * 1,3 13.06.16* 06.99 604270 DE0006042708 HAWESKO Holding AG 1 40,03 G 40,85 38,27 Euro 178,163 1 1,31 1,47 12.04.16 029 09.02 604843 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne 1 101,9 104,15 88,37 Euro 177,432 1 1,7 0,2 + Stimmrecht 2 12.05.16 06.98 607000 DE0006070006 HOCHTIEF AG 1 111,62 G 114 76,78 Euro 7,168 1 0 * 0 23.06.16* 519890 DE0005198907 Joh. Friedrich Behrens AG 1 4,5 G 4,62 3,4 Euro 48 1 1,19 * 1,04 24.05.16* 03.08 621993 DE0006219934 Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 81,62 85,73 62 Euro 191,4 1 0,9 1,15 12.05.16 KSAG88 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft 1 21,17 23,38 17,68 Euro 0,4 1 0 * 0 01.01.00* A1PHFR DE000A1PHFR2 KREMLIN AG 1 1,4 G 1,5 0,82 Euro 475,477 1 3,15 3,45 04.05.16 06.06 648300 DE0006483001 Linde AG 1 126,75 136,9 114,25 Euro 360,894 1 3,07 * 3,07 15.06.16* 09.06 593700 DE0005937007 MAN SE 1 95,12 G 95,55 90,13 Euro 15,528 1 3,07 * 3,07 15.06.16* 09.06 593703 DE0005937031 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 92,61 G 93,8 89,41 Euro 30,01 1 0 0 A0H1GY DE000A0H1GY2 Marenave Schiffahrts AG 1 0,8 1,46 0,44 Euro 8,556 1 0 0 676550 DE0006765506 New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie 1 0,32 G 0,57 0,17 AG Euro 60,469 1 0,25 0,25 12.05.16 09.06 808600 DE0008086000 Oldenburgische Landesbank AG 1 14,4 18,3 13,5 Euro 1,214 1 06.02 749400 DE0007494007 PINGUIN HAUSTECHNIK AG 1 0,51 G 0,51 0,25 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2

Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2016 Euro 111,511 1 0,3 1,1 11.05.16 09.06 703000 DE0007030009 Rheinmetall AG 1 59,75 70,04 55 DM 6 1 09.99 706800 DE0007068009 RUBEROID AG 1 0,5 G 0,65 0,5 Euro 3,78 1 06.04 523620 DE0005236202 S&O AGRAR AG 1 0,06 G 0,09 0,05 Euro 2.550 10 3,3 3,5 27.01.16 12.06 723610 DE0007236101 Siemens AG 1 93,55 96,88 79,32 Euro 204,183 3 0,5 0,25 17.07.15 019 05.06 729700 DE0007297004 Südzucker AG 1 15,85 G 17,98 12,87 Euro 26,027 1 0 * 0 24.05.16* A0STST DE000A0STST2 TOM TAILOR Holding AG 1 3,99 5,11 3,62 Euro 67,491 1 0,05 * 0,05 11.08.16* 065 06.06 825000 DE0008250002 üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 1 3,2 G 3,2 2,85 Euro 0,032 1 0 0 778630 DE0007786303 Vascory AG 1 14,7 -T 14,7 9,33 Euro 8,192 7 686470 DE0006864705 Versandhandelabwicklungsgesellschaft in 1 G 0,05 Neumünster AG Euro 755,43 1 0,11 * 4,8 22.06.16* 06.07 766400 DE0007664005 Volkswagen AG 1 135 G 141,65 107,7 Euro 527,886 1 0,17 * 4,86 22.06.16* 06.07 766403 DE0007664039 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 128,15 132,5 93,33 Euro 120,772 1 0 0 A1X3X3 DE000A1X3X33 WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG 1 2,83 G 3,34 2,42 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab 18.05.16 MWB 555200 DE0005552004 Deutsche Post AG 0,85 19.05.16 18.05.16 MWB 775700 DE0007757007 H&R AG 0 19.05.16 MWB 805502 DE0008055021 Deutsche Real Estate AG 0 19.05.16 MWB 514000 DE0005140008 Deutsche Bank AG 0 24.05.16 MWB A0STST DE000A0STST2 TOM TAILOR Holding AG 0 24.05.16 MWB 621993 DE0006219934 Jungheinrich AG 1,19 25.05.16 25.05.16 MWB 609500 DE0006095003 Capital Stage AG 0,04 28.06.16 01.06.16 MWB HLAG47 DE000HLAG475 Hapag-Lloyd AG 0 03.06.16 MWB 558000 DE0005580005 Dierig Holding AG 0 08.06.16 MWB 570653 DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA 1,5 09.06.16 08.06.16 MWB ENAG99 DE000ENAG999 E.ON SE 0,5 09.06.16 13.06.16 MWB 604270 DE0006042708 HAWESKO Holding AG 1,3 14.06.16 15.06.16 MWB A1MMCC DE000A1MMCC8 CREVALIS CAPITAL AG 0 15.06.16 MWB 593700 DE0005937007 MAN SE 3,07 16.06.16 15.06.16 MWB 593703 DE0005937031 -"- 3,07 16.06.16 15.06.16 MWB 564793 DE0005647937 edding AG 1,95 16.06.16 16.06.16 MWB A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 0,59 17.06.16 22.06.16 MWB 766400 DE0007664005 Volkswagen AG 0,11 23.06.16 22.06.16 MWB 766403 DE0007664039 -"- 0,17 23.06.16 23.06.16 MWB 519890 DE0005198907 Joh. Friedrich Behrens AG 0 07.07.16 MWB 522950 DE0005229504 Bijou Brigitte modische Accessoires AG 3 14.07.16 MWB 577220 DE0005772206 Fielmann AG 1,75 15.07.16 11.08.16 MWB 825000 DE0008250002 üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 0,05 065 19.05.16 HV-Kalender Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) Stückelung G. Jahr US$ 5.393,244 1 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende 2016 Q=0,1 Ex- Dividende am Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 05.05.16 06.03 861873 DE0008618737 BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2016 1 4,65 G 4,95 4,1 Ausländische Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5

Kl. Stckl. Umtauschfrist / fällig per 1000 1000 : ** 22.04.21-22.04.21 29.04.2021 1000 1000 : ** 17.03.20-17.03.20 24.03.2020 1000 1000 : ** 22.02.21-22.02.21 01.03.2021 1000 1000 : ** 07.06.16-07.06.16 14.06.2016 1000 1000 : ** 08.04.21-08.04.21 15.04.2021 1000 1000 : ** 28.01.22-28.01.22 11.02.2022 Basiskurs Bezugsverhältnis Zertifikate Basis Put/ Call mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG A E Lieferbare Stückzahl letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 30.12. Hamburger Sparkasse AG A14KHR DE000A14KHR4 395301 Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 Put/Call 98,55 G 99,37 98,2 BSKT A14KQD DE000A14KQD5 395301 Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 Put/Call 87,22 G 94,52 83,23 ESTX 50 A1616Q DE000A1616Q5 395301 Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 Put/Call 94,52 G 101,82 94,52 BSKT A1TM7C DE000A1TM7C8 395301 Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Put/Call 41,79 G 94,19 40,26 Exp.13(16)DBK A2AA0D DE000A2AA0D5 395301 Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 Put/Call 100 G 100,08 99,71 ESTX 50 HSH Nordbank AG HSH4XH DE000HSH4XH1 150215 HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22 Put/Call 87,92 G 96,19 80,56 Zertifikate Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Euro 0,01 10.06.16 10.06. 