STADTAMT MARCHTRENK Pol.Bezirk WelsLand, OÖ. Marchtrenk, 12. Februar 2009 I9040/2009 Ki Sachbearb.: Reinhold Kirchmayr Bericht zum Rechnungsabschluss 2008 Unter Zugrundelegung der gesetzlichen Bestimmungen ist der Rechnungsabschluss spätestens 3 Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Rechnungsabschluss ist vom Prüfungsausschuss vor der öffentlichen Auflage zu prüfen. Der Rechnungsabschluss hat zu umfassen: I. Den Kassenabschluss II. Die Haushaltsrechnung des ordentlichen und des außerordentlichen Haushaltes III. Die Vermögens und Schuldenrechnung IV. Geschäftsbericht für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Wohn und Geschäftsgebäude Die Oö. Gemeindehaushalts, Kassen und Rechnungsordnung ist mit 1. September 2002 in Kraft getreten (LGBl. Nr. 69/2002). Die Bestimmung über das Auslaufmonat ist nicht mehr enthalten.
I. Kassenabschluss Die Gesamt ISTRechnung für das Rechnungsjahr 2008 umfasst die voranschlagsunwirksame und die voranschlagswirksame Gebarung und diese betrug am 31.12.2008: Einnahmen 60.856.821,51 Ausgaben 56.044.888,98 Somit schließlicher Kassenbestand 4.811.932,53 Dieser Kassenbestand setzt sich wie folgt zusammen: 1 Ordentlicher Haushalt 72.241,83 2 Außerordentlicher Haushalt 584.677,47 3 Verwahrgelder 5.601.109,33 4 Vorschüsse 132.257,50 4.811.932,53
II. Die Haushaltsrechnung des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 1. Haushaltsrechnung (SollErgebnis) der ordentlichen Gebarung Rechnungsergebnis VA inkl. NVA Jahreseinnahmen Gruppe 0 9 21.784.352,46 21.072.300,00 SOLLÜberschuss Vorjahr 222.334,17 222.400,00 Gesamtsumme Einnahmen 22.006.686,63 21.294.700,00 Jahresausgaben Gruppe 0 9 21.755.845,23 21.294.700,00 SOLLFehlbetrag Vorjahr Gesamtsumme Ausgaben 21.755.845,23 21.294.700,00 Saldo 2008 250.841,40 Die Erhöhung des im Nachtragsvoranschlag ausgeglichenen Budget beträgt 3,34%. Stellt man den Voranschlagsansätzen das tatsächliche Rechnungsergebnis gegenüber, betragen die Mehreinnahmen 928.052,66 Mindereinnahmen 216.066,03 Mehrausgaben 2.064.314,58 Minderausgaben 1.603.169,35 SOLLÜbersschuss 2008 250.841,40
Einnahmen des ordentlichen Haushaltes RA 2008 RA 2008 % RA 2007 % Einnahmen aus der Finanzkraft a) Eigene Steuern 5.089.491,50 23,13 5.244.267,47 26,26 b) Ertragsanteile 8.951.419,46 40,68 7.747.190,96 38,80 c) Finanzzuschuß 21 FAG 55.869,00 0,25 567.834,60 2,84 14.096.779,96 64,06 13.559.293,03 67,90 Einnahmen aus öffentl.u.betriebl. Einrichtungen 3.188.290,24 14,49 2.947.809,60 14,76 Interessentenbeiträge für a.o.haushalt 462.251,21 2,10 250.377,42 1,25 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 Gastschulbeiträge 634.880,24 2,88 262.307,42 1,31 Mieteinnahmen und Pachtschilling 171.732,56 0,78 172.210,28 0,86 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 1.015.903,76 4,62 960.911,44 4,81 Sonstige Einnahmen 1.233.698,67 5,61 804.056,96 4,03 Zuschüsse von Bund und Land für laufende Ausgaben 980.815,82 4,46 894.311,93 4,48 Darlehensaufnahme 0,00 0,00 7.687.572,50 34,93 6.291.985,05 31,51 Jahreseinnahmen Gruppe 09 21.784.352,46 19.851.278,08 Sollüberschuss Vorjahr 222.334,17 1,01 116.912,03 0,59 GesamtEINNAHMEN 22.006.686,63 100,00 19.968.190,11 100,00
