Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) 2013 2014 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR V o r b e m e r k u n g : Die Württ. Staatstheater Stuttgart werden als Landesbetrieb mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres geführt. Bei Kap. 1480 werden die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. 26 LHO sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan und der Bilanz der Staatstheater. Für die Wirtschaftsführung gelten 26 i.v. mit 74 LHO. Die Staatstheater führen ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Die jeweiligen Jahresabschlüsse einschl. Bilanzen werden dem Verwaltungsrat vorgelegt und sind von ihm zu genehmigen. Stadt und Land haben sich mit Vertrag vom 20. Dezember 1983 verpflichtet, die nicht durch Eigeneinnahmen gedeckten, einvernehmlich festgelegten Ausgaben je zur Hälfte zu finanzieren. Der hälftige Anteil der Stadt an der Finanzierung wird bei Kap. 1480 Tit. 233 01 vereinnahmt. Zusätzlich zu den bei Kap. 1480 veranschlagten Ansätzen sind Mittel für Instandsetzungs- und Verbesserungsmaßnahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater, für das Sanierungsprogramm am Schauspiel- und Opernhaushaus und für einen Neubau der John Cranko-Schule im Epl. 12 vorgesehen (vgl. Kap. 1208 Tit. 712 71 Nr. A 127 und A 132 der Erläuterungen sowie Tit. 770 01 und Tit. 770 02). Einnahmen Übrige Einnahmen 233 01 181 Beitrag der Stadt Stuttgart 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3 40.853,9 b) 39.589,4 c) Zwischensumme Übrige Einnahmen 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3 Gesamteinnahmen 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3 Ausgaben Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. -740-
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) 2013 2014 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 682 01 181 Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater 80.061,3 a) 84.229,9 81.028,7 Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb 75.181,2 b) 74.306,0 c) Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Mehr aufgrund der Dynamisierung des Landeszuschusses in 2013 und 2014 um 1,5 v.h. jährlich, sowie in 2013 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.400 Tsd. EUR für die Intendantenwechsel und die Einnahmeausfälle infolge der Sanierungsmaßnahmen Schauspielhaus. In den Zuschüssen ist die Konkretisierung der Globalen Minderausgaben bei Kap. 1402 Titel 972 10 in Höhe von 105 Tsd. EUR, sowie eine Einsparung in Höhe von 63,4 Tsd. EUR in 2013 und in Höhe von 64,6 Tsd. EUR in 2014 zum Ausgleich des Haushalts berücksichtigt. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 80.061,3 a) 84.229,9 81.028,7 Ausgaben für Investitionen 891 01 181 Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater 3.435,9 a) 3.435,9 3.435,9 Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen 0,0 b) 0,0 c) Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln (Baukorridor) können Maßnahmen für den Bau, Bauunterhalt und Gebäudeausstattung finanziert werden. Die Mittel werden von Kap. 1480 Tit. 981 01 dem Kap. 1208 Titel 381 04 zugeführt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 3.435,9 a) 3.435,9 3.435,9 Besondere Finanzierungsausgaben 981 01 890 Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für 0,0 a) 0,0 0,0 Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen 3.435,9 b) 3.435,9 c) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. -741-