113746 DE0001137461 Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 100,049 G 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) Euro 0,001 20.06.16 20.06. 113446 DE0001134468 -"-, Anleihen A II 100,588 G 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016) Euro 0,01 04.07.16 04.07. 113530 DE0001135309 -"-, Anleihen 100,595 G 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) Euro 0,01 16.09.16 16.09. 113747 DE0001137479 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) 100,184-0.000.000.000.000,56 G Euro 0,001 20.09.16 20.09. 113449 DE0001134492 -"-, Anleihen 102,086 G 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) Euro 0,01 14.10.16 14.10. 114161 DE0001141612 -"-, Bundesobligationen S 161 100,732 G 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) Euro 0,01 16.12.16 16.12. 113748 DE0001137487 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) 100,312-0.000.000.000.000,54 G Euro 0,01 04.01.17 04.01. 113531 DE0001135317 -"-, Anleihen 102,735 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) Euro 0,01 24.02.17 24.02. 114162 DE0001141620 -"-, Bundesobligationen S 162 100,984 G 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) Euro 0,01 10.03.17 10.03. 113749 DE0001137495 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,417-0.000.000.000.000,51 G Euro 0,01 07.04.17 07.04. 114163 DE0001141638 -"-, Bundesobligationen S 163 100,915 G 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) Euro 0,01 16.06.17 16.06. 110460 DE0001104602 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,552-0.000.000.000.000,51 G Euro 0,01 04.07.17 04.07. 113533 DE0001135333 -"-, Anleihen A II 105,415 G 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe Euro 0,01 15.09.17 15.09. 110461 DE0001104610 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,69-0.000.000.000.000,52 G Euro 0,01 13.10.17 13.10. 114164 DE0001141646 -"-, Bundesobligationen S 164 101,428 G 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) Euro 0,01 15.12.17 15.12. 110462 DE0001104628 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) 100,811-0.000.000.000.000,51 G Euro 0,01 04.01.18 04.01. 113534 DE0001135341 -"-, Anleihen 107,451 G 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) Euro 0,01 23.02.18 23.02. 114165 DE0001141653 -"-, Bundesobligationen S 165 101,806 G 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) Euro 0,01 16.03.18 16.03. 110463 DE0001104636 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) 100,932-0.000.000.000.000,51 G Euro 0,01 13.04.18 13.04. 114166 DE0001141661 -"-, Bundesobligationen S 166 101,483 G 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) Euro 0,01 15.06.18 15.06. 110464 DE0001104644 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) 101,071-0.000.000.000.000,51 G Euro 0,01 04.07.18 04.07. 113535 DE0001135358 -"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) 110,235 G Euro 0,01 12.10.18 12.10. 114167 DE0001141679 -"-, Bundesobligationen S 167 103,7 G 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) Euro 0,01 04.01.19 04.01. 113537 DE0001135374 -"-, Anleihen 111,35 G 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) Euro 0,01 22.02.19 22.02. 114168 DE0001141687 -"-, Bundesobligationen S 168 104,26 G 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) Euro 0,01 12.04.19 12.04. 114169 DE0001141695 -"-, Bundesobligationen S 169 102,99 G 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) Euro 0,01 04.07.19 04.07. 113538 DE0001135382 -"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) 112,65 G Euro 0,01 11.10.19 11.10. 114170 DE0001141703 -"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) S 170 102,595 G Euro 0,01 04.01.20 04.01. 113539 DE0001135390 -"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) 113,74 G Euro 0,01 17.04.20 17.04. 114171 DE0001141711 -"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.(20) S 171 101,855-0.000.000.000.000,47 G Euro 0,01 04.07.20 04.07. 113540 DE0001135408 -"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) 114,445 G Euro 0,01 04.09.20 04.09. 113541 DE0001135416 -"-, Anleihen 111,8 G 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) Euro 0,01 16.10.20 16.10. 114172 DE0001141729 -"-, Bundesobligationen S 172 103,04 G 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.(20) Euro 0,01 04.01.21 04.01. 113542 DE0001135424 -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) 113,66 G Euro 0,01 09.04.21 09.04. 114173 DE0001141737 -"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) S 173 101,845-0.000.000.000.000,37 G Euro 0,01 04.07.21 04.07. 113544 DE0001135440 -"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) 118,8 G Rendite nach Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Euro 0,01 04.09.21 04.09. 113545 DE0001135457 Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) Euro 0,01 04.01.22 04.01. 113546 DE0001135465 -"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) Euro 0,01 04.07.22 04.07. 113547 DE0001135473 -"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) Euro 0,01 04.09.22 04.09. 113549 DE0001135499 -"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) Euro 0,01 15.02.23 15.02. 110230 DE0001102309 -"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) Euro 0,01 15.05.23 15.05. 110231 DE0001102317 -"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) Euro 0,01 15.08.23 15.08. 