Die Anlass «Darlehen an Gemeinden» Paul Klee Museum Bern 08.10.2012 www.ahvfonds.ch Fonds de compensation AVS/AI/APG Fondi di compensazione AVS/AI/IPG
Inhaltsverzeichnis Teil 1: Struktur und Kernaufgaben der () Seite 3-8 Teil 2: Teil 3: Teil 4: Teil 5: Organisation der () Die Eidgenössische Volksabstimmung vom 29.09.2009 und ihre Folgen Anlagen, Vermögensverwaltung und Stimmrechtsausübung per 30.06.2012 Fragen und Antworten 9-12 13-15 16-19 20 Seite 2
Teil 1: Struktur und Kernaufgaben der () Seite 3
Vorsorge in der Schweiz Dreisäulensystem 1. Säule 2. Säule 3. Säule Staatliche Vorsorge BVG Berufliche Vorsorge Private Vorsorge Obligatorisch für alle Obligatorisch für Arbeitnehmer Freiwillig Sicherung Existenzgrundlage Erhaltung Lebensstandard Individuelle Zusatzleistungen Seite 4
1. Säule: Umlageverfahren Gesellschaftsvertrag: «Vertrag» zwischen den Generationen, den Sozialklassen und zwischen Mann und Frau Beiträge erwerbstätiger Versicherter dienen der Bezahlung von Geldleistungen an Berechtigte (z.b. Rentner) Existiert seit 1948 für die AHV, umfasst seit 1953 auch die EO und seit 1960 die IV. Seite 5
Umlageverfahren Beiträge Fonds Leistungen Beiträge - Leistungen = Umlageresultat +/- (Versicherungsresultat) = Resultat Vermögensverwaltung Betriebsergebnis Seite 6
Kernaufgaben der 1. Die Zahlungsbereitschaft für Leistungen der AHV, IV und EO jederzeit sicher zu stellen 2. Vermögen sicher und mit marktkonformer Rendite anlegen Plus: Rechnungslegung der 3 Fonds über AHV, IV und EO Jahresbericht an den Bundesrat Seite 7
Vermögen per 30.06.2012: AHV CHF Mio. 23 257 IV CHF Mio. 4 742 EO CHF Mio. 441 Gesamtvermögen: CHF Mio. 28 440 IV-Schuld: CHF Mio. 14 944 Gesamtvermögen: CHF Mio. 43 384 inkl. IV-Schuld Seite 8
Teil 2: Organisation der () Seite 9
Wo befinden sich die in der Bundesverwaltung? EDA EJPD UVEK Bundesrat VBS EDI EFD EVD Seite 10
Die und ihre Organe Bundesrat BSV EFV AHV-IV Kommission Ausgleichskassen Revisor : Eidgenössische Finanzkontrolle Verwaltungsrat (11+3) Investment Controller Personalausschuss(3) Verwaltungsratsausschuss (6+3) Stimmrechtsausschuss (3) Ad-hoc Kommission Ausgleichskassen Zentrale Ausgleichsstelle Geschäftsstelle Fondsleitung Global Custodian (GC) Anlageberater Revisor Fondsleitung Revisor Global Custodian Externe Manager Seite 11
Organigramm der Geschäftsstelle Geschäftsleiter Stab: Compliance / IKS, Personaldienst, Kommunikation, Recht Finanzrisiko Mgmt. & Berichterstattung Tresorerie & ALM Vermögensverwaltung Geschäftsunterstützung Finanzrisiken Cash- & Liquiditätsmanagement Interne Mandate I.T. Reporting ALM Sozialwerke Externe Mandate Perf. Berechnung Buchhaltung & Kontrolle Overlay Mandate Back Office Mitglieder der Direktion Seite 12
Teil 3: Die Eidgenössische Volksabstimmung vom 29.09.2009 und ihre Folgen Seite 13
Refinanzierung und Gründung eines IV (Projekt basierend auf der Vorlage der Eidg. Abstimmung vom 27.09.2009) Bund AHV-Fonds Neuer IV-Fonds EO Fonds Sollzinsen auf den Schulden der IV per 31.12.2010 (ca. CHF 15 Mia.) AHV-Fonds Überweisung CHF 5 Mia. EO-Fonds Bei einem eventuellen positiven Saldo wird der Überschuss der AHV zur Teilamortisation der IV-Schuld überwiesen Erhöhung der MWST um 0.4 % für 7 Jahre, um ein stabiles Umlageergebnis zu erzielen Seite 14
Der separate IV-Fonds und die Vergütung von CHF 5 Mia. «à fonds perdus» Fonds ca. 25.2 Mia. 01.01.2011 AHV-Fonds ca. 20.3 Mia. IV-Fonds 4.5 Mia. EO-Fonds ca. 0.4 Mia. Seite 15
Teil 4: Anlagen und Stimmrechtsausübung per 30.06.2012 Seite 16
Strategische Aufteilung 2012 Strategisch Aktuelle Allokation 30.06.2012 3% 0% Darlehen 5% 10% Obligationen CHF 6% 5% 9% 11% 25% 20% Zinsanlagen FW 17% Aktien 19% 37% Kot. Immobilien 33% Rohstoffe Taktische Anlagen Seite 17
Währungsabsicherung Stand 30.06.2012 VOR Währungsabsicherung NACH Währungsabsicherung GBP 3% Andere 14% EUR 0% USD 8% GBP 1% Andere 5% EUR 8% CHF 46% USD 29% CHF 86% Währung CHF USD EUR GBP Andere Währung CHF USD EUR GBP Andere Marktwert in M. CHF 13'154 8'164 2'280 955 3'887 Marktwert in M. CHF Total : 28'440 Total : 28'440 24'400 2'239 160 228 1'413 Seite 18
Stimmrechtsausübung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (30.06.2012) Teilnahme an Schweizer GV 181 89 80 75 81 82 86 Ordentliche GV 173 83 72 68 79 81 86 Ausserordentliche GV 8 6 8 7 2 1 0 Zustimmung zu allen Anträgen 151 66 61 61 55 57 62 Ablehnung eines Antrages 18 16 14 9 15 14 15 Ablehnung mehrerer Anträge 12 7 5 5 11 11 9 Seite 19
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