Nachstehend sehen Sie dieses neue Programmfenster, das wie der BS-Explorer in zwei Spalten aufgeteilt ist.

Transkript

1 BUCHEN Das neue Programmfenster Buchen Zahlungsverkehr soll einen besseren Zugriff auf andere Programmteile wie z.b. das Forderungskonto ermöglichen sowie erweiterte Möglichkeiten zum Führen einer echten OP-Liste schaffen. Nachstehend sehen Sie dieses neue Programmfenster, das wie der BS-Explorer in zwei Spalten aufgeteilt ist. Am oberen Rand der rechten Spalte finden Sie Reiter, die Sie auf andere Teilbereiche des Buchenprogramms führen. Der Start ist wie gehabt: Sie finden die aktuelle Journalseite sowie die aktuelle Periode voreingestellt. Bestätigen Sie diese Angaben wie gewohnt mit ENTER oder klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

2 Danach werden Sie, ebenfalls wie gewohnt, nach dem zu buchenden Finanzkonto gefragt. Geben Sie hier das gewünschte Finanzkonto, in unserem Beispiel 1200, ein und bestätigen wieder mit ENTER oder durch Klick auf OK. Auf dem Reiter für das Finanzkonto sehen Sie nun das ausgewählte Finanzkonto sowie die aktuelle Journalseite auf dem Reiter für das Journal.

3 Geben Sie Mandatsnummer oder Kurzbezeichnung bzw. einen Teil davon ein und bestätigen Ihre Angaben mit ENTER oder durch Klick auf OK. Es erscheinen nun die Ihnen bereits bekannten Buchungseingaben im linken Teil des Fensters, im rechten Teil werden Ihnen die bereits zu diesem Mandat vorhandenen Bewegungen angezeigt.

4 Durch Rechtsklick auf eine Bewegung gelangen Sie in die genauere Anzeige. Geben Sie im linken Teil wie gewohnt die notwendigen Buchungsdaten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK bzw. EN- TER. Sollte zu der bebuchten Akte ein Forderungskonto existieren, erhalten Sie wie auch bisher die Frage nach der Übernahme der Buchung ins das Forderungskonto. Auch hier hat sich das bisherige Vorgehen nicht geändert.

5 Zusätzlich haben Sie jedoch die Möglichkeit, das Forderungskonto durch Klick auf den entsprechenden Reiter rechts oben anzusehen. Durch Klick auf den Reiter Mandat gelangen Sie wieder zur Anzeige der Mandatsbewegungen zurück. Um die Buchung abzuschließen, bestätigen Sie mit ENTER oder Klick auf OK.

6 Sie können nun eine weitere Mandatsbuchung (wieder durch Eingabe einer Mandatsnummer oder der Kurzbezeichnung) oder eine Sachbuchung erfassen. Hier werden Ihnen die bisher gebuchten Bewegungen im aktuellen Journal angezeigt, sowie der aktuelle Saldo des Finanzkontos.

7 Eine Sachkontenbewegung erfassen Sie durch Klick auf den Reiter Sachkonto. Im Feld Sachkonto geben Sie das gewünschte Sachkonto ein und bestätigen mit ENTER oder Klick auf OK. Mit diesen Pfeilen können Sie durch die einzelnen Reiter blättern! Wie schon bei den Mandaten werden Ihnen nach Anwahl des Sachkontos im rechten Teil die zu diesem Konto bereits erfassten Bewegungen angezeigt. Im linken Teil erfassen Sie Ihre Buchungsdaten wie bisher und bestätigen diese mit OK oder ENTER. Nach Bestätigen der Buchungseingaben mit ENTER oder durch Klick auf OK sehen Sie diese gemachte Buchung im unteren, linken Teil als Bewegung der Journalseite und im rechten Teil als Bewegung des Sachkontos.

8 Durch Klick auf den Reiter Akt. Journal werden Ihnen die erfassten Bewegungen im Journaldruck angezeigt. Einen Wechsel des Finanzkontos führen Sie durch Klick auf den Reiter Finanzk: und Eingabe des neuen Finanzkontos aus. Im Menü Buchen finden Sie wie bisher die Sonderprogramme, z.b. für das Verbuchen der Gerichtskosten. Dort finden Sie auch eine Möglichkeit den Trennbalken zwischen den beiden Spalten des Buchungsfensters zu verschieben.

9 Offene-Posten-Liste Mit diesem neuen Buchenprogramm ist es möglich, bei Zahlungseingängen im Honorar diese konkret auf eine vorhandene Rechnung zu tilgen. Diese Rechnung muss zwingend eine Rechnungsnummer erhalten haben! Bisher können Sie aus dem Mandatskonto nur summarisch ersehen, ob es noch offenes Honorar gibt. Bei mehr als einer Honorarsollstellung ist aber nicht ohne weiteres ersichtlich, welche Honorarsollstellung nicht ausgeglichen wurde. Sie erreichen unsere Hotline Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie 13:00 bis 17:00 Uhr unter der Nummer 0 89/ Durch Einstellungen in der Software, die Sie bei Interesse durch unsere Hotline vornehmen lassen können, wird nun auf die einzelne Rechnung verrechnet/getilgt. Das vorgenannte Buchungsfenster nimmt dann bei Mandatsbuchungen folgendes Aussehen an, sobald Sie einen Eingangsbetrag eingegeben haben:

10 Im rechten Teil sehen Sie den Tilgungsvorschlag des Systems, der sollten mehrere Rechnungen existieren - zunächst die älteste Rechnung zum Ausgleich vorschlägt. Dieser Vorschlag kann selbstverständlich abgeändert werden. In unserem Beispiel wird der Zahlungsbetrag von 272,87 komplett auf die Rechnung getilgt. Wenn Sie den Tilgungsvorschlag so verwenden möchten, klicken Sie auf OK. Über den Button,Tilgung aufheben können Sie den gemachten Tilgungsvorschlag jedoch auch verwerfen und den Zahlungsbetrag manuell verteilen.

11 Der Verteilungsvorschlag wird entfernt und die Rechnungen auf der linken Seite werden entsprechend ohne Vorschlag aufgelistet: Markieren Sie nun die Rechnung oder Rechnungszeile, auf die Sie den Zahlungseingang tilgen möchten und klicken Sie danach oben auf den Button T.

12 Es öffnet sich ein kleines Fenster Eingabe Tilgbetrag Hon, wo der maximale Tilgungbetrag angezeigt wird. Sie können diesen Betrag einfach mit Klick auf OK übernehmen oder aber einen abweichenden Betrag angeben. Durch ENTER bzw. Klick auf OK bestätigen Sie Ihre Eingabe. Im rechten Teil des Fensters sieht dies nun wie folgt aus: Es werden der bereits aktuell verteilte Betrag angezeigt sowie der noch zu verteilende.

13 Auf der linken Seite wird der Eingangsbetrag entsprechend des Verteilungsvorschlages auf Honorar, Mwst. und Fremdgeld verteilt. Fremdgeld ist in unserem Beispiel der unverteilte Rest-Betrag. Sie können diese Eingabe mit OK bestätigen, um die Buchung durchzuführen oder Sie können selbstverständlich auf der rechten Seite den Restbetrag noch weiter vertilgen.

14 Im Programm Buchhaltungslisten Mandatslisten - Rechnungsliste können Sie über die nachstehend gekennzeichnete Selektion eine OP-Liste erstellen.