Handbuch Postenanzeige & Druck

Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Postenanzeige & Druck Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG

Inhalt Allgemein... 4 Struktur dieses Handbuchs... 4 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole... 4 Navigationsbereich OPplus... 5 Modul OPplus Lizenzinformation... 6 Einrichtungskonfiguration... 7 Modul OPplus Postenanzeige & Druck... 10 Einrichtung... 10 Erweiterte Sachposten... 12 Praxistipp: Anzeige der Erw. Sachposten für eine bestimmte Periode... 14 Postenbemerkungen... 16 Erw. Sachkonto Kontoblatt... 19 Debitorenübersicht... 20 Erw. Debitorenposten... 21 Postenbemerkungen... 23 Offene Debitorenposten... 26 Debitor Offene Posten... 28 Register Optionen... 28 Register Debitor... 29 Register Debitorenposten... 30 Register Kreditorenposten... 30 Erw. Debitor Kontoblatt... 30 Debitor Saldenbestätigung... 33 Register Optionen... 35 Register Debitor... 36 Kreditorenübersicht... 40 Erw. Kreditorenposten... 41 Postenbemerkungen... 43 Offene Kreditorenposten... 46 Kreditor Offene Posten... 48 Register Optionen... 48 Register Kreditor... 49 manual_opp_postenanzeige.docx Seite 2 von 63

Register Kreditorenposten... 50 Register Debitorenposten... 50 Erw. Kreditor Kontoblatt... 51 Kreditor Saldenbestätigung... 53 Register Optionen... 55 Register Kreditor... 56 Gebucht am in Debitoren- und Kreditorenposten... 60 Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Basis... 61 Postenbemerkungen... 61 Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Verbände... 62 manual_opp_postenanzeige.docx Seite 3 von 63

Allgemein Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf das folgende Modul: OPplus Postenanzeige & Druck Die Funktionalität des Moduls befindet sich in der Gruppe Postenanzeige & Druck des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Umsatzsteuer). Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole Information Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind. Erinnerung Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen. Tipp Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen. Warnung Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 4 von 63

Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung: Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 5 von 63

Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module. Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandant alle Module zu aktivieren. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 6 von 63

Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde. Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei Eingerichtet gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten. Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation. Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 4 Optionen: Option Richtung Dateiname Mandant Beschreibung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen. Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten. In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 7 von 63

Vorhandene Einrichtung zurücksetzen? Alle o o Aktuell o o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen o Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen 4 Optionen zu wählen: Leer Es werden keine eingerichteten Einrichtungsdaten gelöscht. Alle Es werden alle Einrichtungsdaten gelöscht, wenn vorhanden. Ausgewählte Sie können im unteren Bereich Module auswählen, welche Einrichtungsdaten gelöscht werden sollen. Aus Datei Alle sich in der Datei befindlichen Einrichtungstabellen werden vor dem Import gelöscht. Diese Einstellung gilt dann für die im Feld Mandant eingerichteten Mandanten. Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 8 von 63

Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option Import werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option Export werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise: die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet manual_opp_postenanzeige.docx Seite 9 von 63

Modul OPplus Postenanzeige & Druck Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Anwendung des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck (Gruppe Postenanzeige und Druck). Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, folgende Funktionalitäten zu nutzen: Optimierte Anzeige der Posten je Sachkonto am Bildschirm Optimierte Anzeige der (offenen) Posten je Debitor/Kreditor am Bildschirm und im Ausdruck Nutzung der Postenbemerkungen je Posten der Sachkonten, Debitoren und Kreditoren Einrichtung Auf dem Register Allgemein in der Einrichtung des Moduls Postenanzeige und Druck definieren Sie die folgenden Optionen: Option Schraffuren nutzen Gegenkonto zeigen Gegenkonto suchen Anzeige bei Anlagebuchungen Beschreibung Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird beim Druck eines Kontoblattes jede zweite Zeile grau dargestellt. Dadurch verbessert sich die Lesbarkeit jeder einzelnen Zeile. Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Gegenkonten in der Bildschirmansicht der Erw. Posten dargestellt. Hier können Sie auswählen, anhand welcher Information das Gegenkonto gesucht werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen Transaktion und Belegnr. Werden bei der Suche über den Beleg mehr als 5 Gegenkonten gefunden, wird die Suche abgebrochen. Sollte die Suche zwischen 2 und 5 Ergebnisse bringen, so wird als Gegenkonto DIVERSE eingetragen. Der Gegenkontoname enthält dann die Gegenkontonummern. Bei der Option Gegenkonto werden die Inhalte der Felder Gegenkonto und Gegenkontoname auf Basis des im Sachposten vorhandenen Wertes im Feld Gegenkontonr. angezeigt. Bei der Option Anlagenname wird bei zweizeiligen Buchungen im Feld Gegenkonto die Anlagennummer und im Feld Gegenkontoname die Bezeichnung der Anlage angezeigt (z.b. Stapelverarbeitung AfA berechnen ). manual_opp_postenanzeige.docx Seite 10 von 63