110232 DE0001102325 -"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) Euro 0,001 04.01.24 04.01. 113492 DE0001134922 -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) Euro 0,01 15.02.24 15.02. 110233 DE0001102333 -"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) Euro 0,01 15.05.24 15.05. 110235 DE0001102358 -"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) Euro 0,01 15.08.24 15.08. 110236 DE0001102366 -"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) Euro 0,01 15.02.25 15.02. 110237 DE0001102374 -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v. (2025) Euro 0,01 15.08.25 15.08. 110238 DE0001102382 -"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v. (2025) Euro 0,01 15.02.26 15.02. 110239 DE0001102390 -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026) Euro 0,001 04.07.27 04.07. 113504 DE0001135044 -"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) Euro 0,001 04.01.28 04.01. 113506 DE0001135069 -"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) Euro 0,001 04.07.28 04.07. 113508 DE0001135085 -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe Euro 0,01 04.01.30 04.01. 113514 DE0001135143 -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) Euro 0,01 04.01.31 04.01. 113517 DE0001135176 -"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) Euro 0,01 04.07.34 04.07. 113522 DE0001135226 -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) Euro 0,01 04.01.37 04.01. 113527 DE0001135275 -"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) Euro 0,01 04.07.39 04.07. 113532 DE0001135325 -"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe Euro 0,01 04.07.40 04.07. 113536 DE0001135366 -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) Euro 0,01 04.07.42 04.07. 113543 DE0001135432 -"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) Euro 0,01 04.07.44 04.07. 113548 DE0001135481 -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) Euro 0,01 15.08.46 15.08. 110234 DE0001102341 -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs 114 G 113,23 G 112,605 G 111,291 G 111,78 G 112,06 G 115,995 G 149,288 G 114,662 G 112,853 G 108,773 G Rendite nach ISMA B/F 104,29 G 0,01 0,01 108,498 G 0,08 0,08 103,395 G 0,15 0,15 169,89 G 0,16 0,16 162,125 G 0,21 0,21 A II 153,811 G 0,24 0,24 179,16 G 0,31 0,31 171,805 G 0,43 0,43 171,665 G 0,58 0,58 163,745 G 0,68 0,68 A I 174,36 G 0,74 0,74 187,595 G 0,76 0,76 157,27 G 0,81 0,81 141,57 G 0,84 0,84 143,39 G 0,86 0,86 Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen Euro 1.000 28.05.18 28.MN 107669 DE0001076693 zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18) 99,6 G 0,2 Euro 1.000 15.10.18 15.AO 107698 DE0001076982 zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18) R 198 100,4-0.000.000.000.000,17 G Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro 100.000 22.01.25 22.JAJO A11QJ0 DE000A11QJ08 zinsv. v. 22.04.16-21.07.16, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) S 197 101,73-0.000.000.000.000,2 G Euro 1.000 03.03.25 03.03. A11QJ1 DE000A11QJ16 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) S 198 99,22 G 0,59 0,59 Euro 100.000 28.10.16 28.10. A11QJ2 DE000A11QJ24 v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16) S 199 100,126-0.000.000.000.000,28 G Euro 100.000 30.07.21 30.07. A11QJ3 DE000A11QJ32 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) S 200 102,75 G Euro 1.000 18.03.24 18.03. A11QJU DE000A11QJU7 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) S 191 112,55 G 0,25 0,25 Euro 1.000 27.03.18 27.03. A11QJV DE000A11QJV5 0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18) S 192 101,64 G Euro 1.000 28.04.21 28.04. A11QJW DE000A11QJW3 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) S 193 107,18 G Euro 100.000 14.07.17 14.JAJO A11QJX DE000A11QJX1 zinsv. v. 14.04.16-13.07.16, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17) S 194 100,16-0.000.000.000.000,14 G Euro 100.000 01.08.16 03.FMAN A11QJY DE000A11QJY9 zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16) S 195 100,05-0.000.000.000.000,25 G Euro 100.000 30.10.24 30.10. A11QJZ DE000A11QJZ6 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) S 196 106,04 G 0,4 0,4 Euro 100.000 07.10.22 07.10. A1680J DE000A1680J6 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) S 201 102,45 G 0,11 0,11 Euro 1.000 16.10.20 18.JAJO A1680K DE000A1680K4 zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) S 202 100,7-0.000.000.000.000,16 -T Euro 100.000 22.02.24 22.02. A1680L DE000A1680L2 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) S 203 100,57 G 0,3 0,3 Euro 100.000 18.05.17 20.FMAN A1K0V1 DE000A1K0V19 zinsv. v. 18.02.16-17.05.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17) S 182 100,32-0.000.000.000.000,32 G Euro 100.000 18.07.16 18.JAJO A1K0V2 DE000A1K0V27 zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16) S 183 100,05-0.000.000.000.000,3 G Euro 100.000 27.09.19 27.MJSD A1K0V3 DE000A1K0V35 zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19) S 184 100,4-0.000.000.000.000,12 G Euro 100.000 23.11.17 25.FMAN A1K0V4 DE000A1K0V43 zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17) S 185 100,3-0.000.000.000.000,2 G Euro 1.000 23.01.18 23.JAJO A1K0V5 DE000A1K0V50 zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18) S 186 99,8 -T 0,12 Euro 1.000 23.04.20 23.JAJO A1K0V7 DE000A1K0V76 zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20) S 188 100,21-0.000.000.000.000,05 G Euro 100.000 14.11.18 14.FMAN A1K0V8 DE000A1K0V84 zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18) S 189 100,21-0.000.000.000.000,08 G Euro 1.000 20.02.19 20.FMAN A1K0V9 DE000A1K0V92 zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19) S 190 100,68-0.000.000.000.000,25 G Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 31.01.23 31.01. A1R01Z DE000A1R01Z7 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) 110,96 G 0,11 0,11 Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 13.04.17 13.04. 