Ausgaben des ordentlichen Haushaltes RA 2008 RA 2008 % RA 2007 % 1. Pflichtausgaben a) Personalausgaben 4.937.649,96 22,70 4.647.063,75 23,53 b) Pensionsbeiträge 589.811,39 2,71 543.468,33 2,75 c) Annuität 996.140,01 4,58 432.259,00 2,19 d) SHVUmlage 2.837.618,00 13,04 2.726.622,00 13,81 e) Landesumlage 853.928,59 3,93 794.956,35 4,03 f) Krankenanstaltenbeitrag 1.985.234,00 9,13 1.849.984,00 9,37 g) Gastschulbeiträge (Pflichtschulen) 121.984,95 0,56 113.994,19 0,58 h) Gastschulbeiträge (Berufsschulen) 116.790,76 0,54 91.701,75 0,46 i) RKBeitrag 81.359,57 0,37 77.593,47 0,39 j) TKVBeitrag 24.557,56 0,11 24.563,74 0,12 k) Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 1.015.903,76 4,67 960.911,44 4,87 l) Zuführung von Interr.Beiträgen an den ao.hh 455.970,80 2,10 355.445,22 1,80 m) Sonst.Pflichtausgaben einschl.öffentl.einrichtungen 4.258.108,55 19,57 4.067.976,64 20,60 18.275.057,90 84,00 16.686.539,88 84,51 2. Ermessensausgaben a) Vermögenswirksame Investitionen (=Postengruppe 0) 393.411,75 1,81 284.686,76 1,44 b) Zuführung an ao.haushalt 1.080.187,96 4,97 948.622,64 4,80 c) Zuführung an Rücklagen 1.282.382,80 5,89 1.185.168,88 6,00 d) Sonstige Ausgaben 546.177,30 2,51 496.497,61 2,51 e) Subventionen 178.627,52 0,82 144.340,17 0,73 3.480.787,33 16,00 3.059.316,06 15,49 3. Sollfehlbetrag Vorjahr 0,00 0,00 GesamtAUSGABEN 21.755.845,23 100,00 19.745.855,94 100,00 GesamtEINNAHMEN 22.006.686,63 19.968.190,11 SOLLÜBERSCHUSS 250.841,40 222.334,17
2. Haushaltsrechnung der außerordentlichen Gebarung Einnahmen Ausgaben Saldo Freiwillige Feuerwehr Kappern Zeughausneubau 228.789,53 228.789,53 Freiwillige Feuerwehr Marchtrenk FahrzeugAnschaffung 93.680,00 93.680,00 Freiwillige Feuerwehr Kappern FahrzeugAnschaffung 34.000,00 100.841,58 66.841,58 Sanierung Dr. Körner Schule 590.496,56 1.990.496,56 1.400.000,00 Sanierung Dr. Körner Schule Zwischenfinanzierung 880.000,00 880.000,00 Hort Neubau 279.490,00 279.490,00 ASKÖ Viktoria Sanierung Flutlicht 6.000,00 6.000,00 Schützengesellschaft Marchtrenk Erneuerung der Schießanlage 6.250,00 6.250,00 Lärmbekämpfung ÖBB 50.000,00 50.000,00 Straßenneubau (20072009) 419.000,00 419.000,00 Unterführung B1 WEST 17.598,78 17.598,78 Ampel B1 (Bärenstr./Kiesstr.) 88.189,63 88.189,63 Straßenbeleuchtung (20072009) 68.171,05 68.171,05 Wasserleitungsbau BA 03 92.398,94 92.398,94 Wasserleitungsbau BA 04 14.237,43 14.237,43 Wasserleitungsbau BA 05 41.277,32 41.277,32 Wasserleitungsbau BA 06 270.128,22 270.128,22 Kanalbau BA 13 30.186,08 30.186,08 Kanalbau BA 14 Kanalbau BA 15 63.688,09 63.688,09 Kanalbau BA 16 221.816,52 221.816,52 3.495.398,15 4.082.239,73 586.841,58 Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge von den einzelnen Vorhaben sind frühestens im Nachtragsvoranschlag 2009 jedoch spätestens im Voranschlag 2010 zu berücksichtigen bzw. zu veranschlagen.