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) 2013 2014 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 981 02 890 Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die 1.200,0 a) 1.150,0 1.150,0 Finanzierung des Kulissenzentrallagers 1.148,1 b) 1.148,1 c) Erläuterung: Weniger zum Ausgleich des Haushalts. Veranschlagt ist die Finanzierungsrate für die Investorenrate für das Kulissenzentrallager bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Rate wird dem Kap. 1209 Tit. 381 11 zugeführt. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckungen (Beträge in Tsd. EUR): Bewilligung im Betrag davon abzudecken in Haushaltsplan 2013 2014 2015 ff 2004 23.000,0 1.150,0 1.150,0 11.500,0 981 03 890 Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die 2.168,0 a) 2.168,0 2.168,0 Finanzierung des Probenzentrums und 2.165,2 b) der Studiobühne am Löwentor 663,3 c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckungen (Beträge in Tsd. EUR): Bewilligung im Betrag davon abzudecken in Haushaltsplan 2013 2014 2015 ff 2009 54.200,0 2.168,0 2.168,0 45.528,0 Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 3.368,0 a) 3.318,0 3.318,0 Gesamtausgaben 86.865,2 a) 90.983,8 87.782,6 Erläuterung: Veranschlagt ist die Rate für die Anmietung des Probenzentrums mit Studiobühne mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Die Rate wird dem Kap. 1209 Tit. 381 11 zugeführt. -742-
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart Soll 2012 a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) 2013 2014 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Abschluss Kapitel 1480 Übrige Einnahmen 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3 Gesamteinnahmen 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 80.061,3 a) 84.229,9 81.028,7 Ausgaben für Investitionen 3.435,9 a) 3.435,9 3.435,9 Besondere Finanzierungsausgaben 3.368,0 a) 3.318,0 3.318,0 Gesamtausgaben 86.865,2 a) 90.983,8 87.782,6 Kapitel 1480 Zuschuss 43.432,6 a) 45.491,9 43.891,3-743-
Anlagen: I. Erfolgs- und Finanzplan A. Erfolgsplan Ist-Ergebnis 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR I. Erträge 1. Umsatzerlöse 13.580 14.000 14.100 14.200 2. Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen - 93 k.a. k.a. k.a. 3. Andere aktivierte Eigenleistungen - 4. Sonstige betriebliche Erträge 2.095 800 800 800 5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsund ähnliche Erträge 6. außerordentliche Erträge Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden. II. Aufwendungen Summe der Erträge 15.582 14.800 14.900 15.000 1. Materialaufwand 2.403 2.600 2.700 2.800 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren 1.362 1.500 1.600 1.700 1.2 Bezogene Leistungen 1.041 1.100 1.100 1.100 2. Personalaufwand 79.955 76.790 79.955 80.680 2.1 Löhne und Gehälter 66.116 67.790 69.955 70.680 2.2 Sozialaufwand 13.839 9.000 10.000 10.000 3. Abschreibungen 1.447 1.000 1.000 1.000 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.767 12.879 11.462 11.318 4.1 Instandhaltung und Instandsetzung 1.640 1.700 1.100 1.100 4.2 Übrige 12.127 11.179 10.362 10.218 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen - 4.623 2.933 1.467 7. Steueraufwand Summe der Aufwendungen 92.949 93.270 97.740 97.096-744-
noch Erfolgsplan: Ist-Ergebnis 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR III. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme - 77.367-78.470-82.840-82.096 IV. Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme 1. Zuführungen für den laufenden Betrieb (Zuschuss) 74.889 78.470 82.840 82.096 2. Ablieferungen an das Land V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land - 2.478 - - - B. Finanzplan Ist-Ergebnis 2010/11 (2011/12) (2012/13) (2013/14) Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter 77.367 78.470 82.840 82.096 1.020 900 900 900 2.1 Grundstücke und Bauten Bauetat Epl. 12 2.2 Technische Anlagen und Maschinen 314 300 300 300 706 600 600 600 3. Bildung von Rücklagen 4. Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter 5. Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlung Summe I: Mittelbedarf 78.387 80.270 84.640 83.896 2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -745-