124026 DE0001240265 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) 104,102 G Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 07.10.19 07.10. A1A6K2 DE000A1A6K25 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) 112,645 G Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 21.09.18 21.09. A1K01Z DE000A1K01Z2 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018) 106,225 G Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 26.01.17 26.01. A1MLSH DE000A1MLSH5 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017) 101,24 G Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 13.06.22 13.06. A1PGZ5 DE000A1PGZ58 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022) 110,34 G 0,04 0,04 Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 11.10.19 11.10. A1RE1H DE000A1RE1H2 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) 105,41 G Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 23.10.23 23.10. A1YCQ0 DE000A1YCQ03 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 115,25 G 0,18 0,18 Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 14.05.24 14.05. A11QQ2 DE000A11QQ25 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 111,92 G 0,24 0,24 Euro 1.000 29.01.21 29.01. A1YC3L DE000A1YC3L3 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 107,525 G Euro 1.000 14.04.23 14.04. A2AASV DE000A2AASV2 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 100,005 G 0,12 0,12 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 30.09.24 30.09. A13R88 DE000A13R889 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 106,36 G 0,35 0,35 Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 05.02.25 05.02. A14J42 DE000A14J421 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.(2025) 101,2 G 0,36 0,36 Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 23.06.20 23.06. A161UU DE000A161UU6 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.(2020) 102,265 G Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 01.10.20 01.10. A1684R DE000A1684R1 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.(2020) 101,635 G Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen Euro 0,001 29.11.18 29.11. 136817 DE0001368173 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54 A 54 117,5 G Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro 10.000 16.10.17 16.JAJO 136547 DE0001365476 zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) A 5 100,08-0.000.000.000.000,06 G Euro 1.000 02.04.19 02.AO A0XFJ9 DE000A0XFJ92 0,268%, zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) A 01 101,36 G Euro 1.000 08.07.19 08.JJ A0Z18K DE000A0Z18K8 0,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) A 02 100,1 G 0,27 0,27 Euro 1.000 26.02.18 26.02. A1E8K5 DE000A1E8K58 3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18) A 4 104 G 0,84 0,84 Euro 1.000 11.04.18 11.JAJO A1E8K7 DE000A1E8K74 zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18) A 6 100 G Euro 1.000 17.08.16 17.08. A1ELS5 DE000A1ELS53 2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16) A 16 100,56 G Euro 1.000 25.01.17 25.01. A1H3EH DE000A1H3EH7 1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17) A 1 101,19 G Euro 1.000 02.02.17 02.02. A1H3EJ DE000A1H3EJ3 1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17) A 2 101,3 G Euro 1.000 26.03.19 26.03. A1H3EK DE000A1H3EK1 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) A 3 106,29 G Euro 1.000 04.09.20 04.09. A1H3EL DE000A1H3EL9 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) A 4 107,01 G Euro 1.000 26.09.22 26.09. A1H3EM DE000A1H3EM7 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) A 5 110,94 G 0,14 0,14 Euro 1.000 06.11.18 06.11. A1H3EN DE000A1H3EN5 1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18) A 6 103,585 G Euro 1.000 28.05.18 28.05. A1H3EP DE000A1H3EP0 0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18) 102,23 G Euro 1.000 12.12.17 12.12. A1H3EQ DE000A1H3EQ8 1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17) A 8 101 -T 0,36 0,36 Euro 1.000 18.01.19 18.01. A1H3ER DE000A1H3ER6 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19) 103,52 G Euro 1.000 21.02.18 21.02. A1H3ES DE000A1H3ES4 1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18) 101,96 G Euro 1.000 27.03.18 27.03. A1R0Y3 DE000A1R0Y37 0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18) 100,2 G 0,77 0,77 Euro 1.000 23.04.20 23.JAJO A1R0Y4 DE000A1R0Y45 zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) A 4 100 G Euro 1.000 25.09.23 25.09. A1R0Y6 DE000A1R0Y60 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 104 G 1,67 1,67 Euro 1.000 11.09.23 11.09. A1R0Y7 DE000A1R0Y78 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 112,95 G 0,47 0,47 Euro 1.000 11.09.23 11.09. A1R0Y8 DE000A1R0Y86 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) 104 -T 1,66 1,66 Euro 1.000 17.10.23 17.AO A1R0Y9 DE000A1R0Y94 zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) A 9 99,5 G 0,07 Euro 1.000 26.11.18 26.FMAN A1R0ZA DE000A1R0ZA1 zinsv. v. 26.02.16-26.05.16, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18) A 10 99,99 G Euro 1.000 13.02.20 13.FMAN A1R0ZB DE000A1R0ZB9 zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) A 1 100,46-0.000.000.000.000,12 G Euro 1.000 27.02.24 27.02. A1R0ZC DE000A1R0ZC7 