Sachp. Ext. Belegnr. änderbar Deb. Ext. Belegnr. änderbar Kred. Ext. Belegnr. änderbar Deb. Beschreibung änderbar Kred. Beschreibung änderbar Sachp. Beschreibung änderbar Hinweis: Einzeilige Buchungen folgen immer der Logik der Option Gegenkonto. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Debitorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Externe Belegnummer in der Kreditorpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Debitorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Kreditorenpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Wenn Sie hier einen Haken setzen, können Sie die Beschreibung in der Sachpostenkarte ändern, sofern der Posten noch offen ist. Alle Felder sind mit der Option Nein vorbelegt! Durch OPplus gibt es das Feld Letzte Buchung am. Dies sollte erstversorgt werden. Dafür gibt es in der Postenanzeige & Druck Einrichtung eine neue Funktion: Letzte Buchung einrichten. Wenn Sie die Abfrage bestätigen, werden die Werte in den Konten entsprechend nachversorgt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 11 von 63

Erweiterte Sachposten Nachfolgend sind nur die Unterschiede im Vergleich zu der Standard-Anzeige der Sachposten erläutert. Die Darstellung der erweiterten Sachposten erfolgt über eine zweiteilige Form: Im Kopf werden Nummer und Bezeichnung des Sachkontos angezeigt, in den Zeilen die einzelnen Posten. Im Vergleich zum Standard beinhaltet diese Anzeige zusätzliche Felder und Funktionen. In der Fußzeile sind folgende zusätzliche Informationen zu finden: Option Saldo Bewegung Gegenkonto Gegenkonto Name Summe Beschreibung Hier wird der aktuelle Saldo des Sachkontos angezeigt. Hier wird die Bewegung des Kontensaldos für die im Feld Datumsfilter angegebene Periode angezeigt. Hier werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. Hier werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. Dieses Feld wird gefüllt, wenn Sie die Funktion Summe berechnen unter Posten durchführen. Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 12 von 63

Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung: Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option Aktion -> Posten aufrufen, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufs- oder Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie diese Funktion unter der Option Aktion -> Posten aufrufen, öffnet sich der Bericht Erw. Sachkonto Kontoblatt, vorbelegt mit der Sachkontonummer des Kopfes. Funktion Summe berechnen - Wenn Sie diese Funktion unter der Option Aktion -> Posten aufrufen, wird die Summe der markierten Posten berechnet und in der Fußzeile im Feld Summe angezeigt Zusätzliche Felder in der Anzeige der Sachposten je Zeile: Option Postenbemerkung Restbetrag Beschreibung Dies Feld zeigt an, ob für diesen Posten eine Bemerkung hinterlegt ist. Weitere Einzelheiten zu Postenbemerkungen hierzu finden Sie im Kapitel Postenanzeige und Druck Sachposten Erw. Sachposten Button Posten Postenbemerkungen Dieses Feld zeigt an, ob der im Posten enthaltene Betrag vollständig bezahlt wurde oder noch ein Restbetrag zum Ausgleich aussteht. Ein Häkchen in diesem Feld bedeutet, dass der manual_opp_postenanzeige.docx Seite 13 von 63

Offen Posten noch nicht vollständig ausgeglichen wurde. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert ist. In diesem Feld ist der Restbetrag angegeben, der ausgeglichen werden muss, bevor der Posten selbst vollständig ausgeglichen ist. Der Restbetrag wird automatisch beim Buchen des Postens berechnet und wird bei jedem späteren Ausgleich aktualisiert. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben. Praxistipp: Anzeige der Erw. Sachposten für eine bestimmte Periode Wenn Sie im Kopf stehend einen Datumsfilter (FlowFilter) eingeben, werden in den Zeilen nur die Sachposten bezogen auf die angegebene Periode angezeigt. Beispiel: In der Ansicht sollen nur solche Sachposten angezeigt werden, die in der Periode 01.01.2014 bis 31.12.2014 gebucht wurden. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 14 von 63