noch Finanzplan Ist-Ergebnis 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens 1.388 900 900 900 2.1 Abgänge 416 k.a. k.a. k.a. 2.2 Abschreibungen 972 900 900 900 3. Verwendung/Auflösung von Rücklagen 2.110 - - - 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung des Landes (Kap.. Tit..) a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) k.a. k.a. k.a. k.a. 74.889 78.470 82.840 82.096 davon erfolgsneutral - b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II: Deckungsmittel 78.387 80.270 84.640 83.896 Summe III: Saldo - 2.478 - - - zu A II 2 Gesamtbestand Personal Stellen Stellen Vorjahr Stellen Planjahr 1 Stellen Planjahr 2 2010/11 (2011/12) (2012/13) (2013/14) a) Planmäßige Beamte 5 5 1 1 b) Arbeitnehmer unbefristet 636,2 636 636 636 c) Arbeitnehmer befristet 51 52 52 52 d) Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten u.ä. 32 32 32 32 zus. 725 725 721 721-746-
II. Wirtschaftsplan 1. Einnahmen Planung Spielzeit Planung Spielzeit 2012/2013 2013/2014 1.1. Eigene Einnahmen - Laufende Einnahmen 14.100.000 14.200.000 - Einnahmen aus besonderen Verwertungen 400.000 400.000 - Einmalige Einnahmen 400.000 400.000 Summe 1.1: Eigene Einnahmen 14.900.000 15.000.000 1.2. Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg - Laufender Betriebskostenzuschuss 79.907.033 80.629.100 - Sondermitttel /Zusatzbelastungen 2.933.300 1.466.700 - Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Summe 1.2: Zuschüsse 82.840.333 82.095.800 Gesamteinnahmen der Spielzeit: 97.403.333 97.095.800 2. Ausgaben 2.1. Künstlerischer Aufwand Sparten 2.1.1. Oper - Teilwirtschaftsplan Oper 16.570.000 16.570.000 - Teilwirtschaftsplan Junge Oper 400.000 400.000 - Teilwirtschaftsplan Zeitoper 100.000 100.000 2.1.2. Schauspiel - Teilwirtschaftsplan Schauspiel 6.850.000 6.850.000 2.1.3. Ballett - Teilwirtschaftsplan Ballett 7.000.000 7.000.000 Summe Künstlerischer Aufwand Sparten: 30.920.000 30.920.000 2.2. Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs - Teilwirtschaftsplan Orchester 10.900.000 10.900.000 - Teilwirtschaftsplan Ballettschule 2.120.000 2.120.000 - Teilwirtschaftsplan Auswärtige Gastspiele 544.000 544.000 Summe Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs: 13.564.000 13.564.000 2.3. Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs - Personalaufwendungen 39.924.832 40.630.100 - nachrichtlich: davon für die Theaterleitung (950.000) (950.000) - Sachaufwendungen 10.398.201 10.515.000 - Sondermitttel /Zusatzbelastungen 2.933.300 1.466.700 Summe Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs: 53.256.333 52.611.800 2.4. Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Gesamtausgaben der Spielzeit: 97.403.333 97.095.800 Rechnungsergebnis der Spielzeit: 0 0-747-
zum Vergleich Plan 11/12 Ist 10/11 1. Einnahmen 1.1. Eigene Einnahmen - Laufende Einnahmen 14.000.000 14.239.109 - Einnahmen aus besonderen Verwertungen 400.000 338.845 - Einmalige Einnahmen 400.000 5.998.788 Summe 1.1: Eigene Einnahmen 14.800.000 20.576.742 1.2. Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg - Laufender Betriebskostenzuschuss 78.469.600 74.889.467 - Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 0 Summe 1.2: Zuschüsse 78.469.600 74.889.467 Gesamteinnahmen der Spielzeit: 93.269.600 95.466.209 2. Ausgaben 2.1. Künstlerischer Aufwand Sparten 2.1.1. Oper - Teilwirtschaftsplan Oper 16.440.000 17.428.803 - Teilwirtschaftsplan Junge Oper 400.000 1.002.100 - Teilwirtschaftsplan Zeitoper 100.000 67.370 2.1.2. Schauspiel - Teilwirtschaftsplan Schauspiel 6.850.000 7.426.056 2.1.3. Ballett - Teilwirtschaftsplan Ballett 7.000.000 7.368.612 Summe Künstlerischer Aufwand Sparten: 30.790.000 33.292.941 2.2. Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs - Teilwirtschaftsplan Orchester 10.530.000 10.871.937 - Teilwirtschaftsplan Ballettschule 1.970.000 2.111.950 - Teilwirtschaftsplan Auswärtige Gastspiele 544.000 238.236 Summe Künstlerischer Aufwand des Zentralbereichs: 13.044.000 13.340.538 2.3. Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs - Personalaufwendungen 38.520.600 38.846.929 - nachrichtlich: davon für die Theaterleitung (920.000) (814.370) - Sachaufwendungen 10.915.000 7.443.902 - Mehrbelastungen Staatstheater Stuttgart 4.374.579 Summe Sonstiger Aufwand des Zentralbereichs: 49.435.600 50.665.410 2.4. Bau, Bauunterhalt, Gebäudeausstattung 0 645.373 Gesamtausgaben der Spielzeit: 93.269.600 93.569.683 Rechnungsergebnis der Spielzeit: 0-2.478.053-748-