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 112,38 G 0,26 0,26 Euro 1.000 18.06.21 18.06. A1YCQA DE000A1YCQA8 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 105,35 G Euro 1.000 22.10.24 22.10. A1YCQB DE000A1YCQB6 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 102,95 G 0,64 0,64 Euro 1.000 20.01.22 20.01. A1YCQC DE000A1YCQC4 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 101,65 G 0,08 0,08 Euro 1.000 01.04.25 01.04. A1YCQD DE000A1YCQD2 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) 99,8 G 0,4 0,4 Euro 1.000 30.01.17 30.01. A1YCQE DE000A1YCQE0 v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17) 99,93 G 0,1 Euro 1.000 28.07.25 28.JAJO A1YCQF DE000A1YCQF7 zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) A 4 102,02-0.000.000.000.000,22 G Euro 1.000 08.09.25 08.09. A1YCQG DE000A1YCQG5 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) 104,82 G 0,48 0,48 Euro 1.000 26.08.25 26.FA A1YCQH DE000A1YCQH3 0,022%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) A 5 101,7 G Euro 1.000 18.02.20 18.FMAN A1YCQJ DE000A1YCQJ9 0,213%, zinsv. v. 18.02.16-17.05.16, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) A 1 101,47 G Euro 1.000 27.04.26 27.04. A1YCQK DE000A1YCQK7 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 100,15 G 0,48 0,48 HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 100.000 17.06.19 17.JD A11QGT DE000A11QGT5 0,009%, zinsv. v. 17.12.15-16.06.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019) 100,184 G Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen Euro 1.000 18.06.24 18.06. A12TWL DE000A12TWL1 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 110,05 G 0,36 0,36 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen Euro 0,01 18.11.24 18.11. A13R8U DE000A13R8U6 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 104,97 G 0,4 0,4 Euro 0,01 18.12.20 18.12. A13R98 DE000A13R988 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 102,21 G Euro 0,01 10.02.22 10.02. A14J3Q DE000A14J3Q4 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.(2022) 100 -T 0,38 0,37 Euro 0,01 17.04.25 17.04. A14J99 DE000A14J991 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.(2025) 99,28 G 0,46 0,46 Euro 0,01 28.10.21 28.10. A1686Y DE000A1686Y2 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.(2021) 101,57 G 0,01 0,01 Euro 1.000 16.01.23 16.01. A1R0V6 DE000A1R0V63 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1 A 1 111,1 G 0,08 0,08 Saarland Landesobligationen Euro 1.000 28.12.17 28.JD A1EV8J DE000A1EV8J7 0,024%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17) R 13 100,4 G Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro 1.000 15.12.17 15.JD 179081 DE0001790814 0,112%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 A 1 100,18 G Euro 0,01 03.12.19 03.12. 179087 DE0001790871 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 A 1 113,2 G Euro 1.000 17.03.17 30.09. 179091 DE0001790913 1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 A 1 101,15 G Euro 1.000 16.06.16 16.06. 179095 DE0001790954 2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 A 1 100,2 G Euro 1.000 17.06.16 31.03. 179096 DE0001790962 1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 A 1 100,1 G Euro 1.000 16.06.17 31.03. 179097 DE0001790970 1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2 A 2 101,5 G Euro 1.000 21.09.16 30.09. 179099 DE0001790996 1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2 A 2 100,4 G Euro 1.000 20.09.17 30.09. SHFM01 DE000SHFM014 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3 A 3 101,9 G Euro 1.000 16.03.18 31.03. SHFM07 DE000SHFM071 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 A 1 102,7 G Euro 1.000 11.04.17 11.JAJO SHFM08 DE000SHFM089 zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 A 1 100,01-0.000.000.000.000,01 G Euro 1.000 15.04.19 15.04. SHFM09 DE000SHFM097 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 A 1 111,4 G Euro 1.000 15.06.18 30.09. SHFM10 DE000SHFM105 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 A 2 103,05 G Euro 1.000 16.06.17 30.09. SHFM11 DE000SHFM113 1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1 A 1 101,5 G Euro 1.000 19.07.17 19.JAJO SHFM12 DE000SHFM121 zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 A 1 99,99 G 0,01 Euro 1.000 24.02.17 24.FMAN SHFM14 DE000SHFM147 zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 A 3 99,99 G 0,01 Euro 1.000 28.02.17 28.FA SHFM15 DE000SHFM154 zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 A 4 100,05-0.000.000.000.000,06 G Euro 1.000 01.02.18 01.FA SHFM16 DE000SHFM162 zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 A 1 100,01-0.000.000.000.000,01 G Euro 1.000 20.02.18 21.FMAN SHFM17 DE000SHFM170 0,045%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 A 2 99,97 G 0,06 0,06 Euro 0,01 05.03.19 05.03. SHFM18 DE000SHFM188 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 106,25 G Euro 1.000 29.05.18 29.05. SHFM19 DE000SHFM196 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 103,7 G Euro 100.000 20.06.18 31.03. SHFM20 DE000SHFM204 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 102,65 G Euro 100.000 26.06.19 31.03. SHFM21 DE000SHFM212 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 103,75 G Euro 50.000 28.08.19 28.FMAN SHFM22 DE000SHFM220 zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 A 1 99,93 G 0,02 Euro 100.000 27.09.19 30.09. SHFM23 DE000SHFM238 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 103,35 G Euro 0,01 14.11.18 14.11. SHFM24 DE000SHFM246 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 103,4 G Euro 1.000 06.12.19 06.12. SHFM25 DE000SHFM253 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 105,3 G Euro 0,01 10.12.18 10.12. SHFM26 DE000SHFM261 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 A 1 103,4 G Euro 50.000 11.12.17 11.MJSD SHFM27 DE000SHFM279 zinsv. v. 11.03.16-12.06.