Wenn Sie den FlowFilter mit OK bestätigen, werden nur die gefilterten Sachposten angezeigt: Das Feld Bewegung zeigt nun den Wert bezogen auf die im Datumsfilter eingetragene Periode an. Durch einen Klick auf ein anderes Sachkonto im oberen Bereich, können Sie zwischen den Sachkonten hin- und her blättern. Es werden dann immer nur die auf den FlowFilter bezogenen Posten angezeigt. Achten Sie bitte darauf, dass das System sich einen im Kopf gesetzten FlowFilter nicht merkt. Wenn Sie das Fenster schließen und erneut öffnen, ist der Filter nicht mehr vorhanden und muss ggf. neu gesetzt werden. Wenn Sie den FlowFilter (zusätzlich) auf der Zeile stehend eingeben, so hat dies nur eine Auswirkung auf das Feld Restbetrag. Dieses Feld steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn Sie das Modul OP-führende Sachkonten lizenziert haben. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 15 von 63

Postenbemerkungen Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Felder in den Posten inhaltlich zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen. Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck Sachposten Erw. Sachposten Posten Posten Postenbemerkungen auf: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 16 von 63

Es öffnet sich folgende Page, bestehend aus dem Kopf und den Bemerkungszeilen: Option Belegnr. Externe Belegnummer Betrag Beschreibung Belegdatum Bemerkung Beschreibung In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann je nach Einrichtung verändert werden. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Sachposten geändert! In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens angezeigt. In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden. In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Sachpostens angezeigt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 17 von 63

Über die Schaltfläche Navigation können Sie die Postenbemerkung drucken: Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf die ausgewählten Sachposten: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 18 von 63

Beispiel für die Seitenansicht: Erw. Sachkonto Kontoblatt Mit dem Modul Postenanzeige und Druck können Sie beim Druck des Berichts Erw. Sachkonto Kontoblatt jede zweite Zeile grau hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung Postenanzeige und Druck vor. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 19 von 63

Beispiel für die Seitenansicht: Debitorenübersicht Über die Schaltfläche Navigate Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Debitorenposten. In den Debitoren ist ebenfalls das Feld Letzte Buchung am integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Debitoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 20 von 63

Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Debitoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren. Erw. Debitorenposten Wenn Sie die Debitorenposten über Postenanzeige und Druck Debitoren Debitorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Debitorenposten. In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt: Option Option Name Saldo (MW) Gegenkonto Gegenkonto Name Beschreibung Beschreibung In diesem Feld wird der Name des Debitors aus dem markierten Datensatz angezeigt. In diesem Feld wird der Saldo des Debitors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt. In diesem Feld werden Ihnen die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. In diesem Feld werden Ihnen die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto zeigen mit Ja belegt ist. Zudem stehen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 21 von 63

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Verkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden. Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Debitor Kontoblatt, vorbelegt mit der Debitorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden. Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt. Über die Schaltfläche Verknüpfte Informationen Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Debitoren verzweigen. Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist). manual_opp_postenanzeige.docx Seite 22 von 63

Postenbemerkungen Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, je Debitorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen. Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck Debitoren Debitorenposten Posten Postenbemerkungen auf: Option Belegnr. Externe Belegnummer Betrag Währungscode Betrag (MW) Restskonto möglich Beschreibung Beschreibung Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert! Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 23 von 63

Belegdatum Fälligkeitsdatum Skontodatum Einzug am In Zahlungsvorschlag Status Zahlungsvorschlag Teilzahlung erfolgt Gebucht in Zahlungsvorschlag Hier wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. In diesem Feld wird das kalkulierte Einzugsdatum angezeigt. Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet. Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt. Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt. Außerdem ist hier für den Bereich Zahlungsverkehr und Lastschriften ein weiterer Reiter Zahlungsverkehr integriert. Dieser ist nur aktiviert, sofern das Modul OPplus Zahlungsverkehr im Einsatz ist. Option Belegnr Externe Belegnummer Beschreibung Hier wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. Hier wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Debitorenposten geändert! Über die Schaltfläche Navigate Zusätze können Sie die Postenbemerkung drucken: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 24 von 63

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Debitorenposten: Beispiel anhand der Seitenansicht: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 25 von 63

Offene Debitorenposten Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen eine optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung. Die Anzeige der erweiterten Debitorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage. Offene Debitorenposten Kopf In dem Kopf werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt: Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung In dem Feld Letzte Zahlung wird der Betrag des jüngsten Debitorenposten der Belegart Zahlung gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes Datum der letzten Zahlung auf dem Debitoren vorhanden ist. Sollten auf dem Debitoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart Zahlung existieren, so werden die Beträge summiert. Zlg.-Bedingungscode In diesem Feld wird der Zahlungsbedingungscode angezeigt. Zlg.-Formcode In diesem Feld wird der Zahlungsformcode angezeigt. Offen In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Debitors angezeigt. Fällig In diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des Debitoren zum eingestellten Arbeitsdatum angezeigt. Offen Verband Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite manual_opp_postenanzeige.docx Seite 26 von 63

unterhalb der Debitorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Fällig Verband Ist der Debitor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der fälligen Posten des gesamten Debitorenverbandes angezeigt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 27 von 63

