db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg Nr. B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG 21. Juli 2014 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte die Anteilsinhaber darüber informieren, dass für die folgenden eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten gelten: Stichtag: 23. Juli 2014 Ex-Tag: 24. Juli 2014 Ausschüttungstag: 31. Juli 2014 db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE UCITS ETF 4 % D Betrag/Anteil (brutto) 7,7024 LU0643975591 TID* 1,2861 db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 1-3 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,0790 LU0614173549 1
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,2086 LU0614173895 db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 6,2750 LU0962078753 TID* 3,9304 db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF 3D Betrag/Anteil (brutto) 0,3738 LU0641007264 db x-trackers II EONIA UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 0,0660 LU0335044896 db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF 2
Betrag/Anteil (brutto) 2,5521 LU0962081203 TID* 1,7155 db x-trackers II IBOXX GILTS UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 12,2112 LU0321464066 db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,3471 LU0321464223 db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 0,3506 LU0321464652 db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,7303 3
LU0690964092 db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 2D Betrag/Anteil (brutto) 0,6649 LU0641006290 db x-trackers II IBOXX GILTS 1-5 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,5186 LU0429458978 db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 4,0285 LU0468896575 db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 4 % D Betrag/Anteil (brutto) 7,5538 LU0643975161 TID* 3,2260 4
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 0,5318 LU0468897110 db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE AAA UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 3,4533 LU0975326215 TID* 2,5223 db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE YIELD PLUS UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,9224 LU0962071741 TID* 2,0475 db x-trackers II IBOXX LIQUID CORPORATE UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 9,1236 LU0675343288 db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS 5
ETF Betrag/Anteil (brutto) 0,8828 LU0613540698 db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 1,1537 LU0613540185 db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 3,2330 LU0613540854 db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,5229 LU0730820569 db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF 6
Betrag/Anteil (brutto) 0,7488 LU0877808211 TID* 0,1411 db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 0,8241 LU0877808484 TID* 0,1890 db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF Betrag/Anteil (brutto) 2,3043 LU0975334821 TID* 1,5739 * Taxable Income per Dividend (TID) ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, der in Bezug auf die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (die "Zinsrichtlinie") gemäß der Umsetzung in Luxemburgisches Recht in den oben aufgeführten, auf Beschluss des Verwaltungsrats erfolgenden Ausschüttungen enthalten ist. Gemäß dem Prospekt der Gesellschaft (der "Prospekt") gilt: "Schecks über Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingelöst werden, verfallen zugunsten des, aus dem die Ausschüttung zu leisten ist". Allgemeiner gesagt: Eine Ausschüttung, die nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem für die Zahlung ursprünglich vorgesehenen Datum in Anspruch genommen wird, verfällt und wird zugunsten des, aus dem die Ausschüttung zu zahlen ist, verbucht. Die Zahlstelle ist State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung. 7
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Prospekt, Kundeninformationsdokumente (KID), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können für jene, die für den öffentlichen Vertrieb in Österreich registriert sind, in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank Österreich AG, Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien, bezogen werden und sind auf der Internetseite www.etf.db.com erhältlich. db x-trackers II Der Verwaltungsrat 8