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 A 1 99,99 G 0,01 Euro 1.000 11.12.19 11.12. SHFM28 DE000SHFM287 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 A 1 105,1 G Euro 100.000 25.03.20 31.03. SHFM29 DE000SHFM295 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 103,75 G Euro 1.000 05.03.19 05.MJSD SHFM30 DE000SHFM303 zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 A 1 99,89 G 0,04 Euro 50.000 30.04.20 30.JAJO SHFM31 DE000SHFM311 zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 A 1 99,96 G 0,01 Euro 100.000 23.06.20 30.09. SHFM32 DE000SHFM329 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 103,05 G Euro 100.000 22.09.20 30.09. SHFM33 DE000SHFM337 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 A 2 103,15 G Euro 100.000 22.09.20 30.09. SHFM34 DE000SHFM345 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 A 3 103,15 G Euro 50.000 28.11.18 28.FMAN SHFM35 DE000SHFM352 zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 A 1 99,91 G 0,04 Euro 0,01 04.12.20 04.12. SHFM36 DE000SHFM360 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 A 1 107,3 G Euro 1.000 12.02.21 12.FMAN SHFM37 DE000SHFM378 zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 A 1 99,98 G Euro 1.000 11.03.24 11.MS SHFM38 DE000SHFM386 zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 A 1 99,97 G Euro 100.000 23.03.21 31.03. SHFM39 DE000SHFM394 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 A 1 103,25 G Euro 0,01 29.07.22 29.07. SHFM40 DE000SHFM402 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 A 1 106,5 G 0,07 0,07 Euro 100.000 24.09.19 30.09. SHFM41 DE000SHFM410 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 A 1 102,7 G Euro 100.000 24.09.19 30.09. SHFM42 DE000SHFM428 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 A 2 102,7 G Euro 1.000 30.10.24 30.JAJO SHFM43 DE000SHFM436 zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 A 2 101,98-0.000.000.000.000,23 G Euro 1.000 01.12.23 02.MJSD SHFM44 DE000SHFM444 zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 A 1 99,86 G 0,02 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro 50.000 20.01.23 20.JAJO SHFM45 DE000SHFM451 zinsv. v. 20.04.16-19.07.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 A 1 101,653-0.000.000.000.000,25 G Euro 50.000 12.05.23 12.FMAN SHFM46 DE000SHFM469 zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 A 2 101,72-0.000.000.000.000,24 G Euro 50.000 13.10.21 13.JAJO SHFM47 DE000SHFM477 zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 A 1 101,2-0.000.000.000.000,22 G Euro 0,01 01.12.25 01.12. SHFM48 DE000SHFM485 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 A 1 102,75 G 0,45 0,45 Euro 1.000 17.02.25 17.FA SHFM49 DE000SHFM493 0,285%, zinsv. v. 16.02.16-16.08.16, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 A 1 104,08 G Euro 50.000 19.02.19 19.FMAN SHFM50 DE000SHFM501 0,211%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 A 1 101,07 G Euro 1.000 03.03.22 03.MJSD SHFM51 DE000SHFM519 0,193%, zinsv. v. 03.03.16-02.06.16, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 A 1 101,99 G Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro 1.000 04.06.18 04.06. BRL010 DE000BRL0104 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018) S 10 107,4 G 0,12 0,12 Euro 1.000 10.06.19 10.06. BRL011 DE000BRL0112 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) S 11 112,65 G 0,11 0,11 Euro 1.000 15.06.16 15.06. BRL019 DE000BRL0195 2,85%, v. 15.06.11(16), Hyp-Pfandbr.S.19 v.2011(2016) S 19 100,2 G 0,18 0,18 Euro 1.000 23.08.21 23.08. BRL024 DE000BRL0245 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) S 24 112,35 G 0,26 0,26 Euro 1.000 25.07.16 25.JJ BRL025 DE000BRL0252 zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser25 v.12(16) S 25 100 G Euro 1.000 26.11.19 26.11. BRL026 DE000BRL0260 zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) S 26 99,85 G 0,04 Euro 1.000 05.12.17 05.12. BRL027 DE000BRL0278 0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017) S 27 101,15 G 0,13 0,13 Euro 1.000 08.01.18 08.01. BRL028 DE000BRL0286 0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018) S 28 101,15 G 0,13 0,13 Euro 1.000 05.03.18 05.03. BRL029 DE000BRL0294 0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018) S 29 101,5 G 0,11 0,11 Euro 1.000 07.05.18 07.05. BRL030 DE000BRL0302 0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018) S 30 101,25 G 0,13 0,13 Euro 1.000 27.05.20 27.MN BRL031 DE000BRL0310 0,059%, zinsv. v. 27.11.15-26.05.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) S 31 99,8 G 0,11 0,11 Euro 1.000 13.11.19 13.11. BRL033 DE000BRL0336 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) S 33 104,45 G 0,12 0,12 Euro 1.000 11.09.19 11.MJSD BRL034 DE000BRL0344 zinsv. v. 11.03.16-12.06.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) S 34 99,65 G 0,11 Euro 1.000 17.09.20 17.09. BRL035 DE000BRL0351 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) S 35 101,4 G 0,18 0,18 Euro 1.000 11.11.22 11.11. BRL036 DE000BRL0369 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) S 36 102,35 G 0,38 0,38 Euro 1.000 10.12.21 10.12. BRL037 DE000BRL0377 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) S 37 101,75 G 0,28 0,28 Euro 1.000 10.12.24 10.12. BRL038 DE000BRL0385 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) S 38 103,15 G 0,62 0,62 Euro 1.000 02.02.22 02.02. BRL039 DE000BRL0393 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.