Über die Schaltflächen im Kopf können Sie zwischen den Debitoren, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern. Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Debitoren mit offenen Posten blättern: ALT + Geht um einen Debitor mit offenen Posten zurück ALT + Geht um einen Debitor mit offenen Posten vor ALT + Geht zum ersten Debitor mit offenen Posten ALT + Geht zum letzten Debitor mit offenen Posten Offene Debitorenposten Register Debitorposten Hier werden die offenen Posten für den jeweiligen Debitoren angezeigt. Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Offene Debitorenposten Register Verbandsposten Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Debitoren Verbandes angezeigt. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Debitor Offene Posten Über das Menü Postenanzeige und Druck Debitoren Debitor - Offene Posten können Sie die offenen Debitorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben: Register Optionen Option Inkl. Bemerkungen Inkl. Kreditor Beschreibung Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Kreditorenposten mit angedruckt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 28 von 63

Inkl. Mahnung Ausgabe in Excel Ausgleich zeigen Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen Druck aktueller Saldo Druck Fremdwährungsbeträge Druck Gesamtsummen pro Buchungsgruppe Farbdruck Nur Konten drucken mit Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird pro Debitor und Mahnstufe eine Zwischensumme angedruckt Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen. Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt. Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben. Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt. Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt. Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen. Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Debitorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo kleiner oder größer 0 ist. Register Debitor Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen. Wird dieser Bericht z.b. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.b. Datumsfilter..31.12.2014 => alle offenen Debitorenposten per 31.12.2014). manual_opp_postenanzeige.docx Seite 29 von 63

Register Debitorenposten Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen. Register Kreditorenposten Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Erw. Debitor Kontoblatt Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit, beim Druck des Berichtes Erw. Debitor Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 30 von 63

In den Optionen können Sie definieren, dass Debitoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden. Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten. Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt. Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt. Beispiel anhand der Seitenansicht: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 31 von 63

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Debitor Saldenbestätigung Das Modul enthält Berichte für debitorische Saldenbestätigungen. Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben (diese Option steht Ihnen ab NAV2013, bzw. im Classic Client zur Verfügung) und ggf. OP Liste. Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Debitorenkarte entspricht. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 33 von 63

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldenbestätigung keine Verwendung. Unter der Mahnstufe 2 können Texte für ein Rücksendeschreiben hinterlegt werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet. Register Optionen Option Stichtag Saldobestätigung an Art Beschreibung Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll. Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist Kreditor (WP). Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld Saldobestätigung an auswählen. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 35 von 63

Saldobestätigung an Ländercode drucken Verbandsdruck Möglichkeit 2 ist Kontakt. Hier muss im Feld Saldobestätigung an ein Kontakt ausgewählt werden, an den die Saldobestätigung adressiert ist. Die 3. Möglichkeit ist Kontoinhaber. Dabei ist das Feld Saldobestätigung an nicht editierbar. Es wird der jeweilige Debitor adressiert. Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld Saldobestätigung an Art. Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken. Anzeige Datum Drucke Anschreiben Adresse Anschreiben Drucke Auszug Adresse Auszug Drucke Rücksendeschreiben Rücksendeschreiben an Art Rücksendeschreiben an In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll. Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll. Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer). Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll. Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer). Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll. Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist Firmendaten. Außerdem steht Ihnen die Option Kreditor (WP) zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld Rücksendeschreiben an auswählen. Möglichkeit 3 ist Kontakt. Hier muss im Feld Rücksendeschreiben an ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll. Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld Rücksendeschreiben an Art. Register Debitor Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitoren berücksichtigt werden sollen. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 36 von 63

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Debitor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte. Hat der Debitor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 37 von 63

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten manual_opp_postenanzeige.docx Seite 38 von 63

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art Kontoinhaber Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 39 von 63

Kreditorenübersicht Über die Schaltfläche Navigate Posten aus dieser Ansicht gelangen Sie in die erweiterten Kreditorenposten. In den Kreditoren ist das Feld Letzte Buchung am integriert. Dieses wird aktualisiert, sofern für einen Kreditoren eine Buchung vorgenommen wird und somit Posten erzeugt werden. Somit haben Sie direkt die Möglichkeit, eine Filterung auf Kreditoren vorzunehmen, die bspw. im letzten Jahr aktiv waren. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 40 von 63