Von den nachstehend angeführten ao.vorhaben belaufen sich die derzeitigen Gesamtkosten auf: bis 2007 2008 Gesamt Sanierung Dr. Körner Schule 4.649.388,20 733.443,49 5.382.831,69 Sanierung Dr. Körner Schule Zwischenfinanzierung 550.000,00 330.000,00 880.000,00 Lärmbekämpfung ÖBB 50.000,00 50.000,00 Straßenneubau (20072009) 374.594,00 419.000,00 793.594,00 Unterführung B1 WEST 10.059,82 17.598,78 27.658,60 Ampel B1 (Bärenstr./Kiesstr.) 88.189,63 88.189,63 Straßenbeleuchtung (20072009) 65.500,00 68.171,05 133.671,05 Wasserleitungsbau BA 03 1.792.148,72 92.398,94 1.884.547,66 Wasserleitungsbau BA 04 215.804,68 14.237,43 230.042,11 Wasserleitungsbau BA 05 550.368,24 41.277,32 591.645,56 Wasserleitungsbau BA 06 18.173,90 270.128,22 288.302,12 Kanalbau BA 13 753.832,61 30.186,08 784.018,69 Kanalbau BA 14 18.055,15 18.055,15 Kanalbau BA 15 63.688,09 63.688,09 Kanalbau BA 16 93.902,62 221.816,52 315.719,14 2.440.135,55 11.531.963,49
1. Vermögen Das Vermögen betrug zu Beginn des Jahres 2008 Zugang 2008 Abgang 2008 Vermögensstand zum 31.12.2008 III. Vermögen und Schuldenrechnung 58.250.523,47 2.043.564,53 1.269.790,28 59.024.297,72 Es ergibt sich somit ein Prokopfvermögen 2008 Es ergibt sich somit ein Prokopfvermögen 2007 5.235,44 (11.274 Einwohner) 5.166,80 (11.274 Einwohner) 2. Schuldenstand und Schuldendienst Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2008 Darlehensaufnahme 2008 Darlehenstilgung 2008 Schuldenstand zum 31.12.2008 6.820.672,44 330.000,00 766.377,20 6.384.295,24 Es ergibt sich somit eine Prokopfverschuldung 2008 Es ergibt sich somit eine Prokopfverschuldung 2007 Auf den Schuldenstand und Schuldendienst entfielen 2008: Normalverzinsliche Darlehen Niederverzinsliche Darlehen Darlehen, die die Gemeinde belasten Zwischenfinanzierung Amtsgebäude Darlehen, die die Gemeinde derzeit nicht belasten Gesamtsumme Darlehen 566,28 (11.274 Einwohner) 604,99 (11.274 Einwohner) Stand Ende 2008 Tilgung Zinsen 3.363.917,12 616.796,27 188.402,68 1.926.674,76 149.597,80 41.343,26 5.290.591,88 766.394,07 229.745,94 1.093.686,49 6.384.278,37 766.394,07 229.745,94 Für das normalverzinsliche Darlehen des Wasserleitungsbaues wurden Annuitätenzuschüsse in Höhe von 34.815,79 gewährt. Für normalverzinsliche Darlehen des Kanalbaues wurden Annuitätenzuschüsse in Höhe von 113.002,99 gewährt. Zum erwähnten Schuldenstand kommen noch die übernommenen Haftungen für den RHV "Welser Heide" und die Ausfallsbürgschaft für den Sozialhilfeverband WelsLand.