(2022) S 39 100,55 G 0,3 0,3 Euro 1.000 30.07.21 30.07. BRL040 DE000BRL0401 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.(2021) S 40 101,1 G 0,25 0,25 Euro 1.000 03.11.25 03.11. BRL041 DE000BRL0419 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.(2025) S 41 101,1 G 0,73 0,73 Euro 1.000 03.11.22 03.11. BRL042 DE000BRL0427 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.(2022) S 42 100,2 G 0,38 0,38 Euro 1.000 11.12.25 11.12. BRL043 DE000BRL0435 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.(2025) S 43 101,5 G 0,74 0,74 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 13.04.17 13.04. BRL715 DE000BRL7158 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17) S 15 103,55 G 0,31 0,31 Euro 1.000 08.02.18 08.02. BRL724 DE000BRL7240 4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) S 24 107,25 G 0,39 0,39 Euro 1.000 19.06.18 19.06. BRL735 DE000BRL7356 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) S 35 110 G 0,42 0,42 Euro 1.000 02.01.19 02.01. BRL745 DE000BRL7455 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) S 45 110,4 G 0,5 0,5 Euro 1.000 06.02.18 06.02. BRL751 DE000BRL7513 4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018) S 51 107,65 G 0,37 0,37 Euro 1.000 07.05.19 07.05. BRL766 DE000BRL7661 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) S 66 112,6 0,47 0,47 Euro 1.000 08.07.19 08.JAJO BRL773 DE000BRL7737 1,002%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) S 73 101,3 G 0,58 0,58 Euro 1.000 10.07.17 10.07. BRL775 DE000BRL7752 4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017) S 75 105 G 0,32 0,32 Euro 1.000 07.08.17 08.FA BRL776 DE000BRL7760 0,798%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) S 76 100,55 G 0,35 0,35 Euro 1.000 22.09.17 22.09. BRL782 DE000BRL7828 3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017) S 82 104,55 0,35 0,35 Euro 1.000 20.09.19 20.09. BRL783 DE000BRL7836 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) S 83 111,2 G 0,6 0,6 Euro 1.000 30.10.19 30.AO BRL787 DE000BRL7877 0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) S 87 99,9 G 0,59 0,59 Euro 1.000 01.04.19 01.04. BRL802 DE000BRL8024 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) S 102 109 G 0,53 0,53 Euro 1.000 21.08.17 21.08. BRL803 DE000BRL8032 2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017) S 103 102,7 G 0,35 0,35 Euro 1.000 21.08.20 21.08. BRL804 DE000BRL8040 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) S 104 109,75 G 0,67 0,67 Euro 1.000 18.01.21 18.01. BRL811 DE000BRL8115 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) S 111 114,65 G 0,79 0,79 Euro 1.000 07.02.18 07.02. BRL813 DE000BRL8131 3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018) S 113 105,3 G 0,4 0,4 Euro 1.000 04.02.21 04.02. BRL814 DE000BRL8149 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) S 114 115,1 0,73 0,73 Euro 1.000 22.02.21 22.02. BRL820 DE000BRL8206 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) S 120 117,45 G 0,81 0,81 Euro 1.000 24.02.21 24.02. BRL821 DE000BRL8214 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) S 121 117,05 G 0,81 0,81 Euro 1.000 01.04.21 01.04. BRL825 DE000BRL8255 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) S 125 118,2 G 0,82 0,82 Euro 1.000 26.10.16 26.10. BRL848 DE000BRL8487 3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016) S 148 101,15 G 0,37 0,37 Euro 1.000 21.06.17 21.06. BRL851 DE000BRL8511 2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) S 151 102,8 G 0,3 0,3 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 10.01.17 10.01. BRL852 DE000BRL8529 2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017) S 152 101,4 G 0,32 0,32 Euro 1.000 10.01.19 10.01. BRL853 DE000BRL8537 3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019) S 153 106,75 G 0,43 0,43 Euro 1.000 10.01.22 10.01. BRL854 DE000BRL8545 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) S 154 113,2 G 0,84 0,84 Euro 1.000 17.08.17 17.08. BRL859 DE000BRL8594 2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017) S 159 103 G 0,34 0,33 Euro 1.000 28.02.17 28.FA BRL860 DE000BRL8602 0,892%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17) S 160 100,45 G 0,31 0,31 Euro 1.000 06.03.17 06.03. BRL861 DE000BRL8610 0 5/8%, zinsv. v. 07.03.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17) S 161 100,25 G 0,31 0,31 Euro 1.000 06.03.17 06.03. BRL864 DE000BRL8644 2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017) S 164 101,7 G 0,37 0,37 Euro 50.000 30.04.21 30.04. BRL865 DE000BRL8651 4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) S 165 115,75 G 0,84 0,84 Euro 1.000 18.05.17 18.05. BRL866 DE000BRL8669 2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017) S 166 102,2 G 0,29 0,29 Euro 1.000 13.03.20 13.03. BRL867 DE000BRL8677 3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020) S 167 109,2 G 0,68 0,68 Euro 1.000 14.03.22 14.03. BRL868 DE000BRL8685 3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022) S 168 114,15 G 0,94 0,94 Euro 1.000 15.03.19 17.MS BRL869 DE000BRL8693 0,949%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19) S 169 101,2 G 0,52 0,52 Euro 1.000 19.03.20 19.03. BRL870 DE000BRL8701 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020) S 170 109,7 G 0,68 0,68 Euro 1.000 23.09.19 23.09. BRL872 DE000BRL8727 3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019) S 172 108,6 G 0,6 0,6 Euro 1.000 27.07.18 27.07. BRL873 DE000BRL8735 2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018) S 173 105,3 G 0,44 0,44 Euro 1.000 28.03.17 28.MS BRL874 DE000BRL8743 0,867%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17) S 174 100,5 G 0,29 0,29 Euro 1.000 03.04.17 03.04. BRL875 DE000BRL8750 0,735%, zinsv. v. 04.