Erw. Kreditorenposten Wenn Sie die Kreditorenposten über Postenanzeige und Druck Kreditoren Kreditorenposten aufrufen, erhalten Sie zuerst eine ungefilterte Ansicht über alle Kreditorenposten. In der Fußzeile werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt: Option Name Saldo (MW) Gegenkonto Gegenkonto Name Beschreibung In diesem Feld wird der Name des Kreditors aus dem markierten Datensatz angezeigt. In diesem Feld wird der Saldo des Kreditors aus dem markierten Datensatz in Mandantenwährung angezeigt. In diesem Feld werden die Nummern der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. In diesem Feld werden die Namen der zugehörigen Gegenkonten des markierten Datensatzes angezeigt. Die Anzeige Gegenkonto und Gegenkontonummer erfolgt nur, wenn in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck das Feld Gegenkonto anzeigen mit Ja belegt ist. Zudem stehen Ihnen über folgende Schaltflächen hilfreiche Funktionen zu Verfügung: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 41 von 63

Funktion Beleg zeigen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht das System in Bezug auf die Belegnummer nach einem Einkaufsbeleg. Wird der Beleg gefunden, wird er umgehend am Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden. Funktion Kontoblatt drucken - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Bericht Erw. Kreditor Kontoblatt, vorbelegt mit der Kreditorennummer. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden. Funktion Summe berechnen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Summe der markierten Posten berechnet und im Feld Summe, rechts neben dieser Schaltfläche, angezeigt. Diese Funktion kann auch über die Schaltfläche Posten aufgerufen werden. Über die Schaltfläche Posten können Sie in die offenen Posten des markierten Kreditors verzweigen. Auf der rechten Seite der Ansicht befinden sich 2 Bereiche für die direkte Anzeige der ggf. vorhandenen Postenbemerkungen, sowie auch der Einzelzahlung Bankverbindungen (sofern das Modul Zahlungsverkehr lizenziert ist). manual_opp_postenanzeige.docx Seite 42 von 63

Postenbemerkungen Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit je Kreditorenposten bestimmte Felder zu verändern sowie zusätzliche Bemerkungen zu hinterlegen. Die Postenbemerkung rufen Sie über Postenanzeige und Druck Kreditoren Kreditorenposten Posten Postenbemerkungen auf: Option Belegnr. Externe Belegnummer Betrag Währungscode Betrag (MW) Beschreibung In diesem Feld wird die Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. In diesem Feld wird die externe Belegnummer des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist. Die externe Belegnummer wird dabei immer nur in dem zugehörigen Kreditorenposten geändert! In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in seiner Ursprungswährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. In diesem Feld wird der Währungscode des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. In diesem Feld wird der Betrag des zugehörigen Postens in Mandantenwährung angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 43 von 63

Restskonto möglich Beschreibung Belegdatum Fälligkeitsdatum Skontodatum Abwarten Zahlungsformcode Bemerkung In Zahlungsvorschlag Status Zahlungsvorschlag Teilzahlung erfolgt Gebucht in Zahlungsvorschlag In diesem Feld wird der mögliche Restskonto des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. In diesem Feld wird die Beschreibung des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden. In diesem Feld wird das Belegdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann nicht verändert werden. In diesem Feld wird das Fälligkeitsdatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann verändert werden, solange der Posten offen ist. In diesem Feld wird das Skontodatum des zugehörigen Postens angezeigt. Der Inhalt kann von Ihnen verändert werden, solange der Posten offen ist. Sie können über die Schaltfläche Zusätze den Inhalt dieses Feldes von LOC auf leer bzw. von leer auf LOC umsetzen. Sie können das Feld aber auch manuell füllen. Die Funktionalität des Feldes Abwarten in den Kreditorenposten entspricht dem Standard in MS Dynamics NAV und wird in diesem Handbuch nicht weiter erläutert. Hier können Sie einen Zahlungsformcode eingeben. Hier können Sie gewünschte Bemerkungstexte erfassen. Sobald ein Wert enthalten ist, wird dies im Feld Postenbemerkung des erweiterten Kreditorenpostens angezeigt. Sofern der Posten sich gerade in einem Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Hier wird der Status des Zahlungsvorschlages angezeigt, sofern der Posten sich in einem Zahlungsvorschlag b efindet. Ist der Posten bereits in einem Zahlungsvorschlag gebucht, hat aber noch einen Restbetrag von <> 0, so wird dieser Haken gesetzt. Sofern der Posten sich bereits in einem gebuchten Zahlungsvorschlag befindet, wird hier der entsprechende Zahlungsvorschlag angezeigt. In diesen kann von hier direkt verzweigt werden. Ist der Posten bereits in mehreren gebuchten Zahlungsvorschlägen gebucht, so wird entsprechend eine Übersicht der gefilterten gebuchten Zahlungsvorschläge angezeigt. Über die Schaltfläche Navigate können Sie die Postenbemerkung drucken: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 44 von 63

Es öffnet sich der Bericht Postenbemerkungen, gefiltert auf den ausgewählten Kreditorenposten: Beispiel anhand der Seitenansicht: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 45 von 63

Offene Kreditorenposten Mit dem Modul Erw. Postenanzeige und Druck steht Ihnen ein optimierte Darstellung der offenen Posten am Bildschirm zur Verfügung. Die Anzeige der erweiterten Kreditorenposten erfolgt über eine Page, welche Informationen im Kopf enthält sowie die Anzeige der offenen Posten in der Subpage. Offene Kreditorenposten Kopf hier werden u.a. folgende wichtige Informationen angezeigt: Letzte Zahlung / Datum der letzten Zahlung In dem Feld Letzte Zahlung wird der Betrag des jüngsten Kreditorenposten der Belegart Zahlung gezeigt, der zu dem Buchungsdatum des Feldes Datum der letzten Zahlung auf dem Kreditoren vorhanden ist. Sollten auf dem Kreditoren zu diesem Buchungsdatum mehrere Posten der Belegart Zahlung existieren, so werden die Beträge summiert. ZB/ ZF Es werden in den zwei Feldern die Werte der Felder Zahlungsbedingungscode und Zahlungsform angezeigt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 46 von 63

Offen In diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des Kreditors angezeigt. Offen Verband Ist der Kreditor Mitglied in einem Verband, wird in diesem Feld wird die Summe der offenen Posten des gesamten Kreditorenverbandes angezeigt. Zusätzlich wird auf der linken Seite unterhalb der Kreditorennummer die Verbandsnummer angezeigt. Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Über die Schaltflächen im Kopf können Sie zwischen den Kreditor en, die offene Posten besitzen, vor- und zurückblättern. Sie können auch mit Kombinationen aus der Alt-Taste und den Pfeiltasten in den Kreditoren mit offenen Posten blättern: ALT + ALT + ALT + ALT + Geht um einen Kreditor mit offenen Posten zurück Geht um einen Kreditor mit offenen Posten vor Geht zum ersten Kreditor mit offenen Posten Geht zum letzten Kreditor mit offenen Posten Offene Kreditorenposten Register Kreditorposten In den offenen Kreditorenposten steht Ihnen eine optimierte Suchfunktion zur Verfügung: Wird in den Feldern mit der roten Überschrift eine Eingabe nach Betätigen der Taste F2 (oder durch Anklicken) vorgenommen, so wird der Begriff unmittelbar gesucht. Wird er nicht gefunden, so steht der Cursor auf dem Begriff, der dem Suchbegriff am ähnlichsten ist. Offene Kreditorenposten Register Verbandsposten Es werden alle offenen Posten des zugehörigen Kreditoren-Verbandes angezeigt. Auf diesem Register stehen die gleichen Suchfunktionen zur Verfügung wie auf dem Register Kreditorenposten. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Über die Aktionen der Posten stehen Ihnen weitere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 47 von 63

Kreditor Offene Posten Über das Menü Postenanzeige und Druck Kreditoren Kreditor - Offene Posten können Sie die offenen Kreditorenposten drucken und/oder in Excel ausgeben: Register Optionen Option Inkl. Bemerkungen Inkl. Debitoren Ausgabe in Excel Ausgabe in Excel Saldo bis Beschreibung Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Postenbemerkungen mit angedruckt. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, werden die Debitorenposten mit angedruckt. Diese Option ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird bei der Berichtserstellung Excel geöffnet und der Berichtsinhalt wird in ein Tabellenblatt übertragen. Wollen Sie den Bericht zwar nach Excel ausgeben, aber nicht drucken, müssen Sie ihn mindestens über die Seitenansicht aufrufen. Sie können diesen Haken setzen, um Beträge per auszugeben. Es wurde in diesem Beispiel eine Rechnung zum 01.01.2016 über 5.000 gebucht. Es wurde dann am 01.02.2016 eine Teilzahlung über 1.000 gebucht, am 10.02.2016 ebenfalls eine Teilzahlung über 1.000 und am 01.03.2016 den Restbetrag von 3.000. Die Rechnung ist somit geschlossen. Wählt man nun folgende Einstellung: So erhält man in der Excel Ausgabe entsprechend die Beträge. Ausgabe in Excel mit allen Dimensionen Unter Verwendung der Option Ausgabe in Excel im allen Dimensionen manual_opp_postenanzeige.docx Seite 48 von 63

Erhalten Sie im Excel Export entsprechend die Dimensionen: Ausgleich zeigen Datumsfilter für Ausgleich berücksichtigen Druck aktueller Saldo Druck Fremdwährung s-beträge Druck Gesamtsumme n pro Buchungsgrupp e Farbdruck Nur Konten drucken mit Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt. Wenn die Option Ausgleich zeigen gesetzt ist, kann zusätzlich über diese Option definiert werden, ob ein gesetzter Datumsfilter auch auf die Ausgleichsposten angewendet werden soll. Setzen Sie in diesem Feld ein Kennzeichen, wird zusätzlich zur stichtagsbezogenen Summe, der aktuelle Saldo des Kontos ausgegeben. Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Währung gedruckt. Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird am Ende des Berichtes eine Summe pro Buchungsgruppe gedruckt. Wenn Sie diesen Haken setzen, werden die Felder Betrag (MW) und Restbetrag (MW) blau angezeigt, sobald diese voneinander abweichen. Hier wählen Sie aus, ob alle offenen Kreditorenposten angezeigt werden sollen oder nur Debitoren, deren Saldo kleiner oder größer 0 ist. Register Kreditor Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich müssen Sie einen Datumsfilter eintragen. Wird dieser Bericht z.b. mit einem Bis-Datumsfilter aufgerufen, wird die Offene-Posten-Liste stichtagsbezogen gedruckt (z.b. Datumsfilter..31.12.2014 => alle offenen Kreditorenposten per 31.12.2014). manual_opp_postenanzeige.docx Seite 49 von 63

Register Kreditorenposten Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen. Register Debitorenposten Auf diesem Register können Sie filtern, welche Debitorenposten berücksichtigt werden sollen. Dieses Register ist nur vorhanden, wenn Sie zusätzlich das Modul OPplus Verbände lizenziert haben. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 50 von 63

Erw. Kreditor Kontoblatt Mit dem Modul Postenanzeige und Druck haben Sie die Möglichkeit beim Druck des Berichtes Erw. Kreditor Kontoblatt jede zweite Zeile grau zu hinterlegen. Die Einstellung hierzu nehmen Sie in der Einrichtung der Postenanzeige und Druck vor. In den Optionen können Sie definieren, dass Kreditoren ohne Posten in der gewählten Periode nicht gedruckt werden. Über die Option Spalte Beschreibung können Sie definieren, ob entweder der Inhalt des Feldes Beschreibung des Postens gedruckt werden soll oder das Gegenkonto/die Gegenkonten zum Posten. Über die Option Ausgleich zeigen können Sie definieren, ob Ihnen zusätzlich zu den Posten auch ein zugehöriger Ausgleich angezeigt werden soll. In diesem Fall wird Ihnen der zugehörige Ausgleich unterhalb des Postens angezeigt. Der Bericht beinhaltet je Posten wesentlich mehr Informationen als der Standardbericht und ist aus diesem Grund mit dem Format DIN A4 quer vorbelegt. Beispiel anhand der Seitenansicht: manual_opp_postenanzeige.docx Seite 51 von 63

Kreditor Saldenbestätigung Das Modul enthält Berichte für kreditorische Saldenbestätigungen. Jeder Bericht gliedert sich in die Bereiche Vortext, Saldo, Nachtext, ggf. Rücksendeschreiben, OP Liste. Die Vor- und Nachtexte können über Mahntexte erfasst werden, wobei der Mahncode dem Saldobestätigungscode aus der Kreditorenkarte entspricht. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 53 von 63

Es können beliebig viele Codes eingerichtet werden. Es wird IMMER die Mahnstufe 1 verwendet. Wird eine Mahnstufe 2 verwendet, so findet diese im Anschreiben in der Saldobestätigung keine Verwendung. Die Mahnstufe 2 kann für ein Rücksendeschreiben verwendet werden. Hier gilt dann auch nur die Mahnstufe 2. Eine andere wird dabei nicht ausgewertet. Register Optionen Option Stichtag Saldobestätigung an Art Beschreibung Geben Sie bitte hier den Stichtag ein, zu dem die Saldobestätigung gedruckt werden soll. Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist Kreditor (WP). Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld Saldobestätigung an auswählen. Möglichkeit 2 ist Kontakt. Hier muss im Feld Saldobestätigung an ein Kontakt ausgewählt werden, an den die Saldobestätigung adressiert ist. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 55 von 63