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17) S 175 100,4 G 0,28 0,28 Euro 1.000 01.04.21 01.04. BRL876 DE000BRL8768 3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021) S 176 112,75 G 0,82 0,82 Euro 1.000 01.12.16 01.12. BRL877 DE000BRL8776 2 3/8%, v. 10.04.12(16), Inh.-Schv.Ser.177 v.2012(2016) S 177 101,1 G 0,32 0,32 Euro 1.000 12.04.19 12.04. BRL878 DE000BRL8784 2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019) S 178 106,65 G 0,53 0,53 Euro 1.000 23.04.19 23.04. BRL879 DE000BRL8792 0,729%, zinsv. v. 25.04.16-23.04.17, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19) S 179 100,65 G 0,51 0,5 Euro 1.000 09.05.17 09.MN BRL880 DE000BRL8800 0,626%, zinsv. v. 09.05.16-08.11.16, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17) S 180 100,3 G 0,32 0,32 Euro 1.000 22.05.19 22.05. BRL881 DE000BRL8818 2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019) S 181 106,25 G 0,55 0,55 Euro 1.000 25.05.22 27.05. BRL882 DE000BRL8826 1,062%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) S 182 101,15 G 0,87 0,87 Euro 1.000 03.12.19 03.12. BRL883 DE000BRL8834 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019) S 183 107,4 G 0,63 0,63 Euro 1.000 15.12.16 17.JD BRL884 DE000BRL8842 0,462%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16) S 184 100 G 0,46 0,46 Euro 1.000 19.06.17 19.06. BRL885 DE000BRL8859 0,636%, zinsv. v. 19.06.15-19.06.16, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17) S 185 100,2 G 0,45 0,45 Euro 1.000 20.06.17 20.06. BRL886 DE000BRL8867 1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017) S 186 101,55 G 0,32 0,32 Euro 1.000 25.06.18 25.06. BRL887 DE000BRL8875 1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018) S 187 103 G 0,44 0,44 Euro 1.000 25.06.19 25.06. BRL888 DE000BRL8883 2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019) S 188 104,4 G 0,57 0,57 Euro 1.000 05.07.17 05.07. BRL889 DE000BRL8891 0,593%, zinsv. v. 06.07.15-04.07.16, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17) S 189 100,2 G 0,42 0,42 Euro 1.000 14.08.17 14.08. BRL890 DE000BRL8909 1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017) S 190 101,75 G 0,33 0,33 Euro 1.000 16.08.22 18.FA BRL891 DE000BRL8917 0,884%, zinsv. v. 16.02.16-15.08.16, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) S 191 100,85 G 0,75 0,75 Euro 1.000 17.09.20 17.09. BRL892 DE000BRL8925 0 7/8%, zinsv. v. 17.09.15-18.09.16, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20) S 192 100,45 G 0,77 0,77 Euro 1.000 19.12.17 19.12. BRL893 DE000BRL8933 1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017) S 193 102,15 G 0,39 0,39 Euro 1.000 20.09.19 20.09. BRL894 DE000BRL8941 2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019) S 194 105,8 G 0,61 0,61 Euro 1.000 20.09.22 20.09. BRL895 DE000BRL8958 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) S 195 111,45 G 1 1 Euro 1.000 04.10.16 04.10. BRL896 DE000BRL8966 1 1/8%, v. 04.10.12(16), Inh.-Schv.Ser.196 v.2012(2016) S 196 100,3 G 0,33 0,33 Euro 1.000 23.10.17 23.10. BRL897 DE000BRL8974 1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017) S 197 101,8 G 0,37 0,37 Euro 1.000 22.11.17 22.11. BRL898 DE000BRL8982 1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017) S 198 101,55 G 0,34 0,34 Euro 1.000 05.12.19 05.JD BRL899 DE000BRL8990 0,629%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19) S 199 99,8 G 0,69 0,69 Euro 1.000 13.02.17 13.02. BRL901 DE000BRL9014 1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017) S 201 100,65 G 0,38 0,38 Euro 1.000 01.03.21 01.03. BRL902 DE000BRL9022 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021) S 202 105,55 G 0,81 0,81 Euro 1.000 05.04.18 07.AO BRL903 DE000BRL9030 0,369%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18) S 203 99,9 G 0,42 0,42 Euro 1.000 07.05.18 07.MN BRL905 DE000BRL9055 0,356%, zinsv. v. 09.05.16-06.11.16, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18) S 205 99,85 G 0,43 0,43 Euro 1.000 22.05.18 22.MN BRL907 DE000BRL9071 0,378%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18) S 207 99,75 G 0,5 0,5 Euro 1.000 15.06.20 15.06. BRL908 DE000BRL9089 1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020) S 208 104,15 G 0,71 0,71 Euro 1.000 05.07.18 05.07. BRL910 DE000BRL9105 1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018) S 210 102,25 G 0,44 0,44 Euro 1.000 05.07.23 05.JJ BRL911 DE000BRL9113 0,61%, zinsv. v. 05.01.16-04.07.16, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) S 211 98,4 G 0,84 0,84 Euro 1.000 19.07.18 19.07. BRL912 DE000BRL9121 1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018) S 212 102 G 0,45 0,45 Euro 1.000 01.09.23 01.09. BRL914 DE000BRL9147 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) S 214 110,4 G 1,13 1,13 Euro 1.000 30.08.16 30.08. BRL915 DE000BRL9154 0,94%, v. 30.08.13(16), Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016) S 215 100,15 G 0,41 0,41 Euro 1.000 05.09.17 05.09. BRL916 DE000BRL9162 1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017) S 216 101,2 G 0,32 0,32 Euro 1.000 05.09.16 05.09. BRL917 DE000BRL9170 0 3/4%, v. 05.09.13(16), Inh.-Schv.Ser.217 v.2013(2016) S 217 100,1 G 0,41 0,41 Euro 1.000 14.12.18 14.12. BRL918 DE000BRL9188 1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018) S 218 102,55 G 0,5 0,5 Euro 1.000 15.10.18 15.JAJO BRL919 DE000BRL9196 0,121%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18) S 219 99,05 G 0,24 0,24 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13