Saldobestätigung an Ländercode drucken Verbandsdruck Die 3. Möglichkeit ist Kontoinhaber. Dabei ist das Feld Saldobestätigung an nicht editierbar. Es wird der jeweilige Debitor adressiert. Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld Saldobestätigung an Art. Hier wird angegeben, ob an vor der Ortsangabe der Ländercode des Empfängers gedruckt werden soll Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, kann dieser Haken gesetzt werden, um die komplette Postenaufstellung für den kompletten Verband anzuzeigen. Wichtig: Es gibt nur die Möglichkeit Verbände und keine Verbünde anzudrucken. Anzeige Datum Drucke Anschreiben Adresse Anschreiben Drucke Auszug Adresse Auszug Drucke Rücksendeschreiben Rücksendeschreiben an Art Rücksendeschreiben an In diesem Feld kann der Benutzer auswählen, ob in der Postenliste das Beleg- oder Buchungsdatum angezeigt werden soll. Hier kann gesteuert werden, ob das Anschreiben gedruckt werden soll. Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Anschreiben gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer). Hier kann gesteuert werden, ob der Auszug (OP-Liste) gedruckt werden soll. Hier wird angegeben, welche Adresse auf dem Auszug gedruckt werden soll. Hier hat man die Auswahl zwischen Kontoinhaber, Kontakt oder WP (Wirtschaftsprüfer). Hier kann gesteuert werden, ob ein Rücksendeschreiben gedruckt werden soll. Hier haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten. Standardwert ist Firmendaten. Außerdem steht Ihnen die Option Kreditor (WP) zur Verfügung. Sie müssen einen Kreditor (Wirtschaftsprüfer) im Feld Rücksendeschreiben an auswählen. Möglichkeit 3 ist Kontakt. Hier muss im Feld Rücksendeschreiben an ein Kontakt ausgewählt werden, an den das Rücksendeschreiben adressiert werden soll. Hier können Sie einen Kreditor oder Kontakt auswählen. Dies ist abhängig vom Feld Rücksendeschreiben an Art. Register Kreditor Auf diesem Register können Sie filtern, welche Kreditoren berücksichtigt werden sollen. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 56 von 63

Beispiel Anschreiben bei Option Saldobestätigung an Art - Kontoinhaber Die erste Seite enthält die Adressdaten des Kontoinhabers (Kreditor 10000), sowie die Vortexte, eine Zeile mit der Summe und die Nachtexte. Hat der Kreditor Posten in unterschiedlichen Währungen, wird pro Währung eine Summenzeile gedruckt. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 57 von 63

Beispiel Rücksendeschreiben bei Option Rücksendeschreiben an Art - Firmendaten manual_opp_postenanzeige.docx Seite 58 von 63

Beispiel Auszug bei Saldobestätigung an Art Kontoinhaber Enthalten ist eine Auflistung aller offenen Posten (zum Stichtag) inkl. Gesamtsumme. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 59 von 63

Gebucht am in Debitoren- und Kreditorenposten Das Feld Gebucht am, welches schon lange in den Sachposten vorhanden ist, wurde nun auch in die Debitoren- und Kreditorenposten übernommen. Wie auch das Feld im Sachposten, ist keine Ansicht in den Posten-Pages vorhanden. Dies muss sich jeder Partner individuell einblenden, wenn er denn möchte. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 60 von 63

Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Basis Postenbemerkungen Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, direkt bei der Buchung schon eine Postenbemerkung zu erfassen. Diese Anpassung betrifft das Erw. Zahlungseingangsbuchblatt. Über den Aufruf Postenbemerkungen erhalten Sie die Möglichkeit, entsprechende Bemerkungen einzutragen. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 61 von 63

Diese Bemerkungen werden dann in den jeweiligen Debitoren- oder Kreditorenposten übertragen und dort angezeigt. Einsatz des Moduls Erw. Postenanzeige und Druck und des Moduls Verbände Bei parallelem Einsatz des Moduls Verbände stehen Ihnen die offenen Posten Listen der Verbände auch im Menü Verbände zur Verfügung: Verbände Debitorverband - offene Posten Verbände Kreditorverband - offene Posten Wenn Sie das Modul Erw. Postenanzeige und Druck und das Modul Verbände unter Nutzung der Mahnung von Kreditorenposten im Deb./Kred. Verbund einsetzen, kann Ihnen in den folgenden Masken auch für die Kreditorenposten die letzte registrierte Mahnstufe angezeigt werden (das Feld Letzte registrierte Mahnstufe muss dazu bei Bedarf per Design eingefügt werden): Postenanzeige und Druck Kreditoren Kreditorenposten Postenanzeige und Druck Kreditoren Offene Kreditorenposten Zusätzlich haben Sie in den folgenden Masken die Möglichkeit im Button Posten über den Menüpunkt Mahnungs-/Zinsrechnungsposten in den zugehörigen Mahnposten des Kreditorenposten zu verzweigen: Kreditorenposten Erw. Kreditorenposten manual_opp_postenanzeige.docx Seite 62 von 63

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter http://www.opplus.de und http://www.gbedv.de gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b 27711 Osterholz-Scharmbeck Telefon: 04791 / 96 525 0 Telefax: 04791 / 96 525 20 E-Mail: info@opplus.de Internet: http://www.gbedv.de Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. gbedv 2016. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 22.04.2016 Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber. manual_opp_postenanzeige.docx